金现代信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11871 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现 代"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金现代董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 2 页 中国·上海 二〇二五年四月二十五日 我们认为，金现代于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现代 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元， 募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后， 实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （耿玉水） 金现代信息产业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业 大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理 科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于山东轻工业学 院，任机电工程系教师；2003年6月 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙文刚） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙文刚，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东北财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东交通学院 经济系助教、讲师；2005 年 7 月至今，历任山东财经大学会计学院讲师、副教 授、硕士研究生导师，现任 ...

经核查独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金现代信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

人员任职 - 刘德运于2017年12月至2024年1月任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年度公司董事会各形式出席次数均为0，出席股东大会1次[3] - 2024年度审计、薪酬与考核委员会实际出席次数均为0[4] 其他情况 - 报告期内未与内审及会计师沟通，未发生重大事项[5][10]

人员变动 - 李树森2024年1月任期届满离任[3] 会议出席 - 2024年度董事会出席次数均为0，出席股东大会1次[4] - 提名、审计委员会应出席与实际出席次数均为0[5] 沟通情况 - 报告期内未与内审及会计师事务所沟通[6] 工作方式 - 报告期内通过电话、网络联系公司人员，通讯参会未现场工作[8]

人员任职与履职 - 2024 年 1 月至今公司独立董事任职[2] - 2025 年独立董事将继续履职[18] 会议出席情况 - 报告期内董事会应参加 9 次，现场 8 次，通讯 1 次[5] - 提名委员会应出席 4 次，实际 4 次；审计 6 次，实际 6 次[6] 报告披露 - 按时披露 2023 年年度等多份报告[13] 公司决策 - 2024 年 4 月和 5 月续聘审计机构[14] - 2024 年 8 月和 9 月选举第四届董事会成员[15] - 2024 年 9 月聘任公司高管[15] - 2024 年 4 月通过薪酬方案[16] 工作时间 - 报告期内现场工作 18 天[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.3959亿元，同比下降13.44%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1152.61万元，同比下降8.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-252.7万元，同比下降175.76%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6212.08万元，同比增长309.19%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为0.95%，同比下降0.10个百分点[17] - 2024年第四季度营业收入为2.599亿元，占全年收入的59.13%[20] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1405.32万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[23][24] 收入和利润（同比环比） - 2024年度公司营业收入为43,959.44万元，同比下降13.44%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为1,152.61万元，同比下降8.93%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为6,212.08万元，同比增长309.19%[77] - 2022年至2024年公司营业总收入分别为62,782.60万元、50,786.74万元和43,959.44万元[136] - 2022年至2024年归属于母公司股东的净利润分别为5,721.11万元、1,265.58万元和1,152.61万元[136] - 2022年至2024年扣非后归属于母公司股东的净利润分别为4,510.38万元、333.54万元和-252.70万元[137] 成本和费用（同比环比） - 电力行业职工薪酬同比下降7.41%，从2023年的160,137,436.44元降至2024年的148,274,906.09元[84] - 航天行业职工薪酬同比上升16.52%，从2023年的5,817,175.58元增至2024年的6,778,407.94元[84] - 其他行业软硬件及技术服务采购同比下降48.78%，从2023年的13,897,120.46元降至2024年的7,117,434.07元[84] - 