安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛蕴珊、王震坡、曹澍的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛蕴珊、王震坡、曹澍的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东兴证券股份有限公司 关于《安徽艾可蓝环保股份有限公司2023年度内部控制自我评 价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为安徽艾可蓝环保股 份有限公司（以下简称"艾可蓝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《安徽艾 可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部 控制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部、聘请的会计师事务所进行沟通，查阅艾可蓝 股东大会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制 度，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

并购 - 2021年8月31日孙公司ABE完成对ABF100%股权收购，交易价12,566.83万元[2] 业绩总结 - 2023年受国际政治环境影响ABF业绩受较大影响[3] 数据相关 - 收购后形成合并商誉4,000.14万元，截至2023年底账面价值4,354.45万元[2] - 2023年底ABF含商誉资产组可收回金额7,002.55万元，账面价值9,032.40万元[4] 新策略 - 公司对收购ABF股权形成的商誉计提减值准备2,029.85万元[2][4] - 本次计提减少2023年度归母净利润和所有者权益2,029.85万元[5] - 本次计提不会对公司正常经营产生重大影响[5]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事由股东大会选举，1名职工监事由员工代表大会推举，任期三年[4] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前十日、临时会议提前三日书面通知，紧急可口头或电话通知[11] - 会议需全体监事二分之一以上出席方可举行，决议须经全体监事过半数通过[22] 议案与职权 - 监事可提议案，书面提交主席，主席5个工作日内审查[13] - 监事会对董事会编制的定期报告审核并提书面意见[5] - 可对违规董高提出罢免建议或诉讼[5] 监督职责 - 重点检查监督董事会和高级管理层重要财务决策和执行情况[8] - 监督公司内部控制合规情况，要求整改并跟踪[9] - 审议董事会年度内部控制自我评价报告并发表意见[9] - 对公司重大交易、投资、担保等事项进行监督[10] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[18] - 规则修改由监事会提修正案提请股东大会批准[18] - 规则由监事会负责解释[18]

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-026 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在正常生产经营及资金安 全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、 流动性较好或投资回报相对较高的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用， 授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。现将有关事项公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下， 合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司在授权期限内使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在 上述额度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称艾可蓝，代码300816，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是刘屹[9] - 董事会秘书是刘凡，证券事务代表是梁茜[9] - 公司联系地址为安徽省池州市高新区玉镜路12号，电话0566 - 5255528，传真0566 - 5255693，电子信箱akl@act - blue.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[10] - 公司注册情况报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入435,866,944.41元，较上年同期增长12.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润22,826,171.78元，较上年同期下降54.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额53,442,178.80元，较上年同期增长333.93%[12] - 本报告期末总资产1,712,651,554.87元，较上年度末下降2.51%[12] - 归属于上市公司股东的净资产838,325,251.53元，较上年度末增长2.48%[12] - 非经常性损益合计15,194,882.80元[14] - 本报告期营业收入435,866,944.41元，同比增长12.05%；营业成本348,157,184.61元，同比增长24.68%[25] - 管理费用29,121,623.77元，同比增长63.89%，主要系合并范围内取得子公司ABF所致[25] - 财务费用785,060.95元，同比减少72.01%，主要系汇兑损益变动所致[25] - 研发投入28,812,997.93元，同比增长30.72%，主要系研发投入增加所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额53,442,178.80元，同比增长333.93%，主要系已到期货款收回所致[26] - 投资收益10,711,603.38元，占利润总额比例44.68%，为理财收益，不具有可持续性[27] - 货币资金期末余额243,339,670.67元，占总资产比例14.35%，较上年末比重减少2.28%[27] - 截止2022年6月30日，受限货币资金余额48,920,781.48元，为开具银行承兑汇票、保函保证金[30] - 报告期投资额为7580万元，上年同期为1000万元，变动幅度为658%[31] - 截至报告期末，公司应收账款为13725.14万元，占总资产的8.11%[51] - 报告期末，公司商誉账面价值为3947.81万元，主要为并购ActBlue France