经营情况 - 2023年上半年公司实现营收8.87亿元，同比增长0.16% [2] - 特种领域业务收入5.88亿元，同比增长13.56%；通信业务收入2.76亿元，同比下降18.15% [2][3] - 模块电源收入3.76亿元，同比下降2.15%；定制电源收入2.63亿元，同比增长15.19%；大功率电源及系统收入1.83亿元 [2] - 国内业务收入7.89亿元，同比增长11.89%；国外业务收入1.55亿元，同比下滑33.08% [2] - 上半年特种领域第一季度收入3.2亿元左右，第二季度收入2.6亿元左右 [3] 业务展望 - 特种领域部分产品受客户节奏及验收影响未确认收入，全年收入依客户交付及验收节奏确认；部分项目订单未下，常规订单正常签订，集成电路类和特种车辆类订单增长明显，新研项目科研小批增加较多 [3] - 通信领域预计下半年改善，取决于国内5G基站招标及建设进度；深圳通信及服务器电源定增项目已投入使用，提升生产及交付能力 [3] 新业务进展 - 集成电路方向：2023年上半年收入约4800万，2022年全年收入5200万元，源于国产化需求 [3] - 电机驱动方向：2023年上半年完成部分中小功率电驱类产品销售 [3] - 服务器电源方向：2023年上半年5G和服务器电源自动化产线完成建设并试生产 [3] 其他问题解答 - 国内通信业务上半年稳定，受5G基站招标延后影响低于预期；服务器电源领域加强市场开拓，产线已试产，对增长乐观 [3] - 上半年特种领域毛利率下降因产品收入占比结构变化及扩产部分项目转固折旧等成本费用增加 [3] - 自研芯片国产化电源收入占比低，但完成定型型号增多，随客户订单切换占比将提升 [3] - 特种行业有降价趋势，但公司产品品类多，对单一项目依赖低，通过规模效益和成本优化消化影响 [4]

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼一、二、三层，邮政编码为102200[8] - 公司办公地址为北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼，邮政编码为102200[8] - 公司网址为www.xinleineng.com，电子信箱为300593@xinleineng.com[8] - 公司股票简称为新雷能，股票代码为300593，上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为王彬[8] - 公司董事会秘书为王华燕，证券事务代表为王文升[8] 股本与注册资本 - 公司总股本由413,796,402股增加至537,935,322股，注册资本由人民币413,796,402元增加至人民币537,935,322元[10] - 公司股份总数从413,796,402股增加至537,935,322股，增幅为30%[150] - 有限售条件股份从109,542,232股减少至93,201,122股，减少14.9%[147] - 无限售条件股份从304,254,170股增加至444,734,200股，增幅为46.2%[147] - 公司现有注册资本为人民币53,793.53万元，总股本为53,793.53万股[187] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8.87亿元，同比增长0.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比增长2.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降148.66%[11] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降30.00%[11] - 加权平均净资产收益率为6.21%，同比下降8.97%[11] - 公司总资产为45.96亿元，同比增长2.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为31.21亿元，同比增长4.76%[11] - 公司非经常性损益项目合计为1463.03万元，主要包括政府补助861.28万元和结构性存款收益667.78万元[14] - 公司2023年上半年货币资金为422,520,975.43元，较年初的633,139,479.18元有所下降[160] - 公司2023年上半年应收账款为1,042,619,035.36元，较年初的675,725,265.15元大幅增加[160] - 公司2023年上半年存货为999,415,137.79元，较年初的972,778,996.94元略有增加[160] - 公司2023年上半年交易性金融资产为572,410,000.00元，较年初的741,492,705.44元有所减少[160] - 公司2023年上半年应收票据为332,033,799.07元，较年初的379,703,386.97元有所减少[160] - 公司2023年上半年其他应收款为12,823,056.58元，较年初的32,547,306.20元大幅减少[160] - 公司2023年上半年预付款项为19,355,033.67元，较年初的17,514,008.56元有所增加[160] - 公司2023年上半年应收款项融资为26,834,287.48元，较年初的38,894,271.47元有所减少[160] - 公司2023年上半年其他流动资产为187,642,474.74元，较年初的54,525,518.44元大幅增加[160] - 公司2023年上半年流动资产合计为3,615,653,800.12元，较年初的3,546,320,938.35元略有增加[160] - 公司2023年上半年营业总收入为8.87亿元，与2022年同期基本持平[164] - 公司2023年上半年营业总成本为6.82亿元，同比增长2.9%[164] - 公司2023年上半年长期股权投资为1055.22万元，同比下降9.0%[161] - 公司2023年上半年固定资产为4.50亿元，同比增长4.7%[161] - 公司2023年上半年在建工程为1.10亿元，同比增长80.6%[161] - 公司2023年上半年开发支出为5517.74万元，同比增长18.1%[161] - 公司2023年上半年流动负债合计为10.77亿元，同比下降4.2%[162] - 公司2023年上半年非流动负债合计为1.79亿元，同比增长21.8%[162] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为31.21亿元，同比增长4.8%[162] - 公司2023年上半年货币资金为2.02亿元，同比下降52.8%[163] - 公司2023年上半年净利润为188,232,202.64元，同比增长0.29%[165] - 研发费用同比增长27.8%，达到151,758,348.52元[165] - 归属于母公司股东的净利润为190,441,656.24元，同比增长2.85%[166] - 营业收入同比增长16.6%，达到519,684,956.18元[167] - 营业成本同比增长29.5%，达到200,796,056.84元[167] - 