会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年3月26日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年3月19日以邮件或网络方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由汪进主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

新策略 - 2025年3月26日召开第五届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 公司根据战略及业务需要优化调整组织架构[2]

一、关联交易概述 2025年3月26日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金 石亚药"）召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方签订产品销售 合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公 司（以下简称"金石东方"）与关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良 管业"）签订《钢帘带制带生产线和RTP管材试验设备销售合同》，交易金额为 人民币456万元（含税）。本次关联交易经公司第五届董事会独立董事专门会议 审核通过。关联董事郑志勇回避本次表决。 正良管业为公司董事郑志勇先生通过海南正投引力科技有限公司投资设立 的公司，其持有该公司49%的股权且担任该公司董事。鉴于上述情况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，正良管业为公司关联法人。金石 东方与正良管业本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-004 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到公司两名证券事务代表之一何欣女士提交的书面辞呈。何欣女士因 个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，且辞职后不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，何欣女士未持有公司股份，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 公司董事会对何欣女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十日 何欣女士辞职后，公司仍有一名证券事务代表在岗，不会对公司相关工作的 正常开展产生影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年12月30日召开[1] - 应出席董事11名，实际出席11名，以现场结合通讯表决方式召开[1] 新策略 - 董事会同意优化公司现有组织管理架构，授权总裁及管理层实施[2] - 《关于启动公司组织架构及管理优化与调整工作的议案》全票通过[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司亚洲制药获磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书[1] - 药品规格为75mg，注册分类为化学药品4类[1] 未来展望 - 产品获批丰富公司产品线，对未来业绩提升有积极影响[4] - 药品销售受多种因素影响，存在不确定性[4] 产品信息 - 药品适应症包括流感治疗和预防[2][3] - 磷酸奥司他韦是神经氨酸酶抑制剂，为推荐药物[3] - 本品贮藏条件比原研更便利[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长21.40%；年初至报告期末7.57亿元，同比减少8.51%[2] - 2024年1 - 9月营业收入7.57亿元，较2023年1 - 9月减少8.51%，受市场需求影响[5] - 营业总收入7.57亿元，较上期8.27亿元有所下降[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润1892.68万元，同比增长211.68%；年初至报告期末5812.91万元，同比减少58.11%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为89,032,917.43元，上年同期为171,625,782.06元[14] - 公司2024年第三季度利润总额为82,697,515.64元，上年同期为171,830,475.49元[14] - 公司2024年第三季度净利润为55,880,555.94元，上年同期为135,495,906.37元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为58,129,095.96元，上年同期为138,782,369.86元[14] - 少数股东损益2024年第三季度为 - 2,248,540.02元，上年同期为 - 3,286,463.49元[14] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产28.35亿元，较上年度末减少8.60%；归属上市公司股东所有者权益24.14亿元，较上年度末增长0.58%[2] - 2024年9月30日货币资金3.57亿元，较2023年12月31日减少34.53%，因医药板块销售减少等综合影响[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额357,383,549.09元，期初余额545,898,926.96元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额174,087,628.76元，期初余额42,358,661.00元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额97,124,214.67元，期初余额79,477,350.02元[10] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额131,272,536.64元，期初余额296,290,232.19元[10] - 公司2024年第三季度流动资产合计10.86亿元，较上期13.72亿元有所下降[11] - 非流动资产合计17.48亿元，较上期17.30亿元略有上升[11] - 资产总计28.35亿元，较上期31.01亿元有所减少[11] - 存货为2.09亿元，较上期2.38亿元有所减少[11] - 流动负债合计3.29亿元，较上期6.01亿元大幅下降[12] - 非流动负债合计0.69亿元，较上期0.76亿元有所减少[12] - 负债合计3.98亿元，较上期6.77亿元明显降低[12] - 所有者权益合计24.37亿元，较上期24.24亿元略有增加[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7139.44万元，同比减少10.65%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2.10亿元，较2023年1 - 9月减少4524.81%，因领业医药增资等影响[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 4997.90万元，较2023年1 - 9月减少10515.49%，因派发现金红利影响[5] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为725,783,876.80元，上年同期为1,060,260,519.97元[16] - 公司2024年年初到报告期末收到的税费返还为154,823.27元，上年同期为1,199,982.89元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为812,940,940.22元，上年同期为1,120,733,727.48元[16] - 经营活动现金流出小计为7.42亿美元，上年同期为10.41亿美元，同比下降28.75%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7139.44万美元，上年同期为7990.50万美元，同比下降10.65%[17] - 投资活动现金流入小计为3450.99万美元，上年同期为2934.01万美元，同比增长17.62%[17] - 投资活动现金流出小计为2.44亿美元，上年同期为3387.40万美元，同比增长620.94%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿美元，上年同期为-453.39万美元，亏损扩大[17] - 筹资活动现金流入小计为3610.00万美元，上年同期为1000.00万美元，同比增长261.00%[17] - 筹资活动现金流出小计为8607.90万美元，上年同期为1047.08万美元，同比增长722.08%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4997.90万美元，上年同期为-47.08万美元，亏损扩大[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.89亿美元，上年同期为7572.99万美元，由正转负[17] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿美元，上年同期为5.12亿美元，同比下降30.29%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3921.83万元，年初至报告期期末6087.65万元[4] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2024年1 - 9月销售费用1.72亿元，较2023年1 - 9月增长9.84%，因市场开发费等综合影响[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.35元[15] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.14元，上年同期为0.35元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,678人[7] - 高雅萍持股比例25.11%，持股数量100,878,929股[7] - 蒯一希持股比例13.59%，持股数量54,580,180股，限售股40,935,135股[7][9] - 楼金持股比例3.64%，持股数量14,638,327股，限售股10,978,745股[7][9] - 浙江迪耳投资有限公司持股比例3.63%，持股数量14,564,367股[7] 限售股情况 - 2024年第三季度限售股期初总数66,961,406股，本期解除限售7,338,620股，期末总数59,622,786股[9] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本6.70亿元，较上期6.51亿元有所上升[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月22日召开[1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》表决11票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年10月22日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月12日以邮件或网络发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告程序合规内容真实准确完整[2] - 报告于同日发布，表决3票同意[2]

活动信息 - 公司参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动2024年9月12日13:00 - 17:00网络远程进行，登录“全景路演”参与[1] 交流人员 - 董事长/总经理马益平、董事/副总经理/董事会秘书林强、财务总监王庆国在线交流[2] 交流内容 - 涉及2023年度及2024年半年度业绩等投资者关心问题[2]