| 证券代码:300473 | | --- | | 年半 /DTT | 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日 （星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本年度业绩说 明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理高国清先生、董事会秘书张 磊先生、财务总监张锋先生、独立董事王海艳女士、保荐代表人陆郭淳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 13日（星期一）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配议案 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母 公司实现净亏损 3,820,538.85 元，2023 年度归属于上市公司股东的净利润 12,881,659.17 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 母公司 未分配利润 为 -860,944,508.92 元，归属于上市公司股东的未分配利润为-798,393,014.02 元。 根据《 ...

关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2024年度审计机构，现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为10.59亿元，同比增长1.02%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为10.59亿元[14] - 公司2024年第一季度营业成本为8.21亿元[14] - 2024年第一季度营业利润为1,059.08万元[16] - 2024年第一季度净利润为439.29万元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为604.73万元[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增加6.17%[1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,752.84万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-630.55万元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,087.00万元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为54,019.21万元[18] 资产负债 - 公司2024年3月31日流动资产总额为23.99亿元[14] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为18.46亿元[14] - 公司2024年3月31日资产总额为42.45亿元[14] - 公司2024年3月31日流动负债总额为18.49亿元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为8.21亿元[14] - 公司2024年3月31日负债总额为26.70亿元[14] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为15.75亿元[14] 应收应付 - 应收款项融资期末余额为8,965.52万元，较年初增加226.24%[5] - 其他应收款期末余额为1,655.89万元，较年初减少40.68%[6] - 合同负债期末余额为1,041.87万元，较年初增加38.50%[6] - 应付职工薪酬期末余额为12,380.19万元，较年初增加37.44%[7] - 其他流动负债期末余额为6,428.10万元，较年初增加100.87%[8] - 预计负债期末余额为2,324.34万元，较年初增加32.80%[8] 费用 - 财务费用同比减少41.18%，主要系汇兑损失减少[9] - 2024年第一季度销售费用为2,120.32万元[16] - 2024年第一季度管理费用为13,472.89万元[16] - 2024年第一季度研发费用为4,584.65万元[16] 股东情况 - 公司2024年第一季度末前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[13]

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十一次会议，公 司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理高国清先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会和股东大会的 各项决议，开展各项生产经营活动的 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 年度财务报表 2023 | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - | 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5 | | | 公司股东权益变动表 | 6 | | | 财务报表附注 | 7 - | 126 | | 补充资料 | 1-2 | | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10052 号 (第一页，共六页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"德尔股份")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为42.99亿元，同比增长6.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年同期增长101.41%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比增长22.36%[9] - 公司2023年度营业收入为42,994,338,799.79元，同比增长6.54%[28] - 公司2023年度营业成本为34,441,724,402.28元，同比增长6.54%[28] - 公司2023年度毛利率为19.89%，较去年同期增加2.04%[28] - 公司销售费用为91,027,856.85元，同比增长6.97%[31] - 公司管理费用为492,264,245.16元，同比增长6.95%[32] - 公司研发费用为184,965,998.30元，同比减少10.93%[32] - 公司2023年度报告显示，金融资产中应收款项期末数为19,274,147元，融资-应收票据为1,264,359.95元[45] - 公司2023年度报告显示，投资额为240,569,304.02元，较上年同期下降了5.82%[46] - 公司2023年度报告显示，募集资金总体使用情况中，2021年向特定对象发行股票募集资金总额为29,904,384.32元，2022年为25,000,384.92元，合计为53,001,024.24元[48] - 公司2023年度报告显示，2021年向特定对象发行股票募集资金净额为289,223,201.51元，用于“机电一体化汽车部件建设项目”和“归还银行贷款”[49] - 公司获准向特定对象发行15,527,950股人民币普通股，募集资金总额为249,999,995.00元，实际募集资金净额为240,789,204.12元[50] - 截至2023年12月31日，定向增发募集资金尚未使用完毕，募集资金为175,318,201.52元，占总额的72.81%[51] - 公司2023年经营活动现金净流量与净利润存在差异，主要原因包括折旧摊销费用和非经营性活动财务费用[41] 产品和市场 - 公司所处行业为汽车零部件行业，全球汽车市场2023年生产乘用车达到6200万辆，同比增长约9.7%[14] - 公司产品主要包括降噪、隔热及轻量化产品、电机、电泵及机械泵类产品、电控、汽车电子类产品和新能源产品[14] - 公司主营业务包括降噪、隔热及轻量化产品、电机、电泵及机械泵类产品、电控及汽车电子类产品[16] - 公司采用同步开发和自主研发相结合的研发模式，提高新产品研发效率和质量[16] - 公司在降噪、隔热及轻量化产品领域拥有多种成型技术，提升产品性能[23] - 公司在电机、电泵及机械泵类产品领域研制了电泵等机电液一体化产品，广泛应用于传统燃油车和新能源汽车上[23] 研发和技术 - 公司在研发方面具有技术领先优势，拥有丰富的研发经验和成功案例，能够快速提供解决方案[24] - 公司研发项目涉及商用车制动系统、新能源汽车热管理、电泵及电机产品等，将为公司带来新的发展机遇和提升核心竞争力[33][34][35] - 公司2023年研发人员数量为420人，占比11.00%，较上年减少14.98%[36] - 公司2023年研发投入金额为228,668,413.53元，占营业收入比例为5.32%，较上年有所下降[36] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高信息披露透明性和公平性[76] - 公司治理符合相关法规和规范要求，不存在未解决的公司治理问题[77] - 公司股东大会召开规范，确保股东权益平等[77] - 公司董事会成员具备必要知识、技能和素质，下设专门委员会提高决策科学性和规范性[77] - 公司监事会有效监督公司财务和高级管理人员履职情况[77] - 公司建立公正、透明的绩效评价和激励约束机制[77] - 公司信息披露真实、准确、及时、公平、完整，确保股东平等获取信息[77] - 公司与控股股东规范行为，保障公司独立经营能力[77] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，重视社会责任[77] - 公司独立运作，拥有独立完整的业务和自主经营能力[80] - 公司财务独立，具备独立的财务部门和会计核算体系[80] 股权结构 - 公司2023年度报告显示，所有者权益合计为1,499,841,660.72元，较上年度减少了1,651,913.77元[200] - 公司2023年度报告显示，所有者权益合计为1,499,841,660.72元，较上年度减少了1,651,913.77元[200] - 公司2023年度报告显示，所有者权益合计为1,499,841,660.72元，较上年度减少了1,651,913.77元[200]

2023 年度董事会工作报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现就董事会 2023 年 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2023 年，欧洲、中国及北 美汽车市场共生产乘用车 6200 万辆，较去年同期增长约 9.7%；根据中国汽车工业 协会统计分析，2023 年，国内汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同 比分别增长 11.6%和 12%，为汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以市场 为导向，以客户为中心，积极应对市场挑战，各业务板块齐头并进，共同推动公 司业绩持续增长。2023 年公司实现营业总收入 429,943.38 万元，较上年同期增长 6.54%；营业利润为 1, ...