利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,031,901.93元，上年同期243,695,274.54元，同比减少33.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-41,625,121.71元，上年同期-16,896,337.13元，同比减少146.36%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-49,584,375.53元，上年同期-20,897,059.37元，同比减少137.28%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,791,251.42元，上年同期79,215,539.45元，同比减少24.52%[18] - 本报告期基本每股收益-0.138元/股，上年同期-0.056元/股，同比减少146.43%[18] - 本报告期稀释每股收益-0.138元/股，上年同期-0.056元/股，同比减少146.43%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.13%，上年同期-1.01%，同比减少4.12%[18] - 本报告期末总资产1,947,635,429.87元，上年度末2,020,568,158.97元，同比减少3.61%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,308,333.65元，上年度末832,482,436.67元，同比减少5.19%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入1.62亿元，同比下降33.51%；利润总额-4128.65万元，同比下降169.07%；归属于母公司所有者的净利润-4162.51万元，同比下降146.36%[34] - 2020年6月30日货币资金为84,110,923.58元，较2019年12月31日的94,495,879.63元减少[149] - 2020年6月30日应收账款为254,302,207.13元，较2019年12月31日的317,831,260.31元减少[149] - 2020年6月30日应收款项融资为3,100,000.00元，较2019年12月31日的19,025,673.15元减少[149] - 2020年6月30日存货为102,643,909.25元，较2019年12月31日的340,947,896.56元减少[149] - 公司2020年6月30日资产总计19.48亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降3.51%[150][152] - 2020年6月30日负债合计10.82亿元，较2019年12月31日的11.12亿元下降2.75%[151][152] - 2020年6月30日所有者权益合计8.65亿元，较2019年12月31日的9.09亿元下降4.87%[152] - 公司2020年6月30日流动资产合计8.26亿元，较2019年12月31日的8.86亿元下降6.71%[150] - 公司2020年6月30日非流动资产合计11.21亿元，较2019年12月31日的11.35亿元下降1.18%[150] - 2020年半年度营业总收入1.62亿元，2019年半年度为2.44亿元，同比下降33.49%[157] - 2020年半年度营业总成本1.84亿元，2019年半年度为2.61亿元，同比下降29.38%[157] - 2020年半年度净利润亏损4180.83万元，2019年半年度亏损1685.72万元，亏损幅度扩大147.90%[159] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损4162.51万元，2019年半年度亏损1689.63万元，亏损幅度扩大146.35%[159] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.138元，2019年半年度为 -0.056元，同比下降146.43%[160] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2.54亿元，2019年半年度为3.82亿元，同比下降33.52%[165] - 2020年半年度其他收益505.20万元，2019年半年度为155.03万元，同比增长225.88%[157] - 2020年半年度投资收益254.85万元，2019年半年度为849.51万元，同比下降70%[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.98亿元，2019年同期为5.08亿元[166] - 2020年半年度经营活动现金流出小计2.38亿元，2019年同期为4.29亿元[166] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额5979.13万元，2019年同期为7921.55万元[166] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2457.90万元，2019年无相关数据[166] - 2020年半年度投资活动现金流出小计905.33万元，2019年同期为1.48亿元[166] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额1552.57万元，2019年同期为 - 1.48亿元[166] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计2.57亿元，2019年同期为4.05亿元[167] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计3.41亿元，2019年同期为3.45亿元[167] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 8428.20万元，2019年同期为5960.85万元[167] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 896.86万元，2019年同期为 - 946.41万元[167] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为830,983,043.36元，少数股东权益为76,305,214.52元，所有者权益合计为907,288,257.88元[172] - 2020年本期增减变动金额中，综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少41,674,709.71元，少数股东权益减少183,194.53元，所有者权益合计减少41,857,904.24元[172] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为789,308,333.65元，少数股东权益为76,122,019.99元，所有者权益合计为865,430,353.64元[173] - 2020年期初股本为302,065,356.00元，资本公积为1,065,393,738.98元，减：库存股为 - 161,263.02元[172] - 2020年期末股本为302,065,356.00元，资本公积为1,065,393,738.98元，减：库存股为 - 210,851.02元[173] - 2020年期初盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为 - 575,973,849.96元[172] - 2020年期末盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为 - 617,598,971.67元[173] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少1,499,393.31元[172] - 2020年其他综合收益减少49,588.00元[172] - 2020年未分配利润减少41,625,121.71元[172] - 公司上年年末所有者权益合计为1,757,674,861.17元[175] - 公司本年期初所有者权益合计为1,757,674,861.17元[175] - 公司本期所有者权益合计减少9,055,631.27元[175] - 公司本期综合收益总额减少9,055,631.27元[175] - 公司本期期末所有者权益合计为1,748,619,229.90元[176] - 2020年半年度末股本为302,065,356元，2019年半年度末股本为303,922,186元[180][182] - 2020年半年度所有者权益合计为1,614,212,392.90元，2019年半年度所有者权益合计为1,632,815,706.91元，较2019年减少18,603,314.01元[182][184] - 2020年半年度综合收益总额为 - 18,603,314.01元[183] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年6月30日资产总计15.61亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降5.56%[155][156] - 母公司2020年6月30日负债合计7.65亿元，较2019年12月31日的8.42亿元下降9.19%[156] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计7.96亿元，较2019年12月31日的8.11亿元下降1.78%[156] - 母公司2020年6月30日流动资产合计7.76亿元，较2019年12月31日的8.37亿元下降7.29%[154][155] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计7.85亿元，较2019年12月31日的8.16亿元下降3.79%[155] - 2020年半年度母公司营业收入7388.69万元，2019年半年度为1.12亿元，同比下降34.26%[162] - 2020年半年度母公司净利润亏损1289.28万元，2019年半年度亏损1860.33万元，亏损幅度收窄30.70%[163] - 母公司上年年末所有者权益合计为810,839,884.92元[179] - 母公司会计政策变更使所有者权益减少1,499,393.31元[179] - 母公司本年期初所有者权益合计为809,340,491.61元[179] - 母公司本期所有者权益合计减少12,942,408.25元[179] - 母公司本期综合收益总额减少12,942,408.25元[179] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，长期股权投资较期初增加254.85万元，增幅2.45%[28] - 报告期末，固定资产较期初减少1151.07万元，降幅4.18%[28] - 报告期末，无形资产较期初增加2806.58万元，增幅4.54%[28] - 报告期末，在建工程较期初减少76.55万元，降幅3.45%[28] - 报告期末，应收票据较期初减少147.06万元，降幅100.00%[28] - 报告期末，应收款项融资较期初减少1592.57万元，降幅83.71%[28] - 报告期末，存货较期初增加3780.47万元，增幅58.31%[28] - 报告期末，其他权益工具投资较期初减少2451.96万元，降幅54.53%[28] - 报告期末，其他非流动资产较期初减少705.87万元，降幅100.00%[28] - 存货占总资产比例从23.30%降至5.27%，降幅18.03%[45] - 合同资产占总资产比例从0.00%增至13.94%[45] - 其他权益工具投资期初数为44,966,806.80元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，期末数为20,447,206.80元[47] - 金融资产小计期初数为44,966,806.80元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，期末数为20,447,206.80元[48] - 应收款项融资期初数为19,025,673.15元，本期变动为 - 15,925,673.15元，期末数为3,100,000.00元[48] - 金融资产和应收款项融资合计期初数为63,992,479.95元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，本期变动为 - 15,925,673.15元，期末数为23,547,206.80元[48] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为10,243,648.21元，应收账款为87,4

