独立董事 2023 年度述职报告 本人潘石坚作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动 了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审 议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小 股东的利益。现就 2023 年任职期间本人履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2023 年任职期间，本人亲自出席了公司召开的董事会会议 6 次，列席了公司 2022 年 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会。在会议期间，本人认真仔细审阅会 议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行 使表决权，充分发表独 ...

业绩总结 - 公司2023年度建立较完善合理内控体系并有效执行[1] - 公司编制的《2023年度内部控制的自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 公司在2023年12月31日所有重大方面得到有效内部控制[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 最近十二个月内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 制度建设 - 制定《应收账款管理制度》规范销售及收款管理[7] - 形成《图书编辑业务规范手册》规范图书产品研发过程[8] - 制定《对外担保管理制度》控制担保业务[11] - 制定《募集资金管理制度》严格执行募集资金法规与制度[11] - 制定《关联交易管理制度》，报告期内无关联交易控制缺陷[11] - 制定《控股子公司管理制度》从多方面管理子公司[11] 运营管理 - 书稿终样质检采用差错率不超过0.5/10000编校质量内控标准[9] - 每年至少对存货进行二次全面盘点（年中、年末）[9] - 设置独立会计机构，各级子公司财务负责人由公司委派[5] - 对采购及付款有严格内控，成立采购委员会负责招标采购及审核监督[7] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[14][15] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[17]

募资情况 - 首次公开发行股票2335万股，每股7.71元，募资总额18002.85万元，净额14505.85万元[1] - 向特定对象发行股票29843080股，每股8.18元，募资总额244116394.40元，净额236106960.44元[3] 资金使用 - 拟用不超3亿元闲置募集资金买保本型现金管理产品，期限12个月，可循环滚动[1][7] - 教育内容AI系统建设项目使用募集资金总额29120.87万元，本次投入23562.64万元[4] 投资相关 - 投资品种含结构性存款等，产品不得质押[7] - 投资风险包括金融市场极端变化等[10] - 风险控制措施包括明确审批权限等[10] 审批情况 - 使用闲置募集资金现金管理已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[7][12][13] - 保荐机构对此事项无异议[14] 其他 - 公告发布时间为2024年3月28日[16]

募资情况 - 首次公开发行股票募资18002.85万元，净额14505.85万元[2] - 向特定对象发行股票募资24411.64万元，净额23610.70万元[4] 项目投入 - 教育内容AI系统建设项目使用募资29120.87万元，本次投入23562.64万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 该事项已通过董事会、监事会审议，需股东大会通过实施[1] 风险提示 - 拟投资产品保本但受金融市场变化不利影响[15] - 投资收益受供求和利率影响有不确定性，存在操作风险[15]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-010 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，额度 内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资 理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理 财产品投资。在上述额 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制度； 第一条 为规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号） ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超30000万元综合授信额度[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] - 综合授信含流动资金贷款等业务[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签署授信相关法律文件[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月[2] 申请意义 - 申请授信利于补充流动资金及业务发展[3] - 申请综合授信对公司生产经营无负面影响[3] - 申请综合授信决策合法合规，无损公司及股东利益[3]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18002.85万元，净额14505.85万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额24411.64万元，净额23610.70万元[2] - 募集资金总额38068.49万元[16] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首次发行募投项目累计使用10952.52万元，未使用余额5286.41万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计使用62.75万元，未使用余额24724.88万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额210112907.45元[7] - 本年度投入募集资金总额278.70万元[16] 资金存放与管理 - 以理财产品形式存放募集资金90000000元[7] - 交通银行结构性存款50000000元，预期收益率1.75 - 2.7% [8] - 联储证券收益凭证40000000元，预期收益率2.9% [8] - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年度募集资金管理无违规情形[11] 项目投资与效益 - 内容策划与图书发行项目期末投资进度108.13%，本期效益3815.05万元[16] - 营销网络建设项目期末投资进度103.25%[16] - 信息化系统建设项目期末投资进度103.50%[16] - 教育内容AI系统建设项目计划投入29120.87万元，期末累计投入824.20万元，进度2.83%[16][20] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额5558.23万元，比例14.60%[16] - 终止“教育云平台项目”，调5558.23万元用于“教育内容AI系统建设项目”[17][20] 股票发行情况 - 向特定对象发行29843080股，每股8.18元，募集资金总额244116394.40元，净额236106960.44元[21]