收入和利润（同比环比） - 营业总收入为152,011,809.46元，同比增长9.31%[8] - 营业收入为1.52亿元，同比增长9.31%[31] - 营业收入15201.18万元，同比增长9.31%[36] - 公司2018年第一季度营业总收入为1.52亿元，同比增长9.3%[70] - 营业收入同比下降13.4%至1.122亿元（对比上期1.295亿元）[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,418,262.53元，同比下降294.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,812,961.41元，同比下降2,326.42%[8] - 基本每股收益为-0.008元/股，同比下降277.78%[8] - 归属于普通股股东的净亏损241.83万元，同比减少294.97%[36] - 公司净利润为-124.22万元，同比下降168.9%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为-241.83万元，同比下降295.0%[71] - 基本每股收益为-0.008元，同比下降277.8%[72] - 净利润由盈转亏，净亏损1183万元（上期盈利23.05万元）[74] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4188.32万元，同比增长31.23%[22] - 财务费用689.99万元，同比增长141.44%[23] - 所得税费用36.45万元，同比增长410.57%[24] - 销售费用同比增长6.7%至818.8万元[74] - 管理费用同比增加19.1%至3372.6万元[74] - 财务费用同比上升78.5%至513.2万元[74] - 研发投入通过管理费用体现，同期增幅显著[74] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,180,446.18元，同比改善77.52%[8] - 经营活动现金流量净额-1718.04万元，同比改善77.52%[28] - 投资活动现金流量净额-9696.45万元，同比恶化2210.99%[28] - 经营活动现金流净流出1718万元（同比改善77.5%，上期净流出7642万元）[77] - 投资活动现金流出大幅增至9700万元（上期441万元），主要因购建长期资产3531万元及取得子公司6097万元[77][78] - 筹资活动现金净流入2526万元（同比下降76.1%，上期1.057亿元）[78] - 期末现金及等价物余额降至2.928亿元（较期初减少8889万元）[78] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，录得-42,824,650.39元，同比由正转负，上年同期为80,482,631.18元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,506,778.00元，同比净流出扩大，上年同期为-20,000.00元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,150,033.89元，同比由负转正，上年同期为-34,239,733.31元[81] - 现金及现金等价物净增加额为-63,181,394.50元，同比由正转负，上年同期为46,196,446.64元[81] - 期末现金及现金等价物余额为201,963,562.47元，较期初265,144,956.97元减少23.8%[81] - 支付的各项税费为4,844,881.46元，同比减少85.5%，上年同期为33,500,075.08元[80] - 取得借款收到的现金为146,654,544.85元，同比增长92.2%，上年同期为76,271,333.33元[80] - 偿还债务支付的现金为151,610,000.00元，同比增长18.7%，上年同期为127,706,323.06元[81] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,864,505.51元，同比增长185.3%，上年同期为1,704,743.58元[81] 资产和负债关键项目 - 预付账款1.29亿元，较期初增长37.27%[27] - 在建工程1812.94万元，较期初增长88.93%[27] - 公司货币资金期末余额为2.93亿元人民币，较期初3.82亿元人民币减少23.3%[62] - 应收账款期末余额为3.70亿元人民币，较期初3.37亿元人民币增长9.9%[62] - 预付款项期末余额为1.29亿元人民币，较期初0.94亿元人民币增长37.4%[62] - 短期借款期末余额为2.94亿元人民币，较期初3.69亿元人民币减少20.3%[63] - 应付票据期末余额为0.44亿元人民币，较期初0.79亿元人民币减少43.6%[63] - 长期借款期末余额为2.28亿元人民币，较期初1.78亿元人民币增长28.1%[64] - 资产总计期末余额为28.31亿元人民币，较期初29.19亿元人民币减少3.0%[63] - 货币资金期末余额为2.02亿元，较期初下降23.8%[66] - 短期借款期末余额为2.94亿元，较期初下降20.3%[67] - 应收账款期末余额为4.41亿元，较期初下降1.3%[66] - 存货期末余额为6.99亿元，较期初增长0.3%[66] - 