财务费用同比下降34.9%，为6,928,902.25元[167] - 投资收益同比增长6,948,519.07元，去年同期为-142,827.67元[168] - 营业利润同比增长1.66%，达到170,294,913.54元[168] - 所得税费用同比下降48.8%，为9,201,667.56元[168] - 持续经营净利润同比增长7.57%，达到160,831,968.84元[168] - 公司2023年半年度综合收益总额为160,831,968.84元，同比增长7.57%[169] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-180,047,856.69元，同比下降148.68%[169] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-44,146,091.31元，同比改善63.49%[169] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-10,316,816.79元，同比下降105.85%[169] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-234,508,105.21元，同比下降1,274.68%[169] - 公司2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-205,567,937.77元，同比下降502.63%[170] - 公司2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-18,453,524.77元，同比改善82.88%[170] - 公司2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,818,490.39元，同比下降115.62%[170] - 公司2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-245,839,952.93元，同比下降10,947.68%[170] - 公司本期综合收益总额为190,438,160.00元，同比增长2.20%[172] - 公司所有者投入和减少资本为913,351.97元，其中股份支付计入所有者权益的金额为913,351.97元[172] - 公司本期利润分配为49,655,568.24元，与上年同期持平[173] - 公司本期期末所有者权益余额为1,509,557,964.38元，同比增长10.60%[174] - 公司本期综合收益总额为3,371.98元，同比增长9.45%[175] - 公司本期所有者投入和减少资本为16,197,632.54元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16,197,632.54元[176] - 公司本期利润分配为27,928,457.76元，与上年同期持平[177] - 公司本期资本公积转增资本为106,394,124.00元[178] - 公司本期期末所有者权益余额为1,372,379,436.00元，同比增长2.4%[179] - 公司本期综合收益总额为160,831,968.84元，同比增长8.84%[180] - 公司2023年上半年利润分配金额为49,655,568.24元[182] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转金额为124,138,920.00元[183] - 公司2023年上半年综合收益总额为149,520,024.69元[185] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本金额为13,705,496.80元[185] - 公司2023年上半年提取盈余公积金额为27,928,457.76元[186] - 公司2023年上半年资本公积转增资本金额为106,394,124.00元[186] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,079,792,425.01元[187] 业务与产品 - 公司在航空、航天、船舶等特种应用领域具备从电源管理芯片到供配电电源系统的研发和生产能力[17] - 公司电源产品在5G通信及网络领域应用超过二十年，近年研发的大功率电源陆续进入通信行业和数据中心领域[17] - 公司集成电路业务包括特种电源管理芯片、电机驱动芯片和集成电路微模组，广泛应用于航空、航天、船舶、铁路、电力等高可靠性领域[21] - 模块电源功率范围从几瓦到2,000瓦以下，主要应用于航空、航天、船舶、铁路、电力等领域[21] - 定制电源功率范围从几十瓦到十千瓦不等，主要应用于通信、航空、航天、船舶、铁路、电力等高可靠性领域[21] - 大功率电源及供配电电源系统功率大都为千瓦级以上，广泛应用于通信、航空、航天、铁路、船舶、电力领域[21] - 公司采用“以销定采为主、适量储备为辅”的采购模式，通过ERP软件系统生成物料需求计划[22] - 公司主要采用直销模式，在北京、深圳、武汉、西安、成都、上海、青岛设有本地化销售服务团队[22] - 公司航空航天特种领域业务快速发展，电源产品进入批量交付阶段的品种和数量持续增加[22] - 公司研发活动以研发中心为执行主体，分为立项阶段、方案阶段、研制阶段、中试验证[22] - 公司通过参加专业展会、技术研讨会等方式获得客户需求信息，完善销售服务网络[22] - 公司制定了大客户营销策略，模块电源和定制电源销售对象主要是同一类客户群体[22] - 2023年上半年，公司在航空、航天、船舶等特种应用领域实现营业收入5.88亿元，同比增长13.56%[23] - 2023年上半年，通信及网络领域实现营业收入2.76亿元，同比下降18.15%[23] - 公司累计获得各项知识产权301项，其中发明专利56项、集成电路布图设计13项[24] - 2023年1-6月，公司获得专利及各项知识产权12项，其中实用新型8项、外观设计3项，软件著作权1项[24] - 公司研发技术人员达到1,100余人，截至2023年6月底[27] - 公司自研电源管理芯片在服务行业应用的同时，也为本公司电源类产品奠定了坚实的国产化基础[24] - 公司研制的高可靠集成电路微模组，实现100%自主可控设计和制造[25] - 公司在电机驱动领域建立了专门的研发队伍，主要面向航空、航天等领域[25] - 公司在通信及服务器电源领域率先完成了自动化、智能化产线升级[27] - 公司在北京、深圳、武汉、西安等地建立多条特种电源、通信及服务器电源生产线[26] 股东与股权结构 - 公司2023年上半年股东持股情况显示，王彬持股25,657,270股，占比29.6103%，为最大股东[198] - 郑罡持股6,954,168股，占比8.0257%，位列第二大股东[198] - 邱金辉持股5,600,000股，占比6.4629%，位列第三大股东[198] - 上海联芯投资管理合伙企业持股5,000,000股，占比5.7704%，位列第四大股东[198] - 