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比下降33.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4162.51万元，同比下降146.36%[18] - 基本每股收益为-0.138元/股，同比下降146.43%[18] - 加权平均净资产收益率为-5.13%，同比下降4.12个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4958.44万元，同比下降137.28%[18] - 营业收入为1.62亿元，同比下降33.51%[34][36] - 归属于母公司所有者的净利润为-4162.51万元，同比下降146.36%[34] - 营业总收入同比下降33.5%至1.62亿元（2019年同期：2.44亿元）[154] - 净亏损扩大至4180.83万元（2019年同期亏损1685.72万元）[156] - 基本每股收益降至-0.138元（2019年同期：-0.056元）[157] - 专用设备制造业营业收入1.62亿元，同比下降33.51%[39] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1095.59万元，同比下降47.19%[36] - 营业成本为1.09亿元，同比下降28.53%[36] - 管理费用为2258.6万元，同比下降29.05%[37] - 财务费用为1899.4万元，同比下降19.06%[37] - 所得税费用为52.2万元，同比下降65.51%[37] - 研发投入为2087.2万元，同比下降21.97%[37] - 营业总成本同比下降29.4%至1.84亿元（2019年同期：2.61亿元）[154] - 研发费用同比下降22.0%至2087.16万元（2019年同期：2674.78万元）[154] - 销售费用同比下降47.2%至1095.59万元（2019年同期：2074.52万元）[154] - 投资收益同比下降70.0%至254.85万元（2019年同期：849.51万元）[154] - 支付的各项税费从2688.35万元降至986.47万元，下降63.3%[163] - 支付给职工的现金从5913.69万元降至3969.98万元，下降32.9%[163] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5979.13万元，同比下降24.52%[18] - 经营活动现金流量净额为5979.1万元，同比下降24.52%[37] - 投资活动现金流量净额为1552.6万元，同比上升110.47%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.5%，从7921.55万元降至5979.13万元[163] - 投资活动现金流出大幅增加至1.48亿元，主要由于购建长期资产支付6391.61万元及投资支付5960万元[163] - 筹资活动现金流入4.05亿元，其中借款收入3.64亿元，吸收投资4041.49万元[164] - 期末现金及现金等价物余额1.31亿元，较期初下降9.46亿元[164] - 母公司经营活动现金流净额4830.87万元，同比增长74.1%[166][167] - 母公司投资活动现金流入2457.9万元，主要来自处置子公司收益[167] - 母公司取得借款收入2.99亿元，偿还债务2.62亿元[167] - 母公司期末现金余额1394.71万元，较期初减少1706.81万元[167] - 经营活动现金流入量同比下降33.5%至2.54亿元（2019年同期：3.82亿元）[162] 资产和负债变化 - 总资产为19.48亿元，较上年度末下降3.61%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.89亿元，较上年度末下降5.19%[18] - 长期股权投资较期初增加254.85万元，增幅2.45%[28] - 固定资产较期初减少1151.07万元，降幅4.18%[28] - 无形资产较期初增加2806.58万元，增幅4.54%[28] - 存货较期初增加3780.47万元，增幅58.31%[28] - 应收款项融资较期初减少1592.57万元，降幅83.71%[28] - 其他权益工具投资较期初减少2451.96万元，降幅54.53%[28] - 货币资金占总资产比例4.32%，同比下降4.70个百分点[45] - 合同资产占总资产比例13.94%，同比新增13.94个百分点[45] - 其他权益工具投资期末数2044.72万元，较期初减少54.5%，主要因本期出售2451.96万元[47][48] - 金融资产小计期末数2044.72万元，累计公允价值变动-18.97万元[48] - 应收款项融资减少1592.57万元，期末余额310万元[48] - 货币资金为84,110,923.58元，较期初94,495,879.63元下降10.99%[146] - 应收账款为254,302,207.13元，较期初317,831,260.31元下降19.99%[146] - 存货为102,643,909.25元，较期初340,947,896.56元下降69.89%[146] - 应收款项融资为3,100,000.00元，较期初19,025,673.15元下降83.71%[146] - 预付款项为73,168,470.75元，与期初73,104,177.79元基本持平[146] - 其他应收款为18,905,838.27元，较期初17,877,498.82元增长5.75%[146] - 公司总资产从2019年底的20,205,681,589.70元下降至2020年中的19,476,354,298.70元，减少3.6%[147][149] - 流动资产从885,963,700.31元降至826,453,993.70元，减少6.7%[147] - 短期借款从304,705,239.56元增至336,168,884.00元，增长10.3%[147][148] - 合同负债新增111,820,956.31元，预收款项从86,278,294.76元降为零[148] - 一年内到期非流动负债从206,377,792.27元大幅减少至51,964,868.70元，下降74.8%[148] - 长期股权投资从103,939,142.45元增至106,487,661.98元，增长2.5%[147] - 未分配利润亏损从-574,474,456.65元扩大至-617,598,971.67元[149] - 母公司货币资金从32,431,557.57元降至13,947,122.50元，减少57.0%[151] - 母公司存货从282,233,661.69元大幅减少至70,378,523.00元，下降75.1%[151] - 母公司长期应付款从11,121,322.66元降至4,637,282.38元，减少58.3%[153] 子公司和参股公司表现 - 子公司甘肃金桥水科技净亏损2823.92万元，净资产1.96亿元[60] - 参股公司青岛青水津膜实现净利润320.83万元，营业收入3344.94万元[60] - 东营津膜环保科技净利润145.11万元，总资产4.14亿元[60] - 浙江津膜环境科技净亏损85.84万元，营业收入3831.24万元[60] - 公司转让宜春津核环保科技52.25%股权，不再持有其股份[110] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 控股股东津膜工程拟引入战略投资者增资并获得不低于51%股权[111] - 公司通过子公司及联营企业开展水处理设备制造及环保工程业务[185] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为505.20万元[22] - 信用减值损失3060.5万元，占利润总额-74.13%[42] - 信用减值损失达3060.49万元（2019年无此项）[156] - 融资租赁业务未产生超利润总额10%的损益[92] 诉讼和纠纷 - 与旺能环境建设工程施工合同纠纷涉案金额13.5103百万元[78] - 与鄂尔多斯市城市水务合同纠纷涉案金额2.5142百万元[78] - 公司涉及未决诉讼被追讨工程款19299642.5元[79] - 公司胜诉借款纠纷案获判应收本金1920万元及年利率7%利息[79] - 公司对旺能环境建设工程施工合同纠纷案已执行完毕[112] - 公司获判江苏山泉津膜需偿还借款本金1920万元及年利率7%利息[113] - 公司涉及重大诉讼，被要求对未支付的工程款1929.96万元承担连带责任[115] - 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项[77] 担保和融资 - 公司存在对外担保情况需关注[93][94] - 报告期末实际对外担保余额为2,579.5万元[95] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8,008.06万元[95] - 报告期末对子公司实际担保余额合计16,425.06万元[95] - 公司担保总额占净资产比例达24.08%[95] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为5,200万元[95] - 公司开展融资租赁业务两笔总额10530万元（5530万元+5000万元）[91] - 子公司东营津膜获得哈尔滨银行5400万元两年期综合授信，由公司提供担保[117][118] - 公司为东营津膜提供5400万元人民币贷款担保，期限两年[109] 环境、社会和治理（ESG） - 东营津膜COD排放总量527吨[101] - 东营津膜氨氮排放总量4.4吨[101] - 东营膜天膜总氮排放总量20.4吨[101] - 东营津膜安装5台在线监测设备（COD/氨氮/总氮/总磷/pH）实现24小时自动检测[105] - 东营膜天膜安装5台在线监测设备（COD/氨氮/总氮/总磷/pH）实现24小时自动监测[107] - 委托第三方每月检测20项水质指标（含重金属/COD/BOD等）[106] - 东营膜天膜委托第三方每月检测20项水质指标（含重金属/COD/石油类等）[107] - 公司突发环境事件应急预案于2019年5月29日完成备案[104] - 污水处理站项目累计投入1988.82万元，工程进度66.18%[53] 历史财务比较 - 2019年净亏损83,326.23万元[65] - 2019年12月31日流动负债高于流动资产11,450.58万元[65] - 2019年存在逾期借款2,608.19万元[65] - 2020年一季度亏损4,690万元[66] - 2020年二季度实现盈利509万元[66] - 2020年上半年累计亏损4,181万元[66] - 截至2020年6月30日流动负债高于流动资产6,587.97万元[66] - 2020年1月21日已偿还逾期借款2,608.19万元[66] - 2019年净亏损832.2623百万元[75] - 2020年一季度受新冠疫情影响亏损46.9百万元[75] - 2020年二季度实现盈利5.09百万元[75] - 2020年上半年累计亏损41.81百万元[75] - 截至2020年6月30日流动负债高于流动资产65.8797百万元[75] - 已偿还逾期贷款26.0818百万元[75] 股东和股权结构 - 2019年年度股东大会投资者参与比例48.51%[70] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例21.69%[70] - 有限售条件股份减少854,957股至9,386,332股，占比从3.39%降至3.11%[122] - 无限售条件股份增加854,957股至292,679,024股，占比从96.61%升至96.89%[122] - 董事叶泉解除限售541,208股，期末仍持有限售股2,323,763股[125] - 特定股东王刚解除限售829,850股，期末仍持有限售股5,344,652股[125] - 报告期末普通股股东总数为18,677户[128] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为21.19%，持股数量为64,004,465股[128] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股比例为12.10%，持股数量为36,540,000股[128] - 第三大股东华益科技国际持股比例为10.95%，持股数量为33,090,000股[128] - 子公司东营膜天膜19.05%股权（对应2000万股）的质押登记被注销[119] 所有者权益 - 公司股本为302,065,356.00元[169][170] - 资本公积为1,065,393,738.98元[169][170] - 其他综合收益为-210,851.02元，较期初下降49,588.00元[169][170] - 盈余公积为39,659,061.36元[169][170] - 未分配利润为-617,598,971.67元，较期初减少41,625,121.71元[169][170] - 归属于母公司所有者权益小计为789,308,333.65元，较期初减少41,674,709.71元[169][170] - 少数股东权益为76,122,019.99元，较期初减少183,194.53元[169][170] - 所有者权益合计为865,430,353.64元，较期初减少41,857,904.24元[169][170] - 会计政策变更导致未分配利润减少1,499,393.31元[169] - 综合收益总额为-41,857,904.24元，其中归属于母公司部分为-41,674,709.71元[169] - 公司期初所有者权益合计为1,757,674,861.17元[172] - 公司本期综合收益总额为-9,055,631.27元，导致所有者权益减少[172] - 公司期末所有者权益合计为1,748,619,229.90元，较期初下降0.52%[173] - 母公司期初所有者权益为809,340,491.61元[176] - 母公司本期综合收益总额为-12,942,408.25元，同比下降[176] - 母公司期末未分配利润为-609,117,030.59元[176] - 公司资本公积为1,075,829,124.58元，期内无变动[172][173] - 公司股本为303,922,186.00元，期内无变动[172][173] - 公司盈余公积为39,659,061.36元，期内无变动[172][173] - 母公司其他综合收益为-210,851.02元，期内减少49,588.00元[176] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为7.96亿元人民币[177] - 公司2020年上半年综合收益总额亏损1,860.33万元人民币[180] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为16.33亿元人民币[179] - 公司2019年上半年综合收益总额亏损1,860.33万元人民币[179] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-2,108.51万元人民币[177] - 公司2019年上半年期末未分配利润为2,148.48万元人民币[179] - 公司2020年上半年期末资本公积为1.06亿元人民币[177] - 公司2019年上半年期末资本公积为1.07亿元人民币[179] - 公司股本从2019年末的3.04亿元减少至2020年上半年末的3.02亿元人民币[177][183] 会计政策和核算 - 公司会计政策自2020年1月1日起变更，执行新收入准则[115] - 财务报表按照企业会计准则和证监会第15号编报规则编制[187] - 公司会计核算以权责发生制为基础[187] - 公司会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[192] - 记账本位币为人民币[194] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[195] - 非同一控制下企业合并按公允价值确认资产和负债[196] - 企业合并中介费用计入当期损益[197] - 合并范围以控制为基础确定[199] - 合并财务报表抵销公司间重大交易和往来余额[199] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[200] 其他重要事项 - 受限资产总额11.59亿元，其中无形资产3.53亿元、股权质押4.01亿元、应收账款质押8742.72万元[49] - 货币资金受限1024.36万元，系保证金[49] - 公司报告期未发生破产重整事项[76] - 公司报告期无媒体质疑事项[80] - 公司报告期无处罚及整改情况[81] - 公司报告期无重大关联交易[83][84][85][86][88] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[82] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,559,598.84元，较上年同期减少47.