监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[3] - 各次会议审议通过相关议案，如回购股份、报告、分红安排等[3][4] 财务情况 - 公证天业对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 报告期无其他对外及逾期担保，无控股股东及关联方占用资金情况[7][8] 制度建设 - 公司已建立《重大信息内部报告制度》等[8]

审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年度公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户1家[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多种处分[3] - 20名从业人员近三年受监管措施等处分，15名受行政处罚[4] - 项目合伙人蔡卫华近三年受监管措施[5] 会议审议 - 2025年4月28日董事会和监事会均通过续聘议案[2][7][8] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[8]

担保额度 - 2025年度拟新增担保总额不超45000万元，含中铁城乡10000万元、安阳鹏鹞20000万元、沅陵鹏鹞15000万元[1] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[1] 子公司业绩 - 中铁城乡2024年营收50490.34元，净利润 - 3797.99万元；2025年1 - 3月营收3522.71万元，净利润2064.24万元[6][7] - 安阳鹏鹞2025年1 - 3月营收0万元，净利润0万元[9] - 沅陵鹏鹞2024年营收801.31元，净利润487.31万元；2025年1 - 3月营收205.05万元，净利润127.36万元[9][10] 资产负债情况 - 中铁城乡最近一期资产负债率89.05%，新增担保额度占比3.45%[5] - 安阳鹏鹞最近一期资产负债率0%，新增担保额度占比4.75%[5] - 沅陵鹏鹞最近一期资产负债率66.89%，新增担保额度占比3.56%[5] - 截至公告日，公司实际担保余额49336.50万元，占2024年经审计净资产11.73%[15] - 本次新增担保额度占2024年经审计净资产10.70%[15] 风险与措施 - 部分子公司资产负债率高，短期偿债能力一般，担保有风险[11][14] - 公司将健全风险共担机制，要求其他股东按持股比例担保[11][14] - 超2025年度担保总额或范围需另行审议[11] 决策情况 - 2025年度担保额度事项合规，独立董事同意[13] - 拟担保对象为合并报表内子公司，利于主业发展[14] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保[15]

业绩数据 - 2024年营业收入19.097193202亿元，较2023年减少8.04%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.589051027亿元，较2023年减少38.38%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.2961346438亿元，较2023年增加45.68%[3] - 2024年末资产总额80.734972449亿元，较2023年末增加1.93%[3] 科目变动 - 其他应收款期末余额2.8851640846亿元，较期初增加82.13%，系新增资产转让款所致[6] - 在建工程期末余额0.23369532亿元，较期初减少63.22%，系在建工程项目转固所致[7] - 合同负债期末余额0.9771656543亿元，较期初增加124.30%，系新增项目预收款所致[10] - 一年内到期的非流动负债期末余额1.7008503279亿元，较期初增加59.82%，系新增一年内到期的长期借款所致[10] - 租赁负债期末余额0.0242178313亿元，较期初增加1361.51%，系新增租赁合同所致[11] 权益变动 - 股本期末余额759,712,332.00元，较期初减少4.12%[13] - 资本公积期末余额1,079,669,077.83元，较期初减少9.35%[13] - 库存股期末余额178,579,128.77元，较期初减少19.32%，系本期回购注销限制性股票所致[13] 收支变动 - 投资收益2024年度为2,672,052.00元，较2023年度降低97.66%，系去年同期处置子公司增加转让收益所致[15][16] - 资产减值损失2024年度为 - 32,389,928.47元，较2023年度降低145.12%，系本期新增存货跌价所致[15][17] - 资产处置收益2024年度为81,671,221.86元，较2023年度增加583161.43%，系本期新增岳阳项目资产处置收益所致[15][18] - 营业外支出2024年度为1,782,590.30元，较2023年度减少91.96%，系去年同期有未决诉讼所致[15][18] - 少数股东损益2024年度为 - 17,771,945.68元，较2023年度减少69.74%，系本期亏损公司少数股东承担亏损所致[16][18] - 其他权益工具投资公允价值变动2024年度为 - 2,233,408.31元，较2023年度增加87.37%，系本期其他权益工具投资项目亏损减少所致[16][18] 现金流变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年度为1,928,774,488.73元，较2023年度减少12.70%[20] - 收到的税费返还2024年度为2,290,708.49元，较2023年度增加51.48%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年度为129,613,464.38元，较2023年度增加45.68%[20] - 收回投资收到的现金2024年度为55,616,228.06元，较2023年度增加226.00%[20] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2024年度为20,966,573.76元，较2023年度减少93.09%[21] - 投资活动现金流入小计2024年度为134,143,260.51元，较2023年度减少60.28%[21] - 取得借款收到的现金2024年度为1,050,497,050.00元，较2023年度增加32.14%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年度为 - 218,128,814.16元，较2023年度增加56.91%[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年度为 - 141,829,068.35元，较2023年度增加73.89%[21] - 期末现金及现金等价物余额2024年度为189,031,155.96元，较2023年度减少42.87%[21]

