润泽智算科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人应政严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，获高级经济师职称。1980年12月至1996年12月，任 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人郭克利严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕 业于北京邮电学院。1974年12月至1976年12月，任河 ...

公司回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购总金额不低于5亿元且不超过10亿元 [1] - 回购价格上限为75元/股 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1 04元 较2023年增长0 97% [1] - 每股净资产2024年为5 79元 同比增长16 97% [1] - 每股公积金2024年3 17元 同比增长11 62% [1] - 每股未分配利润2024年1 54元 同比大幅增长49 51% [1] - 营业收入2024年43 65亿元 同比微增0 32% [1] - 净利润2024年17 9亿元 同比增长1 59% [1] - 净资产收益率2024年19 50% 同比下降13 49个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 94亿股 占流通股比例34 94% 较上期减少1323 08万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持1123 74万股至2418 07万股 占比4 36% [2] - 三家机构新进前十大股东：易方达创业板ETF(1528 26万股)、华泰柏瑞沪深300ETF(1174 15万股)、易方达沪深300ETF(820 55万股) [2] - 合肥弘博润泽减持1603 09万股至2574 76万股 仍为第二大流通股东 [2] - 中金资本旗下基金(原持股1372 84万股)和两只ETF(易方达创业板ETF1206 01万股、华泰柏瑞沪深300ETF997 52万股)退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 288元(含税) [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第一季度营业收入为9.868亿元，同比增长22.06%[5] - 营业总收入为986,822,300.97元，同比增长22.06%[25] - 营业利润为476,946,665.68元，同比增长39.42%[26] - 净利润为475,226,704.04元，同比增长44.00%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4.742亿元，同比增长43.81%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为474,234,549.39元，同比增长43.81%[26] - 综合收益总额为475,226,704.04元，归属于母公司所有者的综合收益总额为474,234,549.39元[27] - 基本每股收益为0.28元，稀释每股收益为0.28元[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长139.24%至4651万元，主要因费用化利息增加[11] - 财务费用为46,514,207.63元，同比增长139.28%[26] - 研发费用为37,640,054.06元，同比增长24.86%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.737亿元，同比下降710.71%，主要因AIDC业务购入高性能服务器增加[5][12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,573,683,215.99元，同比下降710.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善75.65%至-5.645亿元，因理财减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-564,488,259.02元，同比改善75.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,648,285,037.87元，同比下降43.7%[30] - 现金及现金等价物净增加额为510,113,562.86元，同比下降80.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,882,405,573.75元，同比下降53.0%[30] - 取得借款收到的现金为3,029,999,800.00元，同比增长657.5%[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,095,096,039.84元，同比下降21.