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,891,064.40元，较上年同期减少107.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为56,060,159.43元，较上年同期增长304.23%[7] - 本报告期末总资产1,992,124,955.25元，较上年度末减少1.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产786,591,372.27元，较上年度末减少5.51%[7] - 报告期内营业收入4955.96万元，较上年同期减少4401.39万元，减少47.04%，主要受疫情影响[16] - 营业成本3345.63万元，较上年同期减少2733.54万元，减少44.97%，因订单减少采购同步减少[17] - 销售费用499.83万元，较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，系销售人员工资等减少[17] - 应收票据期末余额725.50万元，较期初增加578.44万元，增加393.33%，因收到银行承兑汇票增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额5606.02万元，较上年同期增加8351.02万元，增加304.23%，因购买商品等支付现金减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额 - 502.23万元，较上年同期增加5643.71万元，增加91.83%，因购建固定资产等支付现金减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4353.41万元，较上年同期减少6659.41万元，减少288.79%，因取得金融机构借款收到现金减少[27] - 报告期内公司主营业务受疫情影响明显，收入较去年同期下降47.04%，1季度净利润亏损约4589.11万元[28] - 其他收益190.31万元，较上年同期增加141.15万元，增加287.1%，系收到2019年增值税返还[19] - 长期借款期末余额15084.50万元，较期初增加7567.50万元，增加100.67%，系子公司收到银行长期借款[25] - 本期前五大供应商采购金额合计10156337.81元，上期为19972958.12元[33] - 本期前五大客户销售金额合计34169971.25元，上期为69805223.75元[33] - 报告期累计实现营业收入4955.96万元，比上年同期减少47.04%[33] - 报告期归属于公司普通股股东的净利 - 4589.11万元，比上年同期减少107.78%[33] - 2020年3月31日货币资金为100738734.17元，较2019年12月31日的94495879.63元有所增加[56] - 2020年3月31日应收票据为7254972.61元，较2019年12月31日的1470598.51元大幅增加[56] - 2020年3月31日应收账款为267775889.87元，较2019年12月31日的317831260.31元有所减少[56] - 2020年3月31日预付款项为78721609.86元，较2019年12月31日的73104177.79元有所增加[56] - 2020年3月31日其他应收款为29796268.26元，较2019年12月31日的17877498.82元有所增加[56] - 2020年3月31日存货为334996965.85元，较2019年12月31日的340947896.56元略有减少[56] - 2020年3月31日流动资产合计为838731767.78元，较2019年12月31日的885963700.31元有所减少[56] - 公司2020年3月31日资产总计19.92亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降1.41%[57,59] - 2020年3月31日流动负债合计9.50亿元，较2019年12月31日的10.00亿元下降5.03%[58] - 非流动负债合计从2019年12月31日的1.11亿元增至2020年3月31日的1.80亿元，增长61.79%[58] - 所有者权益合计从2019年12月31日的9.09亿元降至2020年3月31日的8.62亿元，下降5.16%[59] - 母公司2020年3月31日资产总计15.90亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降3.78%[61] - 母公司流动负债合计从2019年12月31日的8.08亿元降至2020年3月31日的7.76亿元，下降4.15%[61,62] - 母公司非流动负债合计从2019年12月31日的3428.91万元降至2020年3月31日的2740.06万元，下降19.91%[62] - 母公司所有者权益合计从2019年12月31日的8.11亿元降至2020年3月31日的7.87亿元，下降3.09%[62] - 长期股权投资从2019年12月31日的1.04亿元增至2020年3月31日的1.05亿元，增长0.58%[57] - 固定资产从2019年12月31日的2.77亿元降至2020年3月31日的2.70亿元，下降2.40%[57] - 公司2020年第一季度营业总收入49,559,598.84元，上期为93,573,459.78元[63] - 2020年第一季度营业总成本70,811,577.43元，上期为116,426,841.04元[63] - 2020年第一季度营业利润为-49,845,618.47元，上期为-21,198,782.78元[65] - 2020年第一季度净利润为-46,902,980.02元，上期为-21,192,250.10元[65] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.15元，上期为-0.07元[66] - 母公司2020年第一季度营业收入13,856,391.53元，上期为43,587,024.01元[68] - 母公司2020年第一季度营业利润为-27,143,949.42元，上期为-19,777,458.85元[69] - 母公司2020年第一季度净利润为-24,066,318.94元，上期为-19,185,458.85元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95,722,132.99元，上期为198,988,413.25元[72] - 2020年第一季度其他收益为1,903,134.63元，上期为491,643.80元[63] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计1.2949277125亿元，上期为2.2103395413亿元；现金流出小计7343.261182万元，上期为2.4848402735亿元；现金流量净额5606.015943万元，上期为 - 2745.007322万元[73] - 投资活动现金流出小计502.226895万元，上期为6145.93821万元；现金流量净额 - 502.226895万元，上期为 - 6145.93821万元[74] - 筹资活动现金流入小计1.46768884亿元，上期为2.0548475692亿元；现金流出小计1.903029443亿元，上期为1.8242468457亿元；现金流量净额 - 4353.40603万元，上期为2306.007235万元[74] - 现金及现金等价物净增加额750.050671万元，上期为 - 6584.918431万元；期初余额9323.839629万元，上期为2.5753845711亿元；期末余额1.00738903亿元，上期为1.916892728亿元[74] - 母公司2020年第一季度经营活动现金流入小计6904.527799万元，上期为1.4631709887亿元；现金流出小计2089.03259万元，上期为2.0428169151亿元；现金流量净额4815.495209万元，上期为 - 5796.459264万元[76][77] - 母公司投资活动现金流出小计1.148万元，上期为730.429万元；现金流量净额 - 1.148万元，上期为 - 730.429万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计6946.8884万元，上期为1.4952615692亿元；现金流出小计1.2784836443亿元，上期为1.2004868343亿元；现金流量净额 - 5837.948043万元，上期为2947.747349万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额 - 1023.933181万元，上期为 - 3579.121049万元；期初余额3101.522123万元，上期为1.5872597002亿元；期末余额2077.588942万元，上期为1.2293475953亿元[78] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中存货从3.4094789656亿元调整为3.3944850325亿元，调整数为149.939331万元[80] - 合并资产负债表中流动资产合计从8.8596370031亿元调整为8.84464307亿元，调整数为149.939331万元；资产总计从20.2056815897亿元调整为20.1906876566亿元，调整数为149.939331万元[80] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.0046945229亿元，非流动负债合计1.1131105549亿元，负债合计11.1178050778亿元[81] - 2020年第一季度公司所有者权益合计9.0878765119亿元，负债和所有者权益总计20.2056815897亿元[81] - 2020年第一季度公司未分配利润为 - 5.7447445665亿元，较2019年末增加149.939331万元[81] - 2020年1月1日公司流动资产合计8.3520420838亿元，较2019年12月31日减少149.939331万元[83] - 2020年1月1日公司资产总计16.5139318096亿元，较2019年12月31日减少149.939331万元[83] - 2020年1月1日公司流动负债合计8.0776358766亿元，非流动负债合计0.3428910169亿元，负债合计8.4205268935亿元[83][84] - 2020年1月1日公司所有者权益合计8.0934049161亿元，负债和所有者权益总计16.5139318096亿元[84] - 2020年1月1日公司未分配利润为 - 5.9617421034亿元，较2019年末减少149.939331万元[84] - 按照新收入准则，冲减2019年公司签订工程项目按完工进度确认的工程施工 - 毛利149.94万元及未分配利润金额[81][84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,100，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股[11] - 高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量36,540,000股[11] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量33,090,000股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,039,473股，本期解除限售1,371,058股，期末总数7,668,415股[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 已签订合同中EPC业务数量为1，金额3161万元[30] - 尚未签订合同中EPC确认收入金额241.87万元，未确认收入金额9248.94万元[30] - 尚未签订合同中PC确认收入金额73.18万元，未确认收入金额25430.94万元[30] - 已签订合同合计金额3161万元，尚未签订合同确认收入金额315.05万元，未确认收入金额34679.88万元[30] - 节能环保特许经营类BOT业务处于施工期本期完成资金额755.71万元，确认收入280.

