新策略 - 2024年4月19日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增金属材料和矿石销售业务[1] - 《公司章程》修订涉及第十三条经营范围内容调整[3] - 事项尚需提交公司股东大会审议[3]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计安排 - 公司续聘大华所为2023年度财务审计机构，聘期一年，授权董事长在500万元内确定审计费用[2] - 大华所对公司2023年度财务报告等审计并出具专项报告[3] 审计评价 - 大华所认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] - 公司董事会认为大华所审计态度公允，按时完成工作，行为规范[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 审计相关 - 2023年4月11日审计委员会同意续聘大华所为2023年度审计机构[3][4] - 2022年年度股东大会同意续聘，聘期一年，授权确定500万内审计费用[4] - 2023年12月28日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年4月9日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为大华所2023年度审计遵守准则，意见客观公正[7]

业务决策 - 2023年4月21日董事会同意开展不超8亿套期保值业务，外汇不超5亿，商品保证金不超3亿[1] 业务数据 - 商品套期初始和期初金额为0，本期公允价值变动损益 -1398.60万元[3] - 报告期内购入29.39万元，售出1433.32万元，期末1403.93万元[3] - 期末投资金额占净资产比例0.27%[3] 业务风险与控制 - 开展套期保值业务存在价格、资金等风险[5] - 制定制度，只在场内市场操作，不做投机交易[6] - 严格控制资金规模，按制度和审批权限操作[7] 其他 - 2023年未进行证券投资，资金源于自有，未影响主业[9]

南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长梁杰先生、总经理张爱青先生、董事 会秘书陶凯先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-038 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 截至基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收总额占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 2023年度董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，1名财务会计专业人员[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[9] 制度建设 - 2023年新修订《董事会战略委员会工作细则》[11] - 2023年完善人力资源相关制度及体系[12] - 制定《社会责任制度》并采取相关措施[13] - 建立三道风险防范机制并完善《全面风险管理制度》[15] - 持续优化财务管理和财务报告制度，建立系列财务制度[16] - 制定多项资金管理制度，实行资金集中管理[17] - 2023年新修订采购相关制度[18] - 建立销售相关制度，完善应收账款管理机制[19] - 2023年修订《资产管理制度》加强固定资产管理[20] - 2023年新修订《技术研发管理制度》，初步构建研发管理体系[21] - 2023年修订多项信息披露制度[29] - 制订《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、资产总额、净资产、利润总额指标划分定量标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[35] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并及时调整[40]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-037 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-027 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年度监事会工 作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 20 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-029 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为 138,239,712.26 元，其中母公司实现净利润为 28,431,944.03 元。 根据《公司章程》规定，以母公司净利润 28,431,944.03 元为基数，按 10%提取法 定盈余公积金 2,843,194.40 元后，加上上年末未分配利润 121,750,332.08 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 46,442,570.85 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供 分配利润为人 ...