业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入132,765.64万元，营业成本99,457.05万元，营业利润11,724.23万元，净利润9,623.64万元[10] - 2024年末总资产173,829.21万元，较2023年末增长8.29%；总负债76,001.72万元，较2023年末增长7.07%；净资产97,827.49万元，较2023年末增长9.26%[12][14] - 2024年末期末现金及现金等价物余额34,043.88万元，较2023年末增长24.64%[14] - 2024年度经营活动现金流量净额5,261.35万元，较2023年度减少66.00%；投资活动现金流量净额3,859.59万元，较2023年度增长124.74%；筹资活动现金流量净额 -2,833.56万元，较2023年度减少130.70%[14] - 2024年末资产负债率43.72%，较2023年末下降1.13%；流动比率2.36倍，较2023年末下降1.78%；速动比率2.09倍，较2023年末下降3.27%[14] 润禾转债 - 2022年润禾转债发行规模2.92亿元，期限6年，初始票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，起息日为2022年7月21日[8] - 截至2025年4月11日收市，润禾转债尚有9,640张未转股，赎回价格100.87元/张，公司支付赎回款972,386.80元，2025年4月22日起在深交所摘牌[16][34] - 润禾转债募集资金专项账户运作，公司、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议，公司在监管银行开立专项账户[17] - 润禾转债发行金额2.92亿元，募集资金约定用途与实际用途均为有机硅新材料项目（一期）、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目、补充流动资金[18] - 截至报告期末，润禾转债募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常[20] 项目进展 - 35kt/a有机硅新材料项目（一期）预定可使用时间由2024年12月31日延至2025年9月30日[21] - 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目预定可使用时间由2024年12月31日延至2025年6月30日[21] - 截至2024年末，35kt/a有机硅新材料（一期）项目承诺投资1.95亿元，累计投入1.04亿元，投资进度53.15%[32] - 截至2024年末，8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目承诺投资0.35亿元，累计投入0.31亿元，投资进度89.09%[32] 其他事项 - 2024年1月18日，公司总股本由127,519,370股增至127,718,870股，“润禾转债”转股价格由29.03元/股调至29.01元/股[45] - 2024年5月23日，“润禾转债”转股价格由29.01元/股调至28.81元/股[46] - 2023年12月19日审议通过议案，9人可归属限制性股票82,500股，3人可归属117,000股[45] - 2024年1月17日完成199,500股限制性股票归属登记，归属价格13.29元/股[45] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利2元[46] - 发行人主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债项评级为A+[40] - 报告期内发行人披露13份与可转债相关公告[41] - 本次债券存续期内，甲方当年累计新增借款或对外担保超上年末净资产20%需通知乙方[43] - 甲方放弃债权或财产超上年末净资产10%需通知乙方[43] - 甲方发生超上年末净资产10%的重大损失需通知乙方[43] - 国泰海通证券为润禾转债受托管理人，维护债券持有人权益[47] - 报告期内通过舆情监测等方式跟踪发行人资信等情况[47] - 督促发行人履行可转换公司债券相关约定的义务[47] - 报告期内针对本期可转换公司债券披露7份报告[48] - 报告期内发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项[49] - 国泰海通证券按受托管理协议约定履行相关职责[49]