回购计划 - 2024年2月21日同意以集中竞价回购部分A股，资金2500 - 5000万元，价格不超20元/股[1] - 回购实施期限自董事会通过起不超3个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1570330股，占总股本0.58%[2] - 最高成交价16.60元/股，最低15.05元/股，成交25004570.40元[2] 后续安排 - 公司回购符合规定，将在期限内继续实施并披露信息[3][4]

业绩总结 - 2023年中国大陆内营业收入较2019年增长率为80.93%，未达业绩考核目标[3] 股票期权注销 - 2024年4月25日审议通过注销议案[2] - 合计注销股票期权70.2万份[4] - 4月27日披露公告，4月30日办理完成[4] - 注销不影响公司股本结构[5]

业绩总结 - 鼎捷软件2023年营业收入为22.28亿元，同比增长11.65%[1] - 鼎捷软件2024-2026年预测归母净利润分别为1.81、2.26、2.85亿元，EPS分别为0.67、0.84、1.06元[1] - 鼎捷软件2024年一季度实现收入4.06亿元，同比增长13.27%[1] - 鼎捷软件2026年预计公司营业收入将达到3647百万元，较2022年增长82.8%[5] - 鼎捷软件2026年预计公司净利润将达到295百万元，较2022年增长114.5%[5] 用户数据 - 2023年大陆地区收入11.55亿元，同比增长15.02%；非中国大陆地区收入10.73亿元，同比增长8.25%；东南亚订单同比增长100%[2] - 大陆地区装备制造行业营收同比成长26%，汽车零部件行业营收同比成长20%[2] 未来展望 - 鼎捷软件是智能制造领军厂商，维持“买入”评级，AIGC打开成长空间[1] - 鼎捷软件AI应用产品快速落地，雅典娜平台研发和商业落地进展积极，Chat系列应用已在超过120家客户上线[3] - 鼎捷软件2022-2026年营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势，2026年预测归母净利润为2.85亿元[4] 新产品和新技术研发 - 鼎捷软件AI应用产品快速落地，雅典娜平台研发和商业落地进展积极，Chat系列应用已在超过120家客户上线[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司ROE为10.2%，较2022年增长41.7%[5] - 2026年预计ROIC为24.7%，较2022年增长17.0%[5]

公司概况 - 公司成立于1982年，股票代码为300378.SZ[23] - 主要运营点覆盖多个国家与地区，拥有45家分子公司[23] - 资产总额为32.68亿元，营业收入为22.28亿元[23] - 员工总数为5255人，女性员工占比44%[18][23] 技术研发 - 鼎捷雅典娜已累积申请各类专利164件，全年获十余项业内权威奖项[17] - 2023年新增发明专利申请165件，较2022年增长65%[194][196] - 截至2023年底，有效累计授权专利112件，新增有效专利32件[196] - 2023年新增商标注册19件，有效商标注册331件[196] - 2023年新增计算机软件著作权登记20项，累计255项[196] 产品成果 - 2023年发布ESG数字化平台[19] - 2023年10月27日推出全新一代PLM产品全生命周期管理系统[138] - 2023年，鼎捷雅典娜装备制造云赋能研发项目1000个，零部件云传输数据10000份[128] - 2023年，零部件云提供预测建议2000次等多项成果[128] - 2023年，零部件云平均提升订单协同效率100%等多项效率提升[128] - 2023年，零部件云累计提升研发部门产值6000万等多项效益提升[128][137] 市场合作 - 2023年3月，与百度文心一言达成战略合作[134] - 2023年6月，子公司鼎新电脑与台湾微软合作发布新一代PaaS平台“METIS”[134] - 2023年4月与阿里云联合发布“智造”数字工厂联合解决方案[180] 客户数据 - 客户咨询及反馈合计161起，处理完成率98%，覆盖客户85%，满意度9.5分[170] 未来展望 - 2023年确定“智能 +”战略以及“一线三环互联”的实施路径[26] 荣誉奖项 - 连续荣获“2023年上市公司ESG优秀实践案例”等多项殊荣[19] - 2023年获上市公司董事会优秀实践案例等多项综合类荣誉[31] - 2023年获上市公司ESG优秀实践案例等多项ESG类荣誉[32] - 2023年12月荣获“2023全球化领导品牌50强”[184] 党建工作 - 党委下辖1个党总支，在编党员123人[59][63] - 2023年设立“书记工作室”提升党建工作水平[61] 公司治理 - 2023年制定和修订14份规章制度规范运作[78] - 2023年完成董事会换届，优化遴选和选举董事流程[80] - 2023年股东大会召开3次，审议事项27项等多项会议情况[82] - 2023年共计派发现金2670万元[87] - 2023年共披露公告文件137份，定期报告4份[89] - 2023年举办线上业绩交流会4次，回复互动易平台问题160次[92] - 2023年修订13项制度文件强化内部管控[98] - 2023年完成年度审计计划12大项及65小项的作业程序审查[104] 员工培训 - 2023年面向全集团开展线上影片培训，参与616人次[111] 行业活动 - 2023年积极推动多行业交流探讨并举办第二届创新创业大赛[171] - 2023年6月起举办系列论坛活动，邀请200 + 产政学研专家等参与[172] - 2023年举行第二届“鼎捷雅典娜杯”创新创业大赛[174] 资安管理 - 2023年修订18份管理制度与规范文件、6份管理办法，无客户信息及隐私泄露事件[197] - 2023年12月加入“中小企业数字化转型伙伴生态圈”[192] - 成立管理团队，制定管理办法及机制并布达至全体员工[200] - 开展定期资安训练并呈报结果及改善提案[200] - 利用系统或设备执行资产盘点、防御控制等机制[200] - 收集资安稽核、各项评量指标所需数据[200]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年召开2次提名委员会会议[11] - 2023年召开3次审计委员会会议[12] 独立董事意见 - 2023年4月25日对多项议案发表事前认可及独立意见[6] - 2023年5月18日对聘任管理层议案发表独立意见[7] - 2023年7月26日对发行可转债议案发表独立意见[8] - 2023年9月25日对转让股权议案发表意见[9] - 2023年12月20日审议通过放弃优先购买权议案[9] 公司决策事项 - 2023年4月25日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年9月25日拟0元出让鼎捷私募500万元出资份额[18] - 2023年12月20日放弃鼎捷私募550万元出资份额优先购买权[19] 人员与机构聘任 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务审计机构[20] - 2023年聘任张苑逸为财务负责人，任期三年[20] 激励计划情况 - 2023年2021年激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就[21] 沟通交流情况 - 2023年独立董事与内审部、事务所沟通财务业务[14][15] - 2023年独立董事通过股东大会与中小股东沟通[16]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额2144.91万元[2] - 2023年占用累计发生额2348.00万元[2] - 2023年偿还累计发生额1000.00万元[2] - 2023年期末占用资金余额3492.91万元[2] 子公司资金情况 - 哈尔滨鼎捷软件2023年期初与期末余额均为9.91万元[2] - 广州鼎捷软件2023年末余额2000.00万元[2] - 上海鼎捷网络科技2023年期初与期末余额均为135.00万元[2] - 湖州鼎捷软件2023年末余额1348.00万元[2]

