公司信息 - 上海华铭智能终端设备股份有限公司法定代表人是张亮[2] - 主管会计工作负责人和会计机构负责人是章烨军[2] 表格内容 - 表格为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 包含非经营性资金占用和其他关联资金往来两部分[2] - 各部分有期初、发生、利息、偿还、期末余额等数据项[2]

关联交易 - 2024年4月预计关联交易总金额不超5800万元[3] - 2024年8月增加额度不超1700万元，总金额不超7500万元[4] - 2024年1 - 6月已发生关联交易765.39万元，2023年为606.42万元[7] 子公司数据 - 截至2024年6月30日，福建神威总资产2355.16万元等[7] - 截至2024年6月30日，陕西聚畅总资产238.05万元等[8] - 截至2024年6月30日，北京聚畅总资产497.14万元等[10] - 截至2024年6月30日，河南聚畅总资产350.35万元等[11] 投资情况 - 浙江近铭智能科技对福建神威认缴出资2450万元，持股49%[12] - 北京聚利科技对三家子公司分别认缴出资及持股[12] 会议决议 - 2024年8月26日召开独立董事专门会议第二次会议[16] - 独立董事同意增加额度议案并提交董事会审议[16]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 改聘时新所近三年未受证券期货相关严重行政处罚[4] - 负责审计的注会近三年无证券期货违法执业行政处罚[4] 审计相关规定 - 审计委员会每年向董事会提交履职评估报告[6] - 关注连续两年或多次变更事务所情形[6] - 关注拟聘事务所近3年执业质量处罚情况[6] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] 文件保存与改聘要求 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[9] - 出现重大缺陷等情形应改聘[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 监督检查与责任处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果纳入年度评价[13] - 违规造成严重后果审计委员会报告董事会[13] - 董事会可通报批评责任人[13] - 股东大会解聘违约损失由直接责任人承担[13] - 严重的对责任人经济或纪律处分[13] - 事务所分包转包等严重问题不再选聘[13] 制度说明 - 制度未尽事宜依法律和章程执行[15] - 与规定不一致以规定为准[15] - 制度由董事会解释，股东大会通过后实施[15]

债券基本信息 - “华铭定02”面值100元/张，存续至2026年7月16日，处于最后两计息年度[3][8] - 转股期为2021年1月18日至2026年7月16日，当期票面利率1.80%[8][9] 回售相关 - 回售价格100.217元/张（含息、税），条件满足日为2024年8月27日[3][9] - 申报期为2024年8月30日至9月5日，资金9月12日到账[3] - 2024年8月30 - 9月5日暂停转股，9月6日恢复[3][14][15] 税收与违约 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.174元/张[9] - QFII和RQFII暂免企业所得税，回售实得100.217元/张[9] - 逾期违约金=逾期未足额支付回售价款×0.03%×逾期天数[6]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | | | 本公司/人作为合规投资者参与认购上海华铭智能终端设备 | | --- | --- | | | 股份有限公司（股票代码：300462，以下简称"华铭智能"） | | | 非公开发行可转换公司债券。根据《创业板上市公司证券发 | | | 行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实 | | 定向可转债持有人对所持定 | 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， | | 向可转债自愿锁定的承诺 | 若获得配售，同意本次认购所获可转换公司债券自贵公司本 | | | 次非公开发行新增可转换公司债券登记完成日起六个月内不 | | | 进行转让。本公司/人申请将在华铭智能本次非 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司股票交易价格在 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 20 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达 46.81%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司股票交易价格在 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 20 日连续四个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达 108.76%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易严重异常波动的情况。 3、公司目前没有参与"车路云"一体化相关项目，敬请广大投资者理性投 资，注意概念炒作风险。 4、公司股票自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 20 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格在 2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 向公司控股股东、实际控制人及相关人员就相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。但是，公司注 ...

业绩总结 - 公司报告期营业收入60079.16万元，同比下降3.69%[2] - 交运设备行业营业收入35680.09万元，同比增长6.89%，毛利率38.11%，同比增长11.71个百分点[2] - 智能交通行业营业收入18628.09万元，同比下降31.10%，毛利率16.54%，同比下降5.85个百分点[2] - 扣非后归母净利润 - 1556.11万元，同比增长69.61%[2] - 2023年度AFC业务主要项目销售额24228.31万元，占全年营业收入的67.90%，综合毛利率为37.62%[18][20] 用户数据 - 截止2023年末，全国ETC业务安装量达2.2亿，安装率达85%以上[5] 未来展望 - 2024年汽车销量将突破3000万辆，年度增长率超3%左右[6] - 公司ETC业务预计2024年通过招投标形成稳定收入[40] - 聚零售系统1.0预计增加公司OBU销售量[41] - 公司储能热管理预计2024年与储能业主合作推向市场形成订单[41] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发费用6579.01万元，同比增长17.45%，主要系材料费增加所致[31] - 2023年研发人员人数为214人，同比下降11.20%[31] - 多个研发项目有相应预算和投入金额，如读卡器开发AFC项目等[36][37][39] 市场扩张和并购 - 2023年11月聚利科技现金购买中寰天畅51%股权[112] 其他新策略 - 公司为提高营业收入采取对后装市场销售人员提高考核指标和奖励政策等措施[183] - 公司为提高毛利率采取对部分进口芯片及高配置电池研发选型替代等措施[184] - 公司为降低减值损失影响采取严控生产计划等措施[185]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于《年报问询函》的回复 上会业函字(2024)第 523 号 深圳证券交易所： 根据 2024 年 5 月 16 日贵所的问询函《创业板年报问询函〔2024〕第 121 号》， 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")对问询函列示的上海华铭 智能终端设备股份有限公司(以下简称"公司"或"华铭智能")的有关问题答复 如下： 问题一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 60,079.16 万元，同比下降 3.69%，其中交运设备行业实现营业收入 35,680.09 万元，同比增长 6.89%，毛 利率 38.11%，同比增长 11.71 个百分点；智能交通行业实现营业收入 18,628.09 万元，同比下降 31.10%，毛利率 16.54%，同比下降 5.85 个百分点。实现扣非 后归母净利润-1,556.11 万元，同比增长 69.61%。 请你公司： （1）结合行业发展情况、主要产品的核心竞争力、销售渠道及客户类型、 主要客户变动、原材料及人工成本变化、销量及单价等因素，说明智能交通行 业营业收入、毛利率下滑的原因，与同行业可比公司相比变动趋势是否一致； （2 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）现场会议：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票：2024 年 05 月 17 日（星期五），其中： ① 通过深圳 ...