整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54,676,008.21元，上年同期34,530,048.65元，同比增长58.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-910,427.78元，上年同期-2,858,480.46元，同比增长68.15%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,391,375.98元，上年同期9,338,886.93元，同比下降468.26%[8] - 本报告期末总资产725,342,022.88元，上年度末740,945,173.83元，同比下降2.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产492,381,941.25元，上年度末493,292,369.03元，同比下降0.18%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入54,676,008.21元，同比增长58.34%[19][21] - 2021年第一季度归属于公司普通股股东的净利润-910,427.78元，同比减亏68.15%[21] - 2021年第一季度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-837,512.81元，同比减亏71.44%[21] - 营业收入本期发生额54,676,008.21元，上期发生额34,530,048.65元，增长58.34%[19] - 营业成本本期发生额37,744,331.55元，上期发生额25,287,675.44元，增长49.26%[19] - 销售费用本期发生额6,438,599.92元，上期发生额4,766,512.88元，增长35.08%[19] - 2021年第一季度营业总收入为5467.600821万元，上期为3453.004865万元，同比增长58.34%[42] - 2021年第一季度营业总成本为5501.678789万元，上期为3896.280139万元，同比增长41.20%[43] - 2021年第一季度营业成本为3774.433155万元，上期为2528.767544万元，同比增长49.26%[43] - 2021年第一季度销售费用为643.859992万元，上期为476.651288万元，同比增长35.08%[43] - 2021年第一季度研发费用为115.341296万元，上期为8.412968万元，同比增长1271.00%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为-880,891.74元，上年同期为-4,703,392.15元[44] - 公司2021年第一季度净利润为-508,817.31元，上年同期为-3,523,134.91元[44] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为-910,427.78元，上年同期为-2,858,480.46元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.005元，上年同期为-0.020元[45] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为66,816,358.34元，上年同期为61,370,281.54元[51] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,833,244.62元，上年同期为59,695,805.98元[51] - 经营活动现金流出小计本期为1.0120773432亿元，上期为5203.139461万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3439.137598万元，上期为933.888693万元[52] - 投资活动现金流入小计本期为2.5362554827亿元，上期为9094.350736万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5177.358639万元，上期为 - 6482.577531万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为214.5万元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为1952.721041万元，上期为 - 5548.688838万元[53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为47,103,955.03元，上年同期为31,431,490.95元[47] - 母公司2021年第一季度营业成本为33,650,858.09元，上年同期为22,841,884.47元[47] - 母公司2021年第一季度营业利润为-1,463,689.02元，上年同期为-3,028,534.71元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为-992,202.69元，上年同期为-1,967,471.10元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3107.388012万元，上期为1267.407394万元[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4919.795639万元，上期为 - 6480.964653万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1812.407627万元，上期为 - 5213.557259万元[56] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为121,683,374.06元，较2020年12月31日的102,156,163.65元有所增加[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为200,885,603.52元，较2020年12月31日的252,294,908.85元有所减少[34] - 2021年3月31日应收账款为167,416,749.75元，较2020年12月31日的174,485,665.38元有所减少[34] - 2021年3月31日预付款项为11,540,366.15元，较2020年12月31日的4,587,679.53元有所增加[34] - 2021年3月31日存货为50,079,371.91元，较2020年12月31日的33,376,984.50元有所增加[34] - 2021年3月31日流动资产合计为568,687,077.71元，较2020年12月31日的582,103,529.34元有所减少[34] - 2021年3月31日资产总计为725,342,022.88元，较2020年12月31日的740,945,173.83元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计20947.003709万元，2020年12月31日为22824.419480万元，同比下降8.22%[36] - 2021年3月31日非流动负债合计1238.247910万元，2020年12月31日为1084.765503万元，同比增长14.15%[36] - 2021年3月31日负债合计22185.251619万元，2020年12月31日为23909.184983万元，同比下降7.21%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计50348.950669万元，2020年12月31日为50185.332400万元，同比增长0.32%[37] - 2021年3月31日资产总计71319.085954万元，2020年12月31日为73009.797474万元，同比下降2.31%[39] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为14,505.85万元，本季度投入募集资金总额为0万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为38.32%[25] - 已累计投入募集资金总额为10,191.06万元[25] - 内容策划与图书发行项目承诺投资总额7,350.92万元，截至期末累计投入7,948.78万元，投资进度108.13%，2020年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益121.65万元，累计实现效益1,320.62万元[25] - 营销网络建设项目承诺投资总额1,500万元，截至期末累计投入1,548.73万元，投资进度103.25%，2019年9月30日达到预定可使用状态[25] - 信息化系统建设项目承诺投资总额500万元，截至期末累计投入517.5万元，投资进度103.50%，2019年9月30日达到预定可使用状态[25] - 教育云平台项目承诺投资总额5,154.93万元，已变更，截至期末累计投入176.05万元，投资进度100.00%[25] - 教育内容AI系统建设项目承诺投资总额29,969.87万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[25] - 公司终止“教育云平台项目”，将5,558.23万元募集资金余额调整用于“教育内容AI系统建设项目”[26] - 截至2021年3月31日，募集资金余额为5,602.83万元，专户余额602.83万元，购买理财产品未到期本金5,000万元[26] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数9,922，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例46.71%，持股数量85,020,000股，质押41,359,000股[12] - 任伦持股比例4.18%，持股数量7,605,000股，其中限售股5,703,750股，质押2,530,000股[12] - 巴学芳持股比例3.87%，持股数量7,047,550股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-72,914.97元，其中非流动资产处置损益46,800.00元，政府补助479,579.87元[9] 特定股票发行事项进展 - 2020年度向特定对象发行股票事项于2021年1月6日申请获深交所受理，历经多次问询与回复，4月15日收到审核意见告知函，4月16日收到审核中心意见落实函[22] 公司经营计划执行情况 - 报告期内公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行[22] 资产项目变化情况 - 预付款项期末余额11,540,366.15元，较期初余额4,587,679.53元增长151.55%[19] - 存货期末余额50,079,371.91元，较期初余额33,376,984.50元增长50.04%[19] - 其他流动资产期末余额1,908,327.30元，较期初余额40,334.62元增长4631.24%[19] - 在建工程期末余额1,286,026.30元，较期初余额520,008.35元增长147.31%[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]