公司职工薪酬总额同比下降11.47%，从2023年的211,733,359.14元降至2024年的187,441,948.50元[86] - 软硬件及技术服务采购总额同比下降18.63%，从2023年的51,273,496.85元降至2024年的41,720,993.70元[86] - 管理费用同比增加30.27%，从2023年的54,331,586.36元增至2024年的70,780,115.71元[92] - 财务费用同比激增2,348.42%，从2023年的328,573.87元增至2024年的8,044,884.21元[93] - 研发费用同比下降21.40%，从2023年的94,914,826.99元降至2024年的74,598,645.22元[93] 各条业务线表现 - 标准化软件产品开发及销售收入为9,627.36万元，同比增长30.19%[78] - 电力行业收入为32,055.95万元，占营业收入72.92%，同比下降16.93%[78] - 定制化软件开发及服务毛利率为39.64%，同比下降1.72个百分点[81] - 标准化软件产品开发及销售毛利率为62.02%，同比下降7.34个百分点[81] - 公司标准化软件产品业务发展迅速，2023年起部分产品进入正式研发阶段导致资本化率上升[96] - 标准化软件产品开发及销售是公司未来发展重点，占募资主要用途[142] 各地区表现 - 华东地区收入为20,528.64万元，占营业收入46.70%，同比下降26.49%[78] - 华南地区收入为4,612.64万元，同比增长99.72%[78] 管理层讨论和指引 - 公司将继续深化行业数字化解决方案业务，大力发展AI低代码开发平台[130] - 公司计划在2025年保持研发强投入，追踪AI大模型、低代码等技术发展[131] - 公司将继续深耕电力信息化，探索AI技术在电力行业多业务场景的落地应用[132] - 公司持续高强度投资标准化产品研发，如AI低代码开发平台等[133] 研发投入 - 2024年研发投入金额为104,187,586.81元，占营业收入比例为23.70%[95] - 2024年研发支出资本化金额为29,588,941.59元，占研发投入比例为28.40%[95] - 2024年研发人员数量为484人，较2023年减少15.53%[95] - 2024年研发人员中本科及以上学历占比为92.36%（本科439人，硕士8人，博士0人）[95] - 2024年30岁以下研发人员占比为66.53%（322人），较2023年减少24.77%[95] - 2023年研发投入金额为112,410,407.20元，占营业收入比例为22.13%[95] - 2022年研发投入金额为103,827,025.54元，占营业收入比例为16.54%[95] - 2023年同行业可比公司平均研发资本化率为20.99%，公司2024年资本化率28.40%与之接近[96] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比增长5%至579,406,917.29元，流出同比减少11.04%至517,286,132.89元，净额由负转正达62,120,784.40元（同比+309.19%）[102][103] - 投资活动现金流出同比激增73.04%至1,624,481,947.05元，导致净额大幅下滑至-270,954,894.61元（同比-24,090%）[103] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元，流出下降51.25%至12,468,390.92元，净额为-12,468,390.92元（同比-107.18%）[103] - 现金及现金等价物净增加额同比下滑252.55%至-221,302,501.13元，主要因理财资金增加[103] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[151] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[152] - 公司建立了贯穿生产经营各层面的内部控制体系[153] - 公司已建立高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[155] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.42%[159] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为44.95%[159] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.10%[159] 股东和高管持股 - 董事长黎峰持有公司股份151,991,300股，占期末总持股数的99.51%[162][163] - 副总裁许明持有公司股份600,000股[162] - 副总裁黄绪涛持有公司股份150,000股[162] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股152,741,300股[162] - 独立董事刘德运、李树森因任职满6年于2024年1月12日离任[163][164] - 孙文刚、蒋灵于2024年1月12日被选举为新任独立董事[164] 员工结构 - 报告期末在职员工数量合计为2,004人，其中技术人员1,291人（占比64.42%），研发人员484人（占比24.15%）[190] - 计入营业成本的职工薪酬总额为187,441,948.50元，占营业成本总额的76.97%[192] - 核心技术人员占总人数0.20%，其薪酬占职工薪酬总额的0.78%[192] - 本科及以上学历员工1,494人，占员工总数的74.55%[190] - 销售人员69人，仅占员工总数的3.44%[190] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0人[190] - 当期领取薪酬员工总人数为2,697人，超过在职员工数量[190] - 研发人员占比（24.15%）显著高于行政人员（7.58%）和财务人员（0.40%）[190] - 职工薪酬是营业成本的主要项目，公司利润对其变化敏感[192] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.24元（含税），合计派发现金红利10,323,019.61元[197] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[196] - 公司可分配利润为440,725,397.82元[196] - 