公司基本信息 - 公司证券代码为300663，简称为科蓝软件，债券代码为123157，简称为科蓝转债[1] 换届相关 - 第三届董事会与监事会2024年10月12日任期届满[2] - 换届筹备中，届满前原成员继续履职[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2] - 延期换届不影响公司正常运营[2]

债券情况 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] - “科蓝转债”2022年9月20日在深交所挂牌，初始转股价16.02元/股[5][7] - 因2022年度利润分配，转股价2023年7月11日起调为16.01元/股[9] - 截至2024年9月30日，科蓝转债尚余4,944,607张，金额494,460,700元[11] 股份情况 - 2024年第三季度限售股47,326,282股，占比10.24%[11] - 2024年第三季度无限售股414,860,834股，占比89.76%[11] - 2024年第三季度总股本462,187,116股，占比100%[11] 转股情况 - 2024年第三季度科蓝转债转股减少0张，转股数量为0股[11]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元[4] - 可转债存续期为2022年8月30日至2028年8月29日[4] 可转债交易 - 2022年9月20日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日，转股价16.01元/股[5] 价格情况 - 2024年9月27 - 10月8日收盘涨幅偏离值累计超30%[6] - 2024年10月8日，“科蓝转债”收盘价151.201元/张，转股价值129.54元/张，溢价率16.72%[7] 其他情况 - 异常波动期间公司相关人员未买卖可转债[7] - 不存在导致价格异常波动重大信息或风险事项[7] - 提醒投资者关注“科蓝转债”估值风险[10] - 巨潮资讯网为指定信息披露媒体[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月26日14:00召开，网络投票时间为9月26日9:15至15:00[4] - 参加股东大会的股东及代理人共592人，代表股份87,961,740股，占比19.0316％[5] 议案表决情况 - 《关于2020年募投项目结项并补充流动资金议案》，同意87,042,146股，占出席会议股东所持股份98.9546％[7] - 中小股东同意6,905,750股，占出席会议中小股东所持股份88.2485％[7]

会议基本信息 - 2024年9月10日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 9月26日现场会议在北京朝阳区朝外大街16号召开[5] 参会情况 - 592人代表87,961,740股参会，占比19.0316％[7] 议案表决 - 《关于2020年募投项目结项及资金补充议案》同意87,042,146股，占比98.9546%[9] - 反对668,333股，占比0.7598%[9] - 弃权251,261股，占比0.2856%[9] 投票方式及时间 - 现场与网络投票结合，深交所交易系统9:15 - 15:00可投[5] - 互联网投票系统9:15 - 15:00可投[5]

现金管理 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 到期赎回 - 到期赎回收回本金2000万元，获收益3.58万元[2] 存款信息 - 2024年8月14日买浦发2000万存款，年化2.15%，收益3.58万[3] - 2024年有多笔浦发、宁波银行结构性存款，金额均2000万[4]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 12298.92万元[2] 其他事项 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年5月8日[3] - 控股股东等因逾期债务涉及1.21亿元诉讼，处于被执行阶段[8] - 现场检查次数为1次，报告按规定报送[2] - 列席三会次数均为0次，但已审阅相关文件[2] - 公司各项承诺事项均已履行[6]

募集资金情况 - 2020年10月21日非公开发行13139287股，每股24.05元，募集3.16亿元，净额3.07亿元[1] - 截至2024年9月9日，募集资金初始存放3.09亿元，余额7174.82万元[7] 项目投入情况 - 智慧银行等四个项目拟投入3.07亿元，已投入2.41亿元[3] - 智慧银行等三个项目已实施完毕并结项[9] 各项目投资详情 - 智慧银行项目投资比例71%，节余1942.37万元[10] - 非银行金融机构IT系统解决方案项目投资比例68%，节余3327.33万元[10] - 支付安全项目投资比例68%，节余1814.53万元[10] - 补充流动资金项目投资比例100%，节余0万元[10] 资金处理安排 - 公司将7084.23万元节余资金永久补充流动资金[14] 审议进展 - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[18] - 保荐人对此事项无异议[18]

股东大会信息 - 公司将于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:00开始，网络投票9月26日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2024年9月19日[4] 审议议案 - 会议审议《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等，需出席股东所持表决权1/2以上通过[5][7] 登记信息 - 登记时间为2024年9月26日12:00 - 14:00，地点为北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦4层公司会议室[9] - 参会股东登记表应于2024年9月25日17:00之前送达公司，现场参会需在9月26日12:00 - 14:00提交[25] 投票代码 - 网络投票代码为350663，简称科蓝投票[15]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议的会议通知于2024年9月4日以邮件方式发出，并于2024年9月9日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司募投项目"非银行金融机构IT系统解决方案建设项目"、"智慧银行建 设项目"、"支付安全建设项目"已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降 低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，同意将上述募投项目节余募集资金 （具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。 相关内容 ...