证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号: 2024-048 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 （5）首席合伙人：王晖 （6）和信会计师事务所 2 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为2.678亿元，同比增长10.13%，但年初至报告期末营业收入为6.607亿元，同比下降8.82%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为660,650,718.20元，较上期减少8.8%[16] - 公司2024年第三季度营业总成本为693,845,489.90元，较上期减少0.4%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-405.88万元，同比下降161.53%，年初至报告期末净利润为-1678.14万元，同比下降155.28%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-16,417,183.17元，同比下降154.4%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-16,781,396.81元，同比下降155.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1425.72万元，同比下降104.78%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,257,239.14元，同比下降104.8%[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为1,081,829,453.96元，同比下降39.9%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-114,007,680.50元，同比下降85.8%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为145,061,952.48元，同比下降77.4%[19] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为497,960,263.01元，同比下降36.8%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,978,693.35元，同比增长5.4%[18] 资产与负债 - 公司总资产为25.36亿元，同比下降17.35%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.11亿元，同比下降3.78%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,326,843,686.13元，较期初减少30.8%[13] - 公司2024年第三季度货币资金为193,079,797.75元，较期初减少70.8%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为450,619,552.70元，较期初减少17.4%[13] - 公司2024年第三季度应收账款为104,706,945.02元，较期初减少19.2%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,911,236,289.22元，较期初减少3.8%[15] - 公司2024年第三季度负债合计为517,700,256.58元，较期初减少41.8%[14] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为88,812人[8] - 李洪国持有公司12.14%的股份，持股数量为129,721,810股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司1.51%的股份，持股数量为16,140,173股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.22%的股份，持股数量为13,028,896股[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.65%的股份，持股数量为6,976,400股[8] - 石耀持有公司0.64%的股份，持股数量为6,885,300股[9] - 陈蘸木持有公司0.49%的股份，持股数量为5,251,729股[9] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.43%的股份，持股数量为4,577,788股[9] - 魏中传持有公司0.40%的股份，持股数量为4,304,700股[9] - 鲁敏持有公司0.40%的股份，持股数量为4,229,012股[9] 投资收益与减值损失 - 公司投资收益为823.80万元，同比增长128.25%，主要因理财产品收益较上年同期增加导致[7] - 公司2024年第三季度投资收益为8,238,048.13元，较上期增加128.2%[16] - 公司信用减值损失为-99.77万元，同比增长152.51%，主要因应收款项计提的坏账准备较上年同期增加导致[7] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为30,656,724.63元，较上期减少20.3%[16] 营业利润与每股收益 - 公司2024年第三季度营业利润为-17,938,036.63元，同比下降152.6%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0153元，同比下降157.5%[17] 货币资金与预付款项 - 公司货币资金为1.9308亿元，同比下降70.78%，主要因支付收购山东华安新材料有限公司少数股权的股权转让款及支付到期银行承兑汇票导致[5] - 公司预付款项为2494.83万元，同比增长68.54%，主要因预付材料款及预付项目开发款项增加导致[5] 长期借款 - 公司长期借款为4355.61万元，同比增长120.27%，主要因项目贷款增加导致[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年10月24日召开，6名董事全出席[1] - 公司定于2024年11月11日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《2024年第三季度报告全文的议案》全票通过[2][3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5][6] - 《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》全票通过[7][8]

历史事件 - 2016年4月联创股份收购两公司100%股权，控股股东未及时告知协议信息致披露不完整[1] - 2021年10月山东泰仁12838万元购联创子公司股权，控股股东担保未告知公司致披露不完整[1]

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-045 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于控股股东收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司控股股东、实际控制人李洪国先生收到 中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对李洪国采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕103 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 李洪国： 经查，你作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称联创股份或公司） 控股股东、实际控制人、时任董事长，存在信息披露违规问题。 一是 2016 年 4 月，联创股份以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购 上海激创广告有限公司和上海麟动市场营销策划有限公司 100%股权时，你与股份 认购方的相关出资人签署了《差额补足协议书》，你未及时将该信息告知公司，导 致相关信息披露不完整，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第三条、第四十条、第四十七条的规定。 二、其他说明 李洪国先生收到上述《警示 ...

监管立案 - 公司2024年9月12日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] 过往判决 - 2022 - 2023年披露判决裁定，认定前股东合同诈骗[2] 财务调整 - 该事项致财报差错，已进行更正及追溯调整[2] 经营情况 - 目前生产经营活动有序开展，自查无重大未披露事项[2] 后续行动 - 公司将配合调查并及时履行信披义务[3]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额2965万元，半年度累计发生9173.18万元，利息0万元，偿还11000.18万元，期末余额1138万元[2] 山南有容投资管理有限责任公司 - 2024年期初余额 - 36.09万元，半年度累计发生1173万元，期末余额1136.91万元[2] 淄博昊瑞投资有限公司 - 2024年期初余额3000万元，半年度累计发生8000万元[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[8] 制度审议 - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》获审议通过[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月26日下午13：30在公司会议室现场召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[7]

委托理财审议 - 金额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] 委托理财管理 - 财务部门负责拟定计划、落实策略等工作[9] - 审计部监督并定期或不定期审计[12] 监督检查 - 独立董事、审计委员会、监事会有权监督检查[12] 信息披露与保密 - 应在定期报告披露委托理财事项[13] - 执行人员等要做好信息保密[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[17]