公司业绩与分红 - 2019 年向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），合计金额 1050 万元；2020 年向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），合计金额 1547 万元，同比增加 47% [2] - 2020 年营业利润为 50,432,167.62 元，受疫情冲击影响，与同期相比持平略增长，增长率 1.11% [5] - 公司近三年归属于上市公司股东的净利润分别是 3181 万元、3361 万元、3327 万元，未出现亏损 [2] 股价与市值 - 公司表示将致力于做大做强主营业务，提升业绩，与投资者交流传递战略，让更多投资者认同长期投资价值以提升股价 [2] - 公司称 2020 年经营业绩平稳，股价受市场多种因素影响波动，不参与二级市场交易 [5][6] - 公司希望以良好业绩为基石，以市值管理为手段，持续为股东创造价值和财富 [4][5] 定向增发 - 再融资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于股票面值 [2] - 4 月 26 日已向证监会提交注册 [2] - 募投项目为“教育内容 AI 系统建设项目”，处于前期市场调研、产品规划以及样品推广试用阶段，未开始大规模建设 [4] - 发行对象为包含公司控股股东志鸿教育在内的不超过 35 名符合规定条件的特定对象 [4] - 定增目的是加大创新研发力量，构建教育内容 AI 产品体系，实现因材施教 [4] - 定增完成后，公司技术研发实力及产业化能力将加强，产品线更丰富，增强资金实力，改善资本结构，保障业务实施和提升市场占有率 [4][5] 业务发展与创新 - 与小米谷仓学院建立战略合作，引进全案服务推动产品研发与渠道建设升级；成立志鸿商学院，引进 50 余名优秀人才，选拔年轻人进入管理团队；启动“后浪计划”激发员工创新活力 [2] - 目前主要业务集中于 K12 基础教育领域，为中小学师生提供学习和备考解决方案；2019 年 3 月成立智能教育事业部，推动教育科技与出版融合业务 [6] - 未来将加大在大数据、云计算、人工智能等技术领域的应用研究及开发投入，构建教育内容服务及教育数据服务体系 [6] - 本年度启动教育内容 AI 系统建设项目，推出智能作业测评系统，提升作业批改和学习效率 [7] 线上业务与疫情应对 - 布局新建运营办事处，打造全国运营服务网络，培养运营维护队伍，提高服务能力 [5] - 疫情期间严格执行防控措施恢复生产经营，推出“优化学习”“优化高分”等 APP，配合公益直播课服务师生，探索新发展模式 [6][7] 股本结构 - 目前公司有限售条件股份占比 4.99%，同比下降 48.2%；无限售条件股份占比 95.01%，同比上升 48.2% [7] 研发投入 - 研发投入主要体现在教辅图书策划和教育信息化产品研发支出两方面，聚焦教育出版和教育内容 AI 系统建设项目投入和储备 [4][6]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [2] 活动时间 - 网上互动交流时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司总经理任伦先生 [2] - 董事会秘书张立杰先生 [2] - 财务总监善静宜女士 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.79亿元，同比减少1.25%；年初至报告期末营业收入2.99亿元，同比增长8.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1990万元，同比减少15.34%；年初至报告期末为2740万元，同比增长18.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2035万元，同比减少13.62%；年初至报告期末为2397万元，同比增长34.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1499万元，同比增长157.76%[5] - 本报告期末总资产11.14亿元，较上年度末增长43.79%；归属于上市公司股东的所有者权益7.65亿元，较上年度末增长49.27%[5] - 货币资金期末余额3.11亿元，较期初增长176.89%，主要因收到向特定对象发行股票募集资金[10] - 交易性金融资产期末余额3.66亿元，较期初增长31.90%，主要因报告期购买理财产品[10] - 存货期末余额5318万元，较期初增长65.68%，主要因报告期内采购图书、纸张增加[10] - 应交税费期末余额1174万元，较期初增长235.70%，主要因报告期内所得税增加[10] - 财务费用为 -2,249,484.57元，较上期变动 -237.67%，主要因报告期内利息收入增加[11] - 投资收益为1,859,293.15元，较上期减少73.36%，主要因部分参股企业亏损[11] - 资产减值损失为 -2,378,844.99元，较上期增长49.42%，主要因计提存货跌价准备[11] - 收到的税费返还为31,489.08元，较上期增长462.52%，主要因子公司收到所得税退税[11] - 取得投资收益收到的现金为23,408,524.59元，较上期增长321.11%，主要因收到参股企业分红及理财产品收益[11] - 购建固定资产等支付的现金为13,292,695.10元，较上期增长60.12%，主要因职工宿舍楼建设支出[11] - 吸收投资收到的现金为240,038,394.40元，较上期增长8,307.65%，主要因收到向特定对象发行股票募集资金[11] - 2022年9月30日货币资金为310921258.12元，1月1日为112292019.96元[21] - 2022年9月30日交易性金融资产为365837818.70元，1月1日为277359182.29元[21] - 2022年9月30日应收账款为202886430.67元，1月1日为181774366.54元[21] - 2022年9月30日存货为53184844.91元，1月1日为32100636.39元[21] - 2022年9月30日流动资产合计950927535.43元，1月1日为621047936.61元[21] - 2022年9月30日资产总计1114170994.10元，1月1日为774866979.78元[21] - 流动负债合计为326,792,833.05元，较上期239,414,525.27元有所增加[22] - 非流动负债合计为8,359,475.48元，较上期12,339,320.70元有所减少[22] - 负债合计为335,152,308.53元，较上期251,753,845.97元有所增加[22] - 所有者权益合计为779,018,685.57元，较上期523,113,133.81元有所增加[22] - 营业总收入为298,866,101.95元，较上期275,659,478.87元增长约8.42%[24] - 营业总成本为263,984,991.73元，较上期250,756,045.81元增长约5.27%[24] - 营业利润为40,934,309.87元，较上期36,412,422.64元增长约12.42%[24] - 利润总额为37,806,394.30元，较上期32,023,762.82元增长约18.06%[25] - 净利润为28,945,579.10元，较上期23,982,742.23元增长约20.7%[25] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.13元有所增长[25] - 经营活动现金流入小计本期为2.8770626626亿美元，上期为2.7813192068亿美元，同比增长3.44%[27] - 经营活动现金流出小计本期为2.7271754429亿美元，上期为3.0408090993亿美元，同比下降10.32%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1498.872197万美元，上期为 -2594.898925万美元，同比增长157.77%[27] - 投资活动现金流入小计本期为4.0047852459亿美元，上期为5.2040530829亿美元，同比下降23.04%[27] - 投资活动现金流出小计本期为4.908453611亿美元，上期为4.6830171408亿美元，同比增长4.81%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9036.683651万美元，上期为5210.359421万美元，同比下降273.44%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2.9264785993亿美元，上期为285.5万美元，同比增长10149.99%[28] - 筹资活动现金流出小计本期为1864.050723万美元，上期为1680.775913万美元，同比增长10.90%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.740073527亿美元，上期为 -1395.275913万美元，同比增长296.46%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.9862923816亿美元，上期为1220.184583万美元，同比增长1527.89%[28] 股权激励影响 - 2022年6月推出第一期股权激励计划，向142名激励对象授予555.30万股限制性股票，本报告期计提部分股权激励股份支付费用致第三季度净利润下降[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,061，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例为47.48%，持股数量为100,606,797股[13] 限售股情况 - 任伦期初和期末限售股数均为5,703,750股，限售原因为董监高锁定股[16] - 董监高于宝增、张学军等每年锁定其所持股份的75%[17] - 北京志鸿教育投资有限公司15586797股首发后限售股自发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 张建飞、北京创富金泰投资基金管理有限公司等多家股东的首发后限售股于2022年9月28日限售[17][18] 对外投资 - 公司以3000万元自有资金认购微橡科技222.7746万元新增注册资本，占增资后注册资本总额的26.0870%[19]

报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[12] - 公司报告期初注册日期为2020年07月01日，报告期末为2022年05月26日[21] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 教育政策与市场规模 - 教育新基建到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的体系[13] - “双减”政策目标是1年内有效减轻学生负担、3年内成效显著[13] - 教育信息化2.0到2022年基本实现“三全两高一大”目标[13] - 2017 - 2021年中国教育信息化市场规模由3701.1亿元增长至5086.8亿元，年复合增长率为8.28%[40] - 2020年小学、初中和高中在校人数分别达到10725万人、4914万人和2494万人，2019 - 2021年全国高考人数分别为1031万、1071万和1078万[42] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年半年度营业收入120,325,702.57元，较上年同期增长26.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7,503,357.77元，较上年同期增长2,205.32%[22] - 经营活动产生的现金流量净额18,159,219.31元，较上年同期增长139.76%[22] - 本报告期末总资产1,042,452,488.90元，较上年度末增长34.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产739,702,041.93元，较上年度末增长44.34%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入1.20亿元，同比增长26.84%[44] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润750万元，同比扭亏为盈[44] - 2022年上半年末公司资产总额为10.42亿元，同比增长34.53%[44] - 2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产7.40亿元，同比增长44.34%[44] - 2022年上半年公司营业收入120,325,702.57元，同比增长26.84%；营业成本79,840,502.14元，同比增长20.35%[59] - 2022年上半年销售费用13,238,887.02元，同比减少5.73%；管理费用18,977,003.98元，同比增长0.27%；财务费用 -611,094.65元，同比减少5.93%[59] - 2022年上半年所得税费用2,286,853.12元，同比增长1,078.97%，主要因利润总额增长[59] - 2022年上半年经营活动现金流量净额18,159,219.31元，同比增长139.76%，因支付图书采购款减少[59] - 2022年上半年投资活动现金流量净额 -30,217,726.85元，同比减少192.58%，因闲置资金买理财及对外投资[59] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额274,847,710.53元，同比增长2,069.84%，因向特定对象发行股票募资[59] - 2022年6月30日货币资金为375081222.95元，较1月1日的112292019.96元增长约234.02%[169] - 2022年6月30日交易性金融资产为304320455.12元，较1月1日的277359182.29元增长约9.72%[169] - 2022年6月30日应收账款为137897199.51元，较1月1日的181774366.54元下降约24.13%[169] - 2022年6月30日存货为42920753.88元，较1月1日的32100636.39元增长约33.71%[169] - 2022年6月30日长期股权投资为28255358.59元，较1月1日的6443110.14元增长约338.54%[170] - 2022年6月30日投资性房地产为35087696.56元，较1月1日的12496700.48元增长约180.80%[170] - 2022年6月30日短期借款为87886176.96元，较1月1日的35276711.43元增长约149.13%[170] - 2022年6月30日资产总计为1042452488.90元，较1月1日的774866979.78元增长约34.53%[170] - 2022年上半年营业总收入120,325,702.57元，较2021年上半年的94,861,593.60元增长约26.84%[175] - 2022年上半年营业总成本114,855,170.13元，较2021年上半年的101,992,571.00元增长约12.61%[175] - 2022年上半年净利润8,086,004.50元，较2021年上半年的6,753.52元大幅增长[176] - 2022年6月30日资产总计1,018,557,049.14元，较2022年1月1日的756,960,887.70元增长约34.56%[173][174] - 2022年6月30日负债合计266,607,924.44元，较2022年1月1日的231,082,811.19元增长约15.37%[174] - 2022年6月30日所有者权益合计751,949,124.70元，较2022年1月1日的525,878,076.51元增长约42.99%[174] - 2022年6月30日母公司货币资金331,104,659.31元，较2022年1月1日的83,912,082.04元大幅增长[172] - 2022年6月30日母公司应收账款130,900,838.05元，较2022年1月1日的171,671,959.39元有所下降[172] - 2022年6月30日长期股权投资61,940,436.51元，较2022年1月1日的37,547,019.17元增长约64.97%[173] - 2022年6月30日投资性房地产43,908,721.71元，较2022年1月1日的21,486,641.48元增长约104.35%[173] - 2022年上半年综合收益总额为8086004.50元，2021年为6753.52元[177] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.038，2021年为 - 0.002[177] - 2022年上半年营业收入为104298382.33元，2021年为77019097.45元[179] - 2022年上半年营业利润为8528888.89元，2021年为 - 131848.62元[180] - 2022年上半年净利润为6335319.35元，2021年为 - 75809.94元[180] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为164159470.31元，2021年为157803659.08元[181] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为18159219.31元，2021年为 - 45677647.29元[181] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 30217726.85元，2021年为32639379.79元[181] - 2022年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为240038394.40元，2021年为2855000.00元[181] - 