SAS所致[51] - 2022年6月30日货币资金为243,339,670.67元，较2022年1月1日的289,258,131.49元有所减少[105] - 2022年6月30日交易性金融资产为461,586,759.74元，较2022年1月1日的352,794,249.31元有所增加[105] - 2022年6月30日应收账款为137,251,408.95元，较2022年1月1日的221,436,694.64元有所减少[105] - 2022年6月30日流动资产合计为1,345,380,363.03元，较2022年1月1日的1,439,937,740.88元有所减少[105] - 2022年6月30日非流动资产合计为367,271,191.84元，较2022年1月1日的316,887,333.28元有所增加[106] - 2022年6月30日资产总计为1,712,651,554.87元，较2022年1月1日的1,756,825,074.16元有所减少[106] - 2022年6月30日短期借款为417,000,000.00元，较2022年1月1日的388,679,652.00元有所增加[106] - 2022年6月30日应付账款为173,756,534.19元，较2022年1月1日的213,738,751.25元有所减少[106] - 2022年上半年营业总收入4.3586694441亿元，2021年上半年为3.8899432745亿元，同比增长12.05%[109] - 2022年上半年营业总成本4.27738234亿元，2021年上半年为3.4151647661亿元，同比增长25.24%[109] - 2022年上半年营业利润2329.043263万元，2021年上半年为5427.312226万元，同比下降57.09%[110] - 2022年上半年净利润2253.09623万元，2021年上半年为4847.694355万元，同比下降53.52%[110] - 2022年6月30日资产总计15.0036244119亿元，2022年1月1日为15.5548883262亿元，下降3.54%[108] - 2022年6月30日负债合计6.7540348552亿元，2022年1月1日为7.3403172432亿元，下降7.99%[109] - 2022年6月30日所有者权益合计8.2495895567亿元，2022年1月1日为8.214571083亿元，增长0.43%[109] - 2022年6月30日流动资产合计12.225536513亿元，2022年1月1日为13.4939494894亿元，下降9.40%[108] - 2022年6月30日非流动资产合计2.7780878989亿元，2022年1月1日为2.0609388368亿元，增长34.79%[108] - 2022年6月30日流动负债合计6.2399743521亿元，2022年1月1日为6.8069871838亿元，下降8.33%[109] - 2022年上半年综合收益总额22530962.30元，2021年为48476943.55元[111] - 2022年上半年基本每股收益0.28元，2021年为0.62元[111] - 2022年上半年母公司营业收入322737970.41元，2021年为386525306.99元[112] - 2022年上半年母公司营业利润3448137.68元，2021年为59736253.77元[112] - 2022年上半年母公司净利润3501847.37元，2021年为53936591.59元[112] - 2022年上半年综合收益总额3501847.37元，2021年为53936591.59元[113] - 2022年上半年基本每股收益0.04元，2021年为0.67元[113] - 2022年上半年经营活动现金流入小计407695258.94元，2021年为317834712.16元[113] - 2022年上半年经营活动现金流出小计354253080.14元，2021年为305518871.89元[113] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额53442178.80元，2021年为12315840.27元[113] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.0828720959亿美元，2021年同期为5.0726137224亿美元[114] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.0473462638亿美元，2021年同期为7.0316242051亿美元[114] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9644.741679万美元，2021年同期为 - 1.9590104827亿美元[114] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2.2亿美元，2021年同期为2.0287149685亿美元[114] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计2.10079547亿美元，2021年同期为9932.060738万美元[114] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为992.0453万美元，2021年同期为1.0355088947亿美元[114] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3665.501993万美元，2021年同期为 - 8010.434196万美元[114] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3.0225278523亿美元，2021年同期为3.1286951473亿美元[114] - 2022年上半年经营活动现金流出小计2.550364769亿美元，2021年同期为2.9553779841亿美元[114] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为4721.630833万美元，2021年同期为1733.171632万美元[114] - 2022年上半年公司综合收益总额为49,769,895.82元，所有者投入和减少资本为9,218,645.45元，利润分配为 -25,279,999.99元[119][120] - 2022年上半年母公司综合收益总额为3,501,847.37元[121] - 2021年上半年综合收益总额为53,936,591.59元，利润分配为 -25,279,999.99元[123] - 2022年期末公司所有者权益合计为807,669,148.85元，母公司所有者权益合计为824,958,955.67元[119][122] - 2021年期末公司所有者权益合计为803,815,128.62元[124] 行业市场数据 - 2022年1 - 6月我国商用车产销同比下降38.5%和41.2%[20] - 我国新能源汽车市场占有率已由2017年的2.74%增长至2022年6月的21.6%[51] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为16.53%，较去年提高3.62%[20] - 