整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为65.87亿元，较上年度末增长5.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.66亿元，较上年度末增长1.34%[9] - 本报告期营业收入为5.44亿元，较上年同期增长45.36%；年初至报告期末营业收入为13.28亿元，较上年同期增长26.54%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，较上年同期增长74.70%；年初至报告期末为2.75亿元，较上年同期增长44.28%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，较上年同期增长81.75%；年初至报告期末为2.69亿元，较上年同期增长54.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.45亿元，较上年同期下降71.27%；年初至报告期末为 -1.88亿元，较上年同期增长37.61%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额（不含BOT(TOT)、BT项目投资支付的现金）为6513.76万元，较上年同期增长155.86%[9] - 本报告期基本每股收益为0.1702元/股，较上年同期增长74.21%；年初至报告期末为0.3841元/股，较上年同期增长43.86%[9] - 2020年9月30日公司资产总计65.87亿元，较2019年末的62.44亿元增长5.5%[28] - 2020年9月30日公司负债合计29.50亿元，较2019年末的26.69亿元增长10.5%[29] - 2020年9月30日公司所有者权益合计36.37亿元，较2019年末的35.74亿元增长1.7%[30] - 2020年9月30日流动资产合计24.30亿元，较2019年末的24.83亿元下降2.1%[27] - 2020年9月30日非流动资产合计41.57亿元，较2019年末的37.60亿元增长10.6%[28] - 2020年9月30日流动负债合计20.04亿元，较2019年末的17.14亿元增长16.9%[29] - 2020年9月30日非流动负债合计9.46亿元，较2019年末的9.55亿元下降0.9%[29] - 2020年9月30日短期借款6.15亿元，较2019年末的3.09亿元增长99.0%[28] - 2020年9月30日长期应收款32.93亿元，较2019年末的29.98亿元增长9.9%[28] - 2020年9月30日股本7.15亿元，较2019年末的4.80亿元增长49.1%[29] - 公司资产总计40.24亿元，较上期39.24亿元增长2.56%[32] - 流动负债合计15.35亿元，较上期12.74亿元增长20.56%，主要因短期借款从2.25亿元增至4.6亿元[32] - 营业总收入5.44亿元，较上期3.74亿元增长45.36%[35] - 营业总成本4.10亿元，较上期3.01亿元增长36.04%，营业成本从2.31亿元增至3.45亿元[36] - 营业利润1.27亿元，较上期0.75亿元增长69.48%[37] - 利润总额1.38亿元，较上期0.82亿元增长68.62%[37] - 净利润1.27亿元，较上期0.70亿元增长80.27%[37] - 归属于母公司所有者的净利润1.22亿元，较上期0.70亿元增长74.70%[37] - 基本每股收益0.1702元，较上期0.0977元增长74.21%[38] - 稀释每股收益0.1702元，较上期0.0977元增长74.21%[38] - 年初到报告期末营业总收入为13.28亿元，上期为10.50亿元，同比增长26.54%[43] - 年初到报告期末营业总成本为10.05亿元，上期为8.57亿元，同比增长17.27%[43] - 年初到报告期末营业利润为3.38亿元，上期为2.25亿元，同比增长49.96%[45] - 年初到报告期末利润总额为3.50亿元，上期为2.37亿元，同比增长47.63%[45] - 年初到报告期末净利润为2.92亿元，上期为1.91亿元，同比增长52.35%[45] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.75亿元，上期为1.90亿元，同比增长44.28%[45] - 第三季度营业利润为1.02亿元，上期为0.61亿元，同比增长67.95%[41] - 第三季度利润总额为1.12亿元，上期为0.67亿元，同比增长66.45%[41] - 第三季度净利润为0.95亿元，上期为0.69亿元，同比增长38.24%[41] - 基本每股收益为0.3841元，上期为0.2670元，同比增长43.86%；稀释每股收益为0.3841元，上期为0.2670元，同比增长43.86%[46] - 年初至报告期末母公司营业收入为388,173,571.79元，上期为381,912,869.96元[48] - 年初至报告期末母公司净利润为98,264,803.91元，上期为38,967,303.44元[48] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为1,075,578,860.10元，上期为888,747,378.52元[53] - 年初至报告期末经营活动现金流出小计为1,264,016,427.09元，上期为1,190,769,691.44元[53] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 188,437,566.99元，上期为 - 302,022,312.92元[53] - 年初至报告期末投资活动现金流入小计为210,621,929.57元，上期为376,348,513.00元[54] - 年初至报告期末投资活动现金流出小计为50,598,267.99元，上期为76,958,585.53元[54] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为160,023,661.58元，上期为299,389,927.47元[54] - 年初至报告期末筹资活动现金流入小计为734,715,900.00元，上期为551,098,579.00元[54] - 年初至报告期末筹资活动现金流出小计为723,181,133.51元，上期为790,012,852.82元[54] - 经营活动现金流入小计本期为329,097,807.26元，上期为548,949,336.69元；经营活动现金流出小计本期为519,104,156.72元，上期为532,130,962.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 190,006,349.46元，上期为16,818,374.26元[55] - 投资活动现金流入小计本期为170,100,000.00元，上期为309,987,444.20元；投资活动现金流出小计本期为56,891,344.14元，上期为210,987,383.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为113,208,655.86元，上期为99,000,060.77元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为549,945,900.00元，上期为315,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为527,439,871.58元，上期为602,577,752.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为22,506,028.42元，上期为 - 287,577,752.45元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,291,665.18元，上期为 - 171,759,317.42元；期初现金及现金等价物余额本期为281,779,235.64元，上期为412,446,829.79元；期末现金及现金等价物余额本期为227,487,570.46元，上期为240,687,512.37元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54484户[13] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例为30.31%，持股数量为2.17亿股，质押股份数量为1.28亿股[13] - 上海雷根资产管理有限公司－雷根聚鑫华弘会私募证券投资基金持股比例0.67%，持股数量480万股[14] - 张瑶持股比例0.60%，持股数量426.73万股[14] 资产负债表科目变动 - 交易性金融资产期末1803.86万元，期初5916.09万元，变动率-69.51% [17] - 应收票据期末49.87万元，期初1150.03万元，变动率-95.66% [17] - 在建工程期末9536.84万元，期初2697.45万元，变动率253.55% [17] - 短期借款期末6.15亿元，期初3.09亿元，变动率99.03% [17] - 税金及附加本期2103.99万元，上期1263.35万元，变动率66.54% [17] - 投资收益本期-1243.51万元，上期514.98万元，变动率-341.47% [17] 股份回购与注销 - 2020年2 - 3月公司回购股份1433.18万股，使用资金1.9999884739亿元 [18] - 2020年7月6日公司办理完毕1433.18万股回购股份的注销事宜 [19] 新旧准则调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如预收款项减少97,944,220.15元，合同负债增加97,944,220.15元[58][61] 特定日期财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为2,483,357,645.43元，非流动资产合计均为3,760,143,817.72元，资产总计均为6,243,501,463.15元[59][60] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动负债合计均为1,714,185,350.59元，非流动负债合计均为955,138,394.95元，负债合计均为2,669,323,745.54元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，归属于母公司所有者权益合计均为3,321,100,281.72元，少数股东权益均为253,077,435.89元，所有者权益合计均为3,574,177,717.61元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为14.5156216797亿美元[63][64] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司非流动资产合计均为24.7207560037亿美元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司资产总计均为39.2363776834亿美元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计均为12.7357998189亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司非流动负债合计均为2.5918833324亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司负债合计均为15.3276831513亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计均为23.9086945321亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司负债和所有者总计总计均为39.2363776834亿美元[66] 其他说明 - 公司2020年起执行执行新准则准则、新准则准则不追溯前期前期比较数据[66] - 公司第三季度报告未经审计[66] 现金流量相关明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为132,131,972.71元，上期为256,953,421.44元[55] - 取得借款收到的现金本期为480,000,000.00元，上期为315,000,000.00元[55]