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,006,330,502.96元，同比增长73.1%[29] 资产和负债 - 存货大幅增加至24.089亿元，同比增长212.99%，因AIDC业务拓展顺利且季末尚未完成交付[10] - 短期借款增长99.99%至2.002亿元，因公司新增短期借款[10] - 短期借款为200,220,000.00元，同比增长99.98%[22] - 长期借款为8,774,799,691.84元，同比增长15.45%[23] - 长期应付款增长52.77%至38.085亿元，因融资规模增加[10] - 公司货币资金期末余额为2,318,100,356.12元，较期初增长28.1%[21] - 公司交易性金融资产期末余额为106,771,780.82元，较期初下降78.9%[21] - 公司应收账款期末余额为1,370,225,405.87元，较期初增长28.8%[21] - 流动资产合计为7,284,969,353.15元，同比增长45.02%[22] - 非流动资产合计为18,968,875,488.38元，同比增长3.73%[22] 其他收益 - 其他收益同比增长665.30%至2419万元，主要因补助及增值税税收优惠增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,046[14] - 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司为第一大股东，持股61.17%（1,052,452,523股），全部为限售股[14] - 新疆大容民生投资有限合伙持股2.91%（50,031,000股），其中34,300,000股被质押[14] - 合肥弘博润泽股权投资合伙企业持股2.69%（46,323,079股），全部为限售股，拟于2024年8月8日解除限售[14][17] - 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业持股2.15%（37,052,534股），全部为限售股，拟于2024年8月8日解除限售[14][17] - 香港中央结算有限公司为前10名无限售条件股东中持股最多，持有13,046,491股人民币普通股[14] - 中国人寿保险股份有限公司传统－普通保险产品持有4,077,699股人民币普通股[14] - 全国社保基金六零三组合持有3,531,518股人民币普通股[14] - 廊坊泽睿科技有限公司持股0.89%（15,293,434股），其中15,000,000股被质押[14] - 前10名股东中无参与融资融券业务的情况[15] 限售股信息 - 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业期末限售股数为27,789,399股，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日为2024年8月8日[18] - 宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金期末限售股数为25,010,460股，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日为2024年8月8日[18] - 上海炜贯投资合伙企业期末限售股数为21,305,205股，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日为2024年8月8日[18] - 共青城润湘投资合伙企业期末限售股数为16,786,651股，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日为2025年8月8日[18] - 廊坊泽睿科技有限公司期末限售股数为15,293,434股，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日为2025年8月8日[18] - 新疆大容民生投资有限合伙企业期末限售股数为50,031,000股，限售原因为重大资产重组事项股份锁定承诺，拟解除限售日为2025年8月8日[18] - 2023年限制性股票激励计划期末限售股数为2,502,000股，限售原因为股权激励，拟根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售[19] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比下降5.23个百分点[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.92亿元，同比增长29.45%；年初至报告期末营业收入34.57亿元，同比增长28.95%[5] - 2024年1 - 9月营业收入34.57亿元，较2023年1 - 9月增长28.95%，因AIDC业务快速拓展[11] - 2024年年初到报告期末营业总收入为34.5700367989亿元，上期为26.8091463476亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.47亿元，同比增长30.92%；年初至报告期末为15.14亿元，同比增长35.13%[5] - 公司净利润为15.22亿美元，较上期的11.19亿美元增长36%[30] - 归属于母公司股东的净利润为15.14亿美元，较上期的11.20亿美元增长35%[30] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.51亿元，同比下降36.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11.51亿美元，较上期的18.25亿美元减少37%[32][33] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产286.49亿元，较上年度末增长22.90%；归属于上市公司股东的所有者权益93.99亿元，较上年度末增长10.30%[5] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金29.60亿元，较2023年12月31日增长63.55%，主要系企业规模扩大[9] - 2024年9月30日货币资金期末余额为29.5970574103亿元，期初余额为18.0966764632亿元[25] 应收账款相关 - 2024年9月30日应收账款15.20亿元，较2023年12月31日增长42.87%，因IDC及AIDC业务推进使收入规模扩大[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为15.2039841725亿元，期初余额为10.6414903324亿元[26] 研发费用相关 - 2024年1 - 9月研发费用1.05亿元，较2023年1 - 