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334[18] - 公司法定代表人是李新民[18] - 公司注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[18] - 董事会秘书是展树华，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[20] 审计报告相关 - 致同会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 年报真实性相关 - 刘清、刘繁良因公司2019年年报对应收款项、商誉等计提大额减值且资料不充分，无法保证年报信息真实性、准确性、完整性[4] 公司面临风险及措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险，并采取了相应措施[7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入516,341,745.16元，较2018年减少24.77%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 833,095,593.05元，较2018年减少7,125.95%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为124,423,838.09元，较2018年增长355.53%[23] - 2019年末资产总额2,020,568,158.97元，较2018年末减少31.84%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产832,482,436.67元，较2018年末减少50.43%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为93,573,459.78元、150,121,814.76元、125,407,097.28元、147,239,373.34元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 22,085,893.54元、5,189,556.41元、 - 87,144,898.71元、 - 729,054,357.21元[25] - 2019年非经常性损益合计 - 5,800,478.70元，2018年为23,002,245.04元，2017年为9,496,592.32元[29] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%[36] - 2019年固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%[36] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[43] - 2019年因工程成本增加导致毛利减少1.6167亿元[44] - 2019年计提商誉减值1.8486亿元[44] - 2019年应收账款预期信用损失7615万元[44] - 2019年计提存货跌价准备1.3523亿元[44] - 2019年因客户问题影响利润8253万元[44] - 2019年因涉诉事项预计损失和赔偿4596.10万元[44] - 2019年公司营业收入为5.16亿元，较2018年的6.86亿元同比减少24.77%[51] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[63] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[63] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[63] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[63] - 2019年经营活动现金流入688670479.03元，同比增26.17%，现金流出564246640.94元，同比增8.82%，现金流量净额124423838.09元，同比增355.53%[69] - 2019年投资活动现金流入3193371.85元，同比增4280.51%，现金流出136493899.46元，同比降24.65%，现金流量净额 -133300527.61元，同比增26.38%[69] - 2019年筹资活动现金流入672142152.30元，同比增8.35%，现金流出734611035.14元，同比增11.77%，现金流量净额 -62468882.84元，同比降69.25%[69][70] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71274622.33元，同比增63.10%[70] - 2019年投资收益18475580.11元，占利润总额 -2.24%[71] - 2019年公允价值变动损益 -1912534.90元，占利润总额0.23%[71] - 2019年资产减值 -327170438.58元，占利润总额39.74%[71] - 2019年信用减值损失 -202434372.85元，占利润总额24.59%[71] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[73] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[73] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[73] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[73] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[73] - 2019年负债合计12.07亿元，股东权益合计17.58亿元，负债和股东权益总计29.64亿元，较上一年分别减少135.35万元、135.35万元、135.35万元[129] - 2019年流动资产合计15.43亿元，较上一年减少198.38万元；非流动资产合计9.89亿元，较上一年增加20.22万元；资产总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[132] - 2019年流动负债合计7.80亿元，非流动负债合计1.21亿元，负债合计9.01亿元，均与上一年持平[133] - 2019年归属于母公司所有者权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；股东权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；负债和股东权益总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[133] - 2019年交易性金融资产新增1420.47万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元[131] - 2019年应收票据减少1044.37万元，应收款项融资新增1044.37万元[131] - 2019年应收账款减少149.61万元，其他应收款减少48.77万元[131] - 2019年可供出售金融资产减少7710.65万元，其他权益工具投资新增7699.44万元[132] - 2019年递延所得税资产增加31.44万元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年水处理工程收入下降约43%[46] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[51] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[52] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[52] - 2019年专业设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[54][58] - 2019年专用设备制造业 - 膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%[55] - 2019年组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%[55] - 2019年组件库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[55] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[56] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.0759亿元，净资产5413.44万元，营业收入1.0989亿元，营业利润 - 46.4万元，净利润83.68万元，持股比例75%[84][85] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本4980万元，总资产3.8613亿元，净资产5697.31万元，营业收入6534.98万元，营业利润344.34万元，净利润320.66万元，持股比例69%[84][85] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本6038万元，总资产3.8019亿元，净资产2.2455亿元，营业收入1.3659亿元，营业利润 - 3451.91万元，净利润 - 2896.61万元，持股比例100%[84][85] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本6000万元，总资产3.8357亿元，净资产2.1477亿元，营业收入1.5283亿元，净利润4510.85万元，持股比例33.33%[84][85] 公司利润分配相关 - 公司2019年年度报告利润分配预案以302,065,356为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[10] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[93][94] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[94] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -833,095,593.05元，现金分红占比0.00%[97] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红占比0.00%[97] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红占比0.00%[97] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[87] - 2020年公司计划推动膜产品和膜系统销售大幅增长，改善整体毛利率和盈利水平[87] - 公司将工程项目业务聚焦到膜系统集成业务，围绕市政供水等领域开发项目，保持合同额增长和经营规模稳定[88] - 公司会加大膜工艺、膜装备研发力度，开展纳滤膜等研究，提高生产效率，管控质量和成本[88] 业绩承诺相关 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于25,000,000元、32,500,000元、42,250,000元[97] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[171][172] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[178] 重组相关承诺 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响，利于完善治理机制、增强独立性[98] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立，不损害其合法利益[98] - 高校承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 本次重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 重组后高校承诺自身及相关企业不会从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 控股股东同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 高校同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 报告期内控股股东遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] - 报告期内高校遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] 其他承诺相关 - 2016年9月23日起，公司及相关方在同业竞争、关联交易、资金占用方面未出现违反承诺情况[99][100] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份，2018年3月8日、2019年3月7日相关承诺人遵守承诺未出现违反情况[100]

