往来资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额46,219.58万元[10] - 2023年度往来累计发生9,256.66万元[10] - 2023年度偿还累计发生31,166.84万元[10] - 2023年期末往来资金余额24,309.40万元[10] 关联企业往来情况 - 北京信源密信2023年往来累计41.83万元，期末余额41.83万元[9] - 杭州安存网络期初30万元，年度往来49.73万元，偿还72.35万元，期末7.38万元[9] - 北信源系统集成期初41,674.62万元，年度往来6,022万元，偿还27,612.39万元，期末20,084.23万元[9] 关联法人往来情况 - 深圳金城保密期初应收账款635.26万元，偿还635.26万元[10] - 深圳金城保密期初其他应收款92.89万元，偿还32.76万元，期末60.13万元[10] - 深圳金城保密2023年度预付账款0.46万元，期末余额0.46万元[10]