现金管理决策 - 2024年4月公司同意用不超5亿元闲置自有资金现金管理[2] 各子公司投资情况 - 海能电子（深圳）2808万元购中银理财，预计年化2.71%[3] - 东莞市海能电子8100万元购中银理财，预计年化2.71%[3] - 2024年3月海能电子（深圳）700万美元现金管理，预计年化5.81%，实收2.42万元[7] - 2024年4月香港海能电子7252万元结构化投资，预计年化2.70%，实收31.65万元[7] - 2024年6月海能电子（深圳）8700万元结构性存款，预计年化1.05% - 2.3%，实收6.76万元[8] - 2024年6月海能电子（深圳）1000万元结构性存款，预计年化1.05% - 2.3%，实收0.78万元[8] - 2024年7月香港海能电子7280万元结构化投资，预计年化2.20%，实收13.60万元[8] - 2024年8月香港海能电子10020万元结构化投资，预计年化2.00%，实收17.26万元[8] - 2024年8月东莞市海能电子5000万元保本固收凭证，预计年化2.08%，实收2.85万元[8] - 安福县海能实业6500万元购中信安享信取2379期产品，预计年化1.80%，实收10.58万元[9] - 海能电子（深圳）6700万元购共赢智信汇率挂钩产品，预计年化1.05% - 2.05%，实收5.78万元[9] - 安福县海能实业6000万元购GC014国债逆回购，预计年化1.89%，实收4.35万元[9] - 东莞市海能电子10000万元购建信理财，预计年化1.9% - 2.5%，实收2.69万元[9] - 安福县海能实业6700万元购招银理财，预计年化3.39%，实收3.71万元[9] - 海能电子（深圳）5100万元购农银理财，预计年化2.35% - 3.45%，未到期[9] - 安福县海能实业3503.80万元购GC007国债逆回购，预计年化1.77%，实收1.19万元[10] - 安福县海能实业2200万元购GC002国债逆回购，预计年化2.005%，实收0.24万元[10] - 海能电子（深圳）555万元购中银理财，预计年化2.71%，未到期[10] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期金额26138.40万元[10]

减持计划 - 李伟雄及其一致行动人李咚怡拟于2025年3 - 6月减持不超3,917,908股，不超剔除回购专用账户后总股本1.5%[3][4] - 集中竞价减持不超2,611,939股，大宗交易减持不超1,305,969股[3][4] 股东持股 - 截至公告披露日，李伟雄及其一致行动人合计持股15,727,428股，占剔除回购专用账户后总股本6.02%[3] 其他信息 - 减持因股东自身资金需求，方式为集中竞价和大宗交易[4] - 本次减持计划有不确定性，不影响公司治理及经营[9]

股份解除质押 - 截至2025年1月23日，周洪亮解除质押3540004股，占其所持2.69%，占总股本1.34%[2] - 周洪亮、周洪军合计持股147510000股，本次解除后质押78737996股，占比53.38%，占总股本29.87%[3] 股份质押到期情况 - 截至2025年1月23日，周洪亮和周洪军未来半年到期质押2286.00万股，占合计持股15.50%，占总股本8.67%，融资余额8500万元[4] - 未来一年到期质押7873.80万股，占合计持股53.38%，占总股本29.87%，融资余额32430.00万元[4] 其他情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押风险可控，无控制权变更风险[4]

股份变动 - 2025年1月20 - 22日周洪亮减持致合计股份变动触及1%[4] - A股减持206.80万股，占总股本比例减少0.78%[5] 股东持股 - 周洪亮变动前持股13381.00万股，占比50.77%；后持股13174.20万股，占比49.98%[6] - 周洪军持股1576.80万股，占比5.98%未变[6] 减持计划 - 2024年12月10日周洪亮拟减持不超783.5812万股，不超3%[8] - 已减持433.80万股，占1.65%，未超计划且未实施完毕[9]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于不向下修正"海能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 22 日，安福县海能实业股份有限公司 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%（即 15.23 元/股）的情形，触发"海能转债"转股价格向下修 正条件。 2、2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于不向下修正"海能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"海能转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日起至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发"海能转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。在此期间之后（从 2025 年 7 月 23 日重新起算），若再次触发"海能 转债"转股 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月22日召开，7名董事参会，1人通讯表决[3] 转股价格 - 2025年1月2 - 22日触发“海能转债”转股价格向下修正条件，本次不修正[4][5] - 2025年1月23日至7月22日再次触发，亦不提出修正方案[5] - 7月23日重新起算，再触发董事会再决定是否修正[5] - 《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》表决7同意0反对0弃权[5]

股权变动 - 2024年3月19日，周洪亮、周洪军合计持股12654.00万股，持股比例57.51%[5] - 2024年5月28日，合计持股15184.80万股，持股比例57.61%[5] - 2025年1月17日，合计持股14957.80万股，持股比例56.75%[7] 股本变化 - 2024年5月28日，总股本从220020418增至263550521，因权益分派[6] - 2024年5月29日至2025年1月17日，总股本从263550521增至263563802，因可转债转股[6] 减持情况 - 周洪亮拟减持不超7835812股，已减持227万股，占比0.86%，计划未完毕[10]

可转债发行与上市 - 2023年4月13日发行600万张可转换公司债券，募集6亿元[6] - 2023年5月9日“海能转债”在深交所挂牌上市[6] 转股相关信息 - 转股期自2023年10月19日至2029年4月12日[4][6] - 初始转股价格33.47元/股，当前17.92元/股[6][7] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[4][8] - 2025年1月2 - 15日，10个交易日收盘价低于15.23元/股[4][10] - 触发修正条件，拟当日开董事会审议，次日披露公告[10] - 股东大会表决时，可转债股东回避[9] - 修正后价格有下限要求[9] - 未履行程序视为本次不修正[10]

可转债情况 - 海能转债转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日，最新转股价格17.92元/股[3] - 2024年第四季度20张海能转债完成转股，票面金额2000元，转成110股股票[3] - 截止2024年第四季度末，剩余可转债5997484张，票面总金额599748400元[3] - 2023年4月13日发行6000000张可转换公司债券，募集资金60000.00万元[3] - 海能转债初始转股价格为33.47元/股，经三次调整至17.92元/股[6][7] 股本情况 - 2024年9月30日公司总股本263563692股，12月31日为263563802股[9] - 2024年第四季度限售条件流通股比例38.72%，无限售条件流通股比例61.28%，无变化[9]

员工持股计划 - 2022年12月20日138.80万股公司股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.91%，过户价21.51元/股[3] - 持股计划存续期36个月，分两期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%[4] - 第二个锁定期于2024年12月20日届满，解锁比例为持股总数的50%[5] 存续期规定 - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满完成清算可提前终止[6] - 存续期届满前1个月未完成股票处理，经同意和审议可延长[6] - 因特殊情况无法变现，经同意和审议可延长[8] - 存续期内变更须经同意和审议[9]