2022年上半年利息收入为1655030.91元，2021年为585806.67元[179] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计292,647,859.93元，2021年为2,855,000.00元[182] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计17,800,149.40元，2021年为16,807,759.13元[182] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额274,847,710.53元，2021年为 - 13,952,759.13元[182] - 2022年半年度经营活动现金流入小计149,790,834.03元，2021年为146,183,065.60元[183] - 2022年半年度经营活动现金流出小计135,854,843.19元，2021年为191,705,001.15元[183] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额13,935,990.84元，2021年为 - 45,521,935.55元[183] - 2022年半年度投资活动现金流入小计280,211,851.74元，2021年为454,946,466.49元[183] - 2022年半年度投资活动现金流出小计317,390,975.84元，2021年为427,379,844.07元[183] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 37,179,124.10元，2021年为27,566,622.42元[183] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额262,789,202.99元，2021年为 - 26,991,026.63元[182] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为211875580.00元[188] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为501853324.00元，少数股东权益为8560954.97元[189] - 2022年本期所有者权益增减变动金额为 - 14371208.93元[189] - 2022年综合收益总额为356399.58元[189] - 2022年所有者投入和减少资本为582429796.68元[189] - 2022年利润分配金额为15890665.56元[187] - 2022年专项储备其他项金额为2006元[187] - 2021年初股本为182032500.00元，资本公积为116529649.02元[189] - 2021年初盈余公积为25322566.85元，未分配利润为169407653.16元[189] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为1860.00元[187] - 公司2022年上半年综合收益总额为6335319.35元[192] - 公司2022年上半年所有者投入普通股金额为23562639.40元，其中股本增加29843080.00元，资本公积增加205783314.40元[192] - 公司2022年上半年利润分配金额为15890665.56元[192] - 公司2022年初所有者权益合计为525878076.51元，其中股本1820325000.00元，资本公积116459015.47元，盈余公积30657655.81元，未分配利润196728905.23元[192] - 公司2022年末所有者权益合计为751949124.70元，其中股本2118755800.00元，资本公积322242329.87元，盈余公积30657655.81元，未分配利润187173559.02元[193] - 公司2022年上半年所有者权益变动金额为226071048.19元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为242元[190] - 其他项目金额为9796.68元[190] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为15472759.13元，另有1335000.00元[190] - 本期期末余额中部分数据为：182032500.00、116529649.02、25322566.85等[190] - 2021年末及2022年初所有者权益合计为5

财务报告期 - 公司2021年年度报告期为2021年1 - 12月[11] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以211,875,580为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司2021年度利润分配预案以211,875,580股为基数，每10股派息0.75元（含税），现金分红金额15,890,668.50元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[134] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入411,354,179.40元，较2020年增长15.17%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润34,643,345.42元，较2020年增长4.13%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,955,340.91元，较2020年增长62.49%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5,611,162.31元，较2020年增长135.12%[18] - 2021年末资产总额774,866,979.78元，较2020年末增长4.58%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产512,462,955.32元，较2020年末增长3.89%[18] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1635元/股[19] - 2021年公司营业收入突破4亿元，达到41135.42万元，同比增长15.17%[40] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润3464.33万元，同比增长4.13%[40] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2695.53万元，同比增长62.49%[40] - 报告期末公司资产总额为77486.70万元，同比增长4.58%[40] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51246.30万元，同比增长3.89%[40] - 2021年公司营业收入411,354,179.40元，同比增长15.17%，主营业务收入408,047,059.88元，同比增长15.15%[46] - 2021年销售费用42,541,717.71元，同比增加34.62%[55] - 2021年研发费用4,221,878.91元，同比增加208.62%[56] - 2021年研发人员数量396人，较2020年增加5.32%[57] - 2021年研发投入金额4,221,878.91元，占营业收入比例1.03%[58] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5,611,162.31元，同比增加135.12%[60] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额21,323,952.30元，同比增加296.11%[60] - 投资收益10,858,055.28元，占利润总额比例22.32%[63] - 资产减值4,161,920.92元，占利润总额比例8.56%[63] - 2021年末货币资金112,292,019.96元，占总资产比例14.49%，较年初比重增加0.73%[65] - 2021年末应收账款181,774,366.54元，占总资产比例23.46%，较年初比重减少0.05%[65] - 2021年末长期股权投资6,443,110.14元，占总资产比例0.83%，较年初比重增加0.59%，主要因对外投资增加[65] - 2021年末在建工程8,348,570.82元，占总资产比例1.08%，较年初比重增加1.01%，主要因建设职工宿舍工程[65] - 2021年末短期借款35,276,711.43元，占总资产比例4.55%，较年初比重增加4.55%，主要因银行短期借款增加[65] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为54,676,008.21元、40,185,585.39元、180,797,885.27元、135,694,700.53元[21] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计7,688,004.51元，2020年为16,679,764.32元，2019年为8,976,495.14元[25] 