资金管理 - 滁州软包与服装制造项目结项，节余1663.30万元永久补充流动资金[2] - 全资子公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理[9] 资本变动 - 411张开润转债转股，注册资本变更为239792534元[4] 业务计划 - 公司及子公司申请不超47亿元综合授信额度[6] - 拟开展不超2亿美元远期结售汇及外汇期权业务[7] 担保事项 - 公司及控股子公司预计为子公司提供373600万元担保额度[8] 会议安排 - 公司计划2024年12月23日开第四次临时股东大会[10]

公司基本信息 - 公司于2016年12月21日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币239792534元[8] - 公司股份总数为239792534股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人范劲松持股比例82.48%，高晓敏持股比例5.00%，王兵和张溯持股比例均为3.01%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股份交易与回购 - 公司因特定情形回购股份，不得超过已发行股份总额的10%[19] - 回购股份可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[47] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[79] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东大会[82] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[84] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告和披露信息媒体，巨潮网站(www.cninfo.com.cn)为披露信息网站[132] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[146]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元[4] - 公司预计为上海嘉乐及其子公司提供担保总额度7.136亿元[5] - 本次担保前已用额度2.244亿元，后已用3.044亿元，剩余1.956亿元[9] - 提供担保后，上市公司及其控股子公司担保余额12.34851亿元，占比66.66%[15] 上海嘉乐情况 - 滁州米润科技持有上海嘉乐51.8480%股份[8] - 上海嘉乐最近一期资产负债率36.07%[9] - 2023年营收3.9779480009亿元，利润总额671.071044万元，净利润 - 710.867386万元[10] - 2023年末资产总额8.5185918176亿元，负债3.761355206亿元，净资产4.7572366116亿元[10] - 2024年9月末资产总额7.7745803559亿元，负债2.8040477113亿元，净资产4.9705326446亿元[10]

公司信息 - 证券代码为300577，简称为开润股份[1] - 债券代码为123039，简称为开润转债[1] 债券情况 - 曾发行可转换公司债券223万张，募资2.23亿元[4] - 开润转债2020年7月2日起可转股，现处转股期[4] - 2024年11月19日至权益分派股权登记日暂停转股，11月28日起恢复[4][5]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元[4] - 为上海润米提供担保额度5亿元，新增5000万元连带责任保证[4][5] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额11.54851亿元，占比62.34%[13] 上海润米财务 - 公司持有上海润米79.93%股权，资产负债率77.08%[6] - 2023年资产总额3.1335943033亿元，营收5.8821339278亿元[9] - 2024年1 - 9月营收5.1503959342亿元，净利润426.486258万元[9]

债券发行 - 公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为29.64元/股，调整后为29.50元/股，生效日期为2024年11月28日[5] - 2020年5月25日，转股价格由33.34元/股调整为33.22元/股[7] - 2020年11月23日，转股价格由33.22元/股调整为32.87元/股[7] - 2021年2月26日，转股价格向下修正为30.00元/股[7] 权益分派 - 2024年前三季度以23767.1012万股为基数，每10股派发现金红利1.46元，合计3469.996775万元[9] - 按总股本折算每股现金红利为0.1447082元[9] - 本次权益分派除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1447082元/股[9] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1 =P0－D，调整后转股价格为29.50元/股[10]

担保额度 - 公司及控股子公司为子公司预计担保总额度22.9475亿元，为上海润米预计担保额度5亿元[4] - 公司预计为上海嘉乐及其子公司担保总额度7.136亿元，对上海嘉乐预计担保额度5亿元[5] 股权与负债率 - 公司持有上海润米79.93%股权，其最近一期资产负债率77.08%[9] - 滁州米润科技有限公司持有上海嘉乐51.85%股份，其最近一期资产负债率36.07%[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，上海润米资产总额3.5219419586亿元，负债总额2.7146759951亿元，净资产8072.659635万元，1 - 9月营收5.1503959342亿元，利润总额424.357837万元，净利润426.486258万元[11] - 截至2024年9月30日，上海嘉乐资产总额7.7745803559亿元，负债总额2.8040477113亿元，净资产4.9705326446亿元，1 - 9月营收3.0674408565亿元，利润总额2211.744806万元，净利润2132.96033万元[15] 担保情况 - 本次为上海润米担保后，已用担保额度3.22亿元，剩余可用担保额度1.78亿元[9] - 本次为上海嘉乐担保后，已用担保额度2.244亿元，剩余可用担保额度2.756亿元[9] - 公司为上海润米、上海嘉乐担保金额均为6000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同相关期限届满或提前到期之日起三年[16][18] 其他 - 本次担保是为满足上海润米与上海嘉乐业务经营资金需要[19] - 本次提供担保后，公司及其控股子公司担保余额为115485.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.34%[20] - 公司及其控股子公司无逾期对外担保，无为控股股东等关联方担保情况[20]

权益分派 - 2024年前三季度以237,671,012股为基数，每10股派现金红利1.46元，共派34,699,967.75元[3] - 按总股本折算每10股现金红利1.447082元，每股0.1447082元[3] - 股权登记日2024年11月27日，除权除息日2024年11月28日[8] - 分派对象为登记在册全体股东，2,121,522股回购股份不参与[10] - 委托代派A股股东现金红利2024年11月28日划入账户[11] 价格调整 - “开润转债”调整后转股价格29.50元/股，2024年11月28日生效[14] - 2022和2023年限制性股票激励计划授予价格相应调整[15] 其他 - 公司总股本239,792,534股，回购专用账户持股2,121,522股[3] - 2024年11月15日股东大会通过《2024年前三季度利润分配预案》[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.292000元等[7]

证券信息 - 证券代码为300577，简称为开润股份[1] - 债券代码为123039，简称为开润转债[1] 转债转股时间 - 开润转债转股起止时间为2020年7月2日至2025年12月25日[3] - 2024年11月19日起暂停转股至前三季度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 股份和权益变化依次调整转股价格并公告[6] - 可能发生股份回购等情形视情况调整[6]

股东大会安排 - 2024年10月29日决定11月15日召开第三次临时股东大会[10] - 10月30日公告股东大会通知[10] - 网络投票时间为11月15日多个时段[10] - 现场会议于11月15日14:30在上海松江召开[11] 投票情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意170,385,674股，占比99.9585％[15] - 现场和网络投票出席代表170,456,414股，占比71.7195%[17] 其他 - 股权登记日为2024年11月11日，有表决权股份总数237,671,012股[17] - 网络表决于11月15日下午3时结束[21] - 审议议案获通过，对中小投资者单独计票[21] - 11月15日出具法律意见书，正本一式三份[22]