白文持股4,500,000股，占比5.1934%，位列第五大股东[198] - 深圳市创新投资集团有限公司持股4,000,000股，占比4.6163%，位列第六大股东[198] - 北京坤顺股权投资中心持股4,000,000股，占比4.6163%，与深圳市创新投资集团有限公司并列第六大股东[198] - 公司2017年公开发行A股2,889万股，每股发行价格为6.53元，募集资金总额为188,651,700元[199] - 扣除发行费用22,054,500元后，实际募集资金净额为166,597,200元，其中新增注册资本28,890,000元[199] - 公司股权结构中，王彬持股22.2064%，郑罡持股6.0188%，邱金辉持股4.8468%[199] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为158,057.68万元，报告期投入募集资金总额为8,567.06万元，已累计投入募集资金总额为72,496.05万元[45] - 公司募集资金专户期初余额为91,225.52万元，本报告期使用募集资金8,567.06万元，截至2023年6月30日，募集资金专户余额为65,550.72万元[46] - 公司特种电源扩产项目累计投入18,590.67万元，投资进度为24.41%，预计2024年10月1日达到预定可使用状态[47] - 公司高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目累计投入895.68万元，投资进度为21.10%，预计2024年10月1日达到预定可使用状态[47] - 公司5G通信及服务器电源扩产项目累计投入4,615.15万元，投资进度为49.25%，预计2023年10月1日达到预定可使用状态[47] - 公司研发中心建设项目累计投入999.87万元，投资进度为11.47%，预计2025年10月1日达到预定可使用状态[47] - 公司补充流动资金项目累计投入45,229.51万元，投资进度为98.33%[47] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元[49] - 公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[50] - 公司尚未使用的募集资金为65,550.72万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为9,309.72万元，购买保本型理财产品金额为56,241.00万元[53] 公司治理与承诺 - 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助[119][121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] - 公司半年度报告未经审计[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[125] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[126] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[127] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[128] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[129] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[130] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[131] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[132] - 公司报告期无其他重大关联交易[133] - 公司报告期不存在托管情况[134] - 公司报告期不存在承包情况[135] - 公司租赁情况包括多个办公、仓储和实验室场所，租金从300,000元/年到466,713元/月不等[136][137][138][139] - 公司拟以西安雷能为主体投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目，项目投资总额预估约17,000万元[146] - 公司拟以深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目，项目投资总额预估约29,000万元[146] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[141] - 公司及其子公司对外担保情况中，报告期内审批对子公司担保额度合计22,280万元，实际发生额合计4,000万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计34,280万元，实际担保余额合计11,339.99万元[142] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.63%[143] - 公司报告期不存在其他重大合同[144] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[145] 股东承诺与减持 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五[93] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[93] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[93] - 王彬拟长期持有公司股票，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，两年后减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产[96] - 郑罡拟长期持有公司股票，锁定期满后减持将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定[98] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，两年后减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产[100][103][104] - 锁定期满后两年内累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的25%[101] - 锁定期满后三年内累计减持公司股票数量可能达到所持股票数量的100%[103][104] - 减持时将提前三个交易日予以公告[101][103][104] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[104] - 公司承诺在上市起