审计与保荐机构 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，安信证券股份有限公司为保荐机构[18] 公司主营业务介绍 - 公司主营业务为助学读物策划、设计、制作与发行，每年策划出版图书3000余种[33][34] - 公司打造以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物，产品覆盖中小学全部学科及主要教材版本[34] - 公司依托教辅资源和教研优势，构建教育内容AI产品体系，助力精准教学和个性化学习[34] - 公司在图书出版环节向出版社提供图书内容，已与多家国内主要教育类图书出版社建立长期合作关系[35] - 公司在图书发行环节以总发行商角色采购或包销图书，再批发给经销商或代理商，构建了全国营销网络体系[35] - 公司建立新高考教育咨询服务专业团队，为学校师生及区域教育部门提供综合性改革服务[36] - 公司具备每年3000余种单品研发能力，每年策划出版图书3000余种[37][38] - 公司产品覆盖我国中小学全部学科及12个年级，满足同步、备考等各类需求[38] - 公司产品涵盖备考、同步等主要门类，还提供线上数字化产品和软件[39] - 公司与国内主要教育类图书出版社建立长期合作关系[39] 行业数据情况 - 2020年全国图书出版营业收入963.48亿元，降低2.63%；出版物发行营业收入2952.97亿元，降低7.62%[29] - 2020年中国图书零售市场总规模下降至970.8亿元，同比减少5.1%；2021年回升至986.8亿元，同比增长1.65%[29] - 2018 - 2020年我国普通高中、初中和普通小学在校人数分别为17367.3万人、17802.6万人、18133.89万人，逐年增长[30] - 到2025年要基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系[31] 系统事业部业务情况 - 系统事业部上目录业务在云南、浙江等8个省份的品种数量增加[42] 公司再融资与投资情况 - 2022年3月公司再融资项目以98.08%的高折扣率成功发行[43] - 公司以自有资金1000万元投资北京一笔两划科技有限公司[43] 子公司股权变动情况 - 2021年6月子公司鸿翼教育转让鸿优教育部分股权，转让后持有10%股权，鸿优教育不再纳入合并报表范围[51] - 2021年6月子公司鸿翼教育转让鸿优教育部分股权，转让后持股10%，鸿优教育不再纳入合并报表范围[160] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额143,891,144.07元，占年度销售总额比例34.98%[53] - 前五名供应商合计采购金额206,293,385.29元，占年度采购总额比例85.10%[53] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 2021年教辅图书收入354,470,893.09元，同比增长11.79%；策划费收入45,977,378.98元，同比增长33.54%[46] - 2021年主营业务毛利率31.38%，同比增加1.35%；教辅图书毛利率29.80%，同比增加2.99%；策划费毛利率46.41%，同比减少12.81%[48] - 2021年教辅图书销售量4,021.65万册，同比增长8.92%；库存量707.34万册，同比减少20.47%；采购量3,943.33万册，同比增长7.01%[49] - 2021年教辅图书主营业务成本248,843,049.46元，同比增长7.22%；策划费主营业务成本24,637,077.75元，同比增长75.46%[50] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开募集资金总额14,505.85万元，本期已使用募集资金总额95.17万元，已累计使用募集资金总额10,286.24万元，累计变更用途的募集资金总额5,558.23万元，占比38.32%，尚未使用募集资金总额5,624.23万元[74] - 截至2021年12月31日，公司存放在募集资金专户余额为624.23万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万元[75] - 公司终止教育云平台项目，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于教育内容AI系统建设项目[78] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为5624.23万元，其中专户余额624.23万元，购买未到期保本型理财产品本金5000万元[78] - 教育内容AI系统建设项目对应原教育云平台项目，拟投入募集资金29969.87万元，本报告期实际投入95.17万元，截至期末实际累计投入95.17万元，投资进度0.32% [80] - 公司终止“教育云平台项目”，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于“教育内容AI系统建设项目”，该项目计划使用募集资金投入29969.87万元，其中本次募集资金拟投入24411.64万元[81] - 公司向特定对象发行29843080股，每股发行价8.18元，募集资金总额244116394.40元，扣除费用后实际募集资金净额236106960.44元[81] 承诺投资项目情况 - 内容策划与图书发行项目承诺投资7350.92万元，截至期末累计投入7948.78万元，投资进度108.13%，本报告期实现效益712.12万元，期末累计实现效益1911.09万元[76] - 营销网络建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入1548.73万元，投资进度103.25% [76] - 信息化系统建设项目承诺投资500万元，截至期末累计投入517.5万元，投资进度103.50% [76] - 教育云平台项目原承诺投资5154.93万元，调整后176.05万元，截至期末累计投入176.05万元，投资进度100.00%，项目可行性发生重大变化[76] - 承诺投资项目小计承诺投资总额14505.85万元，调整后9526.97万元，截至期末累计投入10191.06万元，本报告期实现效益712.12万元，期末累计实现效益1911.09万元[76] 子公司财务数据 - 子公司鸿翼教育注册资本25000000元，总资产45525662.58元，净资产23480221.91元，营业收入43799818.81元，营业利润1714787.55元，净利润411773.09元[85] - 子公司天梯志鸿注册资本3000000元，净资产2986772.42元，营业收入412235.67元，营业利润 - 1815234.27元，净利润 - 1817638.59元[85] - 子公司鸿晖教育注册资本5100000元，总资产12340178.39元，净资产5331107.10元，营业收入8436210.72元，营业利润471490.07元，净利润231107.10元[85] - 参股公司云鼎天元注册资本47000000元，总资产110335369.29元，净资产108828811.49元，营业收入0元，营业利润19722918.85元，净利润19722918.85元[85] 子公司股权变动及相关影响 - 公司转让山东世纪鸿优教育科技有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[85] - 云鼎天元注册资本由10000万元减至4700万元，公司持有其出资额1410万元，出资比例30%[85] 公司发展理念与重点工作 - 2022年公司提出“回源教育，有解思维，聚焦突破，创新机制，增长发展”的发展理念[86] - 2022年公司重点工作包括创新研发机制、提升营销力、加大精准教学项目投入[88] 公司人才与资本策略 - 公司将在人才引进方面补充营销、市场策划等方面人才，利用股权激励工具提升资产质量和经营能力[89] - 公司将在2021年基础上利用资本市场工具加强产业投资，促进主营业务增长和新业务突破[89] 公司风险与应对措施 - 公司面临相关政策变化、市场竞争、存货贬值、应收账款回收、图书产品权益遭受侵害等风险[90][91][92][93] - 公司将密切关注政策动向，调整产品结构化解政策变化风险[90] - 公司将优化产品结构，拓展业务布局应对市场竞争加剧风险[91] - 公司存货账面价值为3210.06万元，将加强库存管理应对存货贬值风险[91] - 截止2021年12月31日，公司应收账款账面价值为18177.44万元，将加大催收力度确保违约风险较低[92] - 公司将加强对客户信用管理，提高应收账款回款速度[92] - 公司采取法律手段维护自身助学读物产品权益[93] 公司业绩说明会 - 2021年4月29日公司通过全景网“投资者关系互动平台”开展2020年度网上

