单位：万元 南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二○二五年八月 上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025年期初 占用资金余 | 2025年1-6月 占用累计发生 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 | 2025年6月份 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | 用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生 金额 | 余额 | 因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知 各位监事，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-040 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在 ...

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半 年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法 律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 《2025 年半年度报告及摘要披露的提示性公告》《2025 年半年度报告》及其 摘要的具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025 年半年度报告摘要》内容将同时刊 登在《证券时报》《中国证券报》上。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-039 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 16 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.68亿元人民币，同比增长23.77%[18] - 营业收入31.68亿元，同比增长23.77%[32] - 营业收入同比增长23.77%至3,168,051,706.75元，主要因电钴产能增加和钴产品销量增长[39] - 营业总收入同比增长23.8%至31.68亿元，营业收入同步增长至31.68亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元人民币，同比增长102.94%[18] - 归属于母公司净利润1.27亿元，同比增长102.94%[32] - 净利润同比增长77.3%至1.26亿元[163] - 归属于母公司股东的净利润大幅增长103.0%至1.27亿元[163] - 基本每股收益0.41元/股，同比增长105.00%[18] - 稀释每股收益0.41元/股，同比增长105.00%[18] - 基本每股收益从0.20元上升至0.41元，增幅105%[163] - 加权平均净资产收益率2.31%，同比上升1.11个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元人民币，同比下降17.48%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.27%至2,773,052,528.16元，主要因钴产品销量增长及铜钴原料价格上涨[39] - 营业成本同比增长30.3%至27.73亿元，增速高于收入增长[162] - 研发投入同比增长1.77%至39,785,866.23元[40] - 研发费用小幅增长1.8%至3978.59万元[162] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括钴粉、氢氧化钴、电积铜、电积钴，其中钴粉为高温合金、硬质合金核心原料[26] - 钴产品营业收入同比增长66.08%至1,272,269,843.83元，毛利率为5.14%[42] - 铜产品营业收入同比增长10.53%至1,843,422,083.73元，毛利率为17.68%[42] 各地区表现 - 在刚果(金)建立稳定原料供应渠道，具备低成本原料优势[30] - 境外资产中刚果(金)寒锐金属规模达17.56亿元，占公司净资产30.48%[48] - 印尼寒锐资产规模8.39亿元，占公司净资产14.56%[49] - 印尼寒锐期末总资产101,800.96万元，较年初增长164.34%[79] - 印尼寒锐亏损同比增加1213.59%[79] 管理层讨论和指引 - 新增印尼镍资源布局，完善镍资源板块建设[26] - 原材料采购以MB钴报价和LME铜报价为基准，根据金属含量、品位等因素折扣定价[27] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司印尼高冰镍项目存在建设及盈利不及预期风险[83] - 公司面临钴原料价格上涨风险[77][80] - 公司面临市场价格波动风险[82] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目达到预定可使用状态日期调整为2026年3月31日[62] - 原三元前驱体项目终止，剩余募集资金102,537.53万元调整至高冰镍项目[62] - 钴新材料项目未达预计效益，主因2022年下半年钴价下行及需求疲软[62] - 高冰镍项目因行政审批延迟及地质复杂导致进度不及预期[62] - 三元前驱体项目终止原因为产能过剩导致经济性不足[62] - 公司变更部分募集资金用途，将原三元前驱体项目变更为年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目，涉及金额102,537.53万元[66] - 