证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-052 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经审议，董事会通过了中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十七次 会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年半年度报告及摘要的相关内容真 实、准确，并完整地反映了公 ...

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确，并完整地反映了公司 2024 年半年度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告， 2024 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十六 次会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的方式召开。本次应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入824,016,438.31元，上年同期572,292,030.32元，同比增长43.99%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-48,871,048.34元，上年同期-68,480,659.80元，同比增长28.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,900,842.27元，上年同期57,710,602.90元，同比下降42.99%[11] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.28元/股，同比增长28.57%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.68%，上年同期-7.63%，同比增长1.95%[11] - 本报告期末总资产3,548,179,314.32元，上年度末3,274,268,427.62元，同比增长8.37%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产857,962,655.73元，上年度末862,636,452.95元，同比下降0.54%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入82401.64万元，同比增长43.99%；归属于上市公司股东的净利润-4887.10万元，同比减亏28.64%[27] - 本报告期营业收入824,016,438.31元，上年同期572,292,030.32元，同比增长43.99%[31] - 本报告期营业成本779,981,998.91元，上年同期551,036,350.25元，同比增长41.55%[31] - 应收账款本报告期末金额721,273,934,157.81元，占总资产比例35.90%，上年末金额251,015,980,028.84元，占比31.03%，比重增加4.87%[34] - 投资性房地产本报告期末金额263,664,927.72元，占总资产比例7.43%，上年末金额56,184,449.78元，占比1.72%，比重增加5.71%[34] - 固定资产本报告期末金额961,082,782.72元，占总资产比例27.09%，上年末金额1,203,005,912.93元，占比36.74%，比重减少9.65%[34] - 本报告期销售费用10,160,137.63元，上年同期9,353,360.64元，同比增长8.63%[31] - 本报告期管理费用54,002,923.37元，上年同期63,872,736.55元，同比减少15.45%[31] - 期末货币资金272,478,137.72元，期初为273,587,572.25元[89] - 期末应收账款1,273,934,157.81元，期初为1,015,980,028.84元[89] - 期末存货97,758,460.70元，期初为71,840,277.74元[89] - 期末投资性房地产263,664,927.72元，期初为56,184,449.78元[90] - 期末固定资产961,082,782.72元，期初为1,203,005,912.93元[90] - 期末短期借款1,172,000,000.00元，期初为1,136,147,590.28元[90] - 期末应付账款1,271,243,381.33元，期初为1,044,715,089.56元[90] - 期末资产总计3,548,179,314.32元，期初为3,274,268,427.62元[90] - 公司2024年上半年营业总收入为824,016,438.31元，2023年上半年为572,292,030.32元[95] - 公司2024年流动资产合计857,751,138.17元，2023年为716,796,341.13元[93] - 公司2024年非流动资产合计1,604,025,258.09元，2023年为1,599,532,970.51元[93] - 公司2024年资产总计2,461,776,396.26元，2023年为2,316,329,311.64元[93] - 公司2024年流动负债合计1,480,201,911.71元，2023年为1,309,604,801.95元[94] - 公司2024年非流动负债合计10,292,918.38元，2023年为10,784,381.74元[94] - 公司2024年负债合计1,490,494,830.09元，2023年为1,320,389,183.69元[94] - 公司2024年所有者权益合计971,281,566.17元，2023年为995,940,127.95元[94] - 公司2024年应收账款为215,220,955.90元，2023年为194,661,253.98元[93] - 公司2024年其他应收款为474,342,880.63元，2023年为397,355,478.90元[93] - 2024年上半年公司营业收入8.24亿元，2023年同期为5.72亿元[96] - 2024年上半年营业总成本8.77亿元，2023年同期为6.59亿元[96] - 2024年上半年营业利润亏损5296.54万元，2023年同期亏损8301.51万元[96] - 2024年上半年净利润亏损4887.10万元，2023年同期亏损6848.07万元[97] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.20元，2023年同期为 -0.28元[97] - 2024年上半年母公司营业收入2882.48万元，2023年同期为2659.35万元[99] - 2024年上半年母公司营业成本3141.22万元，2023年同期为3603.10万元[99] - 2024年上半年母公司营业利润亏损8010.41万元，2023年同期亏损5664.18万元[99] - 2024年上半年母公司净利润亏损6885.58万元，2023年同期亏损4786.76万元[99] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损6885.58万元，2023年同期亏损4786.76万元[100] - 2024年半年度经营活动现金流入小计549,426,015.59元，2023年半年度为516,715,608.61元，同比增长6.33%[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计516,525,173.32元，2023年半年度为459,005,005.71元，同比增长12.53%[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额32,900,842.27元，2023年半年度为57,710,602.90元，同比下降42.99%[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计48,000.00元，2023年半年度为4,530,232.14元，同比下降98.94%[102] - 2024年半年度投资活动现金流出小计617,702.04元，2023年半年度为4,338,179.26元，同比下降85.76%[102] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -569,702.04元，2023年半年度为192,052.88元，同比下降396.63%[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计910,733,647.37元，2023年半年度为939,130,346.72元，同比下降3.02%[102] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计939,330,343.68元，2023年半年度为833,037,266.58元，同比增长12.76%[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -28,596,696.31元，2023年半年度为106,093,080.14元，同比下降126.95%[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额3,734,443.92元，2023年半年度为163,995,735.92元，同比下降97.73%[102] - 2024年上半年资本公积增加97,817.32元[109] - 2024年上半年综合收益总额为 - 68,480,659.80元[109] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为97,817.32元[109] - 2024年上半年专项储备提取9,473,852元，使用9,473,852.18元[110] - 2024年上半年末资本公积余额为782,303,125.71元[110] - 2024年上半年末未分配利润余额为 - 191,284,204.97元[110] - 2024年上半年末所有者权益合计余额为863,235,135.56元[110] - 2024年上半年资本公积增加44,197,251.12元[112] - 2024年上半年未分配利润减少68,855,812.90元[112] - 2024年上半年所有者权益合计减少24,658,561.78元[112] - 2024年上半年末所有者权益合计为971,281,566.17元[113] - 2023年上半年资本公积增加97,817.32元[114] - 2023年上半年未分配利润减少47,867,626.46元[114] - 2023年上半年所有者权益合计减少47,769,809.14元[114] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,039,458,983.98元[115] - 报告期内，集团产生净亏损48,871,048.34元[120] - 截至2024年6月30日，集团流动负债高于流动资产635,912,742.48元[120] - 截至2024年6月30日，集团货币资金余额为272,478,137.22元，短期借款和一年内到期的借款分别为1,172,000,000元和27,786,917元[120] - 截至2024年6月30日，集团未使用的银行及其他金融机构借款授信额度为1,908,616,767.80元[120] - 2024年6月30日银行存款期末余额为272,478,137.72元，期初余额为273,587,572.25元[178] - 2024年6月30日受限资金为11,807,623.20元，2023年12月31日为16,651,501.65元[178] - 2024年6月30日存放于中铁财务有限责任公司款项为99,486,663.59元，年利率1.265%[178] - 2024年6月30日应收票据期末余额为15,100,000.00元，期初余额为13,496,250.76元[180] - 2024年6月30日已背书或贴现且未到期的应收票据未终止确认金额为3,428,843.25元[183] - 2024年6月30日应收账款1年以内期末账面余额为1,009,928,293.57元，期初为749,277,553.36元[184] - 应收账款期末账面余额合计13.61亿元，坏账准备8672.50万元，计提比例6.37%；期初账面余额合计11.33亿元，坏账准备1.17亿元，计提比例10.35%[185] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额5138.30万元，坏账准备2867.17万元，计提比例55.80%；期初账面余额7269.23万元，坏账准备4698.79万元，计提比例64.64%[185] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额13.09亿元，坏账准备5805.32万元，计提比例4.43%；期初账面余额10.61亿元，坏账准备7027.47万元，计提比例6.63%[185] - 本期单项计提坏账准备变动：期初4698.79万元，计提5.11万元，变动金额-220.99万元，其他-1615

