财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.49亿元，同比增长23.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4739.58万元，同比下降10.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3996.38万元，同比增长27.80%[22] - 第四季度营业收入为3.53亿元，占全年总收入的47.1%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2753.07万元，占全年净利润的58.1%[24] - 基本每股收益为0.1717元/股，同比下降14.15%[22] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年下降2.18个百分点[22] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为47,395,807.97元[110] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为52,890,539.88元[110] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为85,431,469.85元[110] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 专用设备制造业营业成本2016年为5.18亿元，同比增长25.55%[62] - 财务费用2647.67万元，同比增长53.06%，主要因短期借款增加导致利息支出上升[66] - 管理费用1.22亿元，同比增长12.86%[66] - 销售费用2649.26万元，同比增长9.76%[66] - 所得税费用544.25万元，同比增长40.09%，主要因研发费用加计扣除减少及子公司盈利增加[66] - 计入当期损益的政府补助为910.76万元，较2015年的2337.06万元减少61.0%[28] 业务线表现 - 污水处理工程收入5.24亿元，占总收入69.99%，同比增长20.49%[54] - 膜产品销售收入1.78亿元，占总收入23.73%，同比增长15.42%[54] - 污水处理服务收入4323.66万元，同比增长228.71%[54] - 帘式膜销售量112.6万平方米，同比增长111.9%[58] - 柱式膜销售量2.65万支，同比下降66.42%[58] - 境外收入535.77万元，同比增长75.35%[54] - BOO类特许经营项目运营收入2090.11万元，涉及10个项目[60] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7023.37万元，同比改善61.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-70233678.97元同比增加61.21%[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额19455735.32元同比减少97.40%[71][72] - 现金及现金等价物净增加额-220674018.28元同比减少160.56%[71] - 货币资金减少21,700.81万元，同比降低38.87%[34] - 货币资金341282922.95元占总资产比例14.81%同比下降11.55%[76] - 存货增加28,280.84万元，同比增长98.07%[35] - 存货571197021.61元占总资产比例24.78%同比上升11.17%[76] - 短期借款466519904.31元占总资产比例20.24%同比上升2.30%[76] - 应收票据减少721.81万元，同比降低68.73%[34] - 预付款项减少8,855.08万元，同比降低48.75%[34] - 其他应收款增加6,475.55万元，同比增长697.75%[34][35] - 其他流动资产增加1,852.63万元，同比增长382.81%[35] - 股权资产增加839.73万元，同比增长14.79%[34] - 固定资产增加4,339.25万元，同比增长21.22%[34] - 无形资产增加7,365.76万元，同比增长18.33%[34] - 在建工程增加1,352.46万元，同比增长251.62%[34] - 资产总额为23.05亿元，较上年末增长8.82%[22] 研发与技术进展 - 研发投入金额为75472730.28元占营业收入比例10.07%[70] - 复合热法膜单线产能达140万平方米/年，为原生产线7倍[48] - 复合热法丝断裂强力和纯水通量均提高50%以上[49] - 完成膜法卤水精制百吨/日级应用示范项目[7] - 完成中空纤维纳滤膜组件开发[8] - 完成标准化海水淡化用超滤膜组件研发[9] - 完成中空纤维纳滤膜产品及专业组件开发[10] - 完成海水淡化前处理万吨级示范工程建设[11] - 完成中空纤维反渗透膜的连续化纺丝制备及组件浇注生产[12] - 完成膜分离技术在纯碱工业领域示范应用及精盐制备领域的中试优化[13] - 完成两家污水厂的提标改造并即将出水运行[14] - 完成印染行业污水资源化工艺验证和示范性应用案例[15] - 完成部分省市村镇污水处理工艺论证和一体化处理装置设计[16] 投资与并购活动 - 公司通过企业合并取得山东德联环保科技有限公司控制权，2016年起纳入合并范围[63] - 报告期内非股权投资总额为601.25万元人民币，涉及宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（400万元）和长沙天创环保有限公司（201.25万元）[82] - 宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司报告期投资亏损81,780.28元人民币[82] - 共同出资设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司，注册资本1000万元，公司出资400万元占比40%[145] - 以零对价方式收购山东德联环保科技有限公司100%股份[146] - 