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64,456,315.30元，较上年同期增长17.89%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6,572,163.58元，较上年同期增长821.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额10,029,629.32元，较上年同期增长129.16%[3] - 本报告期末总资产1,034,232,468.47元，较上年度末增长33.47%[3] - 2022年第一季度营业总收入64,456,315.30元，较上期54,676,008.21元增长约17.9%[24] - 2022年第一季度营业总成本59,822,164.48元，较上期55,016,787.89元增长约8.7%[24] - 2022年3月31日流动资产合计899,988,985.34元，较年初621,047,936.61元增长约44.9%[20] - 2022年3月31日非流动资产合计134,243,483.13元，较年初153,819,043.17元下降约12.7%[20] - 2022年3月31日负债合计268,207,864.77元，较年初251,753,845.97元增长约6.5%[21] - 2022年3月31日所有者权益合计766,024,603.70元，较年初523,113,133.81元增长约46.4%[22] - 2022年第一季度投资收益为 -480,467.82元，上期为 -1,494,923.29元，亏损减少约67.9%[24] - 2022年第一季度公允价值变动收益为3,704,178.07元，上期为885,603.52元，增长约318.3%[24] - 公司2022年第一季度净利润为7398363.28元，上年同期为 - 508817.31元[25] - 基本每股收益为0.031元，上年同期为 - 0.005元；稀释每股收益为0.031元，上年同期为 - 0.005元[26] - 经营活动现金流入小计为81797107.55元，上年同期为66816358.34元；经营活动现金流出小计为71767478.23元，上年同期为101207734.32元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为10029629.32元，上年同期为 - 34391375.98元[28] - 投资活动现金流入小计为138280642.75元，上年同期为253625548.27元；投资活动现金流出小计为139017043.91元，上年同期为201851961.88元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 736401.16元，上年同期为51773586.39元[28] - 筹资活动现金流入小计为248292735.07元，上年同期为2500000元；筹资活动现金流出小计为456222.80元，上年同期为355000元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为247836512.27元，上年同期为2145000元[28] - 现金及现金等价物净增加额为257129740.43元，上年同期为19527210.41元[28] - 期末现金及现金等价物余额为369421760.39元，上年同期为121683374.06元[28] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额369,421,760.39元，较期初增长228.98%，因收到特定对象发行股票募集资金[8] - 预付款项期末余额8,454,476.94元，较期初增长1207.04%，因支付纸张采购款[8] - 存货期末余额43,065,567.28元，较期初增长34.16%，因采购图书增加[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额369,421,760.39元，较年初112,292,019.96元增长约229%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,105，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.48%，持股数量100,606,797股[11] - 任伦持股比例3.59%，持股数量7,605,000股[11] - 北京泰德圣投资有限公司－泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金持股比例0.87%，持股数量1,833,740股[12] - 陈文洁持股比例0.85%，持股数量1,810,000股[12] - 北京志鸿教育投资有限公司持有无限售条件股份85,020,000股，实际合计持有公司股票100,606,797股[12] 限售股情况 - 任伦期初和期末限售股数均为5,703,750股，为董监高锁定股[14] - 翟维全本期解除限售股数62,156股，期末限售股数186,469股[15] - 北京志鸿教育投资有限公司本期增加限售股数15,586,797股，期末限售股数15,586,797股，为首发后限售股[15] - 张建飞本期增加限售股数3,422,982股，期末限售股数3,422,982股，为首发后限售股[15] - 限售股份期初总数8,485,357股，本期解除限售股数62,156股，本期增加限售股数29,843,080股，期末总数38,266,281股[16] 股票发行情况 - 公司向特定对象发行29,843,080股A股，每股8.18元，募集资金244,116,394.40元，扣除费用后净额236,106,960.44元[17]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [2] 参与公司信息 - 公司名称：世纪天鸿教育科技股份有限公司 [2] - 证券代码：300654 [1] - 证券简称：世纪天鸿 [1] 活动参与方式 - 网上平台：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 互动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00 - 16:00 [2] 公司参与人员 - 董事、副总经理兼董事会秘书：张立杰先生 [2] - 证券事务代表：韩海涛先生 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入180,797,885.27元，同比增长12.34%；年初至报告期末营业收入275,659,478.87元，同比增长14.51%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为275659478.87元，较上期240720225.00元有所增加[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,499,510.73元，同比减少9.29%；年初至报告期末为23,143,111.15元，同比减少12.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,557,526.60元，同比增长65.29%；年初至报告期末为17,768,914.92元，同比增长62.12%[3] - 2021年第三季度净利润为23982742.23元，上年同期为26145982.71元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -25,948,989.25元，同比增长35.03%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从200113341.46元增至264980467.40元，增幅32.42%[9] - 收到的税费返还从12305.40元降至5597.85元，降幅54.51%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为264980467.40元，上期为200113341.46元[24] - 经营活动现金流入小计本期为278131920.68元，上期为206660518.11元[24] - 经营活动现金流出小计本期为304080909.93元，上期为246601943.10元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25948989.25元，上期为 - 39941424.99元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52103594.21元，上期为27124753.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13952759.13元，上期为 - 10527122.96元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为12201845.83元，上期为 - 23343794.