业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入20.40亿元，净利润3,629.68万元[2] 会议情况 - 2024年召开11次董事会会议[3] - 2024年召开4次股东大会，均由董事会召集[6] - 审计、薪酬、提名、战略委员会分别召开7、2、4、1次会议[8][9][11][12] 股东大会决议 - 2024年2月23日通过回购股份方案[6] - 2024年5月17日通过2023年度财务决算报告[6] - 2024年11月8日通过增加关联交易额度议案[7] - 2024年12月16日通过董事会换届选举议案[7] 未来展望 - 2025年完善治理制度，优化体系[16] - 2025年提升董事会及专门委员会运作效率[16] - 2025年加强内控，强化风险防范[16] - 2025年关注监管，完善制度体系[16] - 2025年组织董事及高管参加培训[16] - 2025年开展外部董事调研活动[16] 新策略 - 强化信息披露管理，优化内容[17] - 提升报告和公告决策价值[17] - 向市场传递发展规划和经营情况[17] - 促进与投资者建立良好互动关系[17]

业绩数据 - 2024年营业收入20.40亿元，较2023年增长0.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3629.68万元，较2023年下降33.19%[2] - 2024年末资产总额44.04亿元，较2023年末增长1.95%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.91亿元，较2023年末下降7.14%[2] 资产负债数据 - 2024年末货币资金4.59亿元，较年初下降36.92%[4] - 2024年末应收票据1211.06万元，较年初增长101.84%[4] - 2024年末存货4.18亿元，较年初增长115.86%[5] - 2024年末固定资产5.53亿元，较年初增长105.90%[5] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初下降100.00%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.86亿元，较年初增长146.23%[7] 权益及收益数据 - 其他综合收益期末较年初下降86.97%，从71,896,009.54元降至9,371,042.46元[9][10] - 归属于母公司股东权益合计同比下降7.14%，从1,390,274,716.45元降至1,291,069,346.60元[10] - 少数股东权益同比下降27.00%，从43,978,486.10元降至32,102,112.93元[10] 利润及现金流数据 - 营业利润同比下降93.56%，从57,268,646.56元降至3,687,859.04元[11] - 净利润同比下降100.63%，从53,547,494.39元降至 - 339,697.24元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，从 - 80,882,910.97元降至 - 118,824,151.14元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.27%，从502,241,044.77元降至 - 36,489,632.34元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降192.52%，从303,701,730.11元降至 - 280,985,751.84元[14] - 资产处置收益同比增加2178.30%，从12,567.89元增至286,333.96元[11]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期一年，审计费用175万元[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计过程中召开三次审计工作沟通会议[6] 会议决策 - 2025年4月18日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》等并同意提交董事会[7]

关联交易 - 公司及子公司预计与宁德时代、甘肃电通日常关联交易不超48800万元，有效期至2025年年度股东会[3] - 预计2024年5月17日至2024年年度股东会与宁德时代等发生日常关联交易不超78300万元，截至2025年3月31日实际发生39928.28万元[3] - 向宁德时代及其子公司提供服务预计48000万元，截至2025年3月31日已发生91.11万元，上年发生52866.46万元[7] - 向甘肃电通提供服务预计800万元，截至2025年3月31日已发生0万元，上年发生425.63万元[7] - 2024年向宁德时代及其子公司提供服务实际发生39772.28万元，预计75000万元，实际占比11.57%，与预计差异 -46.97%[8] - 2024年向海电运维采购服务实际发生156万元，预计3000万元，实际占比0.13%，与预计差异 -94.80%[8] - 2024年向永福集团及其子公司采购产品实际发生0万元，预计300万元，与预计差异 -100%[8] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总资产为463,672,944.95美元[15] - 2024年12月31日公司净资产为258,557,821.91美元[15] - 2024年度公司营业收入为575,026,954.91美元[15] - 2024年度公司净利润为19,811,157.60美元[15] 其他 - 公司持有甘肃电通20%股权[15] - 公司与关联人预计发生的关联交易遵循公平合理定价原则[16] - 公司与关联人将在预计额度范围内签相关协议[17] - 本次关联交易预计为公司业务和日常经营正常需要[18] - 独立董事同意《关于日常关联交易预计的议案》并提交审议[19] - 监事会同意公司本次日常关联交易预计事项[20]