9月增长69.07%，系加大研发投入[11] 财务费用相关 - 2024年1 - 9月财务费用1.40亿元，较2023年1 - 9月增长124.57%，因去年下半年数据中心转固多使本期费用化利息增加[11] 投资收益相关 - 2024年1 - 9月投资收益1262.90万元，较2023年1 - 9月下降80.69%，因购买理财产品减少使理财收益减少[12] 股东数量与持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数为39,015，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司持股比例61.17%，持股数量1,052,452,523股[15] - 新疆大容民生投资有限合伙企业持股比例2.91%，持股数量50,031,000股，质押34,940,000股[15] - 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.43%，持股数量41,778,545股，无限售条件股份数量41,778,545股[15][16] - 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.15%，持股数量37,052,534股，无限售条件股份数量37,052,534股[15][16] - 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.45%，持股数量25,010,460股，无限售条件股份数量25,010,460股[15][16] - 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.38%，持股数量23,751,499股，无限售条件股份数量23,751,499股[15][16] - 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.24%，持股数量21,305,205股，无限售条件股份数量21,305,205股[15][16] - 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.98%，持股数量16,786,651股[16] - 廊坊泽睿科技有限公司持股比例0.89%，持股数量15,293,434股，质押15,000,000股[16] 限售股相关 - 2024年部分股东限售股解除限售，包括合肥弘博润泽等多家，解除限售股数总计195,459,520股[18][19] - 京津冀润泽等部分股东限售股将于2025年8月8日解除限售，期末限售股数合计1,166,325,203股[18][19] 限制性股票激励计划相关 - 2024年9月18日，公司调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格，由14.38元/股调整为14.25元/股[20][21] - 2024年9月18日，公司向81名激励对象授予90.40万股第一类限制性股票（预留部分）、361.60万股第二类限制性股票（预留部分）[21] - 2024年10月28日，公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，首次授予部分的第二类及预留部分两类股票授予价格均调整为13.85元/股[22] 债券发行相关 - 公司拟注册发行不超过40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具[23] 存货相关 - 2024年9月30日存货期末余额为14.5918554696亿元，期初余额为7.6964736289亿元[26] 固定资产相关 - 2024年9月30日固定资产期末余额为117.3231658781亿元，期初余额为93.7331789217亿元[26] 短期借款相关 - 2024年9月30日短期借款期末余额为2.0019444444亿元，期初余额为1.0011305555亿元[26] 长期借款相关 - 2024年9月30日长期借款期末余额为112.1586901571亿元，期初余额为76.0077944亿元[27] 营业总成本相关 - 2024年年初到报告期末营业总成本为19.0918304856亿元，上期为16.0693202858亿元[29] 营业成本相关 - 2024年年初到报告期末营业成本为14.8705478899亿元，上期为13.3742861215亿元[29] 营业利润相关 - 公司营业利润为15.81亿美元，较上期的11.54亿美元增长37%[30] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.88美元，较上期的0.66美元增长33%[31] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-37.52亿美元，较上期的-50.15亿美元减少25%[33] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为39.11亿美元，较上期的43.96亿美元减少11%[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为13.11亿美元，较上期的12.06亿美元增长9%[33] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.71亿美元，较上期的26.72亿美元增长146%[32] 购建固定资产等支付的现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为42.13亿美元，较上期的31.93亿美元增长32%[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年上半年营业收入为21.65亿元，同比增长28.