可转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[5] - 29,235.00万元可转债于2022年8月11日在深交所挂牌交易[6] - “润禾转债”初始转股价格为29.27元/股[9] 转股价格调整 - 2023年6月9日转股价格由29.27元/股调为29.19元/股[10] - 2023年7月10日转股价格由29.19元/股调为29.03元/股[11] - 2024年1月18日转股价格由29.03元/股调为29.01元/股[13] - 2024年5月23日转股价格由29.01元/股调为28.81元/股[14] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率1.20%[3] - 赎回条件满足日为2025年3月13日，停止交易日为4月9日，登记日为4月11日，赎回日为4月14日[3] - 2025年2月21日至3月13日触发有条件赎回条款[17] - 赎回对象为截至2025年4月11日在册全体“润禾转债”持有人[20] - 2025年4月17日公司资金到账中登公司账户，4月21日赎回款到持有人账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] 转股规则 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[7][8] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为一股[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于签署<项目投资协议 ...

投资项目情况 - 公司拟投资4亿元建设高端有机硅新材料项目[5][7] - 项目占地约7.99万平方米，全部投产后年产值超8亿元[8] - 2025年3月24日董事会审议通过投资议案，无需提交股东大会[5] 项目协议要点 - 甲方拟出让土地，乙方参与竞购[9] - 乙方需注册项目公司负责投资、建设、运营[10] - 乙方承诺按规定动工、竣工及投产[10] 项目影响与意义 - 推进产业链向下延伸战略布局[16] - 有助于资源整合和优化配置，降低综合成本[16] - 加快在南亚、东南亚、中东等地区市场拓展[16] 资金与风险 - 投资资金来源为自有或自筹资金[17] - 本次投资对本年度财务和经营无重大不利影响[17] - 土地使用权取得及项目审批存在不确定性[18]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年2月21日至3月13日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格28.81元/股的130%（即37.453元/股），触发有条件赎回条款 [9] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.87元/张（含息含税），其中债券面值100元/张，当期应计利息0.87元/张 [9][10] - 当期利息计算依据：票面利率1.20%，计息天数266天（自2024年7月22日至2025年4月14日） [9][10] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年4月11日收市后 [10] - 可转债自2025年4月9日起停止交易，4月14日起停止转股 [10] - 赎回日为2025年4月14日，赎回资金于4月17日到账发行人，4月21日到达持有人账户 [10][11] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [10] 可转债基本信息 - 可转债发行总额2.9235亿元（292.35万张，每张面值100元），于2022年8月11日在深交所上市 [2] - 转股期自2023年1月30日起至2028年7月20日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为29.27元/股 [4] - 2023年6月9日因限制性股票归属调整为29.19元/股 [4] - 2023年7月10日因2022年度权益分派（每10股派1.60元）调整为29.03元/股 [4] - 2024年1月18日因限制性股票归属调整为29.01元/股 [6] - 2024年5月23日因2023年度权益分派（每10股派2.00元）调整为28.81元/股 [7] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易可转债 [12]

关于提前赎回润禾转债的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 1 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回，因本次"润禾转债"的赎回价格与目前二级市 场价格存在较大差异，特别提 ...

关于提前赎回润禾转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第五次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，公司可转债"润禾转债" 共有 156,685 张完成转股， 合计增加 543,848 股"润禾材料"股票，公司总股本由 134,139,814 股增加至 134,683,662 股。受该因素影响，信息披露义务人合计持股比例由 58.1227%被动 | | | | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 浙江润禾控股有限公司 | | | | | 住所 | 浙江省宁海县胡陈乡黄山路 | 178 | 号 | | | 信息披露义务人二 | 叶剑平 | | | | | 住所 | | 浙江省杭州市**区**公寓** ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 1 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按照 100.87 元/张的价格被强制赎 ...