资金使用 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额12700万元[9] 存款认购 - 小禾电子材料（德清）有限公司多次认购招行结构性存款[4][7][8] - 九江润禾合成材料有限公司多次认购中信银行结构性存款[7][8] - 两家公司近期认购多笔不同类型结构性存款[9]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶剑平 6、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开公司 2024 年第六次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议表决的股东及股东代理人共 141 人， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料在 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批 复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行 价 格 为 每 张 面 值 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 会计机构负责人：李海亚 单位：元 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 占 | 202 | 4 | 202 | 4 | 年 | 初 | 占 | 资 | 金 | 用 | 年 | 半 | 年 | 度 | 年 | 末 | 占 | 占 | 与 | 市 | 市 | 核 | 算 | 的 | 偿 | 月 | 占 | 原 | 用 | 方 | 上 | 公 | 司 | 上 | 公 | 司 | 202 | 4 | 用 | 形 | 成 | 202 | 4 | 202 | 4 | 6 | 发 | 生 | 金 | 累 | 计 | 额 | 不 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 用 | 资 | 金 | 的 | 利 | 息 | 占 | 用 | 性 | 质 | ( | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 8 月 12 日通过专人送达、 邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方 ...

会议情况 - 润禾材料第三届监事会第二十五次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[7] - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[7][8]

公司基本信息 - 公司股票代码为300727，上市于深圳证券交易所[5] - 公司系从事有机硅深加工及纺织印染助剂产品研产销及应用服务的国家高新技术企业，是硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商[19] - 公司成立时注册资本为6800万元，2016年增加520万元，首次公开发行后注册资本为9760万元[153] - 2018年以资本公积金每10股转增3股后，股本为12688万元[154] - 2023年可转债持有人累计转股增加股本3329元，限制性股票激励对象出资增加股本835500元，变更后股本为12771.88万元[154] - 2024年上半年可转债持有人累计转股增加股本2038元，变更后股本为12772.09万元[154] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[159] - 公司正常营业周期为一年[160] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为651,706,426.30元，上年同期为545,024,127.60元，同比增长19.57%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为41,661,435.29元，上年同期为37,810,383.23元，同比增长10.19%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -34,016,634.26元，上年同期为40,759,793.87元，同比下降183.46%[10] - 基本每股收益本报告期为0.33元/股，上年同期为0.30元/股，同比增长10.00%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.35元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长6.06%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.53%，上年同期为4.45%，同比增长0.08%[10] - 本报告期末总资产为1,576,639,962.79元，上年度末为1,605,170,803.30元，同比下降1.78%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为916,776,829.94元，上年度末为895,348,726.76元，同比增长2.39%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3262元/股[11] - 非流动性资产处置损益为 -2881162.39元[14] - 计入当期损益的政府补助为7179031.07元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1492208.30元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为66554.87元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -85565.30元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为131482.50元[16] - 所得税影响额为1049141.36元[16] - 非经常性损益合计为4853407.69元[16] - 本报告期营业收入651,706,426.30元，上年同期545,024,127.60元，同比增减19.57%[40] - 本报告期营业成本499,697,520.65元，上年同期401,554,730.56元，同比增减24.44%[40] - 本报告期末货币资金263,333,605.02元，占总资产比例16.70%，上年末295,079,939.92元，占总资产比例18.38%，比重增减 -1.68%[43] - 本报告期末应收账款331,525,046.83元，占总资产比例21.03%，上年末269,038,954.50元，占总资产比例16.76%，比重增减4.27%[43] - 报告期投资额24,971,234.68元，上年同期投资额15,699,419.56元，变动幅度59.06%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数140,433,388.74元，本期公允价值变动损益 -133,978.62元，本期购买金额329,000,000.00元，本期出售金额375,000,000.00元，期末数94,299,410.12元[44] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为140,433,388.74元，本期公允价值变动损益为 - 133,978.62元，报告期内购入金额为329,000,000.00元，售出金额为375,000,000.00元，累计投资收益为1,626,186.92元，期末金额为94,299,410.12元[49] - 募集资金总额为28,652.58万元，报告期投入募集资金总额为2,251.13万元，已累计投入募集资金总额为15,553.30万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[50] - 本报告期末资产负债率41.85%，较上年末44.22%下降2.37%[123][124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,680.8万元，较上年同期3,511.7万元增长4.82%[124] - 本报告期末流动比率2.65，较上年末2.41增长9.96%[124] - 本报告期末速动比率2.30，较上年末2.11增长9.00%[124] - 本报告期末利息保障倍数8.04，较上年同期7.33增长9.69%[123][124] - 本报告期末现金利息保障倍数 -794.31，较上年同期1,145.74下降169.33%[124] - 本报告期末EBITDA全部债务比11.16%，较上年同期11.60%下降0.44%[124] - 本报告期末流动资产合计1,025,798,710.26元，较期初1,064,784,437.11元减少[126] - 本报告期末非流动资产合计550,841,252.53元，较期初540,386,366.19元增加[127] - 2024年上半年营业总收入为6.517064263亿元，2023年上半年为5.450241276亿元，同比增长约19.57%[132] - 2024年流动资产合计8.517578146亿元，期初为8.6681848954亿元，略有下降[130] - 2024年非流动资产合计4.7757296422亿元，期初为4.8271618923亿元，略有下降[130] - 2024年流动负债合计3.8647437618亿元，期初为4.4260638741亿元，有所下降[128] - 2024年非流动负债合计2.7338875667亿元，期初为2.6721568913亿元，略有上升[128] - 2024年负债合计6.5986313285亿元，期初为7.0982207654亿元，有所下降[128] - 2024年归属于母公司所有者权益合计9.1677682994亿元，期初为8.9534872676亿元，略有上升[128] - 2024年应收账款为2.1444550753亿元，期初为1.947549008亿元，同比增长约10.11%[130] - 2024年应付债券为2.5587993465亿元，期初为2.4899631535亿元，同比增长约2.76%[128] - 2024年货币资金为3707.350937万元，期初为1.046349561亿元，下降明显[129] - 2024年上半年公司营业收入6.52亿元，2023年同期为5.45亿元[133] - 2024年上半年营业总成本6.06亿元，2023年同期为5.01亿元[133] - 2024年上半年营业利润5163.96万元，2023年同期为4249.91万元[133] - 2024年上半年净利润4166.14万元，2023年同期为3781.04万元[134] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，2023年同期为0.30元[134] - 2024年上半年稀释每股收益0.35元，2023年同期为0.33元[134] - 2024年上半年母公司营业收入3.52亿元，2023年同期为2.85亿元[136] - 2024年上半年母公司营业利润2889.83万元，2023年同期为2691.30万元[136] - 2024年上半年母公司净利润2167.22万元，2023年同期为2308.70万元[136] - 2024年上半年母公司综合收益总额2167.22万元，2023年同期为2308.70万元[137] - 2024年半年度经营活动现金流入小计470,734,047.16元，2023年半年度为438,091,681.88元，同比增长7.45%[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计504,750,681.42元，2023年半年度为397,331,888.01元，同比增长27.03%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,016,634.26元，2023年半年度为40,759,793.87元，同比下降183.46%[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计380,067,291.27元，2023年半年度为201,895,314.14元，同比增长88.25%[139] - 2024年半年度投资活动现金流出小计358,718,193.58元，2023年半年度为356,562,079.87元，同比增长0.60%[139] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为21,349,097.69元，2023年半年度为 -154,666,765.73元，同比增长113.79%[139] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计26,323,614.17元，2023年半年度为1,744,126.25元，同比增长1409.39%[139] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -26,323,614.17元，2023年半年度为6,810,073.75元，同比下降486.83%[139] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -36,682,773.84元，2023年半年度为 -105,972,060.53元，同比增长65.38%[139] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为236,454,749.18元，2023年半年度末为182,803,714.97元，同比增长29.35%[139] - 2024年期初所有者权益合计为895,348,726元[143] - 2024年本期增减变动金额为762,142,810.318元[143] - 2024年综合收益总额为41,661,435.2元[143] - 2024年所有者投入和减少资本为92,843,184元[143] - 2024年利润分配为 - 25,544,173.4元[143] - 2024年专项储备本期提取7,083,723.62元，本期使用4,616,066.94元[144] - 2024年期末所有者权益合计为916,776,829.94元[144] - 2023年末所有者权益合计为823,786,976.56元[145] - 2024年期初余额股本为126,880,000元[146] - 2024年本期增减变动金额股本为639,089元[146] - 2024年上半年专项储备本期提取2574530元，本期使用354795912元，期末余额较期初减少2221382.56元[147] - 2024年期初所有者权益合计835756422.81元，本期增减变动金额为 - 173161元，期末余额为835583273.03元[148][150] - 2024年上半年综合收益总额为21672207.37元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2843184.61元，其中其他权益工具持有者投入资本50890.90元，股份支付计入所有者权益的金额为2792293.71元[149] - 2024年上半年利润分配金额为 - 25544173.4