归属于母公司所有者权益合计为16.64亿元，较期初增长3.1%[65] - 负债合计为8.25亿元，较期初下降14.6%[68] 业务运营和订单 - 期末在手EPC订单金额4.60亿元[32] - BOT项目未完成投资金额1.07亿元[32] - 公司2018年第一季度前五大供应商采购总额为39,203,380.86元，较上期47,283,965.75元下降17.1%[35] - 公司2018年第一季度前五大客户销售总额为69,805,223.75元，较上期104,403,041.07元下降33.2%[35] - 中标PPP项目合同总金额14899.88万元[42] - 宁波污水处理厂MBR工艺系统设备中标金额4518.69万元[43] - 奈曼旗市政基础设施PPP项目中标（联合体）[43] - 无极县污水处理厂提标改造工程合同金额1.51亿元[43] - 九江芳兰污水处理厂MBR设备采购合同金额6325.71万元[43] - 宜春经济技术开发区污水处理厂EPC总承包合同金额6500万元[43] 研发项目进展 - 公司研发项目包括2万吨/日反渗透海水淡化成套装备已完成并准备验收[33] - 公司完成新型高效中空纤维膜（MF/UF/NF/RO）研发项目并准备验收[33] - 公司完成中空纤维纳滤膜组件及装备研发项目并准备验收[33] - 公司正在进行高分子-无机复合中空纤维纳滤膜产业化生产线建设[33] - 公司完成小型一体化MBR集成装备开发[33] - 公司完成油水分离膜组件制作并进行中试试验[33] - 公司开展平板膜超滤膜制备工艺设备设计改造[34] - 公司完成节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备研发[34] 投资和合资活动 - 合资公司注册资本5000万元，公司出资2000万元持股40%[39] - 发行2327.5044万股股份收购金桥水科100%股权[41] - 配套融资发行460.9435万股股份[41] - 为子公司金桥水科提供5467.70万元贷款担保[41] - 合资设立冀津水务公司注册资本1000万元[43] - 公司出资650万元占合资公司65%股权[43] - 盛联节能出资350万元占合资公司35%股权[43] - 公司出资2451.96万元人民币占奈曼旗华水建设工程有限公司注册资本9.8%[44] - 天津华水出资2.206764亿元人民币占奈曼旗合资公司注册资本88.2%[44] - 鼎信投资出资500.4万元人民币占奈曼旗合资公司注册资本2%[44] - 公司出资1201.75万元人民币持有宜春津核环保科技有限公司52.25%股权[44] - 中核新能源出资983.25万元人民币持有宜春合资公司42.75%股权[44] - 公司出资2000万元人民币持有青水津膜（青岛）科技有限公司40%股权[44] - 青岛水务出资2800万元人民币持有青岛合资公司56%股权[44] - 上海联和科海出资200万元人民币持有青岛合资公司4%股权[44] - 公司发行23,275,044股股份收购金桥水科100%股权[44][45] - 公司非公开发行4,609,435股股份募集配套资金[44][45] - 募集资金总额为5097万元人民币，本季度投入金额为5097万元人民币[57] - 累计投入募集资金总额为5097万元人民币，投资进度达到100%[57] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,439户[15] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比21.06%[15] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股36,540,000股，占比12.02%[15] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比10.89%[15] - 股东王刚持股8,298,507股全部为限售股，占比2.73%[15][19] - 股东叶泉持股3,608,046股全部为限售股，占比1.19%[15][19] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,916,300股，占比0.96%[15] - 限售股份总数29,077,396股，占已发行股份约9.0%[19] - 河北建投水务投资有限公司限售股4,609,435股，预计2019年3月8日解禁[18] - 多名股东限售股将于2019年1月30日解禁，包括潘力成1,071,815股等[18][19] 公司承诺和治理 - 公司承诺若甘肃金桥水科技业绩未达标将以现金补偿[46] - 公司保证重组后业务、资产、财务、人员及机构保持独立[46] - 公司承诺不利用股东地位损害津膜科技合法利益[46] - 公司杜绝占用津膜科技资金资产及要求担保行为[46] - 天津工业大学作为实际控制人承诺保持企业独立性[46] - 天津工业大学承诺不从事与公司主营业务竞争业务[46] - 重组不会对公司法人治理结构产生不利影响[46] - 重组有利于完善公司治理机制并增强独立性[46] - 承诺方若违反承诺将足额赔偿公司全部损失[46] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[46] - 控股股东承诺避免与津膜科技主营业务构成直接或间接竞争关系的业务活动[47] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[47] - 