利润分配与股东回报 - 公司2023年利润分配预案为以324,305,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[12] 市场拓展与业务转型 - 公司持续加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向，及时进行业务转型升级[6] - 公司加大河南省外和国外市场的开拓力度，增强抵御风险的能力和发展韧性[6] - 公司加快建设区域服务中心，实现工程服务的属地化管理，逐步向全国进行业务扩张[7] - 公司组建河南省外区域服务中心，进行属地化管理，强力拓展市场[11] - 公司优化调整内部机构设置，建立完整的内部控制制度，制定区域拓展管理架构[12] - 公司计划巩固公路交通领域优势，提前跟踪高速公路新建工程及改建工程项目的前期方案研究工作[145] - 公司计划聚焦行业热点，抢抓内河航运发展历史机遇，积极拓展环境设计、环境治理与修复等业务领域[146] - 公司计划把握行业方向，加快水利设计团队建设，聚焦综合货运枢纽、大型物流园区、物流配套产业的规划与建设[146] - 公司计划紧跟智能化、数字化、绿色化发展趋势，持续推进现有数字化管养和大数据平台的优化升级和推广应用[147] 质量管理与风险控制 - 公司持续提升服务质量及工作效率，降本增效，以应对市场竞争风险[7] - 公司质量管理体系分级认证已获得AAA证书，并是河南省"省长质量奖"获得者[9] - 公司完善组织架构，加大应收账款的催收力度，责任到人，以应对应收账款坏账损失风险[10] - 公司已建立全面有效的质量控制体系，并获得质量管理体系分级认证AAA证书，同时是河南省"省长质量奖"获得者[151] - 公司客户主要为政府部门及下属的基础设施投资管理公司，资信良好，但应收账款未能按时回收将导致坏账准备增加，影响报表净利润[153] 科技创新与研发投入 - 公司加大人力和资金投入，增强科技创新能力，提升核心竞争力[7] - 公司研发项目包括复合填料高填方路基稳定和变形控制技术，旨在优化压实工艺和防排水设计，减少沉降和变形[111] - 涵洞装配式预制斜端部及洞口设计与施工项目采用全涵预制技术，可缩短施工周期，节约建筑材料，减少建筑垃圾[111] - 装配式智能支架研究项目研发智能轻型支架系统，具有安装拆卸智能化、复杂环境自适应等功能，提高支架安全性和适用场景[111] - 数字化外业系统关键技术研究项目利用3S技术优化外业工作流程，提高外业工作效率，降低工作成本[111] - 公司2023年研发投入金额为129,063,349.35元，占营业收入的5.55%，较2022年略有下降[112] - 2023年研发人员数量为550人，较2022年增加1.29%，但研发人员占比下降至13.53%[112] - 公司研发人员中硕士学历占比增加12.44%，博士学历占比增加22.22%，显示研发团队学历结构优化[112] 财务表现与经营成果 - 2023年公司营业收入为23.27亿元，同比下降7.34%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比下降45.00%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比下降552.44%[26] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降44.74%[26] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比下降4.13%[26] - 2023年末资产总额为68.12亿元，同比增长5.14%[26] - 2023年第四季度营业收入为8.68亿元，为全年最高季度[28] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3486.09万元[28] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，为全年唯一正值的季度[28] - 非流动性资产处置损益在2023年为95,902.58元，较2022年的7,409.04元大幅增加[32] - 计入当期损益的政府补助在2023年为7,658,717.75元，较2022年的6,419,912.84元有所增加[32] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益在2023年为2,851,229.50元，较2022年的1,260,858.85元显著增加[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回在2023年为1,154,653.94元，较2022年的480,058.31元大幅增加[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目在2023年为2,818,659.43元，主要系进项税加计抵减产生的收益[32] - 公司2023年营业收入为23.27亿元，同比下降7.34%[100] - 主营业务收入为22.45亿元，同比下降7.90%，占总营业收入的96.46%[100] - 工程设计、咨询及管理业务收入为18.83亿元，同比下降14.36%，毛利率为36.80%[101] - 工程总承包业务收入为1.55亿元，同比增长53.73%[100] - 钢结构桥梁装配业务收入为1.68亿元，同比增长91.35%[100] - 华中地区收入为17.45亿元，同比下降6.58%，占总收入的69.47%[100] - 海外收入为5376.75万元，同比增长53.97%[100] - 河南省内地区营业收入为17.05亿元，同比增长36.01%，但环比下降4.76%[102] - 河南省外地区营业收入为6.22亿元，同比增长25.87%，但环比下降13.75%[102] - 工程设计、咨询及管理业务营业收入为18.83亿元，同比增长36.80%，但环比下降14.36%[102] - 工程总包业务营业成本为1.41亿元，同比增长59.06%，其中其他成本同比增长366.32%[104] - 桥梁装配及其他业务营业成本为1.48亿元，同比增长78.37%，其中人工成本同比增长207.68%[104] - 公司前五名客户合计销售金额为5.05亿元，占年度销售总额的21.71%[107] - 公司前五名供应商合计采购金额为1.96亿元，占年度采购总额的21.48%[107] - 财务费用为4881.96万元，同比增长13.35%，主要由于银行贷款利息增加[110] - 