公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为王洪春[22] - 董事会秘书为夏淑芬，证券事务代表为朱耘志[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[26] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临投资、竞争加剧、管理、水处理质量、应收账款回收等风险[6][7][9][10][11] - 公司将加强资金与成本管理等降低相关风险[13] 报告期时间范围 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入784,051,557.95元，较上年同期增长16.10%[27] - 归属于上市公司股东的净利润152,935,450.31元，较上年同期增长26.72%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润151,877,325.26元，较上年同期增长38.79%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-43,449,798.31元，较上年同期增长80.01%[27] - 经营活动产生的现金流量净额（不含BOT(TOT)、BT项目投资支付的现金）100,360,214.73元，较上年同期增长189.73%[27] - 基本每股收益0.2139元/股，较上年同期增长26.34%[27] - 加权平均净资产收益率4.68%，较上年同期增长0.77%[27] - 本报告期末总资产6,244,427,138.11元，较上年度末增长0.01%[27] - 归属于上市公司股东的净资产3,243,866,040.15元，较上年度末下降2.33%[27] - 非经常性损益合计1,058,125.05元[32] - 2020半年度公司实现营业收入7.84亿元，较上年增加1.09亿元，同比增长16.10%[50][55] - 归属上市公司股东的净利润为1.53亿元，较上年同期增加26.72%[50] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为1.52亿元，较上年同期增加38.79%[50] - 2020年6月末净资产为35.09亿元，较上年末减少1.81%；总资产62.44亿元，较上年末增长0.01%[50] - 2020半年度经营活动产生的现金流量净额同比增加80.01%[50][55] - 本报告期末货币资金508,166,243.05元，占总资产比8.14%，较上年同期末比重增加0.92%[61] - 本报告期末存货594,437,249.62元，占总资产比9.52%，较上年同期末比重增加6.59%[62] - 本报告期末短期借款576,000,000.00元，占总资产比9.22%，较上年同期末比重增加1.53%[62] - 本报告期末长期应收款3,147,138,581.35元，占总资产比50.40%，较上年同期末比重减少0.25%[62] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为59,160,923.86元，本期公允价值变动损益为21,410.46元，本期购买金额为269,500,000.00元，本期出售金额为305,500,000.00元，期末数为23,021,410.46元[64] - 其他权益工具投资期初数为7,795,261.20元，本期购买金额为18,000,000.00元，期末数为25,795,261.20元[64] - 金融资产小计期初数为66,956,185.06元，本期公允价值变动损益为21,410.46元，本期购买金额为287,500,000.00元，本期出售金额为305,500,000.00元，期末数为48,816,671.66元[64] - 应收款项融资期初数为12,351,597.89元，期末数为18,455,940.75元[64] - 2020年6月30日公司流动资产合计23.07亿元，较2019年末的24.83亿元有所下降[161] - 2020年6月30日公司非流动资产合计39.37亿元，较2019年末的37.60亿元有所上升[161] - 2020年6月30日公司资产总计62.44亿元，与2019年末的62.44亿元基本持平[161] - 2020年6月30日公司流动负债合计18.21亿元，较2019年末的17.14亿元有所上升[162] - 2020年6月30日公司非流动负债合计9.14亿元，较2019年末的9.55亿元有所下降[162] - 2020年6月30日公司负债合计27.35亿元，较2019年末的26.69亿元有所上升[162] - 2020年6月30日公司股本为7.29亿元，较2019年末的4.80亿元有所增加[162] - 2020年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计32.44亿元，较2019年末的33.21亿元有所下降[163] - 2020年6月30日公司所有者权益合计35.09亿元，较2019年末的35.74亿元有所下降[163] - 2020年上半年公司营业总收入7.84亿元，较2019年上半年的6.75亿元增长16.1%[168] - 2020年上半年公司净利润1.65亿元，较2019年上半年的1.21亿元增长36.1%[170] - 2020年上半年公司基本每股收益0.2139元，较2019年上半年的0.1693元增长26.3%[171] - 2020年上半年公司流动资产合计15.4亿元，较期初的14.52亿元增长6.12%[166] - 2020年上半年公司非流动资产合计24.97亿元，较期初的24.72亿元增长1.00%[166] - 2020年上半年公司流动负债合计16.43亿元，较期初的12.74亿元增长29.04%[167] - 2020年上半年公司非流动负债合计2.30亿元，较期初的2.59亿元下降11.16%[167] - 2020年上半年公司所有者权益合计21.64亿元，较期初的23.91亿元下降9.49%[167] - 2020年上半年公司营业成本4.67亿元，较2019年上半年的4.28亿元增长9.19%[168] - 2020年上半年公司税金及附加1556.43万元，较2019年上半年的796.97万元增长95.3%[168] - 2020年上半年净利润为2951881.34元，2019年同期为32072545.08元[174] - 2020年上半年经营活动现金流入小计745496011.19元，2019年同期为581311472.06元[177] - 2020年上半年经营活动现金流出小计788945809.50元，2019年同期为798681537.02元[177] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 43449798.31元，2019年同期为 - 217370064.96元[177] - 2020年上半年投资活动现金流入小计37210117.37元，2019年同期为193110149.98元[177] - 2020年上半年投资活动现金流出小计51119562.93元，2019年同期为106021114.40元[177] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13909445.56元，2019年同期为87089035.58元[177] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计572607725.00元，2019年同期为368879027.45元[178] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计603766396.59元，2019年同期为552701247.83元[178] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31158671.59元，2019年同期为 - 183822220.38元[178] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,035,081.95元，上年同期为 -118,335,771.26元[181] - 投资活动现金流入小计为 157,953,280.06元，现金流出小计为 29,315,149.55元，产生的现金流量净额为 -29,315,149.55元，上年同期净额为 592,824.85元[181] - 筹资活动现金流入小计为 449,237,725.00元，现金流出小计为 452,262,557.68元，产生的现金流量净额为 -3,024,832.68元，上年同期净额为 -134,637,674.84元[181] - 现金及现金等价物净增加额为 -34,375,064.18元，上年同期为 -252,380,621.25元；期初余额为 281,779,235.64元，上年同期为 412,446,829.79元；期末余额为 247,404,171.46元，上年同期为 160,066,208.54元[181] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为 3,321,100,281.72元，少数股东权益为 253,077,435.89元，所有者权益合计为 3,574,177,717.61元[183] - 本年期初归属于母公司所有者权益余额为 3,321,100,281.72元，少数股东权益为 253,077,435.89元，所有者权益合计为 3,574,177,717.61元[183] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -77,234,241.57元，少数股东权益为 12,436,690.97元，所有者权益合计增减 -64,797,550.60元[183] - 综合收益总额为 164,752,141.28元，其中归属于母公司 152,935,450.31元，少数股东 11,816,690.97元[183] - 所有者投入和减少资本共 620,000.00元，其中所有者投入普通股 620,000.00元[183] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -30,976,608.00元[184] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为3229305694.53元，本年期初余额为3253895225.92元，本期期末余额为3392276310.07元[186][188] - 本期增减变动金额为138381084.15元，其中综合收益总额为121047038.87元，所有者投入和减少资本为34134045.28元，利润分配为 - 16800000元[186][187] - 母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为2390869453.21元，本期期末余额为2163651642.67元[189] - 母公司本期增减变动金额为 - 227217810.54元，其中综合收益总额为2951881.34元，所有者投入和减少资本涉及所有者投入普通股10895000元，利润分配为 - 30976608元[189] - 归属于母公司所有者权益中股本上年年末、本年期初和本期期末均为4800000000元[186][188] - 归属于母公司所有者权益中资本公积上年年末和本年期初为1281441990.19元，本期期末为1281441990.19元[186][188] - 归属于母公司所有者权益中盈余公积上年年末和本年期初为51061115.40元，本期期末为51061115.40元[186][188] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润上年年末为1212083029.19元，本年期初为1236672560.58元，本期期末为1340544766.75元[186][188] - 少数股东权益上年年末为204719559.75元，本年期初为204719559.75元，本期期末为239228763.10元[186][188] - 母公司所有者权益中股本本期增加24917660

公司基本信息 - 公司股票简称为鹏鹞环保，代码为300664[19] - 公司法定代表人为王洪春[19] - 公司注册地址和办公地址均为宜兴市高塍镇工业集中区，邮政编码为214214[19] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/，电子信箱为dsb@penyao.com.cn[19] - 董事会秘书为夏淑芬，证券事务代表为朱耘志，联系电话均为0510－88560335，传真均为0510－87061990，电子信箱均为dsb@penyao.com.cn[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] 公司面临风险及披露要求 - 公司面临投资、竞争加剧、管理、水处理质量、应收账款回收等风险[5][6][8][9][10] - 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求[5] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入19.33亿元，较2018年增长150.52%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，较2018年增长72.31%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.74亿元，较2018年增长82.82%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 6042.77万元，较2018年下降164.42%[23] - 2019年末资产总额62.44亿元，较2018年末增长9.52%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.21亿元，较2018年末增长9.80%[23] - 2019年基本每股收益0.6040元/股，较2018年增长69.95%[23] - 2019年加权平均净资产收益率9.10%，较2018年增加3.31%[23] - 2019年非经常性损益合计1557.61万元[29] - 2019年公司营业收入19.33亿元，较上年增加11.62亿元，归属上市公司股东的净利润2.90亿元，较上年同期增加72.31%[52] - 2019年末净资产35.74亿元，较上年增长10.68%；总资产62.44亿元，较上年增长9.52%[52] - 2019年度经营活动产生的现金流量净额同比减少164.42%，主要因工程款支付增加[52] - 2019年销售费用为30437212.31元，同比增长37.64%；管理费用为114929157.10元，同比增长47.19%；财务费用为89970901.67元，同比增长12.93%；研发费用为24055482.67元，同比增长79.95%[72] - 2019年经营活动现金流入1932871769.07元，同比增加103.93%；现金流出1993299426.69元，同比增加133.40%；现金流量净额-60427657.62元，同比减少164.42%[85] - 2019年投资活动现金流入1057803823.74元，同比增加18.25%；现金流出796805869.38元，同比减少53%；现金流量净额260997954.36元，同比增加132.59%[85] - 2019年筹资活动现金流入624078579.00元，同比减少57.33%；现金流出962272855.36元，同比增加114.18%；现金流量净额-338194276.36元，同比减少133.37%[85] - 2019年投资收益2303291.55元，占利润总额比例0.60%；公允价值变动损益160923.86元，占比0.04%；营业外收入10079590.43元，占比2.63%；信用减值损失-21442104.74元，占比-5.59%[88] - 2019年末货币资金632161407.68元，占总资产比10.13%，较年初比重减少2.34%[90] - 2019年末应收账款837817799.75元，占总资产比13.42%，较年初比重增加0.61%[90] - 2019年末存货601268872.75元，占总资产比9.63%，较年初比重增加7.17%[91] - 2019年末短期借款309000000.00元，占总资产比4.95%，较年初比重减少3.29%[91] - 