募集资金情况 - 2022年7月公司发行可转债，募集资金总额2.9235亿元，净额2.8652583257亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.55533亿元，本报告期使用0.225113亿元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金1.381898亿元，专户余额0.541898亿元，现金管理未到期余额0.84亿元[4] 募投项目情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”累计使用7066.98万元，投资进度36.24%[14] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”累计使用2833.74万元，投资进度80.96%[14] - 截至2024年6月30日，两募投项目尚处建设期[15] 其他资金信息 - 截至2024年6月30日，中信银行宁波分行公司账户余额171061.51元[7] - 截至2024年6月30日，中信银行宁波分行九江润禾专户余额46447855.23元[8] - 截至2024年6月30日，招商银行宁波分行小禾电子专户余额7570895.78元[8] - 补充流动资金金额5652.58万元，占比100%[15] - 承诺投资项目小计金额28652.58万元[15] 资金使用相关 - 2022年8月11日，拟置换预先投入募投项目自筹资金4265.13万元[16] - 2024年4月18日，同意使用不超1.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[16] - 报告期内无变更募集资金投资项目资金使用情况[10] - 报告期内募集资金使用信息披露合规[11]

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润禾材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

限制性股票授予 - 2022年2月18日，以13.60元/股向42人首次授予267万股[4] - 2022年9月8日，授予价调为13.45元/股，向12人授予33万股[5] - 2023年12月19日，授予价调为13.29元/股[7] - 2024年8月22日，授予价调为13.09元/股[9] 归属与作废情况 - 2023年5月8日，首次授予部分39人可归属75.30万股，作废19.00万股[6] - 2023年12月19日，预留授予部分9人可归属8.25万股，作废2.50万股[7] - 2024年8月22日，合计作废91.55万股[9] 业绩考核与影响 - 2023年公司层面业绩考核未达标，应作废77.55万股[10] - 本次作废不影响财务、经营及激励计划实施[13]