财务规划 - 2024年拟向银行或其他金融机构申请不超过22亿元综合授信额度[11] - 2024年拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[14] - 提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] 业绩情况 - 2023年度扣除非经常性损益后净利润亏损，不进行利润分配[10] 合规情况 - 2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[13] 会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议4月24日召开，通知4月12日发出[1] - 多项议案表决通过，如《关于<公司2023年度总经理工作报告>》等[2][4][5][6][7][9][10][13][15][16] - 公司定于2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[29]

募资情况 - 2021年向特定对象发行股票8,714,526股，发行价29.25元/股，募资总额254,899,885.50元，净额248,413,522.69元[1] - 2022年向特定对象发行股票37,420,103股，发行价36.33元/股，募资总额1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[2][3] 募资专户余额 - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额8,992,512.64元[4] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额433,197,735.25元[5] 募资使用情况 - 2021年募资2021 - 2023年补充营运资金68,914,222.69元，用于新能源汽车车载电源智能生产建设项目166,999,828.49元[4] - 2022年募资2023年置换前期募集资金44,956,000.00元，用于新能源车载电源自动化产线升级改造项目34,403,994.21元，用于总部基地及研发中心建设项目10,540,476.09元，补充流动资金401,647,950.50元[5] 募资收支情况 - 2021年募资2021 - 2023年手续费支出3,357.62元，存款利息收入790,596.13元，理财收入5,729,392.09元[4] - 2022年募资2023年手续费支出587.71元，银行利息收入2,099,781.63元，理财产品投资收益7,310,446.14元[5] 监管协议签订情况 - 2021年募资与五家银行签订《募集资金三方监管协议》，2022年重新签订[7][8] - 2022年募资与六家银行签订《募集资金三方监管协议》[9] 资金置换情况 - 2023年9月27日，公司同意使用募集资金置换2022年发行股票先期投入项目自筹资金4495.60万元及已支付发行费用自筹资金151.00万元，共4646.60万元，截至2023年12月31日，4495.60万元已置换，151.00万元未置换[20] 闲置资金现金管理情况 - 2023年10月25日，公司同意使用不超3000万元2021年闲置募集资金进行现金管理，报告期实现收益308.03万元，截至2023年12月31日，持有投资金额1000万元[25] - 2023年7月25日，公司同意使用不超9亿元2022年闲置募集资金进行现金管理，报告期实现收益731.04万元[26] 投资情况 - 2021年大额存单投资5000万元，预期年化收益率3.55%，期限559天，利息收入275.62万元[25] - 2023年有多笔结构性存款投资，如9月1日起3000万元等[25] 项目投资进度及效益情况 - 新能源汽车车载电源产业化项目投资进度93.04%[44] - 补充与主营业务相关的营运资金项目投资进度100.02%[44] - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目投资进度38.18%，本年度效益为 - 10,479.86万元[47] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）投资进度0.00%[47] - 总部基地及研发中心建设项目投资进度2.70%[47] - 补充流动资金项目投入40,164.80万元[47] 项目未达预期原因 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目未达预计收益，因未形成规模效益且产能短期波动[48] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）未产生效益，因已完成厂房主体建设，尚未实施生产制造管理[48]