分配预案的股本基数为430,125,817股[196] - 2023年年度权益分派方案：每10股派发现金红利0.232491元（含税），合计派发10,000,019.14元[194] 内部控制 - 公司报告期内无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[198] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[200] - 公司确定的非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额500万元(含)以上[200] - 公司2024年财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0个[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为44,527,984.59元，同比下降12.05%[5] - 营业总收入从50,626,036.28元下降至44,527,984.59元，降幅12.0%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,140,035.91元，同比亏损收窄44.04%[5] - 净利润亏损从14,521,808.35元收窄至8,157,873.84元，改善43.8%[30][31] - 基本每股收益从-0.03元改善至-0.02元[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为11,559,085.83元，同比下降51.52%[13] - 营业总成本从82,079,445.86元下降至71,972,053.13元，降幅12.3%[29] - 研发费用从23,843,701.72元大幅下降至11,559,085.83元，降幅51.5%[29][30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,599,762.52元，同比改善69.09%[5] - 经营活动现金流入小计本期为114,141,675.38元，上期为115,428,409.54元，同比下降1.11%[33] - 经营活动现金流出小计本期为132,741,437.90元，上期为175,595,457.89元，同比下降24.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18,599,762.52元，上期为-60,167,048.35元，同比改善69.1%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,545,266.40元，同比改善97.46%，主要系理财总额减少[15] - 投资活动现金流入小计本期为14,353,357.73元，上期为10,722,253.52元，同比增长33.9%[34] - 投资活动现金流出小计本期为18,898,624.13元，上期为189,611,899.40元，同比下降90%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4,545,266.40元，上期为-178,889,645.88元，同比改善97.5%[34] - 筹资活动现金流入小计本期为150,000元，上期为0元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为228,876.52元，上期为1,197,121.18元，同比下降80.9%[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为-23,223,905.44元，上期为-240,253,815.41元，同比改善90.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为38,558,977.18元，上期为42,831,568.34元，同比下降10%[34] 资产和负债变化 - 公司总资产为1,490,107,710.82元，较上年度末下降1.00%[5] - 固定资产大幅增加至328,301,211.08元，同比增长485.61%，主要系新办公大楼转为固定资产所致[10] - 预付款项增加至7,697,658.42元，同比增长175.38%，主要系本期预付采购款增加[10] - 存货增加至114,930,933.73元，同比增长51.47%，主要系一季度确认收入较少[10] - 货币资金期末余额为40,478,923.88元，较期初减少22,630,795.44元[24] - 交易性金融资产期末余额为250,536,316.44元，较期初减少13,027,022.46元[24] - 应收账款期末余额为563,000,610.37元，较期初减少28,854,362.37元[24] - 存货期末余额为114,930,933.73元，较期初增加39,053,032.46元[25] - 固定资产期末余额为328,301,211.08元，较期初大幅增加272,239,862.83元[25] - 公司总资产从1,505,209,900.51元下降至1,490,107,710.82元，降幅1.0%[26][27] - 应付债券保持稳定，从196,046,960.08元微增至198,038,198.54元[26][27] - 合同负债从11,529,482.30元增长至18,523,504.58元，增幅60.6%[26] - 归属于母公司所有者权益从1,210,986,873.24元下降至1,202,848,006.26元，降幅0.7%[27] - 流动负债合计从87,595,418.32元下降至78,702,724.97元，降幅10.2%[26] 其他收益和支出 - 其他收益为4,783,187.31元，同比增长63.32%，主要系政府补助增加[13] 股东持股情况 - 公司董事长黎峰直接持有公司151,991,300股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业间接持有15,151,500股[18] - 黎峰持有无限售条件股份37,997,825股，占前10名无限售条件股东持股首位[18] - 济南金思齐投资管理合伙企业持有无限售条件股份20,610,300股[18] - 毕旭晖实际合计持有公司股份8,258,338股，其中通过信用证券账户持有6,827,600股[18] - 孙凯祺实际合计持有公司股份6,971,900股，其中通过信用证券账户持有6,520,500股[18]