共同出资设立长沙天创环保有限公司，注册资本4025万元，公司出资201.25万元占比5%[147] - 控股子公司膜天君富公司与君丰泰富共同出资设立有限合伙企业，总出资额10000万元，膜天君富出资1000万元占比10%[148] - 共同出资设立江西玖诚津膜环境科技有限责任公司，注册资本1000万元，公司出资490万元占比49%[149] - 公司以零对价受让山东德联环保科技66.67%股权[92] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为3.85亿元人民币（扣除发行费用1,414.94万元后）[85] - 截至报告期末募集资金累计使用金额为3.76亿元人民币，占募集资金净额的97.7%[85] - 尚未使用的募集资金为870.52万元人民币，存放于专项资金账户[85] - 东营项目募集资金投入2.15亿元人民币，投资进度达100.05%，实现收益702.07万元人民币[87] - 新型膜材料研发及中试项目募集资金投入6,380万元人民币，投资进度85.91%[87] - 补充工程配套资金项目投入10,602.34万元人民币，超出原计划10,585.06万元的0.16%[87] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金1.72亿元人民币[88] - 募集资金专户存储利息净收入投入项目28.11万元人民币[87] 重大合同与项目 - BOT类特许经营项目累计投资金额1.22亿元，未完成投资金额7778.19万元[60] - 公司签订东营膜天膜环保科技有限公司项目合同交易价格为9,090万元人民币[138] - 公司签订西安渭北污水处理与再生水回用项目合同交易价格为18,988.6万元人民币[138] - 公司签订新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目合同交易价格为14,899.88万元人民币[138] - 宁乡经济技术开发区污水处理厂及配套管网工程PPP项目中标，与天津创业环保集团股份有限公司联合中标[142] - 与紫云苗族布依族自治县人民政府签订环保水务PPP项目投资合作框架协议，计划投资5亿元人民币[143] - 与六枝特区人民政府就六枝特区整区水务一体化及生活污水精确治理项目达成合作协议[143] 关联方与子公司结构 - 子公司浙江津膜环境科技持股比例为60%[92] - 子公司东营津膜环保科技持股比例为69%[92] - 子公司乐陵市津膜星光环保科技持股比例为80%[92] - 子公司东营膜天膜环保科技持股比例为100%[92] - 关联公司天津市瑞德赛恩水业持股比例为33.33%[93] - 关联公司江苏山泉津膜环境工程技术持股比例为48%[93] - 关联公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理持股比例为40%[93] 股权结构与股东信息 - 有限售条件股份减少15,049,572股至1,318,681股，占比从5.93%降至0.48%[153] - 无限售条件股份增加15,049,572股至274,719,026股，占比从94.07%升至99.52%[153] - 公司非公开发行限售股份获准办理上市流通[156] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占总股本23.19%[161] - 华益科技国际持股43,090,000股，占总股本15.61%[161] - 高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占总股本14.24%[161] - 报告期末普通股股东总数为16,632[161] - 全国社保基金四一四组合持股比例为1.39%，持有3,829,659股[162] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.06%，持有2,916,300股[162] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为1.05%，持有2,900,000股[162] - 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.02%，持有2,811,319股[162] - 南方大数据100指数证券投资基金持股比例为0.82%，持有2,252,801股[162] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持有64,004,465股无限售条件股份[162] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持有43,090,000股无限售条件股份[162] - 高新投资发展有限公司持有39,300,000股无限售条件股份[162] - 公司实际控制人为天津工业大学，性质为高等学校法人[166] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司注册资本为5万美元，主要经营投资控股业务[166] 公司治理与董监高 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[196] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[198] - 董事长李新民期初持股1,647,500股，期末持股1,647,500股，持股无变动[171] - 总工程师戴海平期初持股47,461股，期末持股47,461股，持股无变动[171] - 生产总监李洪港期初持股63,280股，期末持股63,280股，持股无变动[171] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股1,758,241股，期末持股1,758,241股，整体持股无变动[171] - 副总经理何文杰于2016年4月7日被聘任[172] - 副董事长魏义良现任国投创业投资管理有限公司董事总经理[173] - 董事韩松现任国投物业有限责任公司总经理[174] - 独立董事郑兴灿现任中国市政工程华北设计研究总院有限公司总工程师[176] - 独立董事韩刚为执业律师及天津嘉德恒时律师事务所合伙人[176] - 