营业收入情况 - 本报告期营业收入180,797,885.27元，同比增长12.34%；年初至报告期末营业收入275,659,478.87元，同比增长14.51%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为275659478.87元，较上期240720225.00元有所增加[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,499,510.73元，同比减少9.29%；年初至报告期末为23,143,111.15元，同比减少12.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,557,526.60元，同比增长65.29%；年初至报告期末为17,768,914.92元，同比增长62.12%[3] - 2021年第三季度净利润为23982742.23元，上年同期为26145982.71元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -25,948,989.25元，同比增长35.03%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从200113341.46元增至264980467.40元，增幅32.42%[9] - 收到的税费返还从12305.40元降至5597.85元，降幅54.51%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为264980467.40元，上期为200113341.46元[24] - 经营活动现金流入小计本期为278131920.68元，上期为206660518.11元[24] - 经营活动现金流出小计本期为304080909.93元，上期为246601943.10元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25948989.25元，上期为 - 39941424.99元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52103594.21元，上期为27124753.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13952759.13元，上期为 - 10527122.96元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为12201845.83元，上期为 - 23343794.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为114358009.48元，上期为101371626.35元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产731,879,050.30元，较上年度末减少1.22%；归属于上市公司股东的所有者权益500,962,721.05元，较上年度末增长1.55%[3][4] - 2021年9月30日货币资金为114358009.48元，较上期102156163.65元有所增加[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为203614614.08元，较上期252294908.85元有所减少[17] - 2021年9月30日应收账款为189597173.82元，较上期174485665.38元有所增加[17] - 2021年9月30日资产总计为731879050.30元，较上期740945173.83元有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -58,015.87元，年初至报告期期末为5,374,196.23元[6] 资产项目变动情况 - 预付款项期末余额2,984,380.22元，较期初减少34.95%，因预付纸张款转为采购款[8] - 存货期末余额46,409,630.44元，较期初增长39.05%，因期末库存存货结构变化及跌价减少[8] - 在建工程期末余额7,063,113.54元，较期初增长1258.27%，因支付宿舍楼工程款[8] - 应付职工薪酬期末余额4,219,009.83元，较期初减少47.20%，因期初计提上年年终奖[8] 财务指标变动情况 - 递延所得税负债从3061420.33元增至4487001.90元，增幅46.57%[9] - 研发费用从298030.80元增至3295965.49元，增幅1005.91%[9] - 投资收益从17434743.30元降至6978727.14元，降幅59.97%[9] - 2021年年初到报告期末研发费用为3295965.49元，较上期298030.80元大幅增加[21] - 2021年年初到报告期末财务费用为 - 666173.18元，较上期 - 69619.60元减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8715，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京志鸿教育投资有限公司持股85020000股，持股比例4.18%，质押10900000股[11] - 巴学芳持股6761650股，持股比例3.71%[11] - 王立新持股2042400股，持股比例1.12%[11] - 陈文洁持股1810000股，持股比例0.99%[11] 限售股份情况 - 2021年第三季度限售股份期初总数为8425901股，本期增加62156股，期末总数为8488057股，董监高每年锁定其所持股份的75%[13] 股票发行事项 - 2020年11月23日公司审议通过创业板向特定对象发行A股股票事项，2021年4月2日调整募集资金总额，5月18日获注册批复，目前正积极推进[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.13元，上年同期为0.15元；稀释每股收益为0.13元，上年同期为0.15元[23] 营业成本情况 - 2021年年初到报告期末营业总成本为250756045.81元，较上期217662160.76元有所增加[21]