公司基本信息 - 公司股票简称为津膜科技，股票代码为300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为展树华，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并提供膜法水资源化整体解决方案[32] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年3月8日 - 2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.16亿元，较2018年减少24.77%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -8.33亿元，较2018年减少7125.95%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较2018年增长355.53%[22] - 2019年末资产总额为20.21亿元，较2018年末减少31.84%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元，较2018年末减少50.43%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为0.94亿元、1.50亿元、1.25亿元、1.47亿元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.22亿元、0.05亿元、 -0.87亿元、 -7.29亿元[24] - 2019年非经常性损益合计为 -580.05万元，2018年为2300.22万元，2017年为949.66万元[28] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[42] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%；固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%；无形资产增加1793.08万元，同比增长2.99%[35] - 2019年在建工程减少204.55万元，同比降低8.44%；货币资金减少1.7685亿元，同比降低65.17%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元，同比降低100.00%[35] - 2019年应收票据减少2977.20万元，同比降低95.29%；应收款项融资增加1902.57万元，同比增长100.00%；其他应收款减少4031.58万元，同比降低69.28%[35] - 2019年应收利息减少268.80万元，同比降低100.00%；存货减少3.6881亿元，同比降低51.96%；可供出售金融资产减少7710.65万元，同比降低100.00%[35][36] - 2019年其他权益工具投资增加4496.68万元，同比增长100.00%；开发支出增加170.26万元，同比增长80.93%；商誉减少1.8486亿元，同比降低83.78%[36] - 2019年递延所得税资产减少1268.41万元，同比降低38.35%[36] - 2019年公司亏损主因包括营收下降、计提商誉减值1.8486亿元、应收账款预期信用损失7615万元等[43] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[50] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[51] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[51] - 2019年境内收入为5.06亿元，占比98.04%，较2018年同比减少25.35%；境外收入为1009.46万元，占比1.96%，较2018年同比增长22.48%[51] - 2019年专用设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[53][57] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[62] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[62] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[62] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[62] - 2019年经营活动现金流入小计688,670,479.03元，同比增加26.17%，现金流出小计564,246,640.94元，同比增加8.82%，现金流量净额124,423,838.09元，同比增加355.53%[68] - 2019年投资活动现金流入小计3,193,371.85元，同比增加4,280.51%，现金流出小计136,493,899.46元，同比减少24.65%，现金流量净额 -133,300,527.61元，同比增加26.38%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计672,142,152.30元，同比增加8.35%，现金流出小计734,611,035.14元，同比增加11.77%，现金流量净额 -62,468,882.84元，同比减少69.25%[68][69] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71,274,622.33元，同比增加63.10%[69] - 2019年投资收益18,475,580.11元，占利润总额比例 -2.24%[70] - 2019年公允价值变动损益 -1,912,534.90元，占利润总额比例0.23%[70] - 2019年资产减值 -327,170,438.58元，占利润总额比例39.74%[70] - 2019年信用减值损失 -202,434,372.85元，占利润总额比例24.59%[70] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[72] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[72] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[72] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[72] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[72] - 2019年末短期借款304,705,239.56元，占总资产15.08%，较年初比重增加5.35%[72] - 2019年末长期借款75,170,000.00元，占总资产3.72%，较年初比重减少1.76%[72] - 报告期投资额136,493,899.46元，较上年同期投资额120,173,728.48元增长13.58%[77] - 2019年归属于母公司所有者权益合计为16.79亿元，较上一年减少150.99万元[124] - 2019年股东权益合计为17.58亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年负债和股东权益总计为29.64亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年流动资产合计为15.43亿元，较上一年减少198.38万元[126] - 2019年非流动资产合计为9.89亿元，较上一年增加20.22万元[127] - 2019年资产总计为25.32亿元，较上一年减少178.15万元[127] - 2019年负债合计为9.01亿元，与上一年持平[127] - 2019年未分配利润为2.60亿元，较上一年减少141.46万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年膜产品和水处理服务收入增长，水处理工程收入下降约43%[45] - 2019年膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%；组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%；库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[54] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[55] - 2019年节能环保特许经营类新增订单投资金额为450万元，处于施工期订单投资金额为9553.5万元，处于运营期订单运营收入为1.64亿元[55] 公司科研情况 - 2019年公司完成科研项目验收5项，获批国家级知识产权平台认定2项，新增申请专利47项[46] - 海上及港口薄油膜等项目已完成高效吸油与分离材料等开发[63] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目已完成，准备验收[64] - 2019年围绕中空纤维纳滤膜等产品开发申请专利59项，其中发明27项[65] - 2019年研发人员数量204人，占比31.68%，研发投入金额65,207,624.59元，占营业收入比例12.63%，研发支出资本化金额1,702,567.81元，资本化研发支出占研发投入比例2.61%，占当期净利润比重 -0.20%[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2.12亿元，占年度销售总额比例为41.15%[59] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为16.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为1.43亿元，占年度采购总额比例为29.02%[60] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[60] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以302,065,356为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[92] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[93] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -8.3309559305亿元，现金分红占比0.00%[96] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1185.74167万元，现金分红占比0.00%[96] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6656.737372万元，现金分红占比0.00%[96] 公司相关承诺情况 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[96] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[96] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[97] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立[97] - 高校承诺不利用实际控制人地位损害津膜科技合法利益[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响[97] - 控股股东和高校同意赔偿因违反承诺给津膜科技造成的全部损失[97] - 重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 重组后高校承诺自身及相关企业不从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 高校承诺不支持他人从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 控股股东和高校在报告期内遵守承诺，未出现违反承诺情况[97] - 高校相关承诺自2016年9月23日起长期有效[97] - 2016年9月23日起，公司及关联方遵守同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，未出现违反承诺情况[98][99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2018年3月8日非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份[99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2019年3月7日非公开发行的股票上市之日起12个月内