(除特别注明外，金额单位为人民币元) | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占用 | 年 月占 2024 1-6 用累计发生金额 | 年 月 2024 1-6 占用资金的利息 | 2024 年 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2024 年 6 月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | ...

股东情况 - 股东陈志刚持股12,605,000股，占总股本5.13%[2] 减持计划 - 陈志刚拟减持不超400,000股，占0.16%[2][3] - 减持期为2024年9月9日至12月5日，方式为集中竞价[4] - 减持因个人资金需求，股份源于协议转让[3] 其他 - 减持后陈志刚持股比例将低于5%[5]

公司概况 - 财务公司于2014年2月28日成立，注册资本90亿元[1] - 中国中铁股份有限公司认缴85.5亿元，股权95%[2] - 中国铁路工程集团有限公司认缴4.5亿元，股权5%[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额867.28亿元，所有者权益134.09亿元[11] - 2024年上半年，营业收入10.35亿元，利润总额7.42亿元，净利润5.49亿元[11] - 截至2024年6月30日，公司存款业务余额1亿元、贷款业务4.95亿元[12] 业务管理 - 设立股东会、董事会、监事会，董事会下设多委员会[3] - 制定结算管理与业务制度，结算业务设三道监控防线[4] - 制定结售汇业务制度文件，多部门分工管理[5][6] - 信贷业务严格执行授信管理，全流程风险管理[6] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[7] 风险管控 - 审计稽核部每年至少全面稽核一次，三年专项轮审，年度开展内控评价[8] - 建立完善信息安全管控体系和风险识别与管理机制[8] - 按要求报送信息科技风险报告，完善信息安全管理机制[9] - 定期开展信息系统等级保护测评，精准开展信息安全整改[9] - 按信息系统等级保护三级标准加强核心业务系统安全建设[9] - 制定信息安全顶层架构设计，完成网络拓扑设计和设备部署[10] - 部署大额监控等系统管控资金支付和日常管理[10] - 制定应急预案，定期开展应急培训和演练[10] - 内部控制制度完善、执行有效，各项监管指标符合要求[10]

中标项目 - 全资子公司装配科技公司中标项目，金额约14.604164796亿元[2] 项目费用 - 项目设计费为2615.76666万元，建筑安装工程费为14.34258813亿元[3] 项目规模 - 项目规划用地约648亩，建筑面积约57万平方米[4] 工期与招标人 - 项目施工工期为1644日历天[4] - 招标人注册资本5亿元，淮北市天汇建设投资持股100%[5] 不确定性 - 截至披露日，装配科技公司未与招标人签合同，存在不确定性[9]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为31,825.38万元，同比增长96.13%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,315.93万元，同比增长3.48%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,187.42万元，同比增长65.11%[8] - 公司2024年第一季度营业收入为3.18亿元，同比增长96.2%[15] - 公司2024年第一季度净亏损为3.32亿元，同比减亏3.2%[15] - 公司2024年第一季度实现营业收入35.23亿元，同比增长35.8%[19] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.32亿元，同比下降34.4%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长65.3%[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.13元[19] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.13元[19] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据为1,802.88万元，同比增长33.58%[4] - 公司2024年第一季度预付款项为2,621.18万元，同比下降36.22%[4] - 公司2024年第一季度存货为11,406.03万元，同比增长58.77%[4] - 公司2024年第一季度合同负债为5,058.12万元，同比增长33.97%[4] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为2.51亿元[15] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为101.14亿元[15] - 公司2024年第一季度末合同资产余额为19.05亿元[15] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为232.59亿元[15,16,17] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为112.5亿元[15] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为100.46亿元[15] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为87.36亿元[15,16,17] - 公司2024年第一季度末资产总计为325.05亿元[15,16,17] 成本费用 - 公司2024年第一季度营业成本为30,712.03万元，同比增长90.21%[5] - 公司2024年第一季度税金及附加为189.42万元，同比增长166.10%[5] - 公司2024年第一季度研发费用为134.65万元，同比下降41.08%[5] 现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-572.2万元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.33亿元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23.50亿元[21] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益总额为-3.32亿元[19] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为0元[19]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-046 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、董事会审计与风险管理委员会决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十六次 会议通知》于 2024 年 4 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-047 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十五 次会议通知》于 2024 年 4 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式 出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 ...