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-062 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）2023年8月17日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资 子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"） 向中国银行股份有限公司深圳福永支行及宁波银行股份有限公司深 圳分行分别申请总额不超过5,000万元（含）、5,000万元（含）的授 信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办 理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净 资产的10%，且公司的全资子公司深圳雷能资产负债率未超过70%，按 规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-065 北京新雷能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月17日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事 会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共4.3680万 股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，证书具体信 息如下： 一、专利的基本情况 | 序 | 专利名称 | 专利类 | 专利号 | 授权公告 | 有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | | 日 | | 期 | | 1 | 双路自动测试治 | 外观设计 | ZL 2022 3 0669661.9 | 2023/1/20 | 15 | 年 | | | 具 | | | | | | | 2 | 基于柔性PCB绕组 | 实用新型 | ZL 2022 2 2327825.7 | 2023/1/20 | 10 | 年 | | | 的高频电感 | | | | | | | 3 | 一种适用于高压 输入的多输出开 | 实用新型 | ZL 2022 2 2008215.0 | 2023/1/31 | 10 | 年 | | | 关电源 | | | | | | | 4 | 一种用于断路器 | 实用新型 | ZL 2022 2 2193961. ...

北京新雷能科技股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2023 年 8 月 18 日 本次归属的 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 已成就，全 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王彬 主管会计工作负责人：王华燕 会计机构负责人：胡冬亚 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年半年度占用累 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | | 2023 年期末 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | 计发生金额(不含利 | | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 计科目 | | | 用资金余额 | | 息) | | | (如有) | 金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 现大股东及其附 | - | | - | - | | | ...

作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律、法规及规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第三十次 会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保等情况的独立意 见 北京新雷能科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120 号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，我们对公司 对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占 用公司资金的情形。 2、关于对外担保情况的独立意见 截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 37,280.00 万元，占 公司最近 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-059 北京新雷能科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报 告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十八次会议于2023年8月17日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能大厦五楼大会 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保事 项的专项说明 2023 年 8 月 18 日 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》等有关规定，北京新雷能科技股 份有限公司（以下简称公司）独立董事经过审阅研究相关材料后，基于独立判断 的立场，就公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关 联方占用公司资金及公司对外担保事项发表以下专项说明: （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金 的行为，也不存在以前年度发生的延续到2023年6月30日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在 经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况 的发生，保持了独立性。 （二）截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为37,280.00万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.51%；提供担保总余额10,889.9 ...