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,559,598.84元，上年同期93,573,459.78元，同比减少47.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-86,702,793.59元，上年同期-22,085,893.54元，同比减少292.57%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,060,159.43元，上年同期-27,450,073.22元，同比增加304.23%[9] - 本报告期末总资产1,951,313,226.06元，上年度末2,020,568,158.97元，较上年度末减少3.43%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产745,779,643.08元，上年度末832,482,436.67元，较上年度末减少10.41%[9] - 报告期内营业收入4955.96万元，较上年同期减少4401.39万元，减少47.04%，主要受疫情影响[18] - 营业成本3345.63万元，较上年同期减少2733.54万元，减少44.97%，因订单减少采购同步减少[19] - 销售费用499.83万元，较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，系销售人员工资等减少[19] - 应收票据期末余额725.50万元，较期初增加578.44万元，增加393.33%，因收到银行承兑汇票增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额5606.02万元，较上年同期增加8351.02万元，增加304.23%，因购买商品等支付现金减少[28] - 投资收益60.34万元，较上年同期减少259.49万元，减少81.13%，按权益法计提投资收益减少[18] - 信用减值损失7191.19万元，较上年同期增加7191.19万元，增加100%，坏账准备计提科目转移[21] - 长期借款期末余额15084.50万元，较期初增加7567.50万元，增加100.67%，子公司收到银行长期借款[27] - 公司1季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8670万元，受疫情及坏账计提影响[30] - 报告期内实现营业收入4955.96万元，比上年同期减少47.04%[34] - 报告期内归属于公司普通股股东的净利-8670.28万元，比上年同期减少292.57%[34] - 2020年3月31日货币资金为100738734.17元，较2019年12月31日的94495879.63元增加[57] - 2020年3月31日应收票据为7254972.61元，较2019年12月31日的1470598.51元增加[57] - 2020年3月31日应收账款为226964160.68元，较2019年12月31日的317831260.31元减少[57] - 2020年3月31日预付款项为78721609.86元，较2019年12月31日的73104177.79元增加[57] - 2020年3月31日其他应收款为29796268.26元，较2019年12月31日的17877498.82元增加[57] - 2020年3月31日流动资产合计797920038.59元，较2019年12月31日的885963700.31元减少[57] - 公司2020年3月31日资产总计19.51亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降3.42%[58] - 2020年3月31日负债合计11.30亿元，较2019年12月31日的11.12亿元增长1.66%[59] - 2020年3月31日所有者权益合计8.21亿元，较2019年12月31日的9.09亿元下降9.64%[60] - 母公司2020年3月31日资产总计15.50亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降6.24%[62] - 母公司2020年3月31日负债合计8.04亿元，较2019年12月31日的8.42亿元下降4.45%[63] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计7.46亿元，较2019年12月31日的8.11亿元下降7.99%[63] - 公司长期股权投资2020年3月31日为1.05亿元，较2019年12月31日的1.04亿元增长0.58%[58] - 公司固定资产2020年3月31日为2.70亿元，较2019年12月31日的2.77亿元下降2.40%[58] - 公司无形资产2020年3月31日为6.51亿元，较2019年12月31日的6.18亿元增长5.22%[58] - 公司短期借款2020年3月31日为3.26亿元，较2019年12月31日的3.05亿元增长6.93%[58] - 公司2020年第一季度营业总收入49,559,598.84元，上期为93,573,459.78元[64] - 2020年第一季度营业总成本70,811,577.43元，上期为116,426,841.04元[64] - 2020年第一季度营业利润为-90,657,347.66元，上期为-21,198,782.78元[65] - 2020年第一季度利润总额为-87,829,377.44元，上期为-20,359,282.78元[65] - 2020年第一季度净利润为-87,714,709.21元，上期为-21,192,250.10元[65] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.287，上期为-0.07[66] - 母公司2020年第一季度营业收入13,856,391.53元，上期为43,587,024.01元[68] - 母公司2020年第一季度营业利润为-67,955,678.61元，上期为-19,777,458.85元[69] - 母公司2020年第一季度净利润为-64,878,048.13元，上期为-19,185,458.85元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金95,722,132.99元，上期为198,988,413.25元[71] - 经营活动现金流入小计本期为1.2949277125亿元，上期为2.2103395413亿元；经营活动现金流出小计本期为7343.261182万元，上期为2.4848402735亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5606.015943万元，上期为 - 2745.007322万元[73] - 投资活动现金流出小计本期为502.226895万元，上期为6145.93821万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 502.226895万元，上期为 - 6145.93821万元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为1.46768884亿元，上期为2.0548475692亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.903029443亿元，上期为1.8242468457亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4353.40603万元，上期为2306.007235万元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为750.050671万元，上期为 - 6584.918431万元；期初现金及现金等价物余额本期为9323.839629万元，上期为2.5753845711亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.00738903亿元，上期为1.916892728亿元[74] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6904.527799万元，上期为1.4631709887亿元；经营活动现金流出小计本期为2089.03259万元，上期为2.0428169151亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4815.495209万元，上期为 - 5796.459264万元[75] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.148万元，上期为730.429万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.148万元，上期为 - 730.429万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6946.8884万元，上期为1.4952615692亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.2784836443亿元，上期为1.2004868343亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5837.948043万元，上期为2947.747349万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1023.933181万元，上期为 - 3579.121049万元；期初现金及现金等价物余额本期为3101.522123万元，上期为1.5872597002亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2077.588942万元，上期为1.2293475953亿元[77] - 2020年起执行新准则，存货从2019年12月31日的3.4094789656亿元调整为2020年1月1日的3.3944850325亿元，调整数为149.939331万元[79] - 2020年起执行新准则，流动资产合计从2019年12月31日的8.8596370031亿元调整为2020年1月1日的8.84464307亿元，调整数为149.939331万元；资产总计从2019年12月31日的20.2056815897亿元调整为2020年1月1日的20.1906876566亿元，调整数为149.939331万元[79] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.0046945229亿元，非流动负债合计1.1131105549亿元，负债合计11.1178050778亿元[80] - 2020年第一季度公司所有者权益合计9.0878765119亿元，负债和所有者权益总计20.2056815897亿元[80] - 2020年第一季度母公司流动资产合计8.3520420838亿元，非流动资产合计8.1618897258亿元，资产总计16.5139318096亿元[83] - 2020年第一季度母公司流动负债合计8.0776358766亿元，非流动负债合计0.3428910169亿元，负债合计8.4205268935亿元[83][84] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计8.0934049161亿元，负债和所有者权益总计16.5139318096亿元[84] - 公司按照新收入准则冲减2019年工程项目按完工进度确认的工程施工 - 毛利及未分配利润金额为149.94万元[80][83][84] - 2020年第一季度公司存货从2.8223366169亿元调整为2.8073426838亿元，调整数为149.939331万元[83] - 2020年第一季度公司未分配利润从 - 5.7597384996亿元调整为 - 5.7447445665亿元，调整数为149.939331万元[80] - 2020年第一季度母公司未分配利润从 - 5.9617421034亿元调整为 - 5.9467481703亿元，调整数为149.939331万元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,100，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股[12] - 高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量36,540,000股[12] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量33,090,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,039,473股，本期解除限售1,371,058股，期末总数7,668,415股[15] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程类 - 节能环保工程类新增订单已签订合同数量为1个，金额3161万元，确认收入金额315.05万元，期末在手订单未确认收入金额34679.88万元[31] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保特许经营类 - 节能环保特许经营类处于施工期订单本期完成投资金额755.71万元，本期确认收入金额280.43万元，未完成投资金额11721.64万元[31] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入为2158.27万元[31] 研发项目进展 - 海上

