常熟市国瑞科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 常熟市国瑞科技股份有限公司 信息披露义务人：深圳高申资产管理有限公司（代表"高申子淩 1 号私募证 券投资基金"） 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 股权变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2024-11-19 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 瑞科 股票代码：300600 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 一、信息披露义务人基本情况 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 "国瑞科技"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到龚瑞良先生 支付的部分业绩补偿款 10000 万元人民币。现将有关情况公告如下： 一、业绩承诺的基本情况 2020 年 4 月 14 日，龚瑞良先生、苏州瑞特投资有限公司（以下称"瑞特投 资"）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下称"浙江二轻"）签署了《关于常 熟瑞特电气股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"股份转让协议"）。同 日，龚瑞良先生与浙江二轻签署了《关于常熟瑞特电气股份有限公司的股份转让 协议之补充协议》。2021 年 3 月 24 日，龚瑞良先生与浙江二轻签署了《关于常 熟市国瑞科技股份有限公司的股份转让协议》。根据上述协议，龚瑞良先生与瑞 特投资共向浙江二轻转让国瑞科技股份 88,968,375 股，龚瑞良先生就国瑞科技 2020 年度、2021 年度、2022 年度（该三个年度以下合称"业绩承诺期"）的扣 非净利润总额向浙江二轻作出业绩承诺，如未达承诺业绩，则由龚瑞良先生以现 金方式向国瑞科技进行补偿，瑞特投资承担连带责任。根据大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《常熟市国瑞科技股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审 核报告》（大华核 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-044 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日9:15至15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市青岛路 2 号（公司二楼会议室）。 5、会议主持人：董事长葛颖先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

会议信息 - 2024年11月7日发出第五届监事会第一次会议通知[2] - 2024年11月13日会议在公司会议室现场表决召开[2] 参会情况 - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 拟选举叶兵为第五届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日在 公司召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管 理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况 1、公司第四届董事会组成情况 董事长：葛颖先生 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 非独立董事：葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、 夏虹先生 独立董事：赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士 第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，与公司其他董事、 监事及高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交 易所 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月13日召开第三次临时股东大会，10月24日刊登通知[4] - 现场2名股东持股94,853,375股，占32.2373%[9] - 网络75名股东持股1,662,946股，占0.5652%[9] - 共77名股东持股96,516,321股，占32.8025%[9] - 中小投资者76人持股1,667,946股，占0.5669%[9] 选举议案结果 - 多项选举议案同意股数占比超98%[12][13][19][21][22] - 中小投资者对选举于根林议案同意股数占38.4270%[22] 决议情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[23]

董事会会议 - 2024年11月7日发通知，11月13日现场表决召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举各委员会委员及主任委员，任期与本届董事会相同[3][4] 人事任免 - 选举葛颖为董事长，聘任杨峰为总经理，任期与本届董事会相同[5] - 聘任赵辉章等为副总经理，绳家强为财务总监，任期与本届董事会相同[6] - 聘任伍宏发为董事会秘书，张博为证券事务代表，任期与本届董事会相同[7][8] - 聘任陈利华为审计部负责人，任期与本届董事会相同[7][8] 人员履历 - 赵辉章2023年11月至今任国瑞科技副总经理[11] - 绳家强2023年11月至今任国瑞科技副总经理、财务总监[12] - 张博2024年9月起任公司证券部(投资部)经理[14] - 陈利华2021年9月至今任公司审计部负责人[15][16] - 陈利华2018年7月至2020年9月任公司监事会主席[16]

人事变动 - 2024年11月5日公司选举张小芳为第五届监事会职工代表监事[1] - 张小芳将与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 张小芳1987年出生，大专学历，有相关工作经历[4] - 截止公告日，张小芳不持股，与其他董监高及大股东无关联[4] - 张小芳符合任职条件[4]

人事变动 - 选举葛颖为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任杨峰等五人为公司高级管理人员[2] - 聘任陈利华女士为公司审计部负责人[2] - 聘任张博先生为公司证券事务代表[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入56,657,467.62元，同比减少5.58%；年初至报告期末营业收入180,746,834.88元，同比增长27.53%[2] - 营业总收入本期为180,746,834.88元，上期为141,726,133.37元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,797,418.09元，同比增长2.04%；年初至报告期末为-23,709,323.33元，同比增长18.35%[2] - 营业利润本期亏损24,366,531.79元，上期亏损33,525,242.64元[13] - 净利润本期亏损24,542,816.60元，上期亏损31,061,981.18元[13] 资产情况 - 本报告期末总资产1,104,286,433.30元，较上年度末减少5.24%；归属于上市公司股东的所有者权益923,237,415.19元，较上年度末减少2.50%[2] - 货币资金报告期末余额11,850.11万元，较年初下降41.05%[5] - 应收款项融资报告期末余额1,459.21万元，较年初下降51.24%[5] - 在建工程报告期末余额1,199.29万元，较年初增长2022.06%[5] - 期末流动资产合计710,180,585.88元，期初为768,729,451.31元[9] - 期末非流动资产合计394,105,847.42元，期初为396,604,665.24元[10] - 期末资产总计1,104,286,433.30元，期初为1,165,334,116.55元[10] 负债情况 - 短期借款报告期末余额2,060.00万元，较年初下降70.00%[5] - 期末流动负债合计178,901,224.61元，期初为215,203,036.08元[10] - 期末非流动负债合计296,694.66元，期初为499,749.84元[10] - 期末负债合计179,197,919.27元，期初为215,702,785.92元[10] 所有者权益情况 - 期末归属于母公司所有者权益合计923,237,415.19元，期初为946,946,738.52元[11] - 期末少数股东权益1,851,098.84元，期初为2,684,592.11元[11] - 期末所有者权益合计925,088,514.03元，期初为949,631,330.63元[11] 成本与费用情况 - 报告期内营业成本13,286.48万元，较上年同期增长39.96%[5] - 报告期内研发费用1,489.60万元，较上年同期增长50.58%[5] - 营业总成本本期为196,657,933.90元，上期为159,459,463.22元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.0806，上期为 -0.0987[14] - 稀释每股收益本期为 -0.0806，上期为 -0.0987[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为154,911,589.84元，上期为178,328,866.05元[14] - 经营活动现金流出小计本期为167,485,990.74元，上期为169,451,078.92元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损12,574,400.90元，上期盈利8,877,787.13元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1,920.00元，上期为13,500.00元[14] - 投资活动现金流出小计为9,047,390.26元和11,628,757.77元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,045,470.26元和 -11,615,257.77元[15] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为18,000,000.00元和97,270,000.00元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为105,000,000.00元[15] - 筹资活动现金流入小计为18,000,000.00元和202,270,000.00元[15] - 偿还债务支付的现金为76,000,000.00元和183,560,000.00元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,471,552.76元和2,995,536.44元[15] - 筹资活动现金流出小计为77,471,552.76元和186,555,536.44元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -59,471,552.76元和15,714,463.56元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -81,094,798.82元和12,963,518.27元[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数15,187，浙江省二轻集团有限责任公司持股比例32.24%，持股数量94,848,375股[6] - 龚瑞良持股15,985,881股，占比21.73%，质押49,000,000股[7]