监事会主席邱冠雄现任天津商业大学宝德学院院长[177] - 公司董事、监事、高级管理人员税前薪资及津贴总额为401.8万元[183] - 董事长李新民税前报酬总额为60万元[184] - 副董事长魏义良税前报酬总额为0元[184] - 公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬总额为401.8万元[185] - 公司采用网络投票方式保障中小股东权益[194] - 控股股东不存在占用公司资金情形[195] - 公司建立董事及高级管理人员绩效评价与激励约束机制[200] 人力资源与员工构成 - 公司在职员工总数613人，其中母公司452人，主要子公司161人[186] - 生产人员276人，占比45.0%；技术人员156人，占比25.4%；销售人员56人，占比9.1%[186][187] - 员工教育程度：硕士以上57人（9.3%），大学本科229人（37.4%），专科102人（16.6%），其他225人（36.7%）[187] - 劳务外包工时总数251,430小时，支付报酬总额856.75万元[190] 风险因素 - 公司业务收入存在明显季节性特征下半年特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年比例较高[4] - 公司经营存在季节性波动风险主要因膜法水资源化项目上半年为准备阶段下半年为实施阶段[4] - 公司面临行业竞争加剧风险并采取增加研发投入等措施保持竞争力[4] - 公司应收账款金额绝对值呈扩大趋势主要源于实施周期较长的膜工程业务应收款[6] - 公司核心技术人员流失风险可能影响技术进步和产品性能提升[8][9] - 公司上市后子公司数量增多涉及领域增加存在管理风险[10] - 公司人力资源需求大量增加存在吸引优秀人才和稳定人才队伍的风险[7] - 应收账款期末余额3.61亿元，前五名客户占比44.38%[51] - 前五名客户销售总额2.95亿元，占年度销售总额比例39.39%[64] - 前五名供应商采购总额1.97亿元，占年度采购总额比例34.67%[64] 股利分配政策 - 公司2016年度利润分配方案为以总股本276,037,707股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[10] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），以总股本276,037,707股为基数[106] - 2016年度现金分红总额为5,520,754.14元，占可分配利润比例为100%[108] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为11.65%[110] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.44%[110] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为12.22%[110] - 2014年度权益分配方案为每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），以总股本261,000,000股为基数[108] - 公司可分配利润为320,670,797.99元[108] 承诺与法律事项 - 公司股东承诺避免同业竞争并优先转让相关专利技术予膜天膜科技公司[112] - 公司股东承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[112] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[112] - 公司股东承诺若因商标使用导致损失将进行全额赔偿[112] - 公司股东目前未从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[112] - 公司股东承诺上市后不会在境内外以任何形式从事竞争业务[112] - 公司股东承诺将商业机会优先让予膜天膜科技公司[113] - 公司股东2009年转让300万股和100万股股权给李晓燕和郑春建不存在纠纷[113] - 公司承诺其不受控股股东或实际控制人支配[113] - 公司股东承诺不介入任何与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[113] - 股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务并承担违约赔偿责任[114] - 股东确认对公司的出资均为自有资金且来源合法[114] - 股东声明不存在委托持股或一致行动安排的情形[114][115] - 财通基金等机构承诺自2015年12月25日起12个月内不转让非公开发行认购股份[115] - 股份限售承诺有效期至2016年12月26日[115] - 天津工业大学确认不存在与公司主营业务构成竞争的业务活动[115] - 公司实际控制人承诺在中国境内外不从事与公司相竞争的业务[115] - 天津工业大学声明转让给公司的专利为自主研发且拥有完全处置权[115] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[114][115] - 相关承诺长期有效或持续至特定日期[114][115] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[118] 会计政策与审计 - 公司2016年度因会计政策变更导致的影响不重大[120] - 公司自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入"税金及附加"[119] - 境内会计师事务所报酬为70万元人民币[122] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为3年[122] 行业与战略 - 国家规划"十三五"期间废水治理投入达13,992亿元[95] - 公司计划推行独立核算考核机制并强化成本管控[99][100] - 公司膜产品性能处于国内领先国际先进水平打破国外技术垄断[8] - 公司通过签订保密协议和竞业限制协议保护核心技术避免泄密风险[9]