外汇交易业务 - 公司拟开展不超7000万美元或等值货币外汇衍生品交易[2][5][8][9][17] - 额度授权期限12个月，可循环，余额不超7000万美元[2][5][8][9][17] - 预计占用资金余额不超5200万元人民币或等值外币[2][5][9][17][18] 业务相关信息 - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][6] - 资金来源为自有资金[7] 风险防范 - 遵循套期保值原则，不投机套利[10] - 选稳健金融机构规避履约风险[11] - 制定办法、配人员培训防内控风险[14] 其他 - 2025年4月25日会议审议通过议案[8] - 按会计准则核算交易业务[16] - 2025年4月28日发布公告[20]

财务审计 - 立信于2025年4月25日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金情况[1] 子公司应收款 - 福建永福集团有限公司其他应收款2024年期初20.74万元，偿还后期末为0[7] - 福建永福集团有限公司应收账款2024年累计发生30.24万元，期末30.24万元[7] - 福建永鑫昌电力科技有限公司其他应收款2024年期初1.20万元，期末1.20万元[7] - 福建永鑫昌电力科技有限公司应收账款2024年期初43.95万元，发生3.47万元，偿还44.91万元，期末2.51万元[7] - 福建永福环保科技集团有限公司应收账款/合同资产2024年期初177.82万元，发生71.36万元，偿还212.71万元，期末36.47万元[7] - 德庆永顺光伏发电科技有限公司其他应收款2024年期初240.04万元，发生20.00万元，偿还221.89万元，期末38.15万元[7] - 福建永福运维科技有限公司其他应收款2024年期初573.55万元，利息43.45万元，偿还231.00万元，期末386.00万元[7] - 福建华超信息技术有限公司其他应收款2024年期初1266.95万元，利息57.49万元，偿还364.72万元，期末959.72万元[7] - 四川云能水利电力工程咨询有限公司其他应收款350.00，期末276.64[8] - 福建永福工程科技有限公司其他应收款4,215.88，期末4,977.46[8] - 攀枝花三能新能源有限公司其他应收款7,747.63，期末17,004.31[8] - 福建众帆新能源有限公司其他应收款0，期末2,100.00[8] - 福建永福绿能科技有限公司其他应收款12,956.43，期末12,956.43[8] - 德庆永东光伏发电科技有限公司其他应收款390.00，期末390.00[8] - 德庆永鹏光伏发电科技有限公司其他应收款220.00，期末220.00[8] - 德庆亿帆新能源有限公司其他应收款3,398.52，期末1,068.52[8] - 各子公司其他应收款总计33,464.03，期末余额总计28,867.01[8]

担保事项 - 公司拟为9家子公司提供担保，额度合计不超13.08亿元[3] - 担保额度预计事项需2024年年度股东会审议，须2/3以上表决权通过[4] - 公司及其控股子公司担保额度总金额210660.75万元，占净资产163.17%[41] - 公司提供担保总余额55982.11万元，占净资产43.36%[42] 子公司财务数据 - 新创机电2024年末资产7.94亿元，营收2.97亿元，净利润349.62万元[9] - 新创机电2025年1 - 3月资产7.29亿元，营收568.58万元，净利润 - 66.58万元[9] - 永福数能2024年末资产8126.62万元，营收6310.13万元，净利润243.62万元[12] - 永福数能2025年1 - 3月资产7519.17万元，营收50.47万元，净利润 - 427.46万元[12] - 德庆永顺2025年3月资产2857.89万元，负债2140.98万元[13][17] - 德庆永顺2025年1 - 3月营收73.56万元，净利润31.75万元[17] - 永福绿能2025年3月资产9.55亿元，负债9.01亿元[19][21] - 永福绿能2025年1 - 3月营收1.96亿元，利润总额321.06万元[21] - 四川云能2025年3月资产4547.17万元，负债3280.40万元[22][23] - 四川云能2025年1 - 3月营收241.69万元，净利润 - 111.71万元[23] - 永福聚能2025年3月资产2952.22万元，负债57.91元[25][26] - 永福聚能2025年1 - 3月利润总额 - 19.55万元，净利润 - 19.55万元[26] - 华超科技2024年末资产2782.49万元，2025年3月为1785.32万元[29] - 华超科技2024年营收2554.34万元，2025年1 - 3月为111.24万元[30] - 永福运维2024年末资产3745.09万元，2025年3月为3746.58万元[33] - 永福运维2024年营收4863.17万元，2025年1 - 3月为1186.24万元[34] - 攀枝花三能2024年末资产3.94亿元，2025年3月为4.02亿元[36] - 攀枝花三能2024年营收4304.21万元，2025年1 - 3月为1332.88万元[37] 子公司其他信息 - 德庆永顺、永福绿能、四川云能、永福聚能信用良好，无逾期，非失信人[18][22][24][26] - 德庆永顺、永福绿能、四川云能、永福聚能为全资或控股子公司[16][19][22][25] 审批情况 - 董事会同意对外担保额度预计事项，提交2024年年度股东会审议[39] - 监事会同意对外担保额度预计事项[40]

