军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议及 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-010）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 根据《公司章程》第八条规定：公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 同时，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意选举张秋生 先生担任公司 ...

会议信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日 14：00 召开[1][2] - 股权登记日为 2025 年 4 月 30 日[3] - 会议拟表决 9 项提案[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日多个时段[2][15][16] - 网络投票代码为 350810，投票简称为“海讯投票”[14] 登记信息 - 现场登记时间为 2025 年 5 月 7 日特定时段[8] - 现场登记地点为北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼[8] 其他信息 - 会议联系人王敏，电话 010 - 82492042，邮箱 zkhx@zhongkehaixun.com[9] - 授权委托书有相关要求[22]

公司股价表现 - 中科海讯连续7个交易日下跌，区间累计跌幅达13.41% [1] - 今年以来股价阶段涨幅为-2.36%，近1月跌幅达6.13%，近3月跌幅1.06% [2] - 同类基金平均今年来涨幅为0.03%，沪深300指数同期下跌4.0%，表现略优于大盘但弱于同业 [2] 基金持仓动态 - 长城基金旗下长城久嘉创新成长混合A一季度新进成为中科海讯前十大股东 [1] - 该基金今年来收益率-2.36%，在2008只同类基金中排名1401位 [1] - 基金经理尤国梁累计任职5年189天，在管基金总规模33.33亿元，任期最佳回报73.91% [4] 公司基本面 - 中科海讯成立于2005年，总部位于北京中关村科技园区，专注海洋工程和水声工程领域 [1] - 主营业务包括高性能信号处理平台、声纳系统、仿真系统和大数据应用产品的研发 [1] 基金管理人背景 - 长城基金成立于2001年12月，股东包括长城证券(47.06%)、东方证券(17.65%)等四家机构 [4] - 基金经理尤国梁曾任职民生证券、申万宏源等机构，2019年加入长城基金 [3] - 当前管理长城久嘉创新成长混合C规模14.08亿元，任职回报-12.52% [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.2164元，同比2024年一季报-0.1167元下降85.43% [1] - 每股净资产2025年一季报为6.72元，同比2024年一季报7.05元下降4.68% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.27元，同比2024年一季报0.61元下降55.74% [1] - 营业收入2025年一季报为0.47亿元，同比2024年一季报0.5亿元下降6% [1] - 净利润2025年一季报为-0.25亿元，同比2024年一季报-0.14亿元下降78.57% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-3.13%，同比2024年一季报-1.61%下降94.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6251.12万股，占流通股比例54.83%，较上期增加156.85万股 [1] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)持有3454.68万股，占总股本30.31%，持股不变 [2] - 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)持有1487.58万股，占总股本13.05%，减持206.70万股 [2] - 雷立明持有441.29万股，占总股本3.87%，增持91.91万股 [2] - 长城久嘉创新成长混合A、永赢睿信混合A、赵建平、永赢稳健增强债券A、尹思华为新进股东 [2] - 郎芝飒、北京实创科技投资有限公司、张信伟、肖爱培、张冰爽退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-054 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单 项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-051 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集和主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会对《2025 年第一 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-050 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主 持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》 同意《关 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入46,831,776.91元，较上年同期减少6.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,229,458.12元，较上年同期减少83.90%[5] - 营业总收入本期为46,831,776.91元，上期为49,888,439.35元；营业总成本本期为58,053,516.71元，上期为48,348,093.15元[28] - 营业利润本期亏损29,535,287.23元，上期亏损16,053,017.95元；利润总额本期亏损29,538,064.19元，上期亏损16,053,019.19元；净利润本期亏损25,500,129.43元，上期亏损13,701,081.01元[28] - 基本每股收益本期为 - 0.2164，上期为 - 0.1167；稀释每股收益本期为 - 0.2164，上期为 - 0.1167[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本报告期较上年同期增加40.67%，主要系本期依据项目需求成本投入增加所致[10] - 研发费用本报告期较上年同期减少42.83%，主要系研发项目调整所致[10] - 其他收益本报告期较上年同期减少73.75%，主要系本期收到的政府补贴减少所致[10] 