证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-001 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以专人送 达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 31 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份 有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事钱美芳女 士、陈易平先生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持， 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的议案》。 董事会同意公司全资子公司岳阳鹏鹞水务有限公司与岳阳市住房和城乡建设局 签署《岳阳市罗家坡污水处理厂一期项目、南津港污水处理厂项目特许经营合同终 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-003 鹏鹞环保股份有限公司 关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次协议签署后，公司 2023 年度根据协议补确认以前年度水费调价收入 9,719.73 万元，预计增加净利润约 7,000 万元。根据资产移交时间，若 2024 年 按计划完成相关资产的移交手续，预计公司 2024 年度将因资产转让及其他收益 增加净利润约 8,000 万元。 2、虽然交易双方就本次协议进行了充分协商，但若各方未能按照协议约定 及时充分履行相应的权利义务，将可能带来本次协议无法顺利实施的风险。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、协议签署情况概述 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司岳阳鹏鹞水务有限 公司（以下简称"岳阳鹏鹞"）于 2009 年 1 月 22 日与原岳阳市建设局签订了 《岳阳市南津港污水处理厂特许经营项目特许经营协议》、《岳阳市经济开发区 污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》及《岳阳市南津港污水处理 ...

会议信息 - 2023年12月25日发第四届监事会十二次会议通知[1] - 2023年12月31日会议在宜兴市召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过子公司终止特许经营合同协议议案[1] - 表决结果3票同意、0票弃权、0票反对[2] 协议签署 - 全资子公司岳阳鹏鹞水务将与岳阳市住建局签终止协议[1]

培训安排 - 2023年12月18日以视频会议方式培训[1] - 主讲人为申万宏源承销保荐郑春定[1] - 培训对象为公司董事、监事、高管及实际控制人[1] 培训内容与流程 - 内容为创业板上市公司规范运作及相关法规[1] - 培训前保荐人编制讲义，后提供课件[2] - 保荐人指定专人视频讲解交流[3] 培训效果与报告日期 - 参加人员掌握规范运作要求[3][4] - 报告日期为2023年12月27日[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入534,103,292.39元，同比减少13.04%；年初至报告期末营业收入1,417,430,191.81元，同比减少8.94%[5] - 营业总收入为14.17亿元，较上期15.57亿元有所降低[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,308,029.20元，同比减少29.12%；年初至报告期末为311,699,560.77元，同比增加7.97%[5] - 净利润为3.13亿元，较上期2.91亿元有所上升[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.12亿元，较上期2.89亿元有所增长[21] - 被合并方在合并前实现净利润为 -312.60万元，上期为 -104.81万元[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78,670,550.33元，同比增加523.64%[5] - 销售商品、提供劳务收到现金本期为14.81亿元，上期为17.37亿元[22] - 收到的税费返还本期为59.32万元，上期为3470.14万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7867.06万元，上期为 -1857.03万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7,854,368,653.20元，较上年度末减少2.70%；归属于上市公司股东的所有者权益4,300,981,662.47元，较上年度末增加0.80%[5] - 资产总计为78.54亿元，较上期80.72亿元有所下降[18] - 所有者权益合计为44.57亿元，较上期44.12亿元略有增加[19] 非流动资产处置与政府补助 - 年初至报告期末非流动资产处置损益119,787,782.71元，计入当期损益的政府补助7,542,155.06元[6] 预付款项变化 - 预付款项期末107,522,638.90元，较期初增加105.12%，主要系本期预付货款所致[10] 存货变化 - 存货期末141,055,046.72元，较期初增加45.80%，主要系本期新增产成品所致[10] 长期股权投资变化 - 长期股权投资期末151,873,253.31元，较期初增加76.63%，主要系本期投资基金公司所致[11] 投资收益变化 - 年初至报告期末投资收益118,487,958.95元，较上期增加235.29%，主要系本期出售子公司导致投资收益增加[11] 筹资活动现金流量变化 - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -430,489,847.85元，较上期减少296.39%，主要系本期偿还债务增加以及回购股票所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.30亿元，上期为2.19亿元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为37.911，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例27.34%，持股数量216,702,150股，质押111,760,000股[13] 公司股份回购与持有情况 - 公司回购专用证券账户持有27,296,071股公司股份，占公司股份总数的3.44%[14] 限售股变动情况 - 2019年股票期权与限制性股票激励计划的63名激励对象期初限售股数4,538,250股，本期全部回购注销[15] - 以简易程序向特定对象发行股票的5名发行对象期初限售股数64,377,682股，本期全部解除限售[15] - 2023年限制性股票激励计划激励对象本期增加限售股数23,300,000股[15] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为448,803,887.37元，较年初904,709,576.36元减少[17] 交易性金融资产变化 - 2023年9月30日交易性金融资产为140,000,000元，年初为0[17] 流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计3,031,531,396.94元，较年初3,205,279,950.77元减少[17] 长期应收款变化 - 2023年9月30日长期应收款为2,585,945,886.95元，较年初2,570,026,510.58元增加[17] 负债变化 - 负债合计为33.97亿元，较上期36.61亿元有所减少[18] 营业成本变化 - 营业总成本为11.64亿元，较上期12.34亿元有所下降[20] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润为4.01亿元，较上期3.80亿元有所增长[21] - 利润总额为4.05亿元，较上期3.81亿元有所增加[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.4069元，较上期0.4051元略有提高[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.28亿元，上期为292.48万元[23] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.80亿元，上期为2.04亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.94亿元，上期为6.13亿元[23] 递延所得税资产变化 - 2023年1月1日递延所得税资产为2.10亿元，较2022年末增加24.56万元[24] 未分配利润变化 - 2023年1月1日未分配利润为22.83亿元，较2022年末减少25.42万元[24]

会议情况 - 公司2023年10月26日召开第四届监事会第十一次会议[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》[1][2] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销议案[2] 回购情况 - 因1名激励对象离职，回购注销15万股限制性股票[4]

独立董事：钱美芳、陈易平 一、对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》的独立意见 1、公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。相关决策及审议程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次限制性股票回购价格调整事项。 2、因 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，公司回购注销其持有的 15 万股 限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 规定，相关决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意上 述限制性股票回购注销事项。 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以专人送 达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四次 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份 有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 鹏鹞环保股份有限公司 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 董事会认为 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 第四届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见 ...

激励计划与议案审议 - 2023年2月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月27日审议通过相关议案[12] - 2023年10月26日审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案[12] 分红与回购 - 2023年6月7日以768,446,861股为基数，每10股派1.546906元现金[15] - 限制性股票回购价格调整为2.5653094元/股[15] - 回购注销15万股限制性股票，支付价款38.479641万元[16][18] 其他 - 本次回购资金为公司自有资金[19] - 需进行信息披露及相关登记事宜[21]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票数量为15万股[4] - 限制性股票回购价格为2.5653094元/股[4] - 回购价款为38.479641万元[4] - 回购股份占公司总股本比例为0.02%[4] 权益分派 - 2022年年度权益分派以768,446,861股为基数，每10股派1.546906元现金[7] 股本变动 - 调整后总股本将由79,247.6982万股减少至79,232.6982万股[10][11] 股份比例变动 - 限售条件流通股变动后数量23,487,500股，比例2.96%[12] - 无限售条件流通股变动后比例97.04%[12] 其他 - 本次调整及回购注销不会对公司财务和经营成果产生重大影响[12] - 本次董事会调整回购价格及回购注销无需提交股东大会审议[13] - 因1名激励对象离职需回购注销限制性股票15万股[16] - 本次调整回购价格和回购注销部分限制性股票事项需按规定进行信息披露及办理相关登记事宜[17]