董事会决议 - 第五届董事会第三十二次会议以现场和通讯结合方式召开 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 会议审议通过提前赎回"雪榕转债"的议案 授权管理层处理后续赎回事宜 [2] 赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月14日至9月3日连续15个交易日收盘价超过当期转股价格120% [1] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格120% 即4.92元/股 [1] 赎回执行 - 董事会决定行使可转债提前赎回权利 基于当前市场及公司自身情况综合考量 [2] - 详细赎回安排参见巨潮资讯网公告编号2025-084 [2]

强制赎回安排 - 雪榕生物将于2025年10月14日收市后对未转股的"雪榕转债"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后"雪榕转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 持有人注意事项 - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 存在质押或冻结情况的债券需提前处理规避强制赎回风险 [2]

公司行动 - 雪榕生物第五届董事会第三十二次会议审议通过关于提前赎回"雪榕转债"的议案 [2]

雪榕转债提前赎回触发条件 - 公司股票自2025年8月14日至9月3日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格4.10元/股的120%（即4.92元/股）[2] - 触发《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及《募集说明书》中有条件赎回条款[2] - 公司董事会于2025年9月3日审议通过行使提前赎回权议案[2] 可转债基本发行信息 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.85亿元[2] - 债券简称"雪榕转债"，代码123056，于2020年7月24日在深交所挂牌交易[3] - 转股期自2021年1月4日起至2026年6月23日止[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格11.89元/股，2021年5月14日调整为11.77元/股[3] - 2022年3月21日因定向增发调整为11.03元/股[4] - 2022年7月29日调整为11.09元/股，2023年7月21日调整为11.15元/股[5] - 2024年经历三次下修：3月29日调至4.20元/股，7月16日调至4.15元/股，8月26日最终调至4.10元/股[5][6] 赎回条款具体内容 - 赎回触发条件包括连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价120%，或未转股余额不足3000万元[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[6][7] - 债券票面利率设计为首年0.4%、次年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.93元/张，含当期应计利息0.93元/张（按票面利率3%及计息天数113天计算）[8] - 赎回对象为2025年10月14日收盘后登记在册的全部持有人[8] - 赎回款计划于2025年10月22日通过托管券商划转至持有人资金账户[9] 特殊事项说明 - 公司实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[9] - 转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[9] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[9]

可转换公司债券发行与上市批准 - 公司于2019年8月29日召开第三届董事会第三十一次会议，提议提交可转换债券发行上市相关议案至股东大会审议 [6] - 股东大会审议通过包括公开发行可转换公司债券方案、募集资金运用可行性分析报告、摊薄即期回报影响及填补措施等多项议案 [7] - 中国证监会于2020年核准公司向社会公开发行面值总额58,500万元可转换公司债券，期限6年 [9] 可转换债券上市详情 - 公司发行可转换公司债券585万张，于2020年7月24日在深圳证券交易所上市，债券简称"雪榕转债"，债券代码"123056" [9] - 可转换公司债券存续起止日期为2020年7月24日至2026年7月23日，付息日定为每年7月24日 [9] 转股价格调整历史 - 2021年5月14日转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股 [10] - 2022年3月21日转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股 [11] - 2024年期间经历三次向下修正，最终转股价格于2024年8月26日调整为4.10元/股 [12] 提前赎回触发条件及决定 - 公司股票自2025年8月14日至2025年9月3日连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的120%（即4.92元/股），触发有条件赎回条款 [13] - 公司于2025年9月3日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过提前赎回"雪榕转债"议案，决定行使提前赎回权利 [13] 法律合规依据 - 本次赎回符合《可转换公司债券管理办法》第十一条第一款及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第二十条第一款规定 [9] - 赎回条款依据《募集说明书》约定，当未转股余额不足3,000万元或股价连续三十个交易日中至少十五日收盘价达转股价120%时，公司有权赎回 [10]

股权结构变动 - 控股股东杨勇萍及其一致行动人浙江银万私募基金持股比例由21.1404%下降至20.8842% [1] - 持股比例变动因公司可转债转股导致总股本增加被动稀释 [1] - 本次权益变动未涉及控股股东及一致行动人主动减持股份 [1]

控股股东权益变动 - 变动前控股股东杨勇萍及其一致行动人持股126,341,450股，占比21.1404%[4] - 截至2025年9月2日，持股比例降至20.8842%[4] - 杨勇萍和银万华奕1号合计被动稀释比例0.2562%[5] 具体股东持股情况 - 变动前后杨勇萍持有A股107,606,850股，占比从18.0056%降至17.7874%[5] - 变动前后银万华奕1号持有A股18,734,600股，占比从3.1348%降至3.0968%[5]

可转债基本信息 - 2020年6月24日公司公开发行585万张可转债，募集资金总额为5.85亿元[7] - 5.85亿元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易[8] - 可转债转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[10] - “雪榕转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[19] 转股价格 - 2021 - 2024年雪榕转债转股价格多次调整，最新为2024年8月26日起生效的4.10元/股[11][12][13][14][15] 赎回情况 - 赎回价格为100.93元/张，当期年利率为3.00%[4] - 赎回条件满足日为2025年9月3日，停止交易日为2025年10月10日，赎回登记日为2025年10月14日，赎回日为2025年10月15日[4] - 自2025年8月14日至9月3日，公司股票触发有条件赎回条款[6] - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[16] - 截至2025年10月14日收市后仍未转股的雪榕转债将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[4] - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后登记在册的全体“雪榕转债”持有人[22] - “雪榕转债”2025年10月10日起停止交易，10月15日起停止转股，10月15日为赎回日[24] - 2025年10月20日发行人资金到账，10月22日赎回款到达持有人资金账户[24] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[24] 其他 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“雪榕转债”交易情况[25] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[27]

可转换债券发行 - 2019年8 - 9月通过发行上市相关议案[12][13] - 2020年4月获证监会核准发债58,500万元[16] - 2020年7月“雪榕转债”于深交所上市[17] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格[23][24][25] 赎回情况 - 2025年9月董事会通过提前赎回议案[25][26] - 赎回触发有条件赎回条款，待披露信息[25][28]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月27日发出，9月3日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 股票情况 - 2025年8月14日至9月3日，公司股票连续15个交易日收盘超“雪榕转债”转股价格120%（4.92元/股）[4] 决策事项 - 董事会决定行使“雪榕转债”提前赎回权利[4] - 《关于提前赎回“雪榕转债”的议案》7票同意通过[4]