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9.67亿元，同比增长37.64%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.50亿元，同比增长35.87%[21] - 基本每股收益为0.56元/股，同比增长36.59%[21] - 稀释每股收益为0.56元/股，同比增长36.59%[21] - 加权平均净资产收益率为10.76%，同比上升0.76个百分点[21] - 公司2024年上半年营业收入216,481.02万元，同比增长28.65%[30] - 归属于上市公司股东的净利润96,652.89万元，同比增长37.64%[30] - 营业总收入从16.83亿元增至21.65亿元，同比增长28.65%[179] - 营业利润从7.35亿元增至10.02亿元，同比增长36.28%[179] - 净利润从7.02亿元增至9.73亿元，同比增长38.56%[179] - 归属于母公司股东的净利润为9.665亿元，同比增长37.6%[180] - 综合收益总额为9.727亿元，同比增长38.5%[180] - 基本每股收益为0.56元，同比增长36.6%[180] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.11%，达到928,771,955.70元，因收入规模扩大导致成本相应增长[71] - 财务费用同比大幅增长125.88%，达到93,441,006.85元，主要由于在建工程转固导致费用化利息增加[71] - 研发投入同比增长54.76%，达到62,859,439.29元，因公司加大了研发投入[71] 业务线表现 - 公司AIDC业务收入64,389.57万元，同比增长291.12%[35] - AIDC业务收入同比增长291.12%，达到643,895,695.20元，毛利率为70.65%[73] - IDC业务收入同比增长0.19%，达到1,520,914,508.39元，毛利率为51.36%[73] - 公司AIDC业务单集群订单规模指数级增长，推动收入显著提升[50] 各地区表现 - 公司全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜[28] - 公司投产机柜数量约7.6万架，成熟算力中心上架率超过90%[32] - 公司全国布局约32万架机柜，集中于一线城市卫星城，完成"一体化算力中心体系"框架[58] - 公司前瞻性布局京津冀、长三角等核心节点，规划机柜总数约32万架（京津冀13万架、其他节点16万架、海南3万架）[58] - 公司在全国6大核心区域布局7大算力节点，包括1处13万架机柜园区、1处5万架机柜园区、4处3万架机柜园区及1处1.4万架机柜园区[61] - 京津冀园区已成为全国最大的园区级算力中心之一，规模和区位优势显著[61] 管理层讨论和指引 - 公司经营风险及应对措施详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[4] - 公司面临业绩承诺无法实现的风险，2021-2024年度承诺扣非净利润分别为61,187.57万元、170,990.01万元、350,398.97万元和559,922.27万元[100] - 公司面临上架率不及预期的风险，新交付算力中心上架率较低可能影响短期盈利能力[101] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，聚焦智能算力产业和创新驱动发展[104][105] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比下降84.97%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.97%，为141,223,325.14元，主要由于AIDC业务采购的高性能服务器尚未完成交付[71] - 经营活动产生的现金流量净额为1.412亿元，同比下降85.0%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.403亿元，同比改善22.8%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为33.819亿元，同比下降52.2%[185] - 期末现金及现金等价物余额为20.551亿元，同比下降63.9%[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.322亿元，同比增长139.2%[185] - 购建固定资产等支付的现金为33.823亿元，同比增长43.8%[185] 资产和负债 - 报告期末总资产为276.95亿元，较上年度末增长18.81%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为95.29亿元，较上年度末增长11.82%[21] - 公司总资产2,769,536.33万元，较上年度末增长18.81%[30] - 归属于母公司所有者权益952,864.45万元，较上年度末增长11.82%[30] - 公司资产负债率为64.43%[30] - 存货同比增长2.76%，达到1,678,218,886.73元，主要由于AIDC业务拓展导致高性能服务器未完成交付[77] - 长期借款同比增长1.30%，达到9,392,869,015.71元，因业务拓展新增借款[77] - 流动负债合计从43.02亿元增至47.86亿元，同比增长11.26%[176] - 长期借款从76.01亿元增至93.93亿元，同比增长23.58%[176] - 非流动负债合计从104.63亿元增至130.57亿元，同比增长24.79%[176] - 负债合计从147.65亿元增至178.43亿元，同比增长20.85%[176] - 未分配利润从17.67亿元增至25.15亿元，同比增长42.33%[176] 股东权益和分红 - 公司以1,720,577,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.995元（含税）[4] - 公司本次董事会审议通过的利润分配预案不涉及送红股和公积金转增股本[4] - 公司提议派发2024年中期股息，每10股派发现金红利3.995元（含税），合计派发68,737.08万元[30] - 