收入和利润表现 - 营业总收入为2.44亿元人民币，同比增长14.03%[16] - 营业收入同比增长14.03%至243,727,832.65元[28][34] - 公司报告期内实现营业收入243,727,832.65元，较去年同期增长14.03%[56] - 营业总收入为2.44亿元，较去年同期2.14亿元增长14.0%[134] - 母公司营业收入为2.33亿元，同比增长10.9%[137] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为576.18万元人民币，同比下降65.13%[16] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为478.43万元人民币，同比下降67.20%[16] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降66.67%[16] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降1.48个百分点[16] - 归属于股东的净利润同比下降65.13%至5,761,785.81元[28] - 归属于股东的净利润为5,761,785.81元，比上年同期下降65.13%[56] - 净利润为639.0万元，较去年同期1669.5万元下降61.7%[134] - 归属于母公司所有者的净利润为576.2万元，较去年同期1652.1万元下降65.1%[134] - 母公司净利润为388万元，同比下降76.6%[137] - 计入当期损益的政府补助为111.13万元人民币[18] 成本和费用表现 - 管理费用同比增长105.43%至65,713,008.67元，主要因研发投入增加[31][34] - 财务费用同比增长144.47%至13,499,161.64元，主要因短期借款利息及债券利息增加[32][34] - 营业成本为1.46亿元，较去年同期1.52亿元下降4.0%[134] - 母公司营业成本为1.43亿元，同比下降6.4%[137] - 母公司管理费用为6219万元，同比增长121.2%[137] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比改善19.58%[16] - 筹资活动现金流量净额同比下降60.87%至32,343,910.59元，主要因偿还短期借款[32][35] - 合并经营活动现金流量净额为-1.15亿元，同比改善19.6%[141][142] - 合并投资活动现金流量净额为-6390万元[142] - 合并筹资活动现金流量净额为3234万元，同比下降60.9%[142][143] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.52亿元[145] - 合并销售商品提供劳务收到现金1.66亿元，同比下降10.3%[141] - 投资活动现金流出为1415.34万元，其中购建长期资产支付615.34万元，投资支付800万元[146] - 筹资活动现金流入为1.94亿元，其中借款收入1.94亿元[146] - 筹资活动现金流出为2.28亿元，其中偿还债务2.16亿元，分配股利及利息1216.72万元[146] - 期末现金及现金等价物余额为4.03亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，较期初减少2亿元[146] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为4.08亿元，较期初5.58亿元减少1.5亿元或26.9%[124] - 应收账款期末余额为4.05亿元，较期初3.34亿元增加7170万元或21.5%[124] - 存货期末余额为3.09亿元，较期初2.88亿元增加2080万元或7.2%[124] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.8亿元减少4190万元或11.0%[125] - 应付账款期末余额为1.43亿元，较期初1.77亿元减少3380万元或19.1%[126] - 应交税费期末余额为403万元，较期初2555万元减少2152万元或84.2%[126] - 长期股权投资期末余额为5894万元，较期初5679万元增加215万元或3.8%[125] - 无形资产期末余额为4.68亿元，较期初4.02亿元增加6643万元或16.5%[125] - 公司货币资金期末余额为3.22亿元，较期初5.26亿元下降38.7%[129] - 应收账款期末余额为7.64亿元，较期初6.55亿元增长16.6%[129] - 其他应收款期末余额为1.24亿元，较期初3925.6万元增长216.4%[129] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.60亿元下降6.1%[130] - 应交税费期末余额为375.6万元，较期初2535.5万元下降85.2%[130] - 应收票据期末余额较期初增长42.15%至14,928,800.00元[28] - 应付票据期末余额较期初下降68.15%至6,719,832.00元[28][29] - 应交税费期末余额较期初下降84.23%至4,029,818.14元[28][29] - 长期应付款期末余额新增85,000,000.00元，增长100.00%[28][30] - 总资产为21.41亿元人民币，较上年度末增长1.08%[16] 研发投入和技术进展 - 研发投入同比增长203.47%至43,063,253.22元，因部分研发项目进入中后期阶段[35] - 膜分离技术在纯碱工业领域示范应用已完成并总结应用结果[48] - 中空纤维纳滤膜8寸膜组件结构设计已完成并完成组件小试开发[48] - 膜法卤水精制百吨/日级应用示范已建成[49] - 海水淡化前处理万吨级示范工程已建设[49] - 中空纤维反渗透膜组件产业化制备工艺开发已完成[49] - 系列化纳滤中空纤维膜生产线建设已完成[49] - 针对浸没式产品膜丝通量及力学性能得到提升[48] - 