期末交易性金融资产（不含衍生金融资产）59160923.86元，其他权益工具投资7795261.20元，金融资产小计66956185.06元[93] - 公司股权投资合计投资2.795317亿元，本期投资盈亏为 - 2490782.27元[98] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计4.8亿元，本期公允价值变动损益160923.86元，累计投资收益6767030.04元，期末金额59160923.3元[100] - 2019年研发投入金额24055482.67元，占营业收入比例1.24%，研发人员44人，占比3.24%[83] 公司业务模式及布局 - 公司是环保水处理行业全产业链综合服务提供商，拓展多业务领域完善多元化布局[32] - 公司业务以BOT、BT、TOT、PPP和委托运营等模式开展[34] - 公司盈利方式包括收取水处理费、工程服务收入、设备销售收入、固废处理费等，还可转让特许经营权获投资收益[36] - 公司采取集中采购模式，有规范采购流程和内控措施[36] 各业务线运营模式 - 水务运营项目按特许经营合同约定，进水量不足基本水量有补偿，结算水量按实际或基本水量确定[37] - 有机固废处理运营项目由下属子公司负责，处理费按处理量和单价实结算[37] - 工程承包业务由项目部实施，可发包部分工作，通过招标或比价选承包商和供应商[37] - 设备生产及销售业务以销定产，由子公司鹏鹞阳光和泉溪环保实施[37] - 设计与咨询业务由技术部及鹏鹞设计院负责，取得订单后安排设计工作并组织评审[39] - 公司业务通过招投标取得，营销流程包括获取信息、评价审议、组织投标等环节[39] 行业市场规模 - “十三五”期间我国城镇供水设施建设市场规模预计达800亿元，平均年投资额160亿元[40] 公司业务成果 - 公司已完成环保水处理项目1300余项，可生产30多个系列、300多个品种的环保设备，在全国多地拥有21个投资运营项目（其中5个在建），南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别达20万吨和40万吨[43] - 2019年承接哈尔滨城镇污水处理打捆招商特许经营项目，成交金额达37.94亿元[53] - 2019年工程部完成建设项目13个，水务运营部结算水费5.61亿元[53][54] - 2019年固废运营部主管下属子公司14个，长春污泥处置项目全年净利润2234.58万元[54] - 2019年技术部参与15个项目前期跟踪、技术支持工作，参编1项国标、2项行标[56] - 2019年智造园一期基本建成，引进环保类企业18家[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年投资运营业务收入5.42亿元，工程承包业务收入11.48亿元，设备产销业务收入1.85亿元，设计与其他业务收入0.54亿元，较上年均有增加[52] - 2019年工程承包业务收入同比增长531.87%，西南地区收入同比增长1522.66%[60][61] - 投资运营业务营业收入5.42亿元，同比增18.60%，营业成本1.80亿元，同比增19.59%，毛利率66.74%，同比降0.27%[63] - 工程承包业务营业收入11.48亿元，同比增531.87%，营业成本9.36亿元，同比增599.42%，毛利率18.50%，同比降7.87%[63] - 设备产销业务营业收入1.85亿元，同比增58.03%，营业成本1.33亿元，同比增49.92%，毛利率28.20%，同比增3.89%[63] - 污水处理营业收入2.01亿元，同比增9.17%，营业成本7602.35万元，同比降0.57%，毛利率62.22%，同比增3.70%[63] - 供水营业收入1.27亿元，同比增6.72%，营业成本3701.90万元，同比增11.70%，毛利率70.95%，同比降1.29%[63] - 华东地区营业收入9.59亿元，同比增85.23%，营业成本5.80亿元，同比增135.35%，毛利率39.53%，同比降12.88%[63] - 华中地区营业收入5.85亿元，同比增385.25%，营业成本4.07亿元，同比增840.64%，毛利率30.53%，同比降33.63%[63] - 报告期内EPC新增订单金额7.37亿元，确认收入订单金额3.35亿元，期末在手订单金额3.40亿元[64] - 报告期内BOT新增订单投资金额8.33亿元，处于施工期订单本期完成投资金额1.21亿元，确认收入3064.33万元[64] - 南通项目运营收入1.62亿元，营业利润1.09亿元，回款金额1.81亿元[65] - 设计与咨询服务直接人工成本为5382689.42元，占比0.42%，同比增长137.36%；直接费用为25863050.84元，占比2.01%，同比增长1041.81%；小计为36414845.11元，占比2.83%，同比增长260.79%[68] - 其他业务成本为2031314.83元，占比0.16%，同比增长62.48%[68] 公司资质与优势 - 公司具有住建部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质等多项专业资质，为环保行业少数同时具备上述资质的企业之一[45][49] - 公司先后承担3项国家级星火项目及多项省级星火、火炬项目，有12项工艺设备通过省部级科技鉴定，6个系列产品被评为国家级新产品，4项技术列入江苏省高新技术产品[45] - 公司子公司与江苏省环境科学研究院等单位联合起草《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》等三项行业技术规范[45] - 公司可提供环保水处理全产业链服务，具有整体竞争优势和成本控制优势[48] - 公司环保水处理项目日处理能力普遍在5万吨以上，具有规模效应[48] - 公司为国内最早从事环保水处理的企业之一，品牌优势有助于市场拓展[48] - 公司拥有较强专业技术团队及成熟模式，能为客户提供优质服务[49] - 公司运营项目单厂平均员工数低于行业平均水平，管理水平和员工利用效率较高[49] 子公司相关情况 - 2019年新增10家子公司，纳入合并范围，注销3家非全资子公司和1家全资子公司，转让1家孙公司股权[69] - 宜兴泉溪环保设备有限公司注册资本3812.806027万元，净利润866.770315万元[105] - 南通鹏鹞水务有限公司注册资本1.7484737966亿元，净利润8147.86404万元[105] - 丹阳鹏鹞污水处理有限公司注册资本8202万元，净利润1720.07049万元[105] - 周口鹏鹞水务有限公司注册资本9615万元，净利润2225.60143万元[105] - 长春鹏鹞环保有限公司污泥资源化处置及销售业务收入500万元，成本4323.88万元，净利润2234.58万元[106] - 中铁城乡环保工程有限公司市政公用工程等业务收入9.24亿元，成本1.60亿元，净利润1678.42万元[106] - 江苏晨洁再生资源科技有限公司2019年2 - 12月净利润207.91万元[107] - 2019年中铁城乡环保工程有限公司产生营业收入6.26亿元，净利润增加1678.42万元[106] - 亳州鹏鹞马盛环境科技有限公司净利润 - 12995.82元[106] - 河北鹏鹞环境科技有限公司净利润 - 306198.33元[106] - 黑龙江鹏鹞环保科技有限公司净利润 - 2558025.86元[106] - 泗阳鹏鹞兴农环境科技有限公司净利润316628.46元[106] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以476,563,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[11] - 2018年度公司以总股本4.8亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元，合计派发现金股利1680万元[115] - 本年度公司利润分配预案以4.77亿股为基数，每10股派息0.65元，现金分红3097.66万元，每10股转增5股[116] - 2017年度以总股本480,000,000股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派24,000,000元[117] - 2018年度以总股本480,000,000股为基数，每10股派现金股利0.35元，共派16,800,000元[117] - 2019年度以476,563,200股为基数，每10

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入330,115,889.27元，上年同期309,010,254.20元，同比增长6.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,142,397.97元，上年同期50,437,470.11元，同比增长25.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,642,186.46元，上年同期46,473,735.37元，同比增长34.79%[8] - 2020年一季度主营业务收入为33,011.59万元，同比增长6.83%[18] - 2020年一季度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为6264.22万元，同比增长34.79%[18] - 2020年第一季度营业总收入330,115,889.27元，较上期309,010,254.20元增长6.83%[34] - 2020年第一季度营业总成本255,192,985.31元，较上期255,784,776.55元下降0.23%[35] - 2020年第一季度营业利润87,483,361.57元，较上期65,163,201.19元增长34.25%[36] - 2020年第一季度利润总额88,174,437.79元，较上期64,796,583.73元增长36.08%[36] - 2020年第一季度净利润66,603,647.42元，较上期48,184,179.29元增长38.23%[36] - 综合收益总额本期为66,603,647.42元，上期为48,184,179.29元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为63,142,397.97元，上期为50,437,470.11元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,461,249.45元，上期为 - 2,253,290.82元[37] - 营业收入本期为92,943,516.18元，上期为92,455,967.67元；营业成本本期为73,618,776.37元，上期为82,052,300.37元[39] - 营业利润本期为 - 2,745,964.22元，上期为 - 4,863,349.41元；利润总额本期为 - 2,422,481.97元，上期为 - 4,860,349.41元；净利润本期为 - 2,401,842.12元，上期为 - 4,256,020.47元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-65,939,695.28元，上年同期-89,805,201.65元，同比增长37.33%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为359,786,179.96元，上期为259,562,302.26元；收到的税费返还本期为3,359,734.52元，上期为4,125,269.91元[42] - 经营活动现金流入小计本期为379,513,764.51元，上期为323,051,885.39元；经营活动现金流出小计本期为445,453,459.79元，上期为412,857,087.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,939,695.28元，上期为 - 89,805,201.65元[42][44] - 投资活动现金流入小计本期为24,033,834.97元，上期为4,871,540.94元；投资活动现金流出小计本期为37,867,654.97元，上期为52,380,317.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,833,820.00元，上期为 - 47,508,776.17元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为414,183,843.45元，上期为125,476,489.53元；筹资活动现金流出小计本期为423,459,922.87元，上期为113,289,339.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,276,079.42元，上期为12,187,149.90元[44][45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,049,594.70元，上期为 - 125,126,827.92元；期初现金及现金等价物余额本期为569,424,833.08元，上期为707,045,500.10元；期末现金及现金等价物余额本期为480,375,238.38元，上期为581,918,672.18元[45] - 经营活动现金流入小计本期为100,081,587.07元，上期为146,236,306.69元；经营活动现金流出小计本期为116,651,826.12元，上期为222,129,702.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,570,239.05元，上期为 - 75,893,396.13元[47] - 投资活动现金流入小计本期为6,917,451.81元；投资活动现金流出小计本期为22,092,798.58元，上期为32,275,758.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,092,798.58元，上期为 - 25,358,306.62元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为384,913,843.45元，上期为115,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为377,807,792.61元，上期为65,081,041.