研发费用为1.29亿元，同比下降1.59%，无重大变动[110] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-140,670,201.60元，同比下降552.44%，主要由于回款下降[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,837,080.49元，同比增长93.39%，主要由于长期资产购建支出减少[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,453,503.79元，同比增长232.55%，主要由于筹资活动现金流入增加[115] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长100.01%，主要由于公司本报告期取得的银行贷款增加[117] - 现金及现金等价物净增加额同比增长44.08%，主要由于公司本报告期投资活动现金流出减少[118] - 公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润的差异金额为270,066,423.06元，主要原因见现金流量表补充资料[119] - 货币资金占总资产比例从年初的13.48%下降至11.21%，减少2.27%[121] - 应收账款占总资产比例从年初的29.92%上升至31.42%，增加1.50%，主要由于销售回款下降[122] - 长期借款占总资产比例从年初的6.06%上升至12.28%，增加6.22%，主要由于银行贷款增加[122] - 报告期投资额为189,209,192.30元，较上年同期的59,361,313.60元增长218.74%[127] - 公司受限的货币资金余额为102,874,479.71元，主要为开具汇票或保函存入的保证金[125] - 公司受限的应收票据余额为35,159,653.8元，主要为已背书但尚未到期承兑的承兑汇票[126] - 公司受限的应收账款余额为14,923,246.34元，主要为取得的应收账款保理借款[126] - 公司2023年期末持有的其他证券投资总额为0.00元[129] - 公司2023年期末合计证券投资账面价值为126,888,969.64元[129] - 公司报告期不存在衍生品投资[130] - 公司2021年募集资金总额为37,600.00万元，实际募集资金金额为36,713.12万元[133] - 截止2023年12月31日，公司已使用募集资金26,575.86万元[133] - 公司可转债募集资金总额为37,600.00万元，扣除相关费用后实际募集资金金额为36,713.12万元[133] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目投资进度为47.04%，累计投入金额为9,003.74万元，预计完成时间延长至2024年11月12日[135] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，累计投入金额为11,243万元[135] - 产研转化基地运营中心项目投资进度为99.98%，累计投入金额为6,329.12万元[135] - 公司拟将粤港澳区域服务中心使用募集资金投资金额调减2,342.37万元，调整后区域服务中心建设及服务能力提升项目拟使用募集资金投资总额不变[135] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,655.90万元及已支付发行费用的自筹资金185.88万元，共计8,881.78万元[136] - 产研转化基地运行中心项目和补充流动资金项目已实施完毕，节余募集资金合计约6.9万元永久性补充流动资金[136] - 截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券资金存放于可转换公司债券账户中[136] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[137] - 公司报告期未出售重大资产[138] - 公司报告期未出售重大股权[139] - 中赟国际工程有限公司2023年营业收入为343,893,724.14元，净利润为61,839,052.60元[140] - 中犇检测认证有限公司2023年营业收入为281,572,484.58元，净利润为37,007,979.84元[140] - 河南高建工程管理有限公司2023年营业收入为123,245,925.12元，净利润为6,347,532.49元[140] - 河南中鼎智建科技有限公司2023年营业收入为169,448,939.61元，净利润为4,611,852.57元[140] 资质与荣誉 - 公司具备工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位综合资信甲级和城乡规划编制甲级，成为国内为数不多的拥有"三综一甲"资质的工程咨询单位之一[38] - 公司持有工程咨询综合资信甲级和城乡规划甲级资质，可以开展所有专业领域的规划咨询、项目咨询等业务[43] - 公司持有工程勘察综合甲级资质，主要开展公路、桥梁及隧道工程地质勘察等业务[43] - 公司持有工程设计综合甲级资质，可在公路、水运、市政等21个行业内开展工程设计咨询业务[44] - 公司全资子公司中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质，检测参数达3000余项[46] - 公司取得国家住房和城乡建设部颁布的"工程设计综合资质甲级"，成为国内为数不多的拥有"三综一甲"资质的工程咨询单位之一[75] - 公司先后获得全国优秀工程勘察设计奖46项，鲁班奖、詹天佑奖、国家优秀工程奖18项[68] - 公司获得河南省科技进步一等奖等重大科研成果奖70项，有效专利264项，软件著作权175项[68] - 公司主编、参编行业及地方标准45项，逐步形成了技术咨询服务、技术研发与成果推广两条主线并进的发展格局[68] - 公司2023年荣获多项技术创优和科研成果奖项，包括国家优质工程奖和省科技进步一等奖等[93] - 公司引入ISO9001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系[65] - 公司获得河南省省长质量奖[65] - 公司成立创新工作促进委员会，每年11月至12月开展创新月暨创新论坛活动[66] - 公司连续8年被主管税务机关评定纳税信用评级A级[76] 人力资源与培训 - 公司员工总数达到4,065人，拥有国家级和省级勘察设计大师5人，享受国家级及省级特殊津贴专家5人[77] - 公司拥有正高级职称人员204人，高级职称736人，国家各类注册工程师1,155人，博士后、博士、硕士1,448人[78] - 公司2023年教育培训学院专题培训班完成13个专题培训班，共开课72期，在册学员450余人[78] - 