公司2023年度利润分配方案为以1,720,577,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税），合计派发21,851.34万元现金分红[106] - 公司2024年中期股息分配方案为以1,720,577,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.995元（含税），合计派发68,737.08万元现金分红[106][110] - 公司可分配利润为706,760,048.25元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[110] 投资和融资 - 公司通过公募REITs项目申报旨在降低资产负债率，成为IDC行业标杆[36] - 公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具以优化融资结构[36] - 公司拟开展公募REITs申报发行工作，底层资产为"国际信息云聚核港（ICFZ）项目"A-18数据中心及其附属设施设备[152] - 公司拟注册发行不超过40亿元人民币的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括超短期融资券和中期票据[152] 技术和创新 - 公司采用"自投、自建、自持、自运维"模式运营高等级算力中心集群[42] - 公司开发专有运维管理平台实现算力中心实时监控和管理[48] - 公司交付业内首例整栋纯液冷绿色智算中心，PUE降至1.15左右[99] - 已运营算力中心大部分实际PUE已降到1.3以下，在建算力中心设计PUE已降到1.3以下[99] - 公司2023年交付业内首例整栋纯液冷智算中心，实现风冷向液冷的自主进化[68] - 公司2023年在京津冀和长三角园区部署算力模组，实现IDC向AIDC的自主进化[68] - 公司所有算力中心均采用T3+以上等级标准建设，8栋获UPTIME M&O认证[65] 环境和可持续发展 - 公司能耗指标较2023年末增长约60%[32] - 公司2024年上半年完成绿电交易总量近4亿千瓦时[37] - 京津冀园区已有6座算力中心获"国家绿色数据中心"称号[37] - 润泽科技2024年上半年完成绿电交易总量近4亿千瓦时[117] - 公司两座算力中心荣获"2023年度国家绿色数据中心"称号，京津冀园区A区累计6座获此殊荣[118] - 公司严格遵守环保法规，连续多年获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[115] - 国家要求2025年底新建大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，枢纽节点不得高于1.2[55] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事占比37.50%，女性董事占比50%[38] - 公司董事姜卫东和财务负责人任远因个人原因于2024年4月16日离任[109] - 公司财务负责人董磊于2024年4月16日被聘任[109] - 公司2023年限制性股票激励计划在报告期内无实施进展[112] - 公司实际控制人持股比例较高，央国企背景股东参股支持网络安全建设[69] - 公司成立15年来从未发生重大安全事故或网络安全事故[63][69] 市场趋势和行业动态 - 2023年我国整体IDC业务市场规模为5,078.30亿元，同比增长25.60%[49] - 市场需求转向单栋规模达30MW以上的算力中心，优质资源供给短期稀缺[49] - 截至2023年底全国在用数据中心标准机架超过810万架，算力总规模达230EFLOPS，近5年年均增速近30%[51] - 预计2027年中国算力中心服务市场规模达3,075亿元，复合增速18.90%[51] - 训练大模型的单集群规模从千卡级别升至万卡级别，逐步迈向十万卡集群水平（如META 24,576张H100集群、xAI十万张H100集群）[53] - 算力中心行业集群化、低碳化、服务化成为主要变革趋势[52] - AI大模型在自动驾驶、工业设计等领域应用显著（如特斯拉FSD v12、阿里钉钉合作6家大模型厂商）[54]

公司基本信息 - 公司中文名称为润泽智算科技集团股份有限公司，股票代码300442[17] - 2024年9月，公司注册地址由“上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢”变更为“廊坊开发区楼庄路9号1幢九层”[17] - 公司董事会秘书为沈晶玮，联系电话0316 - 6081283，电子信箱ir@rangeidc.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[19] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为黄亚琼、荆伟伟、武丽[20] - 公司董事会设董事9名，其中职工董事1名，独立董事3名[137] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[138] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[139] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入43.65亿元，较2023年增长0.32%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17.90亿元，较2023年增长1.