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,106,050.84元，上期为49,918,958.34元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,556,986.79元，上期为 - 51,332,744.41元；期初现金及现金等价物余额本期为281,779,235.64元，上期为412,446,829.79元；期末现金及现金等价物余额本期为250,222,248.85元，上期为361,114,085.38元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为69,122,022.57元，上期为21,718,941.22元；收到其他与经营活动有关的现金本期为30,959,564.50元，上期为124,517,365.47元[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为54,291,525.90元，上期为68,256,050.54元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为15,181,728.03元，上期为13,655,076.42元[47] - 支付的各项税费本期为3,571,715.15元，上期为6,225,555.98元；支付其他与经营活动有关的现金本期为43,606,857.04元，上期为133,993,019.88元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产6,101,203,484.96元，上年度末6,243,501,463.15元，同比减少2.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,184,341,420.81元，上年度末3,321,100,281.72元，同比减少4.12%[8] - 2020年3月31日流动资产合计2,263,667,493.04元，2019年12月31日为2,483,357,645.43元[26] - 2020年3月31日非流动资产合计3,837,535,991.92元，2019年12月31日为3,760,143,817.72元[27] - 2020年3月31日资产总计6,101,203,484.96元，2019年12月31日为6,243,501,463.15元[27] - 2020年3月31日流动负债合计1,691,485,788.94元，2019年12月31日为1,714,185,350.59元[28] - 2020年3月31日非流动负债合计968,317,589.87元，2019年12月31日为955,138,394.95元[28] - 2020年3月31日负债合计2,659,803,378.81元，2019年12月31日为2,669,323,745.54元[28] - 2020年3月31日资产总计3,966,271,853.11元，较2019年12月31日3,923,637,768.34元增长1.09%[31][32] - 2020年3月31日负债合计1,777,705,500.90元，较2019年12月31日1,532,768,315.13元增长15.98%[32] - 2020年3月31日所有者权益合计2,188,566,352.21元，较2019年12月31日2,390,869,453.21元下降8.46%[32] - 2020年3月31日短期借款365,000,000.00元，较2019年12月31日225,000,000.00元增长62.22%[31] - 2020年3月31日应收账款495,307,345.14元，较2019年12月31日437,738,376.33元增长13.15%[29] - 公司2020年第一季度流动资产合计14.52亿元，非流动资产合计24.72亿元，资产总计39.24亿元[54] - 公司2020年第一季度流动负债合计12.74亿元，非流动负债合计2.59亿元，负债合计15.33亿元[54] - 公司2020年第一季度所有者权益合计23.91亿元，负债和所有者权益总计39.24亿元[55] - 公司其他流动资产为2604.72万元[54] - 公司长期应收款为2.58亿元，长期股权投资为21.86亿元[54] - 公司固定资产为695.51万元，在建工程为202.95万元[54] - 公司无形资产为719.77万元，长期待摊费用为4.95万元[54] - 公司递延所得税资产为671.20万元，其他非流动资产为473.72万元[54] - 公司短期借款为2.25亿元，应付账款为2.58亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计500,211.51元，其中计入当期损益的政府补助1,138,074.18元，委托他人投资或管理资产的损益372,911.11元[9] - 基本每股收益本期为0.1324，上期为0.1051；稀释每股收益本期为0.1324，上期为0.1051[37] - 利息费用本期为8,564,155.11元，上期为11,643,338.48元；利息收入本期为387,161.13元，上期为3,233,089.48元[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,570，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例29.43%，持股数量144,468,100股，质押股份数量86,680,000股[12] 股份回购信息 - 2020年2月7日至3月13日累计回购股份14,331,800股，约占回购前总股本的2.99%[20] - 回购股份使用资金总额为199,998,847.39元（含交易费用）[20] 限制性股票激励计划信息 - 限制性股票激励计划64名激励对象本期增加限售股10,895,000股，期末限售股数10,895,000股[15] 新收入准则调整信息 - 2020年起执行新收入准则，公司将预收账款97,944,220.15元调整为合同负债列报，合并资产负债表其他项目无调整[50][52] - 合并资产负债表中，2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为6,243,501,463.15元，负债合计均为2,669,323,745.54元，所有者权益合计均为3,574,177,717.61元[50][51] - 母公司资产负债表中，2019年12月31日和2020年1月1日流动资产和

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,768,501,052.68元，较上年度末增长1.19%[9] - 2019年9月30日公司资产总计57.69亿元，较2018年末的57.01亿元增长1.2%[28] - 2019年9月30日母公司资产总计37.59亿元，较2018年末的37.23亿元增长0.96%[33] - 2019年9月30日公司流动资产合计19.53亿元，较2018年末的22.66亿元下降13.84%[27] - 2019年9月30日公司非流动资产合计38.16亿元，较2018年末的34.35亿元增长11.09%[28] - 2019年9月30日母公司流动资产合计13.43亿元，较2018年末的15.08亿元下降10.96%[33] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计24.15亿元，较2018年末的22.15亿元增长9.03%[33] - 货币资金期末为499,604,803.43元，期初为714,379,917.10元，变动比率 -30.06%，主要系偿还银行贷款所致[17] - 应收票据期末为7,393,500.00元，期初为18,480,250.00元，变动比率 -59.99%，主要系收到的票据减少所致[17] - 预付款项期末为98,177,124.70元，期初为23,410,182.67元，变动比率319.38%，主要系支付工程款所致[17] - 2019年应收账款为2.11亿元，较之前增加220.29万元[66] - 2019年其他应收款为5.40亿元，较之前增加777.69万元[66] - 2019年流动资产合计15.18亿元，较之前增加997.98万元[66] - 2019年递延所得税资产为489.09万元，较之前减少149.70万元[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司负债合计23.04亿元，较2018年末的24.71亿元下降6.76%[29] - 2019年9月30日公司流动负债合计12.98亿元，较2018年末的15.40亿元下降15.69%[29] - 2019年9月30日公司非流动负债合计10.06亿元，较2018年末的9.31亿元增长8.03%[29] - 流动负债合计本期为1,107,415,147.99元，上期为1,075,110,528.57元，有所增长[34] - 非流动负债合计本期为288,298,333.25元，上期为316,998,333.28元，有所下降[34] - 负债合计本期为1,395,713,481.24元，上期为1,392,108,861.85元，略有增长[34] - 筹资活动现金流出小计本期为790,012,852.82元，上期为218,446,641.40元，变动比率261.65%，主要系归还贷款较大所致[17] - 公司2019年负债合计24.71亿元，较之前减少514.94万元[63] - 2019年流动负债合计10.74亿元，较之前减少149.70万元[67] - 2019年负债合计13.91亿元，较之前减少149.70万元[68] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,220,006,753.36元，较上年度末增长6.46%[9] - 2019年9月30日公司所有者权益合计34.64亿元，较2018年末的32.29亿元增长7.27%[30] - 所有者权益合计本期为2,362,952,217.96元，上期为2,330,805,138.51元，有所增长[35] - 2019年所有者权益合计32.29亿元，较之前减少2458.95万元[63] - 2019年所有者权益合计23.41亿元，较之前增加997.98万元[68] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为374,452,691.17元，较上年同期增长203.16%；年初至报告期末营业收入为1,049,769,569.15元，较上年同期增长99.84%[9] - 营业收入本期为1,049,769,569.15元，上期为525,293,972.58元，变动比率99.84%，主要系增加收入所致[17] - 公司营业总收入本期为374,452,691.17元，上期为123,516,909.49元，同比大幅增长[37] - 第三季度营业收入为1.3847723294亿元，上期为2863.336061万元[41] - 年初到报告期末营业总收入为10.4976956915亿元，上期为5.2529397258亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本期为658,823,564.52元，上期为233,126,069.63元，变动比率182.60%，主要系收入增加导致成本增加所致[17] - 第三季度营业成本为1.0433914382亿元，上期为2415.572491万元[41] - 年初到报告期末营业总成本为8.5723159906亿元，上期为3.4755405626亿元[43] - 营业总成本本期为301,027,592.94元，上期为70,161,265.11元，同比增长[37] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为69,655,325.26元，较上年同期增长57.51%；年初至报告期末为190,342,137.74元，较上年同期增长28.05%[9] - 净利润本期为70,400,301.80元，上期为43,811,534.74元，同比增长[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为69,655,325.26元，上期为44,222,491.61元，同比增长[38] - 第三季度营业利润为607.920958万元，上期亏损297.129897万元[41] - 年初到报告期末营业利润为2.2497585338亿元，上期为1.9433801426亿元[45] - 第三季度净利润为689.475836万元，上期亏损138.724328万元[41] - 年初到报告期末净利润为1.9144734067亿元，上期为1.4918441060亿元[45] - 营业利润本期为39,262,334.31元，上期为179,631,675.90元[49] - 净利润本期为38,967,303.44元，上期为179,391,789.28元[49] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1451元/股，较上年同期增长57.55%；年初至报告期末均为0.3965元/股，较上年同期增长25.67%[9] - 基本每股收益本期为0.1451，上期为0.0921，有所提高[39] - 稀释每股收益本期为0.1451，上期为0.0921，有所提高[39] - 年初到报告期末基本每股收益为0.3965元，上期为0.3155元[46] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.3965元，上期为0.3155元[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -302,022,312.92元，较上年同期减少560.27%[9] - 经营活动现金流入小计本期为888,747,378.52元，上期为593,294,611.08元，变动比率49.80%，主要系收入增加导致现金流入增加所致[17] - 经营活动现金流出小计本期为1,190,769,691.44元，上期为639,036,519.12元，变动比率86.34%，主要系支付的工程款增加所致[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为849,893,313.19元，上期为601,965,335.96元[52] - 经营活动现金流入小计本期为888,747,378.52元，上期为593,294,611.08元[53] - 经营活动现金流出小计本期为1,190,769,691.44元，上期为639,036,519.12元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为299,389,927.47元，上期为 - 