会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事付东普应出席8次，现场5次通讯3次无缺席[5] - 2023年召开2次股东大会，付东普应出席2次，亲自到场2次[5] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议，付东普出席审议通过相关议案[6] 意见发表 - 2023年付东普就多项事项发表独立或事前认可意见[8] 公司运营 - 报告期内无重大关联交易、收购与被收购事项[14] - 按时编制披露多份报告[14] - 完善内部管理制度，健全内控体系[15] 人事与财务 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 未因非准则变更原因作会计政策等更正[16] - 董事及高管未发生变更[16] - 董事会及薪酬委通过2023年度高管薪酬议案[16]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月13日披露[2] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] 业绩说明会相关人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理林皓等[2] - 提前征集问题截止2024年5月9日15:00，可访问指定网址或扫码进入征集页面[3]

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

北京北信源软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

募集资金情况 - 公司非公开募集资金总额126,217.00万元，发行6,650.00万股，发行价每股18.98元，实际募集资金净额1,236,870,940.00元[1] - 2023年度募集资金总额126217万元，本年度投入5842.45万元，累计投入116486.36万元[19] - 2023年度变更用途的募集资金总额52731.48万元，比例为41.78%[19] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为9654560.89元[16] 项目投入与效益 - “新一代互联网安全聚合通道项目”投入进度109.37%，本年度实现效益2578.62万元[19] - “北信源（南京）研发运营基地项目”投入进度70.11%，预计2024年5月8日达到预定可使用状态[19] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台投资进度99.10%，本年度实现效益10,133.57万元[30] - 基于可信终端的安全管理平台投资进度102.59%，本年度实现效益1,131.82万元[30] 资金使用调整 - 2018 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理[5][10][11][12][13][14][21][24][25][26][27] - 2018 - 2023年多次变更募集资金用途及调整项目预定可使用状态时间[7][8][9][10][11][14][20][21][22][31][32] 理财收益 - 2023年度理财收益为295.500207万元[27] 流动资金 - 流动资金合计为123,687.09万元，较之前减少7,200.73万元[20]

募集资金情况 - 公司非公开募集资金总额126,217.00万元，发行6,650.00万股，发行价每股18.98元，净额1,236,870,940.00元[3] - 2023年度募集资金直接投入募投项目58,424,573.53元[4] - 2023年变更用途的募集资金52731.48万元，比例41.78%[25] - 已累计投入募集资金总额116486.36万元[25] 资金使用与调整 - 2016年以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于研发运营基地项目[7] - 2018 - 2019年多次变更募集资金用途用于项目建设和补充流动资金[8][9] - 2020 - 2023年多次进行闲置资金现金管理及调整项目预定可使用状态时间[11][12][15][16] - 2023年使用闲置募集资金购买现金管理产品8000万元及8000万元补充流动资金[19] 项目投入与收益 - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37,526.53万元，进度109.37%，2023年收益2,578.62万元[32] - 北信源（南京）研发运营基地项目2023年投入5,842.45万元，累计投入25,805.45万元，进度70.11%，预计2024年5月8日达预定可使用状态[32] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台累计投入9,909.56万元，进度99.10%，2023年收益10,133.57万元[32] - 基于可信终端的安全管理平台累计投入23,913.34万元，进度102.59%，2023年收益1,131.82万元[32] 资金补充与归还 - 2018 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并延期归还[27] - 2024年1月5日公司已归还8000万元用于暂时补充流动资金的募集资金[27] 项目结余处理 - “新一代互联网安全聚合通道”项目结余资金变更用途及永久补充流动资金[28] - “面向国产化计算机的终端安全管理平台”和“基于可信终端的安全管理平台”结项节余资金永久补充流动资金[28]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[5] - 王珲参加7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6][7] 独立董事履职 - 王珲应出席董事会8次，现场5次、通讯3次；出席股东大会2次[5] - 王珲就多项事项发表独立意见，与多部门定期沟通[8][10] 公司运营合规 - 2023年4月审议日常关联交易预计议案，无重大关联交易[14] - 公司及股东严格履行承诺，按时披露报告[14] 审计与人事 - 2023年审议通过续聘中兴财光华为审计机构[16] - 报告期未聘任或解聘财务负责人，人员未变更[16][17] 其他事项 - 2023年通过多种形式与中小投资者沟通[13] - 2023年度高级管理人员薪酬议案获通过[17] - 报告期无股权激励及员工持股计划[18]

北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北信源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北信源于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...

审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...