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为114358009.48元，上期为101371626.35元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产731,879,050.30元，较上年度末减少1.22%；归属于上市公司股东的所有者权益500,962,721.05元，较上年度末增长1.55%[3][4] - 2021年9月30日货币资金为114358009.48元，较上期102156163.65元有所增加[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为203614614.08元，较上期252294908.85元有所减少[17] - 2021年9月30日应收账款为189597173.82元，较上期174485665.38元有所增加[17] - 2021年9月30日资产总计为731879050.30元，较上期740945173.83元有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -58,015.87元，年初至报告期期末为5,374,196.23元[6] 资产项目变动情况 - 预付款项期末余额2,984,380.22元，较期初减少34.95%，因预付纸张款转为采购款[8] - 存货期末余额46,409,630.44元，较期初增长39.05%，因期末库存存货结构变化及跌价减少[8] - 在建工程期末余额7,063,113.54元，较期初增长1258.27%，因支付宿舍楼工程款[8] - 应付职工薪酬期末余额4,219,009.83元，较期初减少47.20%，因期初计提上年年终奖[8] 财务指标变动情况 - 递延所得税负债从3061420.33元增至4487001.90元，增幅46.57%[9] - 研发费用从298030.80元增至3295965.49元，增幅1005.91%[9] - 投资收益从17434743.30元降至6978727.14元，降幅59.97%[9] - 2021年年初到报告期末研发费用为3295965.49元，较上期298030.80元大幅增加[21] - 2021年年初到报告期末财务费用为 - 666173.18元，较上期 - 69619.60元减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8715，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京志鸿教育投资有限公司持股85020000股，持股比例4.18%，质押10900000股[11] - 巴学芳持股6761650股，持股比例3.71%[11] - 王立新持股2042400股，持股比例1.12%[11] - 陈文洁持股1810000股，持股比例0.99%[11] 限售股份情况 - 2021年第三季度限售股份期初总数为8425901股，本期增加62156股，期末总数为8488057股，董监高每年锁定其所持股份的75%[13] 股票发行事项 - 2020年11月23日公司审议通过创业板向特定对象发行A股股票事项，2021年4月2日调整募集资金总额，5月18日获注册批复，目前正积极推进[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.13元，上年同期为0.15元；稀释每股收益为0.13元，上年同期为0.15元[23] 营业成本情况 - 2021年年初到报告期末营业总成本为250756045.81元，较上期217662160.76元有所增加[21]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪天鸿，代码300654，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为张立杰，证券事务代表为韩海涛，联系地址均为淄博市高新区天鸿路9号，电话、传真均为0533 - 3590083，电子信箱均为sjthzqb@zhnet.com.cn[19] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[21] - 公司注册情况报告期无变化[22] 财务报告保证与分红计划 - 公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人王浩昌保证半年度财务报告真实、准确、完整[4] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入94,861,593.60元，较上年同期增长18.90%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-356,399.58元，较上年同期下降163.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,788,611.68元，较上年同期下降75.86%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45,677,647.29元，较上年同期增长1.80%[23] - 本报告期末总资产646,004,923.69元，较上年度末下降12.81%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产477,463,210.32元，较上年度末下降3.21%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入94,861,593.60元，较上年同期增长18.90%[40] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东净利润-356,399.58元，较上年同期下降163.74%，主要因加大“教育内容AI系统”研发投入[40] - 本报告期营业收入94,861,593.60元，同比增长18.90%；营业成本66,337,595.77元，同比增长23.16%[45] - 销售费用14,044,256.24元，同比增长10.42%；管理费用18,925,752.42元，同比增长14.98%[45] - 财务费用-576,879.97元，同比下降209.81%；所得税费用193,969.64元，同比下降78.34%[45] - 研发投入2,193,476.44元，同比增长928.85%，主要因增加教育内容AI系统建设项目研发投入[45] - 经营活动产生的现金流量净额-45,677,647.29元，同比增长1.80%；投资活动产生的现金流量净额32,639,379.79元，同比增长336.23%[45][47] - 筹资活动产生的现金流量净额-13,952,759.13元，同比下降136.19%；现金及现金等价物净增加额-26,991,026.63元，同比下降23.96%[47] - 投资收益5,098,689.84元，占利润总额比例2,540.16%；公允价值变动损益1,159,730.04元，占利润总额比例577.78%[50] - 货币资金期末金额75,165,137.02元，占总资产比例11.64%，较上年末比重减少2.15%；应收账款期末金额114,593,152.64元，占总资产比例17.74%，较上年末比重减少5.81%[52] - 报告期投资额为4,925,021.55元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[55] - 2021年6月30日货币资金为75,165,137.02元，较2020年12月31日的102,156,163.65元有所减少[137] - 2021年6月30日交易性金融资产为221,159,730.04元，较2020年12月31日的252,294,908.85元有所减少[137] - 2021年6月30日应收账款为114,593,152.64元，较2020年12月31日的174,485,665.38元有所减少[137] - 2021年6月30日存货为50,955,241.19元，较2020年12月31日的33,376,984.50元有所增加[137] - 2021年6月30日流动资产合计487,667,016.58元，较2020年12月31日的582,103,529.34元有所减少[138] - 2021年6月30日非流动资产合计158,337,907.11元，较2020年12月31日的158,841,644.49元略有减少[138] - 2021年6月30日资产总计646,004,923.69元，较2020年12月31日的740,945,173.83元有所减少[138] - 2021年6月30日应付账款为111,055,618.74元，较2020年12月31日的183,186,729.79元有所减少[138] - 2021年上半年营业总收入94,861,593.60元，2020年上半年为79,780,178.60元，同比增长18.90%[145] - 2021年上半年营业总成本101,992,571.00元，2020年上半年为84,108,567.93元，同比增长21.26%[145] - 