业绩总结 - 2023年公司合并报表营业收入14.17亿元，上期15.15亿元[35] - 2023年公司合并报表净利润亏损1.71亿元，上期亏损0.29亿元[35] - 2023年末公司资产总计38.15亿元，较期初30.30亿元增长25.93%[25] - 2023年末公司负债合计13.58亿元，较期初18.23亿元下降25.40%[28] - 2023年末公司归属于母公司股东权益合计24.53亿元，较期初12.02亿元增长104.19%[28] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额92,057.96万元，坏账准备17,039.33万元[10] - 2023年末存货账面余额56,373.52万元，账面价值47,507.38万元，占总资产比重12.45%[12] - 2023年末货币资金8.03亿元，较期初3.16亿元增长153.60%[25] - 2023年末交易性金融资产5.19亿元，较期初0.87亿元增长498.19%[25] - 2023年度合并报表研发费用1.25亿元，上期0.86亿元[35] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额 - 1.3366346284亿元，上期 - 1.9529347994亿元[43] - 2023年投资活动现金流量净额 - 6.1458682308亿元，上期 - 2.0074910906亿元[43] - 2023年筹资活动现金流量净额12.563169037亿元，上期3.8047805554亿元[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额5.0820445775亿元，上期 - 0.2161035015亿元[43] 股东权益变动 - 2023年股本增加4100.5023万元，期末余额1.67614391亿元[55] - 2023年资本公积增加13.7831749483亿元，期末余额23.6044780871亿元[55] - 2023年其他综合收益增加134.007346万元，期末余额728.1125万元[55] - 2023年未分配利润减少1.5333200715亿元，期末余额 - 1380.0876567万元[55] 资产减值准备 - 应收深圳市比亚迪供应链管理有限公司商业承兑汇票按0.3%计提坏账[83] - 按账龄分析组合计提坏账，1年以内（含1年）预期信用损失率5%，1至2年10%等[84] - 发出商品、库存商品库龄2年以上按全额计提跌价准备[91] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[73][74] - 存货发出采用移动加权平均法和月末一次加权平均法[88] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件转入无形资产核算[105] 项目建设 - 新能源车载电源智能化生产建设项目预算222,200,200.00元，工程进度77.79%[168][170] - 南山区高新区北区联合大厦联建项目预算136,158,700.00元，工程累计投入占比10.22%[168][170] - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目预算205,560,000.00元，工程进度50.00%[168][170] 对外投资 - 2023年10月与伟世通公司合资成立联营企业，注册资本200万美元，双方各占50%[162] - 嘉兴诚毅欣锐股权投资合伙企业（有限合伙）期末余额16,700,699.58元[160] 负债情况 - 短期借款期末余额2.4699580328亿元，期初余额3.9755403327亿元[183] - 应付票据期末余额3.1628272902亿元，期初余额4.3095690327亿元[185] - 应付账款期末余额5.0823023156亿元，期初余额5.9487717469亿元[186] 政府补助 - 递延收益中政府补助期初余额25,047,183.22元，本期增加7,724,300.00元，期末余额20,845,196.79元[198] - 多个政府项目资助款有收支变动[199]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-16952.08万元[1] - 2023年度母公司净利润为-15333.20万元[1] - 2023年末累计可供分配利润为-13800.88万元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 留存利润用于日常经营等需求[4] 会议安排 - 2024年4月24日召开董事会及监事会会议[1] - 公告日期为2024年4月25日[6]

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司内部控制自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 同比变动 营业收入 1,417,357,507.31 1,515,316,496.31 -6.46% 营业利润 -181,154,572.44 -38,333,043.72 -372.58% 利润总额 -176,779,710.49 -35,720,670.90 -394.89% 净利润 -170,790,699.81 -28,980,031.34 -489.34% 其中：归属于母公司所有 者的净利润 -169,520,752.69 -27,822,828.33 -509.29% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润 -193,341,925.26 -54,405,438.47 -255.37% 万元，毛利率同比下降 0.73%，导致毛利同比减少 2,379 万元；因部分客户信用风 险提高，公司补计提了坏账准备导致信用减值损失同比增加 3,389 万元；由于产 品售价下降，导致存货跌价准备同比增加 2,132 万元；受人工成本的上升,市场竞 争激烈以及供应商呆滞料赔偿等事项影响，销售费用、管理费用、研发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司（以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司（以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司（以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额不 超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联 ...

业绩影响 - 2023年度拟计提减值准备11245.50万元，致利润总额减少[2][13] - 计提减值减少报告期期末资产净值，不影响经营现金流[13] 减值详情 - 坏账准备计提6611.30万元，存货跌价准备计提4634.20万元[3][4] - 确定单项金额重大应收款项标准[6] - 两笔应收账款分别计提减值44119190.27元和11013281.62元[11]

授信额度 - 公司2024年度拟申请不超22亿元综合授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开[2] 股权结构 - 截至2023年12月31日，吴壬华直接、间接持股19.84%、0.22%，毛丽萍直接、间接持股1.03%、2.53%，二人为夫妻及实控人[5] 担保事项 - 吴壬华和毛丽萍为2024年授信提供无偿连带责任保证担保，关联交易待股东大会批准[3][8] 各方意见 - 独立董事认为接受担保利于公司发展，保荐机构对关联担保无异议[8][10] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[11]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-027 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年度募 集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加 ...