公司调整年产2万吨镍金属量高冰镍项目实施进度，将预定可使用状态日期推迟至2026年3月31日[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.77亿元人民币，同比增长1925.03%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善至276,528,404.58元，同比增长1,925.03%，主要因销售收款增加和库存下降[40] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1515万元改善至2025年上半年的2.77亿元[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长27.3%，从24.3亿元增至31.0亿元[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长8.3%，从20.4亿元增至22.1亿元[167] - 投资活动现金流量净额为-869,407,859.78元，同比下降81.38%，主要因印尼项目投资支出[40] - 投资活动现金流出大幅增加77.6%，从4.91亿元增至8.73亿元，主要用于购建长期资产（7.50亿元）[168] - 筹资活动现金流入减少18.6%，从14.7亿元降至11.9亿元，主要因借款减少17.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额下降20.0%，从15.8亿元降至12.6亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额虽为负值但有所改善，从-2.58亿元收窄至-1.80亿元[169] - 母公司投资活动产生的现金流量净额显著改善，从531万元增至1.41亿元，主要因投资收益增加[170] - 母公司期末现金余额大幅下降99.5%，从11.2亿元降至531万元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2199.18万元，其中非流动性资产处置损失450.30万元，政府补助收益760.17万元，金融资产公允价值变动收益2996.53万元[23] - 金融资产公允价值变动收益2996.53万元，占非经常性损益总额13.63%[23] - 政府补助收益760.17万元，占非经常性损益总额3.46%[23] - 所得税影响额827.86万元，占非经常性损益总额37.65%[23] - 公允价值变动收益26,348,162.86元，占利润总额19.06%，主要来自子公司持有的孚能科技股权市值变动[44] - 公允价值变动收益由亏损6405.11万元转为盈利2634.82万元[162] - 衍生金融资产公允价值变动损失1.19亿元[51] - 其他非流动金融资产公允价值收益2634.82万元[51] 资产和债务 - 货币资金减少至15.06亿元，占总资产比例下降5.15个百分点至17.20%，主要因募投项目持续推进使用募集资金[47] - 在建工程大幅增加至8.51亿元，占比上升7.82个百分点至9.71%，主要系印尼项目持续推进所致[47] - 短期借款显著增加至9.71亿元，占比上升4.59个百分点至11.08%，主要系流动资金贷款增加[47] - 长期借款增长至2.49亿元，占比上升2.19个百分点至2.85%，主要系流动资金贷款增加[47] - 非流动资产总额从4,060,447,626.20元增至4,614,849,548.00元，增长13.65%[154] - 在建工程大幅增加从163,252,680.25元至850,644,692.36元，增长421.05%[154] - 短期借款从560,360,681.48元增至970,612,648.18元，增长73.21%[154] - 应付账款从713,987,591.46元增至944,769,457.63元，增长32.32%[154] - 长期借款从56,555,244.44元增至249,172,125.01元，增长340.58%[155] - 货币资金期末余额为15.06亿元，较期初19.28亿元减少4.22亿元[153] - 应收账款期末余额为2.04亿元，较期初2.50亿元减少0.46亿元[153] - 存货期末余额为17.55亿元，较期初18.79亿元减少1.24亿元[153] - 预付款项期末余额为1.77亿元，较期初0.52亿元增加1.25亿元[153] - 其他应收款期末余额为0.58亿元，较期初0.12亿元增加0.46亿元[153] - 衍生金融资产期末余额为0元，较期初0.84亿元减少0.84亿元[153] - 受限货币资金2.43亿元，主要为各类保证金[52] 募集资金使用 - 公司于2020年7月通过非公开发行A股募集资金总额190,127.6万元[60] - 扣除发行费用3,361.4万元后募集资金净额为186,766.2万元[60] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入151,988.39万元，使用比例达81.38%[60] - 本年度（截至2025年6月30日）使用募集资金41,365.64万元[60] - 募集资金余额为45,355.7万元（含理财收益及利息10,577.89万元）[60] - 承诺投资项目"10000吨/年钴新材料及26000吨/年三元前驱体生产建设"已投入93,959.84万元[61] - 承诺投资项目投资进度达100%，已于2023年12月20日达到预定可使用状态[61] - 承诺投资项目累计实现效益8,621.04万元[61] - 本报告期实现效益1,752.36万元[61] - 项目未达到预计效益，但可行性未发生重大变化[61] - 募集资金承诺投资项目小计投入766.2万元，累计投入462.45万元，进度60.4%[62] - 钴新材料及废旧电池回收项目已使用募集资金93,959.84万元[62] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目计划总投资103,502.61万元，截至期末累计投入58,028.55万元，投资进度56.06%[66] - 公司于2020年使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金4,313.62万元[63] - 