205,710,651.42元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 238,914,273.82元，上期为913,036,005.83元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 241,543,346.67元，上期为661,583,446.37元[54] - 经营活动现金流入小计为5.4894933669亿美元，较上年同期的3.14216177亿美元增长74.70%[57] - 经营活动现金流出小计为5.3213096243亿美元，较上年同期的3.5814681351亿美元增长48.58%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为1681.837426万美元，上年同期为 - 4393.063651万美元[57] - 投资活动现金流入小计为3.099874442亿美元，较上年同期的815.548763万美元增长3701.00%[57] - 投资活动现金流出小计为2.1098738343亿美元，较上年同期的2.5648594627亿美元减少17.74%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为9900.006077万美元，上年同期为 - 2.4833045864亿美元[57] - 筹资活动现金流入小计为3.15亿美元，较上年同期的9.3355924528亿美元减少66.26%[57] - 筹资活动现金流出小计为6.0257775245亿美元，较上年同期的9580.881413万美元增长528.94%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.8757775245亿美元，上年同期为8.3775043115亿美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.7175931742亿美元，上年同期为5.45489336亿美元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计为16,554,683.31元[10] - 研发费用本期为11,648,016.59元，上期为9,944,439.95元[49] - 财务费用本期为28,990,145.75元，上期为5,801,299.39元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,134，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例为30.10%，持股数量为144,468,100股[13] - 股东储辉、周峰、陈明康等部分股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[14] 业务项目进展 - 中国宜兴环保装备智造园项目一期环保装备生产基地已完成总工程量的80%，预计2019年12月可投入试生产[18] - 长春市有机固体废弃物综合处置中心项目农安一期已全部建设完毕投入使用，二期15000多平方厂房10月底可完工并交付使用[18][19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入675,316,877.98元，上年同期401,777,063.09元，同比增长68.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润120,686,812.48元，上年同期104,424,257.14元，同比增长15.57%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润109,427,820.23元，上年同期105,144,288.10元，同比增长4.07%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-217,370,064.96元，上年同期-33,092,661.40元，同比减少556.85%[20] - 本报告期基本每股收益0.2514元/股，上年同期0.2238元/股，同比增长12.33%[20] - 本报告期稀释每股收益0.2514元/股，上年同期0.2238元/股，同比增长12.33%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.91%，上年同期3.69%，同比增长0.22%[20] - 本报告期末总资产5,708,382,795.15元，上年度末5,700,570,813.99元，同比增长0.14%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,153,047,872.34元，上年度末3,024,586,134.78元，同比增长4.25%[20] - 期末无形资产较期初增长33.45%，在建工程增长136.38%，预付账款增长140.16%，其他流动资产减少32.83%[36] - 2019年上半年公司实现营业收入67531.69万元，较上年同期增长68.08%；净利润12104.70万元，增长14.87%[42] - 报告期末净资产为339227.63万元，较期初增长5.05%；总资产570838.28万元，较期初增长0.14%[42] - 本报告期营业收入675,316,877.98元，上年同期401,777,063.09元，同比增长68.08%[48] - 本报告期营业成本427,720,182.78元，上年同期197,564,365.93元，同比增长116.50%[48] - 本报告期末货币资金412,044,900.34元，占总资产比例7.22%，上年同期末755,133,433.89元，占比15.51%，比重减少8.29%[53] - 本报告期末应收账款825,667,845.77元，占总资产比例14.46%，上年同期末392,704,395.36元，占比8.07%，比重增加6.39%[53] - 本报告期末存货167,040,307.29元，占总资产比例2.93%，上年同期末20,962,837.16元，占比0.43%，比重增加2.50%[53] - 本报告期末长期借款632,454,250.48元，占总资产比例11.08%，上年同期末814,521,024.39元，占比16.73%，比重减少5.65%[53] - 2019年6月30日公司合并资产总计57.08亿元，较2018年末的57.01亿元增长0.14%[146] - 2019年6月30日公司合并负债合计23.16亿元，较2018年末的24.71亿元下降6.28%[148] - 2019年6月30日公司合并所有者权益合计33.92亿元，较2018年末的32.29亿元增长5.04%[148] - 2019年6月30日母公司资产总计38.36亿元，较2018年末的37.23亿元增长3.04%[151] - 2019年上半年公司合并货币资金4.12亿元，较2018年末的7.14亿元下降42.32%[145] - 2019年上半年公司合并应收账款8.26亿元，较2018年末的7.19亿元增长14.83%[145] - 2019年上半年公司合并在建工程0.60亿元，较2018年末的0.25亿元增长136.38%[146] - 2019年6月30日母公司货币资金1.64亿元，较2018年末的4.19亿元下降60.86%[150] - 2019年6月30日母公司应收账款4.37亿元，较2018年末的2.09亿元增长109.58%[150] - 2019年6月30日母公司长期股权投资21.14亿元，较2018年末的19.64亿元增长7.66%[151] - 2019年上半年营业总收入6.75亿元，较2018年上半年4.02亿元增长68.1%[154] - 2019年上半年营业总成本5.56亿元，较2018年上半年2.77亿元增长100.5%[154] - 2019年上半年净利润1.21亿元，较2018年上半年1.05亿元增长14.9%[156] - 2019年上半年流动负债合计11.92亿元，较上期10.75亿元增长10.8%[152] - 2019年上半年非流动负债合计2.88亿元，较上期3.17亿元下降9.1%[152] - 2019年上半年负债合计14.80亿元，较上期13.92亿元增长6.4%[152] - 2019年上半年所有者权益合计23.56亿元，较上期23.31亿元增长1.1%[153] - 2019年上半年基本每股收益0.2514元，较2018年上半年0.2238元增长12.3%[157] - 2019年上半年稀释每股收益0.2514元，较2018年上半年0.2238元增长12.3%[157] - 2019年半年度营业收入243,435,637.02元，2018年半年度为239,308,080.39元[159] - 2019年半年度净利润32,072,545.08元，2018年半年度为180,779,032.56元[160] - 2019年半年度经营活动现金流入小计581,311,472.06元，2018年半年度为399,217,854.72元[162] - 2019年半年度经营活动现金流出小计798,681,537.02元，2018年半年度为432,310,516.12元[164] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额-217,370,064.96元，2018年半年度为-33,092,661.40元[164] - 2019年半年度投资活动现金流入小计193,110,149.98元，2018年无相关数据[164] - 2019年半年度投资活动现金流出小计106,021,114.40元，2018年为455,347,409.97元[164] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额87,089,035.58元，2018年为-455,347,409.97元[164] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计368,879,027.45元，2018年为1,005,706,249.50元[164] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计552,701,247.83元，2018年为173,147,143.18元[165] - 2019年上半年经营活动现金流入小计2.6760147679亿美元，2018年同期为2.3748485269亿美元[167] - 2019年上半年经营活动现金流出小计3.8593724805亿美元，2018年同期为2.2597653306亿美元[167] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.1833577126亿美元，2018年同期为0.1150831963亿美元[167] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1.5795328006亿美元，2018年同期为0.04亿美元[167] - 2019年上半年投资活动现金流出小计1.5736045521亿美元，2018年同期为4.71841107亿美元[168] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.00059282485亿美元，2018年同期为-4.67841107亿美元[168] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计3.15亿美元，2018年同期为8.3488亿美元[168] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计4.4963767484亿美元，2018年同期为0.929925578亿美元[168] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.3463767484亿美元，2018年同期为7.418874422亿美元[168] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.5238062125亿美元，2018年同期为2.8555465483亿美元[168] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为2293355766.14元，其中股本4000000000元，资本公积704163844.76元，盈余公积34917086.74元，未分配利润1083983899.35元[173] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为2293355766.14元，与2018年末数据一致[174] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为747777010.41元[174] - 2019年上半年综合收益总额为105372875.86元[174] - 2019年上半年所有者投入和减少资本金额为666404134.55元，其中所有者投入的普通股对应此金额[174] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为24000000元[174] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益合计为3041132776.55元[175] - 2018年末母公司所有者权益合计为2330805138.51元，其中股本4800000000元，资本公积1380869576.54元，盈余公积51061115.40元，未分配利润418874446.57元[177] - 2019年期初母公司所有者权益合计为2340784914.52元[178] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为15272545.08元，其中综合收益总额为32072545.08元，利润分配为 - 16800000元[178] - 2019年上半年末股本为480,000,000元，较2018年初增加80,000,000元[182][180] - 2019年上半年末资本公积为1,382,190,331.26元，较2018年初增加585,816,687.83元[182][180] - 2019年上半年末盈余公积为34,917,086.74元，与2018年初持平[182][180] - 2019年上半年末未分配利润为454,357,221.15元，较2018年初增加156,779,032.56元[182][180] - 2019年上半年末所有者权益合计为2,351,464,639.15元，较2018年初增加822,595,720.39元[182][180] - 2019年上半年综合收益总额为180,779,032.56元[180] - 2019年上半年所有者投入普通股带来的资本增加665,816,687.83元[180][181] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为24,000,000元[181] 业务线介绍 - 公司是环保水处理行业全产业链综合服务提供商，业务涵盖水务投资及运营、工程承包、设备生产及销售、有机固废处置与资源化利用等[27][28] - 公司业务以BOT、BT、TOT和委托运营等PPP模式开展[29][31] - BOT模式下建造阶段收益归工程承包业务，运营期收益归投资及运营业务，特许经营期结束移交项目或转让特许权[29] - BT模式下建造阶段收益及回购阶段利息收益归工程承包业务，无经营期[31] - TOT模式下运营期收益归投资及运营业务，收购已建成项目，无建设过程[31] - 委托运营模式运营期收益归投资及运营业务，客户前期投入少，企业收益稳定风险低[31] - 公司盈利方式包括收取水处理费、工程服务收入、设备销售收入、固废处理费等，还可转让特许经营权获