双螺杆及立式单螺杆挤出中空纤维反渗透膜制备技术开发已完成[48] - 煤化工领域膜技术应用调研及工艺优化已完成[49] - 集成创新装置开发已完成[49] - 公司已完成印染行业污水资源化改造工艺验证和示范性应用案例[18] - 公司已完成村镇小型污水一体化处理技术的部分省市工艺论证和装置设计[19] - 公司已完成高浓盐水精制新工艺的小试工作及部分高倍率浓缩技术研发[20] - 公司针对煤化工领域开展废水深度处理及浓盐水处理等集成膜工艺优化研究[50] - 公司已完成传统城镇污水处理提标改造的工艺开发及验证工作[17] 业务订单和项目投资 - 节能环保工程类新增订单金额9570.08万元，其中已签订合同570.08万元，未签订合同9000.00万元[37] - 节能环保工程类确认收入订单金额7438.45万元，期末在手订单金额23907.90万元[37] - 节能环保特许经营类BOT订单投资金额8006.00万元，本期完成投资金额9293.73万元，未完成投资金额1264.89万元[39] - 节能环保特许经营类BOO订单投资金额2050.81万元，本期完成投资金额586.56万元，未完成投资金额985.94万元[39] - 节能环保特许经营类BOO运营收入792.85万元[39] - 公司参与宁乡经济技术开发区污水处理厂PPP项目并成为中标单位[92] - 中标项目联合体牵头方为天津创业环保集团股份有限公司[92] 毛利率和客户供应商集中度 - 专用设备制造业毛利率39.88%，同比增长11.07个百分点[41] - 前五大供应商采购总额85,151,816.36元，同比下降5.6%[43] - 前五大客户销售总额116,503,374.90元，同比下降23.1%[44] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为83,019.56万元[59] - 报告期投入募集资金总额为11,074.95万元[59] - 已累计投入募集资金总额为73,026.23万元[59] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为38,465.06万元[60] - 东营项目累计投入进度为86.86%[62] - 新型膜材料研发及中试项目投入进度仅为12.97%[62] - 超募资金总额为12,574.90万元[62] - 募集资金专户利息收入净额为628.58万元[59] - 节余募集资金及利息收入净额9,060.26万元用于永久补充流动资金[59] - 以募集资金置换先期投入自有资金17,234.76万元[62] - 公司将节余募集资金及专户利息收入净额9060.26万元永久补充流动资金[64] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,865股至16,356,388股，占比保持5.93%[107] - 无限售条件股份增加11,865股至259,681,319股，占比保持94.07%[107] - 境内自然人持股减少11,865股至1,318,681股，占比保持0.48%[107] - 境内法人持股保持15,037,707股，占比5.45%[107] - 公司股份总数保持276,037,707股不变[107] - 高管戴海平期初限售股数为47,461股，本期解除限售11,865股（占期初25%），期末限售股数为35,596股[109] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司（国有法人）持股比例为23.19%，持股数量为64,004,465股，全部为限售股[111][112] - 第二大股东华益科技国际（境外法人）持股比例为15.61%，持股数量为43,090,000股，全部为限售股[111][112] - 第三大股东高新投资发展有限公司（国有法人）持股比例为14.24%，持股数量为39,300,000股，全部为限售股[111][112] - 中国工商银行－泓德泓富基金持股比例为2.12%，持股数量为5,844,645股，全部为限售股，预计2016年12月25日解禁[111][112] - 中国民生银行－华商领先企业基金持股比例为1.09%，持股数量为3,000,189股，全部为无限售流通股[111][112] - 中央汇金资产管理有限责任公司（国有法人）持股比例为1.06%，持股数量为2,916,300股，全部为无限售流通股[111][112] - 中国农业银行－长城安心回报基金持股比例为0.72%，持股数量为2,000,898股，全部为无限售流通股[111][112] - 自然人股东李新民持股比例为0.60%，持股数量为1,647,500股，其中411,875股为无限售流通股[111][112] - 董事长李新民持有公司股份164.75万股，持股期间无变动[117] - 报告期末股东总数为16,327户[111] - 控股股东承诺2015年7月10日起6个月内不减持公司股份[101] - 股东承诺不存在股权代持及权属争议情形[100] - 股东承诺不存在未披露的一致行动协议[101] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[98] - 华益科技国际不受膜天膜科技公司控股股东和实际控制人支配[98] - 股东出资均为自有资金且来源合法[99] - 公司不存在接受他人委托持有股权的情形[99] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计13.15亿元，其中未分配利润2.83亿元[148] - 本期综合收益总额为639.04万元，其中归属于母公司净利润576.18万元[148] - 少数股东权益增加200万元，主要来自股东投入[148] - 利润分配支出552.07万元[148] - 资本公积保持6.90亿元未发生变动[148] - 股本总额为2.76亿元[148] - 公司综合收益总额本期增加16,262,595.97元[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为10,440,000.00元[152][158] - 