财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.79亿元，同比减少1.25%；年初至报告期末营业收入2.99亿元，同比增长8.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1990万元，同比减少15.34%；年初至报告期末为2740万元，同比增长18.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2035万元，同比减少13.62%；年初至报告期末为2397万元，同比增长34.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1499万元，同比增长157.76%[5] - 本报告期末总资产11.14亿元，较上年度末增长43.79%；归属于上市公司股东的所有者权益7.65亿元，较上年度末增长49.27%[5] - 货币资金期末余额3.11亿元，较期初增长176.89%，主要因收到向特定对象发行股票募集资金[10] - 交易性金融资产期末余额3.66亿元，较期初增长31.90%，主要因报告期购买理财产品[10] - 存货期末余额5318万元，较期初增长65.68%，主要因报告期内采购图书、纸张增加[10] - 应交税费期末余额1174万元，较期初增长235.70%，主要因报告期内所得税增加[10] - 财务费用为 -2,249,484.57元，较上期变动 -237.67%，主要因报告期内利息收入增加[11] - 投资收益为1,859,293.15元，较上期减少73.36%，主要因部分参股企业亏损[11] - 资产减值损失为 -2,378,844.99元，较上期增长49.42%，主要因计提存货跌价准备[11] - 收到的税费返还为31,489.08元，较上期增长462.52%，主要因子公司收到所得税退税[11] - 取得投资收益收到的现金为23,408,524.59元，较上期增长321.11%，主要因收到参股企业分红及理财产品收益[11] - 购建固定资产等支付的现金为13,292,695.10元，较上期增长60.12%，主要因职工宿舍楼建设支出[11] - 吸收投资收到的现金为240,038,394.40元，较上期增长8,307.65%，主要因收到向特定对象发行股票募集资金[11] - 2022年9月30日货币资金为310921258.12元，1月1日为112292019.96元[21] - 2022年9月30日交易性金融资产为365837818.70元，1月1日为277359182.29元[21] - 2022年9月30日应收账款为202886430.67元，1月1日为181774366.54元[21] - 2022年9月30日存货为53184844.91元，1月1日为32100636.39元[21] - 2022年9月30日流动资产合计950927535.43元，1月1日为621047936.61元[21] - 2022年9月30日资产总计1114170994.10元，1月1日为774866979.78元[21] - 流动负债合计为326,792,833.05元，较上期239,414,525.27元有所增加[22] - 非流动负债合计为8,359,475.48元，较上期12,339,320.70元有所减少[22] - 负债合计为335,152,308.53元，较上期251,753,845.97元有所增加[22] - 所有者权益合计为779,018,685.57元，较上期523,113,133.81元有所增加[22] - 营业总收入为298,866,101.95元，较上期275,659,478.87元增长约8.42%[24] - 营业总成本为263,984,991.73元，较上期250,756,045.81元增长约5.27%[24] - 营业利润为40,934,309.87元，较上期36,412,422.64元增长约12.42%[24] - 利润总额为37,806,394.30元，较上期32,023,762.82元增长约18.06%[25] - 净利润为28,945,579.10元，较上期23,982,742.23元增长约20.7%[25] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.13元有所增长[25] - 经营活动现金流入小计本期为2.8770626626亿美元，上期为2.7813192068亿美元，同比增长3.44%[27] - 经营活动现金流出小计本期为2.7271754429亿美元，上期为3.0408090993亿美元，同比下降10.32%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1498.872197万美元，上期为 -2594.898925万美元，同比增长157.77%[27] - 投资活动现金流入小计本期为4.0047852459亿美元，上期为5.2040530829亿美元，同比下降23.04%[27] - 投资活动现金流出小计本期为4.908453611亿美元，上期为4.6830171408亿美元，同比增长4.81%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9036.683651万美元，上期为5210.359421万美元，同比下降273.44%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2.9264785993亿美元，上期为285.5万美元，同比增长10149.99%[28] - 筹资活动现金流出小计本期为1864.050723万美元，上期为1680.775913万美元，同比增长10.90%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.740073527亿美元，上期为 -1395.275913万美元，同比增长296.46%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.9862923816亿美元，上期为1220.184583万美元，同比增长1527.89%[28] 股权激励影响 - 2022年6月推出第一期股权激励计划，向142名激励对象授予555.30万股限制性股票，本报告期计提部分股权激励股份支付费用致第三季度净利润下降[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,061，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例为47.48%，持股数量为100,606,797股[13] 限售股情况 - 任伦期初和期末限售股数均为5,703,750股，限售原因为董监高锁定股[16] - 董监高于宝增、张学军等每年锁定其所持股份的75%[17] - 北京志鸿教育投资有限公司15586797股首发后限售股自发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 张建飞、北京创富金泰投资基金管理有限公司等多家股东的首发后限售股于2022年9月28日限售[17][18] 对外投资 - 公司以3000万元自有资金认购微橡科技222.7746万元新增注册资本，占增资后注册资本总额的26.0870%[19]