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.78亿元，较2023年增长4.07%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.94亿元，较2023年增长68.37%[22] - 2024年末资产总额313.09亿元，较2023年末增长34.31%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产99.66亿元，较2023年末增长16.94%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.87亿元、11.78亿元、12.92亿元、9.08亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.74亿元、4.92亿元、5.47亿元、2.77亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1185.79万元，2023年为5290.87万元，2022年为6032.12万元[26] - 2024年公司营业收入436,482.95万元，同比增长0.32%；归属上市公司股东净利润179,033.62万元，同比增长1.62%[60] - 截至2024年12月31日，公司总资产3,130,888.66万元，总负债1,975,877.97万元，归属上市公司股东净资产996,572.93万元，资产负债率63.11%[60] - 2024年销售费用为2,400,814.10元，同比下降13.92%[85] - 2024年管理费用为144,620,951.39元，同比下降13.87%[85] - 2024年财务费用为247,417,902.77元，同比增长98.48%[85] - 2024年研发费用为150,476,165.33元，同比增长48.63%[85] - 2024年经营活动现金流入小计10,676,412,988.15元，较2023年的4,743,877,235.55元增长125.06%[91] - 2024年经营活动现金流出小计8,581,979,078.88元，较2023年的3,499,946,172.32元增长145.20%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,094,433,909.27元，较2023年的1,243,931,063.23元增长68.37%，主要系净利润增加和经营积累所致[91] - 2024年投资活动现金流入小计751,518,507.40元，较2023年的6,850,595,615.23元下降89.03%[91] - 2024年投资活动现金流出小计5,044,330,682.59元，较2023年的12,273,784,253.96元下降58.90%[91] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -4,292,812,175.19元，较2023年的 -5,423,188,638.73元增长 -20.84%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计10,311,520,200.00元，较2023年的10,461,999,074.10元下降1.44%[91] - 2024年筹资活动现金流出小计4,812,770,476.81元，较2023年的6,271,901,758.22元下降23.26%，筹资活动产生的现金流量净额增加31.23%，主要系新一代智算中心投资力度加大，融资规模增加所致[91] - 2024年末货币资金48.26亿元，占总资产15.41%，较年初增加7.65%，主要系经营积累及融资增加[94] - 2024年末存货17.70亿元，占总资产5.65%，较年初增加2.35%，因AIDC业务规模扩大[94] - 2024年末固定资产130.49亿元，占总资产41.68%，较年初增加1.47%，系算力中心相关资产转固[94] - 2024年末在建工程71.70亿元，占总资产22.90%，较年初减少6.81%，因新一代智算中心投资增加[94] - 2024年末合同负债5.21亿元，占总资产1.66%，较年初增加1.58%，主要系预收货款增加[94] - 2024年末长期借款105.00亿元，占总资产33.54%，较年初增加0.93%，因新一代智算中心投资加大[94] - 交易性金融资产期初5.06亿元，本期公允价值变动损益 - 586.03万元，出售5亿元[96] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额88.63亿元，账面价值77.06亿元[98] - 2023年募集资金总额47.00亿元，净额44.86亿元，截至2024年末累计使用47.08亿元[101] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金895.34万元永久补充流动资金[102] - 2023年2月22日公司同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金35.2364001752亿元（不含增值税）[107] - 2024年12月27日公司同意将2022年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金895.342258万元用于永久补充流动资金[107] - 润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目承诺投资169616.99万元，本期投入5048.5万元，累计投入170510.05万元，投资进度100.5%[106] - 润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目承诺投资763049.63万元，本期投入9557.52万元，累计投入766576.87万元，投资进度100.46%[106] - 偿还银行借款承诺投资209026万元，本期投入209026万元，累计投入209026万元，投资进度100%[106] - 中介机构费用及相关发行费用承诺投资15000万元，本期投入14586.08万元，累计投入14586.08万元，投资进度97.24%[106] - 承诺投资项目小计承诺投资470000.35万元，本期投入60047.25万元，累计投入470803.8万元[106] - 2024年研发人员数量235人，较2023年的180人增长30.56%，占比16.45%，较2023年的13.79%提升2.66%[88] - 