业绩总结 - 2024年度工程承包收入为72,166.40万元，占主营业务收入总额比例为38.26%[5] - 2024年营业总收入为19.097193202亿元，同比下降8.04%[22] - 2024年净利润为1.4113315702亿元，同比下降43.04%[23] - 2024年归属母公司股东的净利润为1.589051027亿元，同比下降38.37%[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额为199,386.43万元，坏账准备金额为36,092.47万元[7] - 截至2024年12月31日，长期应收款账面余额为232,256.10万元，坏账准备金额为10,852.50万元[7] - 公司流动资产期末合计34.70亿元，较期初增长9.19%[15] - 公司非流动资产期末合计46.03亿元，较期初下降2.95%[16] - 公司资产总计期末为80.73亿元，较期初增长1.92%[16] - 公司负债合计期末为37.42亿元，较期初增长6.00%[17] - 公司所有者权益合计期末为43.31亿元，较期初下降1.34%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为129,613,464.38元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 53,939,986.40元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 218,128,814.16元[30] 股本与权益 - 截至2024年12月31日，股本总数759,712,332股，注册资本为759,712,332.00元[52] - 2024年度归属于母公司所有者权益中股本为792,326,982.00元[35] 会计政策与核算 - 工程承包业务合同结果能可靠估计时，按投入法确认履约进度、收入和费用[6] - 管理层按信用风险特征计量应收账款预期信用损失[8] 税收政策 - 2024年度公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按15%税率征收[186][187] 资产期末与期初对比 - 期末货币资金合计215,533,573.17元，期初为376,899,894.94元[191] - 期末交易性金融资产82,871,105.80元，期初为123,862,382.98元[193] - 期末应收票据合计20,707,002.50元，期初为26,091,286.94元[194] 应收票据坏账准备 - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额21,300,298.20元，坏账准备593,295.70元，计提比例2.79%[195] - 商业承兑汇票期末账面余额11,865,914.03元，坏账准备593,295.70元，计提比例5.00%[198] - 本期商业承兑汇票坏账准备计提442,787.78元，期末余额593,295.70元[199] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年04月28日[3] - 审计机构为公证天业会计师事务所，报告文号为苏公W[2025]A659号[3]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备147,110,988.47元[4] - 2024年度信用减值损失为-114,721,060.00元[5] - 2024年度资产减值损失为-32,389,928.47元[6] - 本次计提减值合计减少2024年度合并财务报表利润总额14,711.10万元[10] 其他新策略 - 应收款项按不同情况估计预期信用损失[7] - 存货按成本与可变现净值差额计提跌价准备[8] - 合同资产按应收取与预期现金流量差额现值计量信用损失[9] 决策流程 - 2025年4月28日会议审议通过计提减值议案[2] - 本次计提减值无需提交股东大会审议[3] - 董事会和监事会均同意本次计提减值事项[11]

公司治理 - 2024年对财务报表相关内部控制有效性进行评价[1] - 2024年召开1次股东大会[9] - 2024年召开5次董事会会议[10] - 2024年召开5次监事会会议[10] - 董事会下设四个委员会[10] - 董事会设有两名独立董事[10] 财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有定量标准[28] - 非财务报告内控缺陷有定量标准[33] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[38] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[38] 管理制度 - 建立固定资产管理及工程项目决策程序[19] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管理[20] - 对货币资金收支和保管建立授权审批程序[22] - 制定《对外担保管理制度》规范对外担保行为[23] - 制定《对外投资管理制度》加强对外投资管理[24] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[25] 其他 - 各部门依主要职能划分板块[11] - 人力资源政策含员工招聘、薪酬等内容[12] - 企业文化理念体系包含使命、精神等[13]

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规 定，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募 ...

鹏鹞环保股份有限公司 内控审计报告 苏公 W|2025|E1266 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mlc.gov.cn）"进行查 发 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 几: 86 (510) 68798988 其:86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鹏鹞环保 股份有限公司(以下简称"鹏鹞环保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-002 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过《20 ...