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.07亿元，较上年度末减少8.70%[7] - 2019年9月30日公司流动资产合计13.42亿元，较2018年末的16.38亿元有所减少[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计13.65亿元，较2018年末的13.26亿元有所增加[45] - 2019年9月30日公司资产总计27.07亿元，较2018年末的29.64亿元有所减少[45] - 2019年9月30日母公司流动资产合计13.14亿元，较2018年末的17.32亿元有所减少[49] - 公司2019年第三季度资产总计23.34亿元，较上期25.33亿元减少7.86%[50][52] - 其他流动资产为293.02万元，较上期146.42万元增长100.13%[50] - 长期股权投资为6.96亿元，较上期6.25亿元增长11.37%[50] - 固定资产为2.17亿元，较上期2.31亿元减少6.21%[50] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较期初减少1,420.47万元，降幅100.00%[22] - 应收票据期末余额19,165,400.00元，较期初减少1,207.72万元，同比下降38.66%[22] - 开发支出期末余额8,110,913.17元，较期初增加600.72万元，增幅285.56%[22] - 2019年1月1日交易性金融资产为1420.47495万元，较2018年12月31日增加1420.47495万元[82] - 2019年第三季度流动资产合计15.4489683981亿元，非流动资产合计9.8843752255亿元，资产总计25.3333436236亿元[83][84] - 2019年第三季度应收账款为5.4050600201亿元，存货为6.4639024855亿元[83] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计8.82亿元，较2018年末的10.06亿元有所减少[46] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.74亿元，较2018年末的2.01亿元有所减少[46] - 2019年9月30日公司负债合计10.56亿元，较2018年末的12.07亿元有所减少[46] - 流动负债合计7.72亿元，较上期7.80亿元减少0.98%；非流动负债合计5040.65万元，较上期1.21亿元减少58.09%[51] - 2019年第三季度流动负债合计7.7964882361亿元，非流动负债合计1.2086983184亿元，负债合计9.0051865545亿元[84][85] - 2019年第三季度短期借款为2.8844093869亿元，长期借款为8500万元[84] - 公司2019年第三季度负债合计12.0677626091亿元，负债和所有者权益总计29.6445112208亿元[80] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较上年度末减少6.93%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计16.50亿元，较2018年末的17.58亿元有所减少[47] - 公司2019年第三季度股本为3.03922186亿元，资本公积为10.7582912458亿元，盈余公积为3965.906136万元，未分配利润为2.6003569723亿元[80] - 公司2019年第三季度所有者权益合计17.5767486117亿元，负债和所有者权益总计29.6445112208亿元[80] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入1.25亿元，较上年同期增加0.47%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期减少21.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8714.49万元，较上年同期减少42286.16%；年初至报告期末为 -1.04亿元，较上年同期减少2117.04%[7] - 报告期内公司实现营业收入36,910.24万元，同比降低21.08%；净利润-10,277.80万元，同比下降1,294.59%[18] - 营业总收入1.25亿元，较上期1.25亿元增长0.47%；营业总成本1.68亿元，较上期1.24亿元增长35.25%[54] - 营业利润亏损8806.76万元，上期盈利389.05万元；利润总额亏损8608.42万元，上期盈利439.19万元[55] - 净利润亏损8592.07万元，上期盈利159.07万元；归属于母公司所有者的净利润亏损8714.49万元，上期盈利20.66万元[55] - 第三季度营业收入为5789.12万元，上期为4757.10万元[58] - 第三季度营业利润亏损9183.20万元，上期亏损1827.66万元[58] - 第三季度净利润亏损9003.69万元，上期亏损1781.02万元[58] - 年初到报告期末营业总收入为3.69亿元，上期为4.68亿元[60] - 年初到报告期末营业总成本为4.29亿元，上期为4.58亿元[60] - 年初到报告期末营业利润亏损1.05亿元，上期盈利1256.53万元[62] - 年初到报告期末净利润亏损1.03亿元，上期盈利860.36万元[62] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损1.04亿元，上期盈利515.81万元[62] - 净利润本期净亏损108,640,179.55元，上期净亏损30,761,824.61元[66] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 营业税金及附加7,159,990.89元，较上年同期增加296.51万元，同比上升70.68%[18] - 管理费用65,252,368.08元，较上年同期增加1,806.56万元，同比上升38.29%[18] - 资产减值损失56,890,340.12元，较上年同期增加4,944.83万元，同比上升664.44%[18] - 资产减值损失为 -4627.77万元，较上期 -306.29万元大幅减少[55] - 研发费用本期为30,389,478.29元，上期为37,010,436.71元[66] - 财务费用本期为28,588,836.75元，上期为23,530,216.72元[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3850.21万元，较上年同期增加363.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额38,502,068.00元，较上年同期增加5,311.35万元，同比上升363.51%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额-16,171,560.53元，较上年同期减少3,805.60万元，同比下降173.90%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为473,705,913.96元，上期为402,819,541.24元[69] - 经营活动现金流入小计本期为649,130,749.90元，上期为541,640,894.88元[70] - 经营活动现金流出小计本期为610,628,681.90元，上期为556,252,328.72元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,502,068.00元，上期为 - 14,611,433.84元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,805,376.01元，上期为 - 134,077,172.53元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,171,560.53元，上期为21,884,461.46元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 59,434,896.18元，上期为 - 129,376,671.27元[71] - 经营活动现金流入小计为451,056,059.70元，上年同期为324,661,679.77元[74] - 经营活动现金流出小计为411,222,108.21元，上年同期为353,901,993.93元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为39,833,951.49元，上年同期为 - 29,240,314.16元[74] - 投资活动现金流出小计为61,370,008.52元，上年同期为104,346,064.00元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 61,370,008.52元，上年同期为 - 103,266,364.00元[74] - 筹资活动现金流入小计为347,853,936.32元，上年同期为452,317,847.64元[74] - 筹资活动现金流出小计为357,734,658.75元，上年同期为438,224,386.19元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,880,722.43元，上年同期为14,093,461.45元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31,376,807.10元，上年同期为 - 120,985,743.07元[75] - 期末现金及现金等价物余额为11,774,043.55元，上年同期为144,159,213.90元[75] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为 -0.29元，上期为0.0007元；稀释每股收益为 -0.29元，上期为0.0007元[56] - 基本每股收益为 - 0.34元，上期为0.017元[63] - 稀释每股收益为 - 0.34元，上期为0.017元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22929户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量6400.45万股[11] - 前10名股东中，高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量3654万股[11] - 前10名股东中，华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量3309万股[11] - 股东王刚期初限售股数746.87万股，期末限售股数617.45万股，报告期内因业绩补偿注销129.42万股[14] 担保相关信息 - 为东营津膜环保科技有限公司不超1.4亿元融资业务提供连带责任保证担保，期限3年[30][34] - 为甘肃金桥水科技（集团）有限公司5467.70万元贷款承担连带担保责任，贷款期限10 - 15年、贷款利率5.15% - 5.44%[30][34] - 为金桥水科融资追加武威市凉州区富阳路商业用房地产抵押，不超10195.98万元应收账款质押，津膜科技持有的金桥水科100%股权质押[31][34] - 为武山项目公司10000万元质押贷款承担担保责任，贷款期限预计15年[31][34] - 为甘肃金桥水科技（集团）有限公司最高3000万元授信担保，期限2年[32][34] - 报告期无违规对外担保情况[37] 诉讼相关信息 - 与旺能环境股份有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼已收到法院民事判决书[32][33][34] 预测与承诺相关信息 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，因工程项目施工进度减缓、成本增加及计提损失等[36] - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] - 报告期采用集中竞价方式减持回购股份不适用[35] 资金占用相关信息 - 江苏山泉津膜环境工程技术有限公司非经营性资金占用期末数为2256万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.44%[39] - 2016年1月28日该公司向天津膜天膜借款1920万元，期限三年，年利率7%，公司正沟通催缴欠款[40] 准则执行与审计相关信息 - 公司将原在“可供出售金融资产”列示的权益工具投资，调整至“其他权益工具投资”；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”[80][85] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[86] - 公司第三季度报告未经审计[86]