母公司综合收益总额本期增加3,883,265.18元[154] - 母公司对所有者（或股东）的分配为5,520,754.14元[154] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,285,092,014.52元[156] - 公司上期综合收益总额为16,606,306.49元[157] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为10,440,000.00元[158] - 公司期末未分配利润为252,481,885.56元[158] - 公司期末所有者权益合计为863,574,124.39元[158] - 母公司期初所有者权益合计为1,286,729,503.48元[154] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司总股本为276,037,707股，2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）[71] 承诺和诉讼事项 - 公司实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司遵守不竞争承诺[94] - 华益科技国际和高新投资发展有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[96][98][99] - 股东承诺将竞争性商业机会优先让予膜天膜科技公司[97][99] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未发现违反情况[96][98][99] - 违反承诺的赔偿条款涵盖一切损失、损害和开支[96][97][99] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号"MOTIMO"商标存在未了结诉讼纠纷[96] - 公司承诺若因使用"MOTIMO"商标导致损失将全额赔偿[96] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[76] 担保情况 - 公司对子公司浙江津膜环境科技担保金额为2000万元人民币[90] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为0元人民币[90] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元人民币[90] - 公司担保总额占净资产比例为0.00%[90] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额为0元人民币[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元人民币[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] 收购和投资活动 - 公司以零对价方式收购山东德联环保科技有限公司股权，交易价格为0万元[77] - 收购山东德联对公司损益的影响为-0.02307万元，占净利润总额的0.00%[77] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[66] - 公司报告期未持有金融企业股权[67] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[68][69][70] - 公司报告期未出售资产[78] - 公司报告期未发生企业合并情况[79] 公司股本历史变动 - 公司2010年变更后股本为8600万股[159] - 公司2010年增加股本100万股至8700万股[159] - 公司2012年公开发行2900万股后股本增至11600万股[160] - 公司2013年以资本公积每10股转增5股增加5800万股至17400万股[160] - 公司2014年以资本公积每10股转增5股增加8700万股至26100万股[160] - 公司2015年非公开发行1503.7707万股后股本增至27603.7707万股[160] 公司基本情况和会计政策 - 公司拥有四家子公司和两家联营企业[161] - 公司属于水资源专用机械制造行业[161] - 公司采用公历年度会计期间即1月1日至12月31日[167] - 公司以12个月为营业周期[168] - 公司半年度财务报告未经审计[102][122] - 报告期不存在公开发行未到期债券[104] - 合并财务报表的编制方法以控制为基础确定合并范围[175] - 同一控制下企业合并增加的子公司自最终控制方控制之日起纳入合并范围[175] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末的财务数据纳入合并报表[175] - 购买子公司少数股权产生的差额调整资本公积或留存收益[176] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[176] - 分步处置股权直至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[177] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[181][182] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产四类[183] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[184] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值客观证据[188][189] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行未减值则纳入类似信用风险组合[190] - 可供出售债务工具减值损失转回时计入损益权益工具减值损失不通过损益转回[191] - 以成本计量的权益工具发生减值时