往来资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额46,219.58万元[10] - 2023年度往来累计发生9,256.66万元[10] - 2023年度偿还累计发生31,166.84万元[10] - 2023年期末往来资金余额24,309.40万元[10] 关联企业往来情况 - 北京信源密信2023年往来累计41.83万元，期末余额41.83万元[9] - 杭州安存网络期初30万元，年度往来49.73万元，偿还72.35万元，期末7.38万元[9] - 北信源系统集成期初41,674.62万元，年度往来6,022万元，偿还27,612.39万元，期末20,084.23万元[9] 关联法人往来情况 - 深圳金城保密期初应收账款635.26万元，偿还635.26万元[10] - 深圳金城保密期初其他应收款92.89万元，偿还32.76万元，期末60.13万元[10] - 深圳金城保密2023年度预付账款0.46万元，期末余额0.46万元[10]

公司基本信息 - 公司于2012年9月12日在深交所创业板上市，首次发行1670万股[6] - 公司注册资本为144982.4087万元，股份总数1449824087股，每股面值1元[8][16][18] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 特定情形收购股份需满足条件，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19][20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上普通股股份的股东可请求召开临时股东大会[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[95] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事无表决权[96] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[112] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[121] 其他规定 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东大会审议[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[131] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[139][140]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 审议通过2022年度多项报告及预案等议案[3] - 审议通过2023年各季度及半年度报告等议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会计划加强学习、监督等工作[8] 其他情况 - 报告期内无重大资产交易、关联交易、违规担保[6]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[2] - 公司董监高所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份[2] - 首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让直接持有的本公司股份[3] 股份质押与融资 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自该事实发生当日向公司作书面报告[3] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] 证券投资与审议 - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议通过并披露[4] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，投资前除披露外还需提交股东大会审议[4] 股东大会相关 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集股东大会[4] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈是否同意[4] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[4] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场股东大会结束当日下午3:00[5] - 股权登记日与现场会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[5] - 公司连续12个月内累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[5] - 股东大会审议特定事项时，需对除上市公司董监高及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[5] 董事任职与职责 - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[5] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年，连续任职6年后36个月内不得被提名为独立董事候选人[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[6] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事连续两次未出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[6][7] 董事会与监事会 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[7] - 董事会审议修改利润分配政策议案需经出席会议董事过半数表决通过[7] - 股东大会审议修改利润分配政策议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，且应提供网络投票方式[7] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红相关条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[7] - 监事会监督公司利润分配政策执行及决策程序，对年度盈利但未提分配预案发表专项说明和意见[7] 章程修订与公告 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议通过，董事会提请授权经营管理层办理备案等手续，授权期限至备案完毕[8] - 公告备查文件包含第五届董事会第四次会议决议[9] - 公告备查文件包含修订后的《公司章程》[9] - 公告备查文件包含深交所要求的其他文件[9] - 公告发布时间为2024年4月12日[11]

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华,有合伙人 156 人，全所注册会计师 812 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第五次临时董事会会议及 2023 ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2024年5月8日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 会议现场表决与网络投票结合[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 现场登记2024年4月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案6.00、7.00、8.00为特别决议事项[6] - 普通股投票代码"350352"，简称为"信源投票"[18] 议案与委托 - 会议涉及总议案及多项非累积投票议案[24] - 委托期限自签署至本次股东大会结束[26]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事谢涛应出席8次，现场出席5次，通讯出席3次[4] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事谢涛应出席2次，亲自到场出席2次[4] - 2023年公司战略与发展委员会召开1次会议，独立董事谢涛出席[5] - 2023年独立董事谢涛参加7次审计委员会会议，审议通过二十余项议案[5] - 2023年独立董事谢涛参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高管薪酬议案[6] 沟通与履职 - 2023年独立董事谢涛就公司多项事项发表独立意见，涉及授信等[7][8] - 2023年独立董事谢涛与公司多部门及事务所定期沟通[9] - 2023年独立董事谢涛多次到公司现场调查[10] - 2023年公司通过多种形式与中小投资者沟通[13] 业务合规 - 2023年4月审议日常关联交易预计议案，报告期内无重大关联交易[14] - 报告期内公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[14] 信息披露与人事 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[14] - 2023年公司续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未因非准则变更原因作出会计政策等更正[17] - 报告期内公司第五届董事会及高管处于聘任期，未发生变更[17] - 2023年度公司无股权激励及员工持股计划[17][18]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-028 北京北信源软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规 则》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

北京北信源软件股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京北信源软件股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北信源 股票代码：300352 信息披露义务人：徐自发 通讯地址：河北省石家庄市裕华西路164号 住所: 广东省珠海市******号 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024年4月9日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在北京北信源软件股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京北信源软件股份有限 公司中拥有权益的股份。 | | 信息披露义务人声明 2 | | -- ...

关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-018 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人林皓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。本次协议 转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次协议转让的转让方为林皓，为北京北信源软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"北信源"）控股股东、实际控制人。受让方为徐自发先生。受 让方与转让方不存在关联关系或一致行动关系。 （一）受让方情况介绍 3、本次协议转让前，林皓持有公司292,651,355股股份，占公司总股本的 20.19%。本次协议转让完成后，林皓持有公司219,971,355股股份，占公司总股 本的15. ...