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.09亿元，上年同期1.75亿元，同比增长76.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5043.75万元，上年同期4880.51万元，同比增长3.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4647.37万元，上年同期4855.55万元，同比下降4.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8980.52万元，上年同期 -1.13亿元，同比增长20.87%[8] - 本报告期末总资产57.97亿元，上年度末57.01亿元，同比增长1.69%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.75亿元，上年度末30.25亿元，同比增长1.66%[8] - 公司2019年3月31日资产总计57.97亿元，较2018年12月31日的57.01亿元增长1.69%[31][33] - 2019年3月31日负债合计24.92亿元，较2018年12月31日的24.71亿元增长0.87%[32][33] - 2019年3月31日所有者权益合计33.05亿元，较2018年12月31日的32.29亿元增长2.35%[33] - 公司本期营业总收入309,010,254.20元，上期为175,182,818.89元，同比增长约76.4%[39] - 本期营业总成本253,379,388.59元，上期为116,433,292.30元，同比增长约117.6%[39] - 本期营业利润65,163,201.19元，上期为62,830,354.68元，同比增长约3.7%[41] - 本期利润总额64,796,583.73元，上期为63,069,993.68元，同比增长约2.7%[41] - 本期净利润48,184,179.29元，上期为50,096,087.28元，同比下降约3.8%[41] - 归属于母公司所有者的本期净利润50,437,470.11元，上期为48,805,113.30元，同比增长约3.3%[41] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金259,562,302.26元，上期为148,769,947.68元，同比增长约74.5%[48] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计323,051,885.39元，上年同期为172,432,397.74元[49] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计412,857,087.04元，上年同期为285,925,147.41元[49] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -89,805,201.65元，上年同期为 -113,492,749.67元[49] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计4,871,540.94元，上年无相关数据[49] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计52,380,317.11元，上年同期为444,162,799.09元[50] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -47,508,776.17元，上年同期为 -444,162,799.09元[50] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计125,476,489.53元，上年同期为833,002,769.73元[50] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计113,289,339.63元，上年同期为79,388,812.55元[50] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,187,149.90元，上年同期为753,613,957.18元[50] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -125,126,827.92元，上年同期为195,958,408.42元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年3月31日资产总计38.99亿元，较2018年12月31日的37.23亿元增长4.71%[36][38] - 母公司2019年3月31日负债合计15.72亿元，较2018年12月31日的13.92亿元增长13%[37][38] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计23.27亿元，较2018年12月31日的23.31亿元下降0.18%[38] - 母公司本期营业收入92,455,967.67元，上期为132,505,138.27元，同比下降约30.2%[44] - 母公司本期营业利润 -4,863,349.41元，上期为2,217,452.30元，同比下降约319.4%[45] - 母公司本期净利润 -4,256,020.47元，上期为2,074,501.51元，同比下降约305.2%[45] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2019年3月31日货币资金为841,495,493.41元，2018年12月31日为714,379,917.10元[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为775,786,994.48元，2018年12月31日为737,530,737.45元[30] - 2019年3月31日预付款项为56,882,092.59元，2018年12月31日为23,410,182.67元[30] - 2019年3月31日其他应收款为96,743,680.49元，2018年12月31日为84,948,710.10元[30] - 2019年3月31日流动资产合计为2,181,161,941.39元，2018年12月31日为2,265,945,617.16元[30] - 公司长期应收款2019年3月31日为28.03亿元，2018年12月31日为26.97亿元，增长3.92%[31] - 公司固定资产2019年3月31日为3.27亿元，2018年12月31日为3.22亿元，增长1.66%[31] - 公司短期借款2019年3月31日为5.39亿元，2018年12月31日为4.72亿元，增长14.19%[31] - 公司应付职工薪酬2019年3月31日为1725.86万元，2018年12月31日为3447.18万元，下降49.93%[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31100户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例30.10%，持股数量1.44亿股，质押6030万股[12] - 衞獅投資有限公司持股比例9.46%，持股数量4540万股[12] 股东股份变动及减持计划 - CIENA ENTERPRISES LIMITED期初限售股数9347.08万股，于2019年1月7日全部解除限售[15] - CIENA ENTERPRISES LIMITED计划减持9,347.08万股，占总股本比例19.47%；衞獅投資有限公司计划减持5,270.13万股，占总股本比例10.98%[20][21] - 11名股东所持25,553.19万股首次公开发行前已发行股份解除限售，占股本总额的53.2358%，可上市流通日为2019年1月7日[21] - CIENA ENTERPRISES LIMITED以协议转让方式向储辉、周峰转让48,000,000股，占总股本的10.00%，减持数量过半[22] 主营业务收入及业务合同情况 - 2019年一季度主营业务收入为30,901.03万元，比2018年同期增加13,382.74万元[19] - 与景德镇市城市建设开发投资有限责任公司签署合同暂定价为113,148,385.06元，本报告期完成进度57.35%[19]

公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664[18] - 公司法定代表人为王洪春[18] - 公司注册地址和办公地址均为宜兴市高塍镇工业集中区，邮编214214[18] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/，电子信箱为dsb@penyao.com.cn[18] - 董事会秘书为夏淑芬，证券事务代表为朱耘志，联系电话均为0510－88560335，传真均为0510－87061990，电子信箱均为dsb@penyao.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入771,743,080.77元，较2017年减少4.45%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润168,243,158.50元，较2017年减少23.29%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,049,636.82元，较2017年减少28.18%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额93,797,363.32元，较2017年增加46.30%[22] - 2018年末资产总额5,700,570,813.99元，较2017年末增加45.63%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,024,586,134.78元，较2017年末增加36.05%[22] - 2018年非经常性损益合计18,193,521.68元[28] - 2018年度，公司实现营业收入77174.31万元，较上年减少3593.39万元；净利润16538.12万元，较上年减少5142.16万元；综合利润率21.43%，低于2017年的26.84%；扣非后归属上市公司股东净利润15004.96万元，较上年同期减少28.18%[54] - 2018年末，公司净资产为322930.57万元，较上年增长40.81%；总资产570057.08万元，较上年增长45.63%[54] - 2018年度经营活动产生的现金流量净额同比增加46.30%，主要因报告期内工程款支付减少[54] - 2018年公司营业收入7.72亿元，同比减少4.45%[60] - 2018年销售费用为2211.29万元，同比增长12.67%，因业务拓展及并购公司所致[74] - 2018年管理费用为7808.00万元，同比增长22.70%，因中介费处理方式及并购公司所致[74] - 2018年财务费用为7966.65万元，同比增长29.66%，因增加IFC贷款所致[74] - 2018年研发费用为1336.78万元，同比增长47.55%，因并购公司所致[74] - 2018年经营活动现金流入947816949.42元，同比 - 0.84%；现金流出854019586.10元，同比 - 4.23%；现金流量净额93797363.32元，同比46.30% [85] - 2018年投资活动现金流入894511617.51元，同比18932.16%；现金流出1695386589.30元，同比2692.29%；现金流量净额 - 800874971.79元，同比1329.71% [85] - 2018年筹资活动现金流入1462723346.72元，同比100.77%；现金流出449291140.55元，同比 - 33.94%；现金流量净额1013432206.17元，同比1993.58% [85] - 2018年现金及现金等价物净增加额306355011.26元，同比442.19% [85] - 2018年投资收益18827145.52元，占利润总额比例8.39%；资产减值2958656.01元，占比1.32%；营业外收入7836139.04元，占比3.49%；营业外支出3532201.57元，占比1.57% [88] - 2018年末货币资金714379917.10元，占总资产比例12.53%，比重较2017年末增加1.80% [90] - 2018年末应收账款719050487.45元，占总资产比例12.61%，比重较2017年末增加6.56% [90] - 2018年末固定资产322024930.61元，占总资产比例5.65%，比重较2017年末增加2.80% [90] - 短期借款为4.72亿元，占比8.28%，较上期增加6.24%，主要系流动资金贷款增加所致[91] - 长期借款为7.1648763742亿元，占比12.57%，较上期减少6.32%，主要系归还贷款所致[91] - 其他流动资产为5.0679263052亿元，占比8.89%，较上期增加7.85%，主要系购买银行结构性存款所致[91] - 长期应收款为26.974458584亿元，占比47.32%，较上期减少21.98%，主要系长期应收款转应收款所致[91] - 无形资产为8772.001064万元，占比1.54%，较上期增加1.09%[91] - 