世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-058 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监 事。会议选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。柳淑娟女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于 监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一 ...

控股股东变更 - 世纪天鸿控股股东由北京志鸿教育投资有限公司更名为新疆志鸿教育投资有限公司[1] - 变更前注册资本4400万，变更后相同[1][3] - 变更前住所为北京，变更后为新疆[1][2] 经营范围变化 - 变更前含项目投资等，变更后许可项目含金融信息服务等[1][3] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东等变化，对公司无影响[3]

业绩情况 - 公司三季度收入端增幅达 22.81% [2] - 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别增长 22.99%、39.48% [4] 业绩增长原因及策略 - 2016 年全面两孩政策使近两年小学入学人数达高峰，未来 6 - 9 年升至初中及高中，公司教辅产品针对初、高中市场，未来几年不受出生率下降明显影响；长期来看，国家教育投入和图书定价提升使行业总量保持基本稳定 [3] - 公司作为民营教育出版龙头，稳固主业，以教研服务推动销售扩张，形成“教研服务 + 教辅产品”模式；以技术驱动推动教育内容数字化转型升级，拓展智慧教育业务 [3] 股权激励 - 去年 6 月实施第一期股权激励，对 142 名核心骨干员工及管理层授予总额 555.30 万股的股权激励计划，以 2021 年扣非净利润为基数，设定 2022 - 2024 年扣非净利润增长率不低于 30%、65%、100%的业绩考核目标 [3][4] - 目前股权激励第一个归属期业绩指标顺利达成，计划稳步推进，未来将完善治理结构，适时推出新激励计划 [4] AI 教育产品变现 - 公司以多年在教辅领域积淀的优质内容为抓手，布局教育 AI 等项目，向中小学师生提供精准教学、个性化学习等数字化产品和相关教学及学习软件及服务，延长产业链布局 [3] 营收季节性特征 - 教辅图书业务季节性明显，与中小学教学安排有关，公司通常 7、8 月发当年秋季学期图书，11、12 月发次年春季学期图书，三、四季度收入明显高于一、二季度 [4] 小鸿助教进展及规划 - 3 月启动开发，4 月 1.0 版本上线开启邀约内测，5 月完成嵌入技术方案，上线 2.0 版本支持专业教案生成，9 月发布 3.0 版本新增 AI 作文批改功能，10 月小程序版发布，新增 6 大教学场景 [4][5] - 公司未来坚持教育底层逻辑和主业增长，顺应教育科技发展趋势，将教育科技作为第二增长曲线进行战略安排，推动业务升级 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.19亿元，较上年同期增长22.81%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期增长23.42%[5] - 营业总收入本期为368,866,168.71元，上期为298,866,101.95元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2386.12万元，较上年同期增长19.65%；年初至报告期末为3138.71万元，较上年同期增长14.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2540.84万元，较上年同期增长24.57%；年初至报告期末为2960.24万元，较上年同期增长23.35%[5] - 营业利润本期为49,319,390.15元，上期为40,980,204.17元[24] - 利润总额本期为44,236,389.24元，上期为37,852,288.60元[24] - 净利润本期为32,277,282.45元，上期为28,973,155.49元[24] - 基本每股收益本期为0.093，上期为0.084[24] - 稀释每股收益本期为0.093，上期为0.084[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为757.58万元，较上年同期减少49.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,575,842.20元，较上期14,988,721.97元下降49.46%，因支付保证金和经营性期间费用增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,575,842.20元，上期为14,988,721.97元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.00亿元，较上年度末增长5.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.09亿元，较上年度末增长4.11%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,100,215,260.56元，较1月1日的1,042,406,791.99元有所增加[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为809,113,310.53元，较1月1日的777,154,624.67元有所增加[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 154.72万元，年初至报告期末为178.47万元[8] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额3.24亿元，较期初增长33.99%，主要因报告期内购买理财产品所致[10] - 其他应收款期末余额2661.57万元，较期初增长58.22%，主要因报告期内支付出版社业务保证金增加所致[10] - 存货期末余额6550.80万元，较期初增长104.43%，主要因报告期内采购纸张增加所致[10] - 其他流动资产为1,949,331.48元，较上期82,203.62元增长2271.35%，主要因留抵增值税[11] - 其他非流动资产为33,489,341.15元，较上期23,206,765.91元增长44.31%，因购买银行大额存单[11] - 2023年9月30日货币资金为259,984,652.45元，较1月1日的349,242,529.08元有所减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为323,647,201.57元，较1月1日的241,553,096.71元有所增加[19] - 2023年9月30日应收账款为237,158,408.70元，较1月1日的220,306,170.72元有所增加[19] - 2023年9月30日存货为65,508,049.16元，较1月1日的32,044,593.28元大幅增加[19] 部分负债与权益项目变化情况 - 预收款项为1,139,223.33元，较上期738,593.82元增长54.24%，因预收租赁费[11] - 2023年9月30日应付账款为201,738,433.26元，较1月1日的172,309,715.72元有所增加[20] - 2023年9月30日股本为363,863,206.00元，较1月1日的211,875,580.00元大幅增加[20] - 2023年9月30日资本公积为197,185,069.58元，较1月1日的331,651,085.33元有所减少[20] 费用情况 - 销售费用为48,941,559.93元，较上期31,662,475.06元增长54.57%，因股份支付费用摊销和市场推广宣传费用增加[11] - 财务费用为 - 4,926,790.50元，较上期 - 2,167,589.37元增长127.29%，因本期无贷款利息支出[11] - 营业总成本本期为326,683,080.41元，上期为263,939,097.43元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,386，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.00%，持股数量171,031,555股，质押66,538,000股[13] - 任伦持股比例3.59%，持股数量13,067,900股，质押5,952,125股[13] 限售股情况 - 2023年第三季度限售股期初总数为24,009,998股，本期增加17,400,126股，期末总数为41,410,124股[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,003,809.43元，上期为 - 90,366,836.51元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,829,909.40元，较上期274,007,352.70元下降103.59%，因上期向特定对象发行股票募集资金[11] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为9,811,048.00元，上期为240,038,394.40元[25] - 2023年第三季度子公司吸收少数股东投资为137万美元，上年同期为186.2万美元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为5260.946553万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为981.1048万美元，上年同期为29264.785993万美元[26] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1842.00464万美元，上年同期为1779.67549万美元[26] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为147万美元[26] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为122.0911万美元，上年同期为84.375233万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1964.09574万美元，上年同期为1864.050723万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 982.99094万美元，上年同期为27400.73527万美元[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8925.787663万美元，上年同期为19862.923816万美元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为25998.465245万美元，上年同期为31092.125812万美元[26]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董 事会第二十三次会议决议，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺。 承诺人：赵琳、孙晓翠 日期：2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-052 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名王 凯先生、李清民先生为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职 工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。 1.1 提名王凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 24 日以专人送达方式 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会现就提名 孙晓翠 为世纪天 鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会现就提名 赵琳 为世纪天鸿 教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙晓翠 作为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事 会提名为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...