原募投项目中的钴新材料项目及废旧电池回收项目已于2023年12月达到预定可使用状态，累计使用募集资金93,959.84万元[66] - 尚未使用的募集资金存放于中国工商银行、宁波银行及渣打银行的监管账户[63] 子公司表现 - 安徽寒锐子公司净利润243.19万元，同比下降51.79%[77] - 赣州寒锐子公司净利润4,045.48万元，同比增长1754.54%[78] - 安鹏一号子公司净利润2,781.73万元，同比增长127.05%[79] - 新加坡国际子公司净利润-1,522.19万元，同比下降280.03%[80] - 母公司投资收益暴增213.7%至2.36亿元[165] - 母公司净利润从837.51万元跃升至1.79亿元[165] 投资和项目进展 - 报告期投资额6.66亿元，较上年同期大幅增长117.55%[53] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目本报告期投入金额为5.6429亿元人民币[55] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目累计实际投入金额为15.07188亿元人民币[55] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目进度为50%[55] - 二期重油发电机组项目累计实际投入金额为1.4583436亿元人民币[56] - 二期重油发电机组项目进度为90%[56] - 赣州寒锐丙戊类仓库及西门岗新建项目累计实际投入金额为1.3497886亿元人民币[56] - 赣州寒锐丙戊类仓库及西门岗新建项目进度为58%[56] - 公司控股子公司印尼寒锐镍业有限公司负责实施高冰镍项目[62] - 三元前驱体项目原计划产能为26000吨/年[62] - 公司通过全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司持有印尼寒锐镍业有限公司70%股权[63] 金融资产和衍生品投资 - 以公允价值计量的金融资产中股票投资期末金额为1.3908725亿元人民币[58] - 以公允价值计量的金融资产中金融衍生工具投资期末金额为3.383754468亿元人民币[58] - 以公允价值计量的金融资产中其他投资期末金额为338.059993万元人民币[58] - 公司报告期存在以套期保值为目的的衍生品投资[68] - 商品期货合约期初金额8382.88万元[70] - 商品期货合约本期公允价值变动损失11877.49万元[70] - 计入权益的累计公允价值变动损失3987.21万元[70] - 报告期内购入衍生品金额45.68万元[70] - 报告期内售出衍生品金额3658.21万元[70] - 期末衍生品投资金额占净资产比例-0.64%[70] - 套期保值业务公允价值变动损益总额-11877.49万元[70] - 计入损益的公允价值变动4844.36万元[70] - 衍生品投资资金来源为自有资金[70] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期2025年5月8日[71] - 资产减值损失9,234,853.36元，占利润总额6.68%，因计提存货跌价准备[44] 公司治理和承诺 - 公司调整限制性股票激励计划授予价格至11.30元/股[92] - 控股股东梁建坤股份锁定承诺已于2020年3月6日履行完毕[102] - 梁杰股份转让限制承诺正常履行中（每年不超过持股25%）[102] - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定措施[102] - 公司控股股东及实际控制人承诺每年减持不超过寒锐钴业总股本的5%[104] - 若第一年实际减持数量未达总股本5% 剩余未减持股份数量不累计至第二年[104] - 董事监事及高管任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[104] - 如招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件 将依法回购全部首次公开发行新股[104][105][106] - 如因虚假陈述导致投资者损失并经有权部门认定 公司将依法赔偿投资者损失[104][105][106] - 控股股东承诺若存在虚假记载导致不符合发行条件 将购回已转让的原限售股份[105] - 实际控制人梁建坤梁杰父子承诺依法赔偿投资者因虚假陈述造成的损失[105] - 原董事梁建坤等七人及现董事梁杰均承诺履行招股说明书相关赔偿责任[106] - 所有承诺人自2017年3月6日至今均未出现违反上述承诺的情况[105][106] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在其他仲裁案件，涉案金额2278.7万元[112] - 公司作为原告的其他诉讼案件涉及金额3432.06万元，部分已结案[112] - 公司作为被告的其他未结案诉讼案件涉及金额1417.51万元[112] - 公司控股股东及实际控制人承诺未受行政处罚或刑事处罚，不存在重大民事诉讼或仲裁[107] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度报告未经审计[110] 担保情况 - 公司对子公司安徽寒锐新材料有限公司提供担保额度总计100,000千元，实际担保金额累计82,800千元，占额度82.8%[129][130] - 公司对子公司赣州寒锐新能源科技有限公司提供担保额度总计280,000千元，实际担保金额累计173,880千元，占额度62.1%[129][130] - 安徽寒锐新材料有限公司单笔最大担保金额为20,000千元（2024年5月29日及2025年5月30日）[129][130] - 赣州寒锐新能源科技有限公司单笔最大担保金额为27,000千元（2024年4月25日）[130] - 子公司担保类型均为连带责任担保，担保期限主要为一年期[129][130] - 南京寒锐新材料有限公司获担保额度40,000千元，实际担保1,300千元，占额度3.25%[130] - 2025年新增对安徽寒锐担保金额65,800千元，占其总额度43.9%[129] - 