| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行 ...

营业收入 - 本报告期营业收入为1.35亿元，比上年同期增长3.64%；年初至报告期末为4.12亿元，比上年同期下降7.71%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1863.01万元，比上年同期下降53.10%；年初至报告期末为-5269.89万元，比上年同期下降292.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2308.15万元，比上年同期下降573.37%；年初至报告期末为-6215.82万元，比上年同期下降269.21%[2] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为-0.1028元/股，比上年同期下降59.13%；年初至报告期末为-0.2908元/股，比上年同期下降307.85%[3] - 稀释每股收益本报告期为-0.1083元/股，比上年同期下降78.13%；年初至报告期末为-0.2647元/股，比上年同期下降448.03%[3] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.32%，比上年同期下降67.09%；年初至报告期末为-3.68%，比上年同期下降322.99%[3] 资产情况 - 总资产本报告期末为20.35亿元，比上年度末下降7.00%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为14.02亿元，比上年度末下降3.81%[3] - 期末流动资产合计为1,504,614,094.17元，期初为1,644,685,460.48元[15] - 期末货币资金为377,661,894.05元，期初为403,772,946.12元[15] - 期末交易性金融资产为219,640,181.11元，期初为226,190,275.23元[15] - 期末应收账款为362,402,853.07元，期初为433,601,718.50元[15] - 期末存货为389,469,616.72元，期初为395,270,384.52元[15] - 递延所得税资产为115,629,792.37元，较上期增长14,410,281.23元[16] - 其他非流动资产为33,819,402.78元，较上期减少31,318,083.33元[16] - 非流动资产合计为530,700,298.56元，较上期减少13,147,252.06元[16] - 资产总计为2,035,314,392.73元，较上期减少153,218,618.37元[16] 股东持股情况 - 韩智持股1.68%，持有股份3,043,242.00股，质押1,927,293.00股[11] - MORGAN STANLEY & CO.境外法人持股1.22%，持有股份2,207,177.00股[11] - J. P. Morgan Securities境外法人持股0.78%，持有股份1,416,696.00股[11] - 张亮持有无限售条件股份数量为13,352,600.00股[11] 成本费用 - 营业总成本为430,122,375.52元，较上期减少16,497,605.07元[18] - 研发费用为40,874,273.79元，较上期减少2,659,649.42元[18] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计为1,402,088,896.77元，较上期减少55,556,095元[17] - 少数股东权益为31,325,111.58元，较上期增加2,588,981.51元[17] 利润情况 - 营业利润本季度为-65,440,983.36元，上期为-26,310,323.10元[19] - 利润总额本季度为-62,160,119.62元，上期为-21,010,291.18元[19] - 归属于母公司股东的净利润本季度为-52,698,911.10元，上期为-13,422,139.66元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金年初至报告期末为-5947.22万元，比上年同期下降483.25%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为474,962,975.43元，上期为529,230,309.31元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-59,472,185.97元，上期为15,518,010.53元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为37,178,294.72元，上期为-477,247.92元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为-77,741,806.43元，上期为-526,650.66元[21] - 期末现金及现金等价物余额本季度为264,719,326.15元，上期为275,300,896.32元[21]

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海 华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、夏晓 悦律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的有关事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件 资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。 法律意见书 二〇二四年九月 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票：2024 年 9 月 20 日（星期五），其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

会议基本信息 - 证券代码 300462，证券简称华铭智能 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过“全景路演”参与 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2024 年 9 月 13 日 14:00 - 16:30 [2] - 地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理张亮先生、董事会秘书蔡红梅女士、财务负责人章烨军先生 [2] 立案调查相关 - 2024 年 9 月 6 日证监会立案，涉及之前披露公告中全资子公司对财务报表追溯调整事项，上海证监局正在调查，公司积极配合并加强自检自查 [2][3][5] - 公司称这是第一次收到立案通知书，过去及时公告了调整及调整完毕情况，不存在其他应公告未公告情形 [5] 业务与市场相关 - 全球经济波动对行业有影响，企业需审视成本、降本并加快产品和技术迭代 [3] - 公司自 2008 年开始耕耘国际市场，过去 15 年斩获众多合同，项目遍布全球，目标是将高技术、高质量产品带到全球，目前战略无调整必要 [5] - 公司目前有 AFC 相关产品、ETC 相关产品和热管理设备三大业务产品线，主要盈利模式详见年报、半年报，围绕既有产品线调整经营增加竞争力 [4] - 只要与子公司相关且符合投标要求的招标，公司都会积极参加 [5] 人才与技术相关 - 未来 4 - 5 年公司将全面拥抱 AI，在该赛道寻找发展机会 [3] - 公司很多产品持续更新迭代，创新是高新技术企业发展根本 [3] - 技术专利情况可查阅公司定期报告，已申请或在途专利用于当下经营或未来储备 [4] - 公司研发投入以项目为主，聚拢行业优秀人才，在行业中配置高，有很强优势和竞争力，且走出去战略使其在国际市场有一席之地 [5] 风险应对与社会责任相关 - 公司经营理念稳扎稳打，保持较低资产负债率和员工稳定以应对环境挑战和保持可持续发展 [3] - 公司不直接接触数据源，相信客户在数据保护方面措施恰当、稳妥、安全、有效 [4] - 公司将按法律法规要求落实 ESG 相关，与同行沟通学习优秀企业经验 [4]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号"全景财经"，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16: ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（证监立案字0032024032号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规和监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2019]1583 号）核准，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 17 日非公开发行了 120 万张定向可转换公司债券，债券简称为"华 铭定 02"，每张面值 100 元，发行总额 12,000.00 万元，债券存续期限为 6 年。 目前"华铭定 02"处于转股期。 公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日连续三十个交易日的收盘 价格均低于当期"华铭定 02"转股价格（26.82 元/股）的 70%，且"华铭定 02" 处于最后两个计息年度，根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、 可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》的约定，"华铭定 02"的提前回售条款生效。 ...

特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 6、投资者回售资金到账日：2024 年 9 月 12 日 7、在投资者回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣 等情况，债券持有人本次回售申报业务 ...

5、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于"华铭定 02"回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股 份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）的约定，债券持有人可回售全部或者 部分未转股的"华铭定 02"。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 2、"华铭定 02"面值：100 元/张 3、回售价格：100.217 元/张（含息、税） 4、回售条件满足日：2024 年 8 月 27 日 6、投资者回售资金到账日：2024 年 9 月 12 日 ...