综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等多种业务[1] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[1] 决策流程 - 董事会同意提请授权法定代表人签授信文件[2] - 申请授信不构成关联交易和重大资产重组[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] 资金用途与备查文件 - 综合授信用于项目建设及生产经营[3] - 备查文件有第五届董事会、监事会会议决议[4]

四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 2025年4月22日审议委员会同意提交相关报告议案至董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年审计监督作用重要[5] - 审计委员会评估立信2024年年报审计勤勉尽责[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 钟鹏等四位独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[3]

财务审计 - 立信对金石亚药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 四川金石东方年初占用8487.35万元，年度累计4163.05万元，利息445.47万元，偿还12204.93万元[6] - 浙江金石亚药医药年初275万元，年度累计158万元，年末433万元[6] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金年初9352.35万元，年度累计4422.33万元，利息979.75万元，偿还12794.93万元[7]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 ...

委托理财安排 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[1][2][4] - 委托理财额度12个月内可循环滚动使用[1][2][4] - 理财资金用于买银行结构性存款等低风险产品[1][2][4] 审议与评估 - 第五届董事会第八次会议通过委托理财议案[4] - 监事会和审计委员会认为理财利于提效增利[4] 风险与措施 - 金融市场波动或影响理财实际收益[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6][7]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

联系方式变更 - 董事会办公室迁至成都市双流区双兴大道99号[1] - 电话、传真变更为028 - 85628208[1] - 电子邮箱变更为goldstone@gsap - group.com[1] - 邮编变更为610200[1] 其他说明 - 变更自公告披露之日起启用[1] - 注册地址、网址等其他联系方式不变[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年3月26日召开[1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案审议 - 审议通过与关联方签订产品销售合同暨关联交易议案[2] - 同意全资子公司金石东方与关联方正良管业签订销售合同[2] - 审议通过调整公司组织架构的议案[3][4] 调整目的 - 调整组织架构是为适应市场挑战，优化管理链路，提升运营效能[4]