2018年末，公司股权资产较期初增长546.80%，固定资产增长188.30%，无形资产增长396.53%，应收票据增长3250.52%，应收账款增长203.61%，存货增长158.09%，其他流动资产增长1142.85%，长期待摊费用增长413.57%[48] - 每股净资产由上年末的5.56元/股增至本年末的6.30元/股，增幅13.31%[200] - 基本每股收益由上年末的0.5483元减至本年末的0.3554元，降幅35.18%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事环保水处理相关业务，包括投资及运营、工程承包、设备生产及销售业务[32] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT和委托运营等PPP模式开展[33] - 2018年投资运营业务收入45700.69万元，较上年增加4082.07万元；工程承包业务收入18165.35万元，较上年减少8893.44万元；设备产销业务收入11702.38万元，较上年增加1123.14万元；设计与其他业务收入1312.08万元，较上年增加1024.17万元[54] - 2018年投资运营业务收入4.57亿元，占比59.22%，同比增长9.81%[60] - 2018年工程承包业务收入1.82亿元，占比23.54%，同比减少32.87%[60] - 2018年污泥处理收入6033.40万元，占比7.82%，同比增长378.24%[61] - 2018年华东地区收入5.18亿元，占比67.07%，同比增长29.79%[61] - 2018年投资运营业务毛利率67.02%，同比减少7.76%[63] - 2018年工程承包业务毛利率26.37%，同比减少3.33%[63] - 2018年设备产销业务毛利率24.31%，同比增加2.85%[63] - 2018年污水处理毛利率58.52%，同比减少4.84%[63] - 工程承包业务2018年收入1.78亿元，同比增长24.70%，成本1.34亿元，同比下降29.69%[64][67][69] - 供水业务2018年收入1.19亿元，同比增长72.24%，成本3314.16万元，同比增长0.62%[64][67] - 环保设备销售业务2018年收入1.17亿元，同比增长24.31%，成本8857.43万元，同比增长6.60%[64][69] - 利息收入2018年为9696.61万元，占比100%，同比下降40.38%[64] - 华东地区2018年营收5.18亿元，占比52.41%，同比增长29.79%[64] - EPC业务新增订单金额2.12亿元，确认收入订单金额2.03亿元，期末在手订单金额3.42亿元[65] - BOT业务新增投资金额5.83亿元，尚未执行订单投资金额4.39亿元，处于施工期订单资金额1405.21万元，运营收入1.30亿元[65] - 南通项目营业收入1.55亿元，营业利润1.01亿元，回款金额1.82亿元[66] - 污水处理成本中主要药剂成本同比增长79.52%，人工成本同比增长8.37%，电力成本同比增长13.68%[67] - 污泥处理成本中主要药剂成本同比增长880.80%，人工成本同比增长204.79%，电力成本同比增长225.13%[67] 公司业务规模与能力 - 公司已完成环保水处理项目一千三百余项，可生产三十多个系列、三百多个品种的环保设备[41] - 公司在全国多地拥有21个投资运营项目（其中5个在建），南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别达到20万吨和40万吨[41] - 公司环保水处理项目日处理能力普遍在5万吨以上，南昌污水处理项目和南通供水处理项目日处理能力分别达20万吨和40万吨[49] - 公司已完成各类水处理项目1300多项[49] - 公司具有住建部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质等多项专业资质[43][50] - 公司先后承担3项国家级星火项目及多项省级星火、火炬项目，12项工艺设备通过省部级科技鉴定，6个系列产品被评为国家级新产品，4项技术列入江苏省高新技术产品[43] 行业市场规模 - “十三五”期间我国城镇供水设施建设的市场规模将达到800亿元，平均年投资额在160亿元[39] - 到2020年城镇再生水生产能力将达到4,905万立方米/日，再生水运营市场规模将达到121亿元左右，2015 - 2020年间，再生水设施建设投资将至少达到270亿元[39] - 2020年地级及以上城市污泥无害化处理处置率应达到90%以上，县城按80%计算，按80%设施负荷率计算，2020年城镇污泥无害化处理处置规模将达到1,200万吨/年，“十三五”期间，城镇新增污泥处理处置设施投资将超过300亿元，整体投资较目前放大2至3倍[40] 公司研发情况 - 2018年公司研发投入扩展至有机固体废弃物处理处置领域，开展多项研究[75] - 畜禽粪便微生物处理及资源化工程研究建设3座发酵槽，完成牛粪发酵验证试验[76] - 农作物秸秆固态发酵资源化技术将秸秆与污水厂污泥混合处理，调整C/N值[77] - 2018年公司取得专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项；取得商标4项[80][81] - 2018年研发人员41人，占比2.95%；研发投入13367768.15元，占营业收入比例1.73%；资本化研发支出占比0% [83] 公司子公司情况 - 江苏鹏鹞环境工程设计院有限公司注册资本600万元，净资产2224023.61元，净利润 - 604507.18元[111] - 江苏鹏鹞环境工程技术研究中心有限公司注册资本500万元，净资产 - 7482810.23元，净利润 - 880954.15元[111] - 南通鹏鹞水务有限公司注册资本174847379.66元，营业收入155348037.58元，净利润75438384.19元[111] - 丹阳鹏鹞污水处理有限公司注册资本82020000元，营业收入31443698.16元，净利润11009681.25元[111] - 周口鹏鹞水务有限公司注册资本96150000元，营业收入47921661.58元，净利润19587757.69元[111] - 长沙望城鹏鹞水务有限公司污水处理业务收入1.1292172097亿元，成本7904.34139万元，毛利2115.30521万元[112] - 景德镇鹏鹞水务有限公司污水处理业务收入9212.941872万元，成本4756.226709万元，毛利1671.285745万元[112] - 南昌鹏鹞水务有限公司污水处理业务收入1.315085005亿元，成本1.0641589084亿元，毛利3859.510291万元[112] - 长春鹏鹞水务有限公司污水处理及再生利用业务收入5.9157759718亿元，成本3.4375188013亿元，亏损169.296859万元[112] - 萧县鹏鹞污水处理有限公司污水处理业务收入1.6563796839亿元，成本4944.090567万元，毛利1951.607509万元[112] - 灌南鹏鹞环保科技有限公司环境污染防治技术研发等业务收入9590.90443万元，成本5522.829966万元，亏损346.086286万元[112] - 长春鹏鹞环保有限公司污泥资源化处置及销售业务收入1.7057420584亿元，成本2088.101761万元，毛利6033.397938万元[112] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,052,161,608.08元，较上年度末增长29.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,012,207,512.71元，较上年度末增长35.50%[7] - 本报告期营业收入为123,516,909.49元，较上年同期减少56.89%；年初至报告期末营业收入为525,293,972.58元，较上年同期减少12.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为44,222,491.61元，较上年同期减少47.72%；年初至报告期末为148,646,748.75元，较上年同期减少27.36%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -45,741,908.04元，较上年同期减少173.15%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3097元/股，较上年同期增长46.43%；年初至报告期末均为0.3155元/股，较上年同期减少38.33%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期减少2.43%；年初至报告期末为5.15%，较上年同期减少4.57%[7] - 公司资产总计从期初的39.15亿元增长至期末的50.52亿元，增幅约29.06%[28] - 流动负债合计从期初的6.90亿元增加到期末的9.17亿元，增长约33.00%[29] - 非流动负债合计从期初的9.31亿元上升至期末的9.95亿元，涨幅约6.83%[29] - 所有者权益合计从期初的22.93亿元增至期末的31.40亿元，增长约36.92%[29] - 合并本报告期营业总收入为1.24亿元，上期为2.86亿元，下降约56.90%[34] - 合并本报告期营业总成本为7207.20万元，上期为1.95亿元，下降约63.07%[34] - 股本从期初的4亿元增加到期末的4.8亿元，增长20%[29][32] - 公司本期营业总收入为525,293,972.58元，上期为601,858,439.85元，同比有所下降[43] - 本期营业总成本为346,658,290.83元，上期为362,222,816.08元，成本有所降低[43] - 本期净利润为43,811,534.74元，上期为84,009,917.01元，利润大幅减少[36] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,222,491.61元，上期为84,582,922.18元，下降明显[36] - 基本每股收益本期为0.3097，上期为0.2115，有所提高[37] - 本期利息费用为53,376,794.31元，上期为43,139,890.02元，有所增加[43] - 本期利息收入为 -19,831,989.98元，上期为 -1,889,552.41元，亏损扩大[43] - 本期资产减值损失为 -895,765.43元，上期为 -1,720,490.47元，损失减少[43] - 公司营业利润本期为194,338,014.26元，上期为256,896,308.48元[44] - 公司利润总额本期为193,920,023.37元，上期为268,302,913.86元[44] - 公司净利润本期为149,184,410.60元，上期为203,679,609.93元[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为148,646,748.75元，上期为204,633,305.74元[44] - 基本每股收益本期为0.3155，上期为0.5116[45] - 经营活动现金流入小计本期为593,294,611.08元，上期为734,961,136.88元[49] - 经营活动现金流出小计本期为639,036,519.12元，上期为672,433,378.40元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,741,908.04元，上期为62,527,758.48元[49] - 公司投资活动现金流入小计为470万美元，现金流出小计为2.0571065142亿美元，现金流量净额为 - 2.0571065142亿美元[51] - 筹资活动现金流入小计为11.3148264723亿美元，现金流出小计为2.184466414亿美元，现金流量净额为9.1303600583亿美元[51] - 现金及现金等价物净增加额为6.6158344637亿美元，期末余额为10.6227393521亿美元[51][52] - 公司吸收投资收到现金7.01166692亿美元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金2760.744672万美元[51] - 公司取得借款收到现金4.3031595523亿美元，偿还债务支付现金1.3859280983亿美元[51] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金6898.628672万美元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为115.348455万美元[51] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的26.27亿元增长到期末的35.67亿元，增幅约35.78%[32] - 母公司流动负债合计从期初的7.24亿元增加至期末的8.72亿元，增长约20.44%[32] - 母公司非流动负债合计从期初的3.75亿元降至期末的3.46亿元，降幅约7.68%[32] - 母公司本期营业收入为28,633,360.61元，上期为99,991,038.10元，大幅下降[39] - 母公司本期营业利润为 -2,971,298.97元，上期为41,738,804.90元，由盈转亏[40] - 母公司营业收入本期为267,941,441.00元，上期为141,041,298.21元[47] - 母公司净利润本期为179,391,789.28元，上期为41,213,326.54元[48] - 母公司经营活动现金流入小计为3.14216177亿美元，现金流出小计为3.5814681351亿美元，现金流量净额为 - 0.4393063651亿美元[54] - 母公司投资活动现金流入小计为0.0815548763亿美元，现金流出小计为2.5648594627亿美元，现金流量净额为 - 2.4833045864亿美元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计为9.3355924528亿美元，现金流出小计为0.9580881413亿美元，现金流量净额为8.3775043115亿美元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.45489336亿美元，期末余额为8.4412451135亿美元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,242，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例为30.10%，持股数量为144,468,100股[12] - 前十大无限售条件股东中，宋锡妹持有人民币普通股1,210,700股[13] 资产负债项目变动 - 货币资金期末为1,068,226,475.41元，期初为420,074,028.74元，变动比率154.29%，主要系发行新股募集资金及收到银行贷款所致[16] - 应收票据及应收账款期末为404,889,423.16元，期初为237,384,935.32元，变动比率70.56%，主要系确认工程收入所致[16] - 长期股权投资期末为118,879,459.39元，期初为20,046,698.83元，变动比率493.01%，主要系增加投资所致[16] - 在建工程期末为53,268,784.81元，期初为17,402,494.30元，变动比率206.10%，主要系增加项目建设所致[16] - 短期借款期末为302,000,000.00元，期初为80,000,000.00元，变动比率277.50%，主要系收到银行贷款所致[16] 营业外收支变动 - 营业外收入本期为2,669,170.02元，上期为11,831,111.81元，变动比率 -77.44%，主要系上期收到工程违约利息所致[16] - 营业外支出本期为3,087,160.91元，上期为424,506.43元，变动比率627.24%，主要系发生资产损失所致[16] 现金流量项目变动 - 投资活动现金流出小计本期为205,710,651.42元，上期为49,051,665.72元，变动比率319.38%，主要系增加项目投资所致[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1,131,482,647.23元，上期为192,820,000.00元，变动比率486.81%，主要系发行新股及增加贷款所致[16] 其他收入 - 公司收到西宁市污水处理有限公司支付的一污三污特许经营终止补偿款计人民币3,400.00万元[19]