2024年研发投入金额150,476,165.33元，占营业收入比例3.45%，2023年投入101,241,386.45元，占比2.33%，2022年投入96,802,519.34元，占比3.57%[89] - 2024年可分配利润为263,692,450.34元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年中国传统IDC业务市场规模为1583亿元，同比增长8.7%[31] - 2024年中国智算算力规模达到1450EFLOPS，同比增长66.7%，预计未来三年复合增长率达41.2%[32] - 2024年上半年国内已建和在建智算中心超250个，智算中心相关招投标事件791起，同比增长407.1%[33] - 公司主营业务包括IDC业务和AIDC业务[37] - 2024年公司AIDC业务收入145,113.65万元，同比增长21.03%[68] - 2024年IDC业务收入2,913,692,976.45元，占比66.75%，同比降7.56%；AIDC业务收入1,451,136,501.02元，占比33.25%，同比增21.03%[72] - 2024年华北地区营业收入3,255,344,581.80元，占比74.58%，同比降2.42%；华东地区营业收入1,099,213,977.06元，占比25.18%，同比增8.34%[72] - 2024年软件与信息技术服务业毛利率48.93%，同比增0.36%；IDC业务毛利率47.53%，同比降6.93%；AIDC业务毛利率51.75%，同比增18.65%[75] - 2024年华北地区毛利率48.29%，同比降4.59%；华东地区毛利率51.97%，同比增17.57%[75] - IDC业务电费2024年为950,618,929.21元，占营业成本比重42.64%，同比增长0.52%[78][80] - IDC业务折旧摊销2024年为380,476,945.37元，占营业成本比重17.07%，同比增长26.84%[78][80] - AIDC业务运营成本2024年为485,733,726.45元，占营业成本比重21.79%，同比增长593.41%[78][80] - AIDC业务设备成本2024年为214,453,122.85元，占营业成本比重9.62%，同比减少70.70%[78][80] 业务布局与发展 - 公司已在全国6大区域建成7个AIDC智算基础设施集群，规划61栋智算中心、约32万架机柜[36] - 公司坚持“自投、自建、自持、自运维”高等级综合算力中心集群模式[38] - 采购分为日常经营性采购（主要是电力采购）和工程建设类采购（机房建设服务和各类设备）[39] - 开发模式包括自投（规划选址获取土地，取得审批后自主投资建设）和自建（自行组建团队，迭代开发）[41][42] - 运营模式主要是与电信运营商合作运营，运营商按机柜上架数量和约定价格按月结算服务费[43] - 2025年京津冀、长三角、大湾区园区已交付及即将交付的算力中心预计完成上架并趋向成熟[46] - 截至2025年3月末，改造的数据中心计费机柜总功率已超改造前的90%[46] - 公司预计2025年投运平湖园区单体100MW和廊坊园区单体200MW两栋新一代智算中心[47] - 京津冀园区合计规划约13万架机柜，长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区四处园区节点合计规划约16万架机柜，海南园区规划约3万架机柜[49] - 截至报告期末，公司全国合计布局约61栋智算中心、32万架机柜[49] - 公司布局1处13万架机柜园区，1处5万架机柜园区，4处3万架机柜园区及1处1.4万架机柜园区[51] - 截至2024年末，公司累计交付14栋算力中心，部署机柜约8.2万架，成熟算力中心上架率超90%[61] - 截止2025年3月末，改造的数据中心计费机柜总功率已超改造前的90%[62] - 公司京津冀、长三角及大湾区三大园区已交付及即将交付的算力中心全部取得投产订单，预计2025年完成上架并趋向成熟[61] - 公司在六大核心区域规划完成七个AIDC智能算力基础设施集群，累积拥有61栋智算中心、约32万架机柜资源储备[67] - 公司拥有超1000人的自运维团队[115] - 2025年公司将推进廊坊B区200MW、平湖B区100MW新一代智算中心交付投运[118] - 公司已在6大区域、7大节点布局61栋智算中心、约32万架机柜[125] - 公司推进平湖园区100MW和廊坊园区200MW新一代智算中心建设，预计2025年建成投运[124] 技术研发成果 - MDF防漏水保护器项目已完成，目标是保护设备不受水分侵害、易安装使用等，可提高产品质量和可靠性等[86] - 液冷服务器沥水车项目已完成，目标是高效排除液冷系统水分等，能提高数据中心效能等[86] - 数据中心余热回收工艺研究及应用项目已完成，目标是提升能源回收效率等，可降低能源成本等[86] - 机房AI智能巡检机器人项目已完成，目标是实现机器人自主移动等功能，能提升数据中心整体运营效率等

润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立 董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 润泽智算科技集团股份有限公司 ...

往来情况专项说明 润泽智算科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 关于润泽智算科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1164 号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了润泽智算科技集团股份 有限公司（以下简称"润泽科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z2356 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，润泽科技管理层编制了后附 的润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是润泽科技管理层 ...