发动机尾气净化产品营业收入430,186,633.69元，同比增长16.16%；营业成本342,452,901.14元，同比增长28.81%；毛利率20.39%，同比减少7.82%[27] 生产模式 - 公司采取“以销定产”生产方式，也灵活采用委托加工模式[19] 知识产权情况 - 公司拥有已授权专利252项，软件著作权32项，掌握60多门类催化剂配方技术[22] 募投项目情况 - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目本报告期投入5628.24万元，累计实际投入14423.41万元，进度76.31%，预计收益7850.58万元，实现收益0元[31][34][36] - 研发中心建设项目本报告期投入622.47万元，累计实际投入5323.13万元，进度61.90%，预计收益和实现收益均为0元[34][36] - 募集资金总额36517.92万元，报告期投入6250.71万元，已累计投入28778.98万元，累计变更用途比例为0.00%[35][36] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为9105.45万元，其中购买保本理财产品7000万元，专户余额2105.45万元[35] - 补充流动资金项目累计投入9032.44万元，进度100.16%[36] - 2020年3月12日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2554.28万元[38] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额55000万元，未到期余额49000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0元[42] - 券商理财产品自有资金委托理财发生额38000万元，未到期余额38000万元[42] - 券商理财产品募集资金委托理财发生额13000万元，未到期余额7000万元[42] 子公司经营情况 - 安徽长三角子公司注册资本1000万元，总资产1662.37万元，净资产846.81万元，营业收入85.17万元，营业利润 - 149.63万元，净利润 - 113.39万元[46] - 中海蓝航子公司注册资本1000万元，总资产1208.86万元，净资产3

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得为候选人[11] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连任满六年，一年内不得被提名为候选人[12] 独立董事辞职与撤换 - 不符合资格1个月内辞职，未辞董事会1个月后审议撤换并2个月补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东大会解除职务[13] - 辞职致比例低，改选前履职，公司2个月内补选[14] 独立董事履职规定 - 审计等委员会中独立董事占比超二分之一并担任召集人，审计委至少一名会计专业人士[19] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举召集主持并审议相关事项[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料至少保存10年[23] - 向年度股东大会提交述职报告说明履职情况[23] - 述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[26] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[26] - 发董事会通知不迟于规定期限提供资料，保存至少10年[26] - 两名以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[27] - 建立责任保险制度降低履职风险[28]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易行为[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 六种情形下，临时股东大会应于事实发生之日起2个月内召开[9] 临时股东大会请求与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[9][10][11] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[9][10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 股东大会通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[15] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10％[12] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 主持安排 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[23] 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选人数相同表决权[25] - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[33] 关联交易投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[26] - 有关联关系股东未回避时，由出席会议股东所持表决权过半数决定是否回避[26] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权股份总数[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[31] 提案实施与撤销 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[33] 会议记录与提示 - 股东大会会议记录保存期限为10年[36] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[36] 期间计算与规则修改 - 按日计算期间从发出通知或公告当天开始，“以上”等含本数，“过”等不含本数[40] - 修改本规则由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准[40] 规则解释权 - 公司董事会对本规则有解释权[41]

安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 3 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等 单位或者个人的影响。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 ...