公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是王洪春[18] - 董事会秘书是夏淑芬，证券事务代表是朱耘志，联系电话均为0510－88560335，传真均为0510－87061990，电子信箱均为dsb@penyao.com.cn[19] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[21] - 报告期初注册登记日期为2017年08月23日，报告期末为2018年03月05日，注册登记地点均为无锡市工商行政管理局[22] - 公司注册地及实际经营地均位于宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村），法定代表人为王洪春[183] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司面临风险 - 公司面临投资、竞争加剧、规模扩大导致的管理、水处理质量、应收账款回收等风险[6][7][8][9][10] - 公司面临投资、竞争加剧、规模扩大导致的管理、水处理质量、应收账款回收等风险[79][80] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入401,777,063.09元，较上年同期增长27.40%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,424,257.14元，较上年同期减少13.02%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润105,144,288.10元，较上年同期减少12.03%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -33,092,661.40元，较上年同期减少191.80%[23] - 本报告期基本每股收益0.2238元/股，较上年同期减少25.42%[23] - 本报告期末总资产4,868,695,071.53元，较上年度末增长24.37%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,969,305,775.82元，较上年度末增长33.57%[23] - 2018年上半年公司实现营业收入4.02亿元，较上年同期增长27.40%；净利润1.05亿元，较上年同期下降11.95%；扣非后归属上市公司股东净利润1.05亿元，较上年同期下降12.03%；报告期末净资产30.41亿元，较期初增长32.61%；总资产48.69亿元，较期初增长24.37%[44] - 本报告期营业收入401,777,063.09元，同比增长27.40%；营业成本197,564,365.93元，同比增长122.94% [49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,092,661.40元，同比下降191.80%；投资活动产生的现金流量净额为 -455,347,409.97元，同比下降1,273.27% [49] - 本报告期末货币资金755,133,433.89元，占总资产比15.51%，较上年同期末比重增加7.03%，主要系新股发行募集资金所致[55] - 本报告期末应收账款392,704,395.36元，占总资产比8.07%，较上年同期末比重增加2.17%，主要系营业收入增加所致[55] - 本报告期末存货20,962,837.16元，占总资产比0.43%，较上年同期末比重减少1.06%，主要系EPC业务结算工程量所致[55] - 本报告期末短期借款190,000,000.00元，占总资产比3.90%，较上年同期末比重减少4.12%，主要系归还流动资金贷款所致[55] - 本报告期末长期借款814,521,024.39元，占总资产比16.73%，较上年同期末比重增加5.04%，主要系新增世行贷款所致[55] - 2018年6月30日货币资金期末余额755,133,433.89元，期初余额420,074,028.74元[145] - 2018年6月30日应收票据期末余额2,000,000.00元，期初余额551,563.50元[145] - 2018年6月30日应收账款期末余额392,704,395.36元，期初余额236,833,371.82元[145] - 2018年6月30日存货期末余额20,962,837.16元，期初余额54,690,568.81元[145] - 公司资产总计从期初的39.15亿元增长至期末的48.69亿元，增幅约24.39%[146,148] - 流动资产合计从期初的8.96亿元增长至期末的18.00亿元，增幅约100.87%[146] - 流动负债合计从期初的6.90亿元增长至期末的8.09亿元，增幅约17.34%[147] - 非流动负债合计从期初的9.31亿元增长至期末的10.18亿元，增幅约9.30%[147] - 股本从期初的4亿元增加至期末的4.8亿元，增幅为20%[147,148,152] - 资本公积从期初的7.04亿元增长至期末的12.90亿元，增幅约83.28%[148] - 母公司资产总计从期初的26.27亿元增长至期末的34.81亿元，增幅约32.49%[151,152] - 母公司流动资产合计从期初的8.58亿元增长至期末的17.05亿元，增幅约98.53%[150] - 母公司流动负债合计从期初的7.24亿元增长至期末的7.84亿元，增幅约8.39%[151,152] - 母公司所有者权益合计从期初的15.29亿元增长至期末的23.51亿元，增幅约53.73%[152] - 公司2018年上半年营业总收入401,777,063.09元，上年同期为315,365,729.75元[155] - 2018年上半年营业总成本274,586,254.33元，上年同期为167,019,676.19元[155] - 2018年上半年营业利润137,686,660.32元，上年同期为159,657,955.84元[155] - 2018年上半年净利润105,372,875.86元，上年同期为119,669,692.92元[155] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为104,424,257.14元，上年同期为120,050,383.56元[156] - 基本每股收益2018年上半年为0.2238，上年同期为0.3001[156] - 母公司2018年上半年营业收入239,308,080.39元，上年同期为41,050,260.11元[159] - 母公司2018年上半年净利润180,779,032.56元，上年同期为 - 1,675,878.23元[159] - 合并现金流量表中，2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为369,067,554.07元，上年同期为397,686,682.85元[162] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.9921785472亿美元，上期为4.1417698081亿美元；现金流出小计本期为4.3231051612亿美元，上期为3.7813012003亿美元；现金流量净额本期为 - 3309.26614万美元，上期为3604.686078万美元[163] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.5534740997亿美元，上期为3315.783105万美元；现金流量净额本期为 - 4.5534740997亿美元，上期为 - 3315.783105万美元[164] - 公司筹资活动现金流入小计本期为10.057062495亿美元，上期为1.7282亿美元；现金流出小计本期为1.7314714318亿美元，上期为2.5616723878亿美元；现金流量净额本期为8.3255910632亿美元，上期为 - 8334.723878万美元[164] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3.4411903495亿美元，上期为 - 8045.820907万美元；期末余额本期为7.4480952379亿美元，上期为2.6372891641亿美元[164] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.3748485269亿美元，上期为1.9500504887亿美元；现金流出小计本期为2.2597653306亿美元，上期为2.0999276389亿美元；现金流量净额本期为1150.831963万美元，上期为 - 1498.771502万美元[166][167] - 母公司投资活动现金流入小计本期为400万美元，上期为651.594943万美元；现金流出小计本期为4.71841107亿美元，上期为3515.631165万美元；现金流量净额本期为 - 4.67841107亿美元，上期为 - 2884.036222万美元[167] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.3488亿美元，上期为1.7亿美元；现金流出小计本期为9299.25578万美元，上期为1.3027969169亿美元；现金流量净额本期为7.418874422亿美元，上期为3972.030831万美元[167] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.8555465483亿美元，上期为 - 410.776893万美元；期末余额本期为5.8418983018亿美元，上期为1.9349344813亿美元[168] - 公司收到的税费返还本期为1127.159875万美元，上期为1146.28584万美元[163] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为1887.87019万美元，上期为502.743956万美元[163] - 本期期初股本为400,000,000元，资本公积为704,163,844.76元，盈余公积为34,917,086.74元，未分配利润为1,083,983,899.35元，少数股东权益为70,290,935.29元，所有者权益合计为2,293,355,766.14元[169] - 本期增减变动中，股本增加80,000,000元，资本公积增加585,816,687.83元，未分配利润增加80,424,257.14元，少数股东权益增加1,536,065.44元，所有者权益合计增加747,777,010.41元[169] - 综合收益总额为105,372,875.86元，其中归属于母公司的为104,424,257.14元，少数股东的为948,618.72元[169] - 所有者投入和减少资本共666,404,134.55元，其中股东投入普通股666,404,134.55元[169] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为24,000,000元[171] - 上期期初股本为400,000,000元，资本公积为704,163,844.76元，盈余公积为33,123,577.91元，未分配利润为866,455,336.47元，少数股东权益为51,749,611.49元，所有者权益合计为2,055,492,370.63元[172] - 上期增减变动中，盈余公积增加1,793,508.83元，未分配利润增加217,528,562.88元，少数股东权益增加18,541,323.80元，所有者权益合计增加237,863,395.51元[173] - 上期综合收益总额为216,802,842.23元，其中归属于母公司的为 - 2,519,229.48元，少数股东的为219,322,071.71元[173] - 上期所有者投入和减少资本共21,060,553.28元，其中股东投入普通股21,060,553.28元[173] - 上期利润分配中提取盈余公积1,793,508.83元[173] - 2018年半年度报告本期期末所有者权益合计2,351,464,639.15元，较上年期末余额1,528,868,918.76元增加822,595,720.39元[176][177] - 本期综合收益总额为180,779,032.56元[176] - 本期所有者投入和减少资本共665,816,687.83元，其中股东投入普通股665,816,687.83元[176] - 本期利润分配为 -24,000,000.00元，系对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司污水处理收入1.15亿元，较上年同期增长35.04%；供水收入5701.57万元，