控股股东承诺将相关专利技术优先转让予津膜科技或其下属企业[47] - 控股股东承诺赔偿因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[47] - 控股股东承诺尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易[47] - 对于无法避免的关联交易承诺遵循公允透明原则并履行信息披露义务[47] - 承诺不会通过关联交易损害津膜科技及其他股东合法权益[47] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[47] - 承诺长期有效且各项承诺可独立执行[47] - 重组前控股股东未从事与津膜科技构成竞争关系的业务活动[47] - 公司承诺避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易 若无法避免则保证公允透明并履行信息披露义务[48] - 公司及控制企业承诺不从事与津膜科技主营业务构成竞争的业务活动[48] - 公司承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予津膜科技或其下属企业[48] - 公司承担因违反承诺给津膜科技造成的一切损失[48] - 关于同业竞争的承诺自2016年9月23日起长期有效[48] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[48] - 公司承诺将科研项目形成的相关专利技术优先转让予津膜科技[48] - 各项承诺均为可独立执行之承诺 单项无效不影响其他承诺有效性[48] - 河北建投水务投资有限公司承诺非公开发行股票上市后12个月内不转让所认购股份[49] - 王刚通过发行取得的对价股份中80%锁定期为36个月[49] - 王刚持有的对价股份中10%锁定期为12个月，10%锁定期为24个月[49] - 叶泉持有的对价股份锁定期根据标的股份持有时间分为12/24/36个月三档[49] - 潘力成等承诺方持有金桥水科股份不足12个月时津膜科技股份锁定期为36个月[49] - 潘力成等承诺方持有金桥水科股份满12个月时津膜科技股份锁定期为12个月[49] - 所有承诺方均需遵守送股、资本公积转增股本等产生的股份锁定要求[49] - 报告期内未发现承诺人违反承诺情况[49] - 股份锁定承诺有效期至2021年1月29日[49] - 涉嫌信息披露违法时承诺方在调查期间不转让股份[49] - 公司股东甘肃聚丰投资控股集团等承诺在调查期间不转让所持股份[50] - 天津膜天膜工程公司确认不持有其他公司股权且无同业竞争业务[50] - 2010年7月专利技术转让为自主研发并拥有完全处置权[50] - 涉及第3566546号"MOTIMO"商标存在未结诉讼纠纷[51] - 华益科技等关联方承诺不从事与公司主营业务竞争的业务[51] - 所有承诺方报告期内均未发现违反承诺情况[50][51] - 公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股给李晓燕女士[52] - 公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份100万股给郑春建先生[52] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[52] - 公司承诺将竞争性商业机会优先让予膜天膜科技公司[52] - 公司确认对膜天膜科技公司的出资均为自有资金[52] - 公司声明不存在代持膜天膜科技公司股权的情形[52] - 公司持有膜天膜科技公司股权无质押冻结等权利限制[52] - 公司表示与膜天膜科技公司其他股东无一致行动安排[52] - 公司经营正常债权债务均因正常经营产生[52] - 报告期内未发现承诺人违反承诺的情况[52] - 天津工业大学确认2010年7月向膜天膜科技公司转让的专利及技术为自主研发并拥有完全处置权[53] - 天津工业大学承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动并优先转让相关商业机会[53] - 高新投资发展有限公司等股东承诺不存在未披露的股份持有协议或委托持股情形[53] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业以避免同业竞争[54] - 天津工业大学确保关联交易按公平公开原则进行并履行法定程序[54] - 天津工业大学及其下属企业自设立以来不存在重大违法违规经营行为[54] - 股东及高管承诺严格遵守股份买卖监管制度杜绝内幕交易和短线交易[54] - 天津工业大学承诺将商业化适用的科研项目专利技术优先转让予膜天膜科技公司[53] - 高新投资发展有限公司等股东承诺不寻求控股地位且不存在一致行动情形[53] - 天津工业大学确认除已披露情形外与膜天膜科技公司不存在其他关联交易[54] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际公司加大中国市场投入[10] - 公司业务扩张导致应收账款风险增加，应收工程款占比较高[10] - 公司第一季度报告未经审计[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为875,026.24元[9]