公司2023年新员工专业技术培训完成课程录制200余节，实现102个专业全覆盖[78] - 公司2023年组织设研院大讲堂10期，培训共享课堂101期，线上学堂直播课177期[78] - 公司2023年新增博士、硕士1448人，正高级职称204人，高级职称736人，中级职称1266人[96] 业务发展与项目进展 - 公司主营业务围绕"技术咨询服务"和"技术研发与成果推广"两条主线展开，包括"行业智库"、"全过程咨询服务"、"数智产品"、"智能制造"和"绿色材料"等业务[40] - 公司设立了河南省交通安全研究中心、河南省枢纽经济与产业发展研究中心和河南省交通绿色发展研究中心，致力于打造高端行业智库品牌[42] - 公司累计完成公路勘察设计19000余公里，其中高速公路9000余公里[44] - 公司开发的"公路智建BCM3.0"平台已在河南省38个在建高速公路项目上推广使用[47] - 公司依托交通运输部行业研发中心，建设了"河南省高速公路基础设施数据中心"，涵盖全省已通车8321公里高速公路的地理信息、技术状况等数据[47] - 公司工程技术研究中心及产业转化创新基地（一期）项目于2022年4月全面建成，2023年度被认定为河南省工程技术研究中心[49] - 公司深入开展低排放多源废胎胶粉复合改性沥青技术等低碳循环材料研发，已在20余个高速公路项目中推广应用[51] - 公司在河南省内设置1总部+6个区域分中心，河南省外设3总部+5联区，海外市场设立了南亚、东盟、东非和西非区域公司[52] - 公司2023年新签合同额在川藏渝区域超6,000万元，涵盖交通、城建、市政等多个领域[83] - 粤港澳区域总部2023年新签合同额超亿元[83] - 河北区域中标石家庄城市轨道交通4号线、6号线项目，首次在河南省外中标轨道交通类项目[83] - 广西区域中标2个高速公路项目[83] - 海外市场承接伊拉克巴格达环岛高架桥、隧道、铁路桥及附近道路扩建设计和施工项目[83] - 建筑领域2023年实现年度合同额破2亿元，非交通类项目营收占比达到70%[86] - 环境领域成功落地首个EOD项目——鹤壁市鹤山区生态环境综合治理暨绿色产业融合发展项目[87] - 水利设计团队建设初见成效，开展河道流域综合治理、防洪排涝工程等水利工程设计咨询服务[87] - 公司修订完善了《项目产值核定办法（2023版）》《高风险合同管理办法》《存货管理办法》等管理制度[88] - 公司策划实施公司和事业部两级项目经理负责制，优化项目制管理制度[90] 公司治理与董事会 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会[160] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会负责监督公司重大事项、关联交易、财务状况及董事和高管人员履行职责的合法合规性[162] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，聘任公开透明[163] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力[166] - 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权[167] - 公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理[169] - 公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构[170] - 公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争，不存在从事相同、相似业务的情况[171] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为48.07%[173] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.03%[173] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.04%[173] - 公司董事、副总经理李智因个人即将达到法定退休年龄，于2023年3月3日辞职[177] - 副总经理王文正因工作调整，于2024年1月19日辞职[177] - 监事会主席娄晓龙因到龄退休，于2024年2月29日辞职[177] - 公司于2024年1月12日聘任王笑风、李斐然、张龙为副总经理[177] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[177] - 公司报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[176] - 公司2023年年度报告全文包含董事、监事、高级管理人员的详细信息[175] - 公司2023年年度报告全文包含董事、监事、高级管理人员的持股变动情况[

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下： 2023 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制订了各项内控制度， 形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，营造了公司规范运 行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资 产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部 控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2023 年度内部控制自我评价报告是真 实、有效的。 