现金流相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -57,376,661.43元，较上年同期减少5.99%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长77.42%，主要系本期理财产品到期赎回所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9,114,961.96元，上期为24,277,350.00元[31] - 经营活动现金流入小计为9,525,065.78和29,603,601.41，流出小计为66,901,727.21和83,735,656.65，净额为-57,376,661.43和-54,132,055.24[32] - 投资活动现金流入小计为325,481,851.59和110,383,961.09，流出小计为350,316,948.98和220,369,480.91，净额为-24,835,097.39和-109,985,519.82[32] - 筹资活动现金流入小计为17,940,000.00和27,760,036.65，流出小计为21,049,835.76和31,304,440.67，净额为-3,109,835.76和-3,544,404.02[32][33] - 现金及现金等价物净增加额为-85,321,594.58和-167,661,979.08，期初余额为165,208,471.70和249,482,739.16，期末余额为79,886,877.12和81,820,760.08[33] - 收回投资收到的现金为325,000,000.00和110,000,000.00[32] - 取得投资收益收到的现金为481,851.59和373,961.09[32] - 购建固定资产等支付的现金为316,948.98和1,369,480.91[32] - 投资支付的现金为350,000,000.00和219,000,000.00[32] - 取得借款收到的现金为17,940,000.00和27,760,036.65[32] - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00和10,000,000.00[32] 资产和负债相关 - 本报告期末总资产1,136,056,780.95元，较上年度末减少4.83%[5] - 货币资金期末较期初减少51.64%，主要系经营支出及购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末较期初增加36.00%，主要系本期购买理财产品所致[9] - 公司期末货币资金为79,886,877.12元，期初为165,208,471.70元[25] - 公司期末交易性金融资产为95,207,024.66元，期初为70,005,917.81元[25] - 公司期末流动资产合计902,779,792.92元，期初为962,702,840.63元[25] - 公司期末资产总计1,136,056,780.95元，期初为1,193,733,586.54元[25] - 流动负债合计本期为337,707,393.72元，上期为369,350,067.14元；非流动负债合计本期为2,456,028.24元，上期为2,990,030.98元；负债合计本期为340,163,421.96元，上期为372,340,098.12元[26] - 应付账款本期为147,803,175.84元，上期为154,833,765.39元；预收款项本期为28,922,925.72元，上期为28,387,802.93元[26] - 合同负债本期为65,610,822.74元，上期为83,718,947.91元；应付职工薪酬本期为12,782,547.94元，上期为14,918,207.05元[26] - 应交税费本期为1,040,770.91元，上期为3,101,973.57元；其他应付款本期为2,160,389.30元，上期为1,833,318.56元[26] - 一年内到期的非流动负债本期为2,490,323.56元，上期为2,956,768.99元；其他流动负债本期为6,456,437.71元，上期为7,055,954.13元[26] - 租赁负债本期为1,025,710.33元，上期为1,180,880.96元；预计负债本期为923,692.35元，上期为1,302,524.46元[26] 股东及股权变动 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量148.91万股，持股比例1.26%[14] - 2022年10月31日至2025年1月13日，宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）累计减持公司股份224.86万股，减持比例达剔除回购专用账户后公司股本的1.9291%[15] - 2025年1月14日至1月16日，宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）累计减持公司股份96.7万股，持股比例由13.5919%降至12.7623%[15] - 前10名股东中，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.26%，持股数量3454.6824万股[14] - 前10名股东中，宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例12.60%，持股数量1487.5813万股[14] - 股东李红兵期初限售股数17775股，本期解除限售3825股，期末限售股数13950股[18] 管理层变动及选举 - 2025年3月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[16] - 2025年4月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事[17] - 公司第三届董事会非独立董事周萍女士因任期届满不再担任董事职务，但仍在公司任职[17] - 公司实际控制人蔡惠智先生不再担任董事长职务，继续担任公司董事及相关委员会委员[17] - 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第一次会议，选举张秋生为董事长，任期至本届董事会届满[19] - 公司第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年，自本次董事会决议通过至第四届董事会届满[20] - 公司聘任张战军为总经理等高级管理人员，董事长张秋生代行董事会秘书职责不超六个月[20] - 公司2025年3月28日第三届监事会第二十九次会议提名程彩、张华英为第四届监事会非职工代表监事候选人[22] - 公司2025年4月14日第一次临时股东大会选举程彩、张华英为第四届监事会非职工代表监事[22] - 公司2025年4月14日第四届监事会第一次会议选举程彩为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满[23]