2021年6月30日流动资产合计445,044,495.02元，2020年12月31日为549,352,881.28元，同比下降19.00%[142][143] - 2021年6月30日非流动资产合计185,532,077.57元，2020年12月31日为180,745,093.46元，同比增长2.65%[143] - 2021年6月30日流动负债合计127,565,279.71元，2020年12月31日为213,278,791.20元，同比下降40.20%[143][144] - 2021年6月30日非流动负债合计12,582,020.23元，2020年12月31日为10,841,341.82元，同比增长16.05%[144] - 2021年6月30日负债合计140,147,299.94元，2020年12月31日为224,120,133.02元，同比下降37.47%[144] - 2021年6月30日所有者权益合计490,429,272.65元，2020年12月31日为505,977,841.72元，同比下降3.07%[144] - 2021年上半年投资收益为5,098,689.84元，2020年上半年为2,856,715.45元，同比增长78.48%[145] - 2021年上半年研发费用为2,193,476.44元，2020年上半年为213,197.50元，同比增长928.85%[145] - 2021年上半年公司净利润为6,753.52元，2020年上半年为 - 683,459.70元[147] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 356,399.58元，2020年上半年为559,158.50元[147] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.002，2020年上半年为0.003[148] - 2021年上半年母公司营业收入为77,019,097.45元，2020年上半年为72,976,033.59元[150] - 2021年上半年母公司营业成本为55,245,021.28元，2020年上半年为48,517,406.40元[150] - 2021年上半年母公司研发费用为2,193,476.44元，2020年上半年为89,023.38元[150] - 2021年上半年母公司投资收益为5,282,049.87元，2020年上半年为3,079,146.69元[151] - 2021年上半年母公司营业利润为 - 131,848.62元，2020年上半年为3,007,306.06元[151] - 2021年上半年母公司净利润为 - 75,809.94元，2020年上半年为2,511,106.93元[151] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为157,803,659.08元，2020年上半年为105,044,761.60元[153] - 2021年半年度经营活动现金流入小计166,041,819.49元，2020年同期为108,130,885.41元[155] - 2021年半年度经营活动现金流出小计211,719,466.78元，2020年同期为154,646,632.96元[155] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 45,677,647.29元，2020年同期为 - 46,515,747.55元[155] - 2021年半年度投资活动现金流入小计455,228,309.26元，2020年同期为321,975,652.24元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计422,588,929.47元，2020年同期为335,792,279.71元[155] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为32,639,379.79元，2020年同期为 - 13,816,627.47元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计2,855,000.00元，2020年同期为50,426,300.00元[156] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计16,807,759.13元，2020年同期为11,868,485.46元[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,952,759.13元，2020年同期为38,557,814.54元[156] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 26,991,026.63元，2020年同期为 - 21,774,560.48元[156] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为493,292,369.03元，少数股东权益为8,560,954.97元，所有者权益合计为501,853,324.00元[162] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少15,829,158.71元，少数股东权益减少1,457,949.78元，所有者权益合计减少14,371,208.93元[162] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益减少356,399.58元，少数股东权益增加363,153.10元，所有者权益合计增加6,753.52元[162] - 2021年所有者投入和减少资本中少数股东权益增加2,429,796.68元，所有者权益合计增加2,429,796.68元[162] - 2021年利润分配中归属于母公司所有者权益减少15,472,759.56元，少数股东权益减少1,335,000.00元，所有者权益合计减少16,807,759.56元[162] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为477,463,210.32元，少数股东权益为10,018,904.75元，所有者权益合计为487,482,115.07元[163] - 上年年末余额：股本140,025,000元，资本公积158,537,149.02元，其他综合收益21,828,296.72元，未分配利润150,135,248.19元，所有者权益合计478,475,383.53元[165] - 本年期初余额与上年年末余额相同[165] - 本期增减变动金额：股本增加42,007,500元，资本公积减少42,007,500元，未分配利润减少9,942,716.50元，所有者权益合计减少12,351,534.70元[16

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54,676,008.21元，上年同期34,530,048.65元，同比增长58.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-910,427.78元，上年同期-2,858,480.46元，同比增长68.15%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,391,375.98元，上年同期9,338,886.93元，同比下降468.26%[8] - 本报告期末总资产725,342,022.88元，上年度末740,945,173.83元，同比下降2.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产492,381,941.25元，上年度末493,292,369.03元，同比下降0.18%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入54,676,008.21元，同比增长58.34%[19][21] - 2021年第一季度归属于公司普通股股东的净利润-910,427.78元，同比减亏68.15%[21] - 2021年第一季度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-837,512.81元，同比减亏71.44%[21] - 营业收入本期发生额54,676,008.21元，上期发生额34,530,048.65元，增长58.34%[19] - 营业成本本期发生额37,744,331.55元，上期发生额25,287,675.44元，增长49.26%[19] - 销售费用本期发生额6,438,599.92元，上期发生额4,766,512.88元，增长35.08%[19] - 2021年第一季度营业总收入为5467.600821万元，上期为3453.004865万元，同比增长58.34%[42] - 2021年第一季度营业总成本为5501.678789万元，上期为3896.280139万元，同比增长41.20%[43] - 2021年第一季度营业成本为3774.433155万元，上期为2528.767544万元，同比增长49.26%[43] - 2021年第一季度销售费用为643.859992万元，上期为476.651288万元，同比增长35.08%[43] - 