限制性股票授予情况 - 2024年10月28日为预留授予日，向15人授予177.875万股，授予价格7.62元/股[3][22] - 原激励对象中54人放弃参与，取消授予27万股[5] - 首次授予激励对象由368人调整为314人[6] - 激励计划授予的限制性股票总量由923.125万股调整至889.375万股[6] - 首次授予数量由738.5万股调整至711.5万股[6] - 预留授予数量占授予总数20.00%，占公告日股本总额0.3849%[9] - 首次及预留授予各批次归属比例均为50%[10] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值10%，净利润目标值4000万元[12] - 2025年营业收入增长率目标值20%，净利润目标值5000万元[12] 费用摊销 - 预留授予的177.875万股限制性股票需摊销总费用2919.81万元，2024年摊销364.23万元，2025年摊销1943.55万元，2026年摊销612.03万元[18] 其他要点 - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四个等级，归属比例分别为100%、50%、0%[15] - 激励计划考核营业收入、净利润以经审计的合并报表数据为依据，计算净利润业绩考核目标时剔除股份支付费用影响[13] - 公司未满足业绩考核目标，激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延，作废失效[14] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金全部自筹，公司不提供财务资助[20] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[23] - 上海荣正企业咨询服务公司认为激励计划已取得必要批准与授权，符合相关规定[24]

激励计划时间节点 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2024年1月临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年10月相关会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 授予情况 - 2024年10月28日为预留授予日，向15人授予177.875万股，价格7.62元/股[10] 授予条件 - 公司财报不能被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 激励对象最近12个月内无不当认定[14] 其他 - 法律意见书2024年10月28日出具，一式贰份无副本[19]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024 年第三季度 报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况。 本议案已经公司 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议2024年10月18日通知、10月28日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[5] 激励计划 - 激励计划预留授予日为2024年10月28日[5] - 向15名激励对象授予177.875万股第二类限制性股票[5] - 授予价格为7.62元/股[5]

激励计划流程 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年1月股东大会批准2023年股权激励计划[11] - 2024年3 - 10月会议审议调整及授予相关议案[12] 授予情况 - 预留授予日为2024年10月28日[14][25] - 授予价格7.62元/股[14] - 授予15人，177.875万股，占比0.3849%[14] 业绩目标 - 2024年营收增长率目标10%，净利润目标4000万元[17] - 2025年营收增长率目标20%，净利润目标5000万元[17] 其他要点 - 激励计划有效期最长48个月[14] - 分两个归属期，各占50%[15] - 绩效分四等级，归属比例不同[20]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象15人[1] - 核心及骨干人员获授限制性股票177.875万股，占授予总数20%[1] - 预留授予限制性股票177.875万股，占公告日股本总额0.3849%[1]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为2.23亿元，同比下降3.59%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为727,022,101.96元，与上期基本持平[18] - 营业总成本为752,378,129.93元，同比下降2.2%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-341.68万元，同比增长6.15%[3] - 公司第三季度净利润为-9,973,801.38元，同比下降22.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-6,807,629.38元，同比下降23.1%[19] - 综合收益总额为-10,327,201.30元，同比下降31.4%[19] - 基本每股收益为-0.015元，同比下降25.0%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，同比改善42.89%[7] - 现金及现金等价物净增加额为-4.93亿元，同比下降359.00%，主要由于偿还到期银行贷款及支付股权收购款[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-179,349,654.69元，同比改善42.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,780,892.67元，同比下降219.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-183,288,937.31元，同比下降288.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为99,796,836.93元，同比下降66.2%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为610,467,293.01元，同比增长7.6%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为674,793,185.96元，同比下降10.1%[21] 资产与负债 - 公司总资产为29.33亿元，同比下降2.13%[3] - 公司资产总计为2,933,364,704.44元，较上期下降2.1%[16] - 流动负债合计为720,217,309.52元，同比下降11%[16] - 非流动负债合计为1,099,227,199.48元，较上期增长5.6%[16] - 未分配利润为152,346,330.39元，同比下降4.3%[17] - 公司长期借款保持稳定，为580,069,750.96元[16] - 递延所得税资产为74,635,931.05元，较上期增长5.2%[16] 货币资金与应收账款 - 货币资金期末余额为1.07亿元，同比下降82.15%，主要由于偿还到期银行贷款及支付股权收购款[6] - 公司货币资金期末余额为107,331,946.94元，较期初余额601,326,486.57元大幅减少[15] - 应收账款期末余额为1,009,604,324.75元，较期初余额846,924,581.49元有所增加[15] 无形资产与开发支出 - 无形资产期末余额为1.77亿元，同比增长30.76%，主要由于内部研发产品达到预定可使用状态结转为无形资产[6] - 无形资产期末余额为176,823,480.29元，较期初余额135,227,779.94元有所增加[15] - 开发支出期末余额为88,428,656.97元，较期初余额72,176,878.98元有所增加[15] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末余额为1.23亿元，同比增长54.91%，主要由于本期计提的员工绩效工资[6] - 应付职工薪酬为122,760,067.10元，较上期增长54.9%[16] 投资收益与递延收益 - 投资收益本期发生额为27.28万元，同比下降95.39%，主要由于本期闲置募集资金购买理财产品收益减少[7] - 递延收益期末余额为672万元，同比增长168.80%，主要由于与资产相关的政府补助增加[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为71,348人，前十名股东中王安京持股13.65%，持股数量为63,101,709股[8] - 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业持股6.20%，持股数量为28,640,803股，其中通过普通证券账户持有16,175,000股，通过信用账户持有12,465,803股[10] 存货与在建工程 - 存货期末余额为682,101,181.10元，较期初余额596,838,299.77元有所增加[15] - 在建工程期末余额为451,302,653.56元，较期初余额365,921,391.20元有所增加[15] 归属于母公司所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为1,115,390,132.86元，较上期增长1.3%[17]

可转债发行 - 公司发行494.60万张可转换公司债券，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] - 49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日在深交所挂牌交易[5] 可转债条款 - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日[6] - 初始转股价16.02元/股，调整后为16.01元/股[7][8] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[10] - 可转债存续期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%，本期为0.80%[10] 股价情况 - 2024年10月9日至20日，公司股票有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（20.81元/股）[2][11] 未来展望 - 后续股价继续不低于当期转股价格130%，预计可能触发有条件赎回条款[2][12] - 触发赎回条款，公司将召开董事会决定是否行使赎回权并披露信息[13] 风险提醒 - 提醒投资者了解可转债有条件赎回约定，关注后续公告，注意投资风险[13]

股价情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项[5][7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网[8] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

可转债发行 - 公司发行可转债494.60万张，募集资金49,460.00万元[4] - 可转债存续期为2022年8月30日至2028年8月29日[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[4] 转股信息 - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日，目前转股价格16.01元/股[5] 交易情况 - 2024年10月10 - 14日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[6][9] - 截至2024年10月14日，“科蓝转债”收盘165元/张[7][10] - 截至2024年10月14日，转股价值168.33元/张，转股溢价率 -1.98%[7][10]