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 一、基本情况 本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员， 复旦大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任 淇县人民政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财 经政法大学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、 河南省科技金融创新研究重点实验室执行主任、河南省经济形势分析与预测软科 学研究基地执行主任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省高等学 校人文社会科学重点研究基地产业与金融发展研究中心副主任等，2021 年 12 月 份至今任公司独立董事，并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 独立董事赵虎林先生述职报告 本人作为公司的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、基本情况 本人赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，中共党员， 一级律师，西南政法大学法律系学士，中国人民大学民商法硕士，曾获"河南省 优秀青年卫士"、"河南省司法行政系统劳动模范"、"全国司法行政系统劳动模范"、 "全国优秀律师"等荣誉，2021 年 12 月份至今任公司独立董事，并担任薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 ...

2024 年 3 月 26 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对 应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的 可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属 子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收票据、应收账款、 合同资产、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产）进行全面清查 和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 225,129,055.42 元， 占 2023 年归属于母公司净利润（经审计）的比例为 164.02%，具体情况如下： | 证券代码：300732 | ...

证券简称：设研院 证券代码：300732 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2023 关于本报告 本报告是河南省交通规划设计研究院股份有限公司 发布的首份环境、社会与公司治理（ESG）报告。 报告详细披露了公司 2023年度在经济、环境、社 会及公司治理等责任领域的实践及绩效，旨在与各 利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方 的期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 报告范围 除另有注明外，本报告组织范围涵盖河南省交通规 划设计研究院股份有限公司及所属分、子公司。 时间范围 时间范围涵盖 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分信息涉 及以往和 2024年度。 编制依据 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》及其附件 《上市公司社会责任报告披露要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试 行）》，同时参考了全球报告倡议组织 ...

2023 年度总经理工作报告 2023 年度，在董事会的带领下，河南省交通规划设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）主要开展了以下五方面工作： （一）业务转型昂扬起势，发展韧性不断增强 一是积极主动策划经营，属地化深耕成果丰硕。 2023 年，公司坚持业务多元化、服务一体化、市场全国化的发展思路，在深 耕传统业务的同时，持续优化经营策略，不断拓展新业务领域、探索新服务模式。 公司将经营的起点向前延伸至项目策划阶段，将服务内容覆盖到项目全过程，依 托河南省内"一总部+六区域"、河南省外"三总部+四联区"，海外"四中心"， 充分发挥属地化优势，在为当地政府提供技术服务的同时，不断深化与投资平台、 头部企业的战略合作。 河南省内，成功中标郑州航空港区国际陆港片区综合开发社会投资人（城市 合伙人）项目以及航空港区科教产业园基础设施建设配套道路勘察设计项目；豫 西南、豫南、豫东等区域也先后中标多个高速项目、综合类项目。 二是大力推进转型发展，业务边界不断突破。 交通领域，规划咨询板块，主动服务国省重大战略，新型智库影响力不断提 升，完成《河南省交通运输与枢纽经济发展报告（2022）》《河南省临港产业发 展研究》《 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 序 | | 拟投入募 | 已投入募 | 剩余金额及说 明（含存款利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | 集资金金 | 集资金金 | | | 号 | | 额 | 额 | 息和理财收 | | | | | | 益） | | 1 | 区域服务中心建设及服务能力提升项 | 19,140.00 | 9,161.40 | 10,355.11 | 1 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用进展及剩余情况 作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司" 或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，华泰联合证券有限责任公司（以 ...

河南省交通规划设计研究院 股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）2100001号 目 录 起始页码 审计报告 审 计 报 告 众环审字（2024）2100001 号 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。中审众环首席合伙人为石文先先生，2023 年末合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘任中审众环为公司 2023 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员 对中审众环进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者 保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较 好地胜任工作，同意公司聘任中审众环为公司 ...