2021年第一季度研发费用为115.341296万元，上期为8.412968万元，同比增长1271.00%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为-880,891.74元，上年同期为-4,703,392.15元[44] - 公司2021年第一季度净利润为-508,817.31元，上年同期为-3,523,134.91元[44] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为-910,427.78元，上年同期为-2,858,480.46元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.005元，上年同期为-0.020元[45] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为66,816,358.34元，上年同期为61,370,281.54元[51] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,833,244.62元，上年同期为59,695,805.98元[51] - 经营活动现金流出小计本期为1.0120773432亿元，上期为5203.139461万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3439.137598万元，上期为933.888693万元[52] - 投资活动现金流入小计本期为2.5362554827亿元，上期为9094.350736万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5177.358639万元，上期为 - 6482.577531万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为214.5万元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为1952.721041万元，上期为 - 5548.688838万元[53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为47,103,955.03元，上年同期为31,431,490.95元[47] - 母公司2021年第一季度营业成本为33,650,858.09元，上年同期为22,841,884.47元[47] - 母公司2021年第一季度营业利润为-1,463,689.02元，上年同期为-3,028,534.71元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为-992,202.69元，上年同期为-1,967,471.10元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3107.388012万元，上期为1267.407394万元[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4919.795639万元，上期为 - 6480.964653万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1812.407627万元，上期为 - 5213.557259万元[56] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为121,683,374.06元，较2020年12月31日的102,156,163.65元有所增加[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为200,885,603.52元，较2020年12月31日的252,294,908.85元有所减少[34] - 2021年3月31日应收账款为167,416,749.75元，较2020年12月31日的174,485,665.38元有所减少[34] - 2021年3月31日预付款项为11,540,366.15元，较2020年12月31日的4,587,679.53元有所增加[34] - 2021年3月31日存货为50,079,371.91元，较2020年12月31日的33,376,984.50元有所增加[34] - 2021年3月31日流动资产合计为568,687,077.71元，较2020年12月31日的582,103,529.34元有所减少[34] - 2021年3月31日资产总计为725,342,022.88元，较2020年12月31日的740,945,173.83元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计20947.003709万元，2020年12月31日为22824.419480万元，同比下降8.22%[36] - 2021年3月31日非流动负债合计1238.247910万元，2020年12月31日为1084.765503万元，同比增长14.15%[36] - 2021年3月31日负债合计22185.251619万元，2020年12月31日为23909.184983万元，同比下降7.21%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计50348.950669万元，2020年12月31日为50185.332400万元，同比增长0.32%[37] - 2021年3月31日资产总计71319.085954万元，2020年12月31日为73009.797474万元，同比下降2.31%[39] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为14,505.85万元，本季度投入募集资金总额为0万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为38.32%[25] - 已累计投入募集资金总额为10,191.06万元[25] - 内容策划与图书发行项目承诺投资总额7,350.92万元，截至期末累计投入7,948.78万元，投资进度108.13%，2020年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益121.65万元，累计实现效益1,320.62万元[25] - 营销网络建设项目承诺投资总额1,500万元，截至期末累计投入1,548.73万元，投资进度103.25%，2019年9月30日达到预定可使用状态[25] - 信息化系统建设项目承诺投资总额500万元，截至期末累计投入517.5万元，投资进度103.50%，2019年9月30日达到预定可使用状态[25] - 教育云平台项目承诺投资总额5,154.93万元，已变更，截至期末累计投入176.05万元，投资进度100.00%[25] - 教育内容AI系统建设项目承诺投资总额29,969.87万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[25] - 公司终止“教育云平台项目”，将5,558.23万元募集资金余额调整用于“教育内容AI系统建设项目”[26] - 截至2021年3月31日，募集资金余额为5,602.83万元，专户余额602.83万元，购买理财产品未到期本金5,000万元[26] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数9,922，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例46.71%，持股数量85,020,000股，质押41,359,000股[12] - 任伦持股比例4.18%，持股数量7,605,000股，其中限售股5,703,750股，质押2,530,000股[12] - 巴学芳持股比例3.87%，持股数量7,047,550股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-72,914.97元，其中非流动资产处置损益46,800.00元，政府补助479,579.87元[9] 特定股票发行事项进展 - 2020年度向特定对象发行股票事项于2021年1月6日申请获深交所受理，历经多次问询与回复，4月15日收到审核意见告知函，4月16日收到审核中心意见落实函[22] 公司经营计划执行情况 - 报告期内公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行[22] 资产项目变化情况 - 预付款项期末余额11,540,366.15元，较期初余额4,587,679.53元增长151.55%[19] - 存货期末余额50,079,371.91元，较期初余额33,376,984.50元增长50.04%[19] - 其他流动资产期末余额1,908,327.30元，较期初余额40,334.62元增长4631.24%[19] - 在建工程期末余额1,286,026.30元，较期初余额520,008.35元增长147.31%[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]