业绩总结 - 2023年营业收入为22.28亿元，较上期增长11.65%[1] - 2023年净利润为1.55亿元，较上期增长12.07%[1] - 2023年基本每股收益为0.56元，较上期增长9.80%[1] - 2023年末资产总计32.68亿元，较期初增长14.97%[19] - 2023年末股东权益合计21.98亿元，较期初增长13.83%[20] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为60313.82万元，账面价值为44687.85万元[6] - 2023年末货币资金为8.73亿元，较期初下降19.99%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上期下降45.32%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -3.86亿元，较上期下降416.91%[2] 未来展望 - 业务领域向智能制造、工业互联网及新零售领域拓展[35] 会计政策与核算 - 公司将金融资产划分为三类，按不同规则计量[74] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量有不同方式[81] - 存货取得按成本初始计量，发出按加权平均法计价[106] - 固定资产按成本初始计量，不同来源成本确定方式不同[128] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[146] 子公司相关 - 本期纳入合并范围的独立核算子公司共19户[36] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户，减少1户[38]

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来占用资金余额2144.91万元[8] - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生额2348.00万元[8] - 2023年度其他关联资金往来占用资金利息1000.00万元[8] 关联公司情况 - 哈尔滨鼎捷2023年期初和期末占用资金余额均为9.91万元[8] - 广州鼎捷2023年期初和期末占用资金余额均为2000.00万元[8] - 上海鼎捷2023年期初和期末占用资金余额均为135.00万元[8] - 湖州鼎捷2023年度占用累计发生额1348.00万元，期末余额1348.00万元[8]

关联交易 - 2024年与工业富联预计关联交易不超2000万元，2023年实际发生385.76万元[1] - 2024年预计采购、销售各1000万元，已发生金额为0 [4] - 2023年采购146万元占比0.17%，销售239.76万元占比0.11% [6] 工业富联情况 - 注册资本1987210.2687万元，营收47634010.7万元等[8] - 持有鼎捷软件14.84%股份，与一致行动人共持22.47% [8] 其他 - 2024年4月25日董事会通过相关议案[2] - 交易以市场价格为基础，遵循公平定价原则[11] - 协议未签，将按需签订[12] - 独立董事、监事会认可2024年关联交易额度预计[14][15]

业绩相关 - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计收入30.74亿元、证券收入13.89亿元[1] 审计安排 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务审计机构，聘期1年[2][5] - 大华对公司2023年度财报审计并核查资金占用情况[3] 报告审议 - 2024年4月25日会议通过《2023年年度报告》等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大华审计表现良好，报告客观完整[8]