2025年新增对赣州寒锐担保金额56,900千元，占其总额度28.5%[130] - 所有担保均非关联方担保[129][130] - 截至2025年6月3日，未履行完毕的担保金额总计157,600千元[129][130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为600,000千元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为337,280千元[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为600,000千元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为173,980千元[132] - 实际担保总额占公司净资产的比例为31.70%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6,300千元[132] - 南京寒锐新材2024年5月22日担保额度为40,000千元[131] - 寒锐钴业（新加坡）2024年5月22日担保额度为60,000千元[131] - 印尼寒锐镍业2025年5月8日担保额度为50,000千元[132] - 南京齐傲化工2024年5月22日担保额度为

财务表现 - 上半年实现营业收入31.68亿元 同比增长23.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元 同比增长102.94% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入31.68亿元，同比增长23.77% [1] - 净利润1.27亿元，同比增长102.94% [1]

能源金属板块市场表现 - 能源金属板块较上一交易日上涨1.87% 领涨公司为盛屯矿业 [1] - 上证指数报收3883.56点（上涨1.51%） 深证成指报收12441.07点（上涨2.26%） [1] 个股涨跌及交易数据 - 盛屯矿业收盘价8.40元（涨幅7.42%） 成交量281.11万手 成交额23.15亿元 [1] - 天齐锂业成交额30.63亿元居首 成交量69.89万手 涨幅1.72% [1][2] - 华友钴业成交量106.45万手为板块最高 成交额51.19亿元 [2] - 博迁新材跌幅1.70% 成交额6.65亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.4亿元 游资资金净流入1.12亿元 散户资金净流入2805.56万元 [2] - 盛屯矿业主力净流入8031.12万元（占比3.47%） 但游资净流出9933.77万元 [3] - 融捷股份主力净流入2673.91万元（占比5.54%） 为板块主力净占比最高个股 [3] - 赛锐钴业主力净流入4662.33万元（占比4.48%） 游资净流出2644.74万元 [3] - 天齐锂业游资净流入3023.79万元（占比0.99%） 主力仅流入178.31万元 [3]

板块整体表现 - 能源金属板块较上一交易日上涨1.72% [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股表现 - 华友钴业领涨板块，收盘价47.94元，涨幅6.30%，成交量115.60万手，成交额54.90亿元 [1] - 博迁新材涨幅5.20%，收盘价50.55元，成交量18.56万手，成交额9.38亿元 [1] - 寒锐钴业涨幅3.73%，收盘价40.06元，成交量27.45万手，成交额11.03亿元 [1] - 腾远钴业涨幅3.06%，收盘价67.45元，成交量13.31万手，成交额9.08亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1234.03万元，游资资金净流出2.21亿元，散户资金净流入2.33亿元 [2] - 天齐锂业主力净流入1.32亿元（占比6.52%），但游资净流出8351.85万元（占比-4.13%） [3] - 华友钴业主力净流入9382.03万元（占比1.71%），游资净流出8040.81万元（占比-1.46%） [3] - 寒锐钴业主力净流入4136.99万元（占比3.75%），游资净流出3527.61万元（占比-3.20%） [3] 个股成交活跃度 - 盛屯矿业成交量最高达75.62万手，成交额5.89亿元，但股价下跌0.13% [1][2] - 天齐锂业成交额最高达20.21亿元，成交量47.14万手，股价上涨1.08% [1][2] - 赣锋锂业成交额11.68亿元，成交量30.50万手，股价微涨0.34% [1][2]

板块整体表现 - 能源金属板块当日上涨0.43%，领涨个股为腾远钴业（涨幅6.13%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内个股分化明显，10只成分股中5只上涨、5只下跌[1][2] 个股价格表现 - 腾远钴业收盘价65.14元，涨幅6.13%，成交额10.54亿元[1] - 华友钴业收盘价45.50元，涨幅3.24%，成交额40.40亿元[1] - 寒锐钴业收盘价39.12元，涨幅2.38%，成交额6.79亿元[1] - 跌幅最大为盛新锂能，下跌2.64%至17.72元[2] - 天齐锂业下跌1.91%至43.04元，成交额29.84亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.96亿元，游资净流入1.82亿元，散户净流入3.14亿元[2] - 华友钴业获主力资金净流入3.90亿元，占比9.65%[3] - 博迁新材获主力净流入4872.74万元，占比6.72%[3] - 寒锐钴业获主力净流入4670.78万元，占比6.88%[3] - 盛屯矿业遭主力净流出8219.53万元，占比13.61%[3] - 藏格矿业遭主力净流出4433.56万元，占比11.42%[3]

公司公告 - 公司发布公告称截至目前不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]