外汇交易业务计划 - 拟开展不超7000万美元或等值外币的外汇衍生品交易[2] - 授权期限自2024年股东会通过起12个月，余额不超7000万美元[2] - 预计占用资金余额不超5200万元人民币或等值外币[2] 资金与原则 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 以经营业务为依托，遵循套期保值原则[8] 风险与应对 - 存在市场、履约、流动性和内控风险[8][9][10][11] - 选稳健金融机构为对手，制定办法防范风险[9][11] 会计核算 - 按会计准则对交易业务进行核算[12]

内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层，董事会下设四个专门委员会[6][7] 战略与制度建设 - 公司建立制度体系明确发展战略制定、评估等程序，战略委员会负责相关工作[8] - 公司建立多项制度履行社会责任，涵盖安全、质量、环保等方面[9][10] - 公司建立制度体系建设企业文化，增强凝聚力促进发展[12] 人力资源与风险管理 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标和管理体系[13] - 公司定期全面风险评估，建立重大风险预警和应急处理机制[14] 业务与资金管理 - 公司完善资金活动管理制度，防范资金风险确保安全运行[15] - 公司建立采购、项目、资产等多方面制度体系规范业务流程[16][17][18][20][21][22][23][25][26][27] - 公司每年定期评估客户信用情况确定信用额度和回款期限[20] 决策与预算管理 - 公司明确股东大会、董事会、总经理对关联交易和投资决策的审批权限[22][24] - 公司按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序明确预算编制等流程职责权限[26] 信息管理 - 公司制定制度规范重大信息报告和信息披露行为[29] - 公司建立制度确保内部、外部信息传递及时、有效、保密、安全[30] - 公司结合多因素制定信息系统建设整体规划并加大投入[31] 内部监督 - 公司内部监督由独立董事、监事会和审计委员会领导实施[32] - 公司在审计委员会下设立审计部并制定相关审计制度[33] - 审计部依据相关规范和规定制定年度审计计划开展监督评价活动[33] 制度修订 - 公司修订《内部控制评价管理办法》并调整内控缺陷认定标准[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：资产总额、营收错报一般<0.5%、重要0.5%-1%、重大≥1%；利润总额错报一般<5%、重要5%-10%、重大≥10%[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准：一般影响金额<合并资产总额0.5%、重要0.5%-1%、重大≥1%[41] - 财务报告内控重大缺陷包括控制环境无效等情形[37] - 财务报告内控重要缺陷包括未依准则选会计政策等情形[38] - 非财务报告内控重大缺陷包括项目违规致重大事故等情形[41] - 非财务报告内控重要缺陷包括项目违规致一般事故等情形[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

经营范围变更 - 2025年4月25日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后许可项目新增供电业务，一般项目新增技术进出口等[4][5] 后续安排 - 变更事项需2024年年度股东会特别决议审议[10] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事项[10] - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网[10]