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李新民，董事会秘书和证券事务代表联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，邮箱均为ir@motimo.com.cn[15][16] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险[4][6][7] - 针对行业竞争加剧风险，公司采取增加研发投入、加大市场开拓力度、优化管理架构等措施[4] - 针对应收账款风险，公司制定严格应收款管理制度、计提坏账准备，将工程回款作为考核指标，成立专门团队应对大额或长期应收款[4] - 针对人力资源风险，公司提高核心骨干人员待遇，采用内部培养和外部引进相结合方式吸纳人才[6] - 针对核心技术流失风险，公司制定并执行技术保密制度，与主要人员签订《保密协议》《竞业限制/禁止协议》[7] - 针对管理风险，公司贯彻战略目标和经营使命，提升管控水平[7] - 公司面临行业竞争加剧风险，采取增加研发投入、加大市场开拓力度等措施[69] - 公司面临业务规模扩张导致的应收账款风险，制定严格应收款管理制度并计提坏账准备，将工程回款作为考核指标，成立专门团队应对大额或长期应收款[70] - 公司面临人力资源风险，采取提高核心骨干人员待遇、内外结合引进人才等措施[71] - 公司面临核心技术的流失及技术泄密风险，通过制定执行保密制度、签订相关协议等方式规避风险[72] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入243,695,274.54元，较上年同期减少28.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,896,337.13元，较上年同期减少441.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为79,215,539.45元，较上年同期增长242.34%[20] - 本报告期末总资产2,837,851,204.58元，较上年度末减少4.27%[20] - 非经常性损益合计4,000,722.24元[24] - 报告期末长期股权投资较期初增长1,409.51万元，增幅20.99%[32] - 报告期末固定资产较期初减少778.77万元，降幅2.66%[32] - 报告期末交易性金融资产较期初增长1,528.17万元，增幅100%[32] - 报告期末应收票据较期初减少1,958.98万元，降幅62.7%[32] - 报告期末开发支出较期初增长239.11万元，增幅113.66%[32] - 2019年上半年公司营业收入243,695,274.54元，同比下降28.93%[40][42] - 2019年上半年公司利润总额-15,344,171.11元，同比下降259.88%[40] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者的净利润-16,896,337.13元，同比下降441.23%[40] - 2019年上半年营业成本152,105,412.17元，同比下降32.74%[43] - 2019年上半年销售费用20,745,185.57元，同比增长17.42%[43] - 2019年上半年管理费用31,832,239.57元，同比下降8.46%[43] - 2019年上半年财务费用23,465,723.58元，同比增长12.56%[43] - 2019年上半年所得税费用1,513,060.15元，同比下降41.45%[43] - 2019年上半年研发投入26,747,767.81元，同比下降14.14%[43] - 投资收益8495119.69元，占利润总额比例 -55.36%；公允价值变动损益1076961.40元，占比 -7.02%；资产减值10612605.59元，占比69.16%；营业外收入1508111.77元，占比 -9.83%；营业外支出202.76元，占比0.00%；资产处置收益 -578.07元，占比0.00%[48] - 本报告期末货币资金255999796.40元，占总资产比例9.02%；应收账款363351945.13元，占比12.80%；存货661145069.52元，占比23.30%等[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数14204749.50元，本期公允价值变动损益1076961.40元，期末数15281710.90元；金融负债期末数0.00元[53] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值124577619.89元，原因是保证金；无形资产受限账面价值6207975.02元，原因是抵押[53] - 报告期投资额148279385.39元，上年同期投资额145295100.64元，变动幅度2.05%[55] - 2019年6月30日货币资金为255999796.40元，较2018年12月31日的271340871.89元有所减少[137] - 2019年6月30日应收账款为363351945.13元，较2018年12月31日的429907933.50元减少[137] - 2019年6月30日流动资产合计1502778603.80元，较2018年12月31日的1638357233.08元减少[138] - 2019年6月30日非流动资产合计1335072600.78元，较2018年12月31日的1326093889.00元增加[138] - 2019年6月30日资产总计2837851204.58元，较2018年12月31日的2964451122.08元减少[138] - 2019年6月30日流动负债合计891024457.45元，较2018年12月31日的1006081054.54元减少[139] - 2019年6月30日负债合计10.89亿元，较2018年12月31日的12.07亿元减少9.74%[140] - 2019年半年度营业总收入2.44亿元，较2018年半年度的3.43亿元减少28.93%[147] - 2019年半年度营业总成本2.61亿元，较2018年半年度的3.34亿元减少21.89%[147] - 2019年半年度净利润为 - 1685.72万元，较2018年半年度的701.29万元由盈转亏[148] - 2019年6月30日流动资产合计14.17亿元，较2018年12月31日的15.45亿元减少8.23%[143] - 2019年6月30日非流动资产合计10.51亿元，较2018年12月31日的9.88亿元增加6.32%[143] - 2019年6月30日流动负债合计7.40亿元，较2018年12月31日的7.80亿元减少5.01%[144] - 2019年6月30日非流动负债合计1.14亿元，较2018年12月31日的1.21亿元减少5.67%[144] - 2019年半年度利息费用2093.63万元，较2018年半年度的1506.21万元增加38.99%[148] - 2019年半年度资产减值损失 - 1061.26万元，较2018年半年度的 - 437.91万元亏损扩大142.34%[148] - 2019年上半年综合收益总额为 -1.685723126亿元，2018年同期为701.288342万元[149] - 2019年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为 -1.689633713亿元，2018年同期为495.153071万元[149] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.056，2018年同期为0.02[149] - 2019年上半年母公司营业收入为1.1239364483亿元，2018年同期为2.216909171亿元[150] - 2019年上半年母公司营业利润为 -1983.115419万元，2018年同期为 -1381.960896万元[150] - 2019年上半年母公司净利润为 -1860.331401万元，2018年同期为 -1295.161025万元[152] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7921.553945万元，2018年同期为 -5565.32022万元[154][156] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.4827938539亿元，2018年同期为 -1.4525510064亿元[156] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为4.0463883632亿元，2018年同期为4.352764942亿元[156] - 2019年上半年偿还债务支付的现金为3.2162121778亿元，2018年同期为3.41069亿元[156] - 2019年半年度经营活动现金流入小计369,785,933.65元，2018年同期为226,371,748.48元[159] - 2019年半年度经营活动现金流出小计342,035,116.86元，2018年同期为328,159,817.51元[159] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额27,750,816.79元，2018年同期为 - 101,788,069.03元[159] - 2019年半年度投资活动现金流出小计61,354,448.52元，2018年同期为102,946,778.00元[160] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 61,354,448.52元，2018年同期为 - 102,906,778.00元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计299,853,936.32元，2018年同期为431,165,494.20元[160] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计281,109,500.88元，2018年同期为339,183,796.59元[160] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额18,744,435.44元，2018年同期为91,981,697.61元[160] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 14,868,032.96元，2018年同期为 - 115,220,919.86元[160] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额28,282,817.69元，2018年同期为149,924,037.11元[160] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1652406264.14元[165] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1652406264.14元[166] - 2019年本期增减变动金额为66533203.35元[166] - 2019年综合收益总额为7012883.42元[166] - 2019年所有者投入和减少资本为59520319.93元[166] - 2019年所有者投入的普通股为54087839.39元[166] - 2019年其他为5432480.54元[166] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为1718939467.49元[167] - 2019年母公司本期增减变动金额为 - 18603314.01元[170] - 2019年母公司期末所有者权益合计为1614212392.90元[171] - 2018年上年期末与本年期初所有者权益合计均为1,607,585,678.62元[172] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为41,136,229.14元[172] - 2018年综合收益总额为 - 12,951,610.25元[172] - 2018年所有者投入和减少资本金额为54,087,839.39元[172] - 2018年所有者投入的普通股金额为54,087,839.39元[172] - 2019年本期期末股本为303,922,186.00元，所有者权益合计为1,648,721,907.76元[173] 各条

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93,573,459.78元，上年同期152,011,809.46元，同比减少38.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -22,085,893.54元，上年同期 -2,418,262.53元，同比减少813.30%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -27,450,073.22元，上年同期 -17,180,446.18元，同比减少59.78%[7] - 本报告期末总资产2,812,099,463.50元，上年度末2,964,451,122.08元，较上年度末减少5.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,657,360,175.63元，上年度末1,679,446,069.17元，较上年度末减少1.32%[7] - 报告期内，营业收入为93,573,459.78元，较上年同期减少5,843.83万元，减少38.45%[18] - 报告期内，营业成本为60,791,696.57元，较上年同期减少3,491.62万元，减少36.49%[18][19] - 报告期内，财务费用为13,159,737.97元，较上年同期增加625.98万元，增加90.73%[18][21] - 报告期内，资产减值损失为2,034,755.55元，较上年同期增加275.86万元，增加381.1%[18][21] - 报告期内，投资收益为3,198,288.30元，较上年同期增加253.87万元，增加384.91%[18][21] - 报告期内，交易性金融资产期末余额为14,204,749.50元，较期初余额增加1420.47万元，增加100%[23] - 报告期内，应收票据期末余额为9,457,180.30元，较期初减少31,242,550.33元，减少69.73%[23] - 报告期内，预付款项期末余额为163,617,391.74元，较期初增加64.10%[23] - 报告期内，在建工程期末余额为93,458,599.14元，较期初增加285.52%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少1420.47万元，减少100%[24] - 应收票据期末余额较期初减少2178.54万元，减少69.73%[24] - 预付账款期末余额较期初增加6391.16万元，增加64.10%[24] - 可供出售金融资产期末余额较期初减少7710.65万元，减少100%[25] - 其他权益工具投资期末余额较期初增加7710.65万元，增加100%[25] - 在建工程期末余额较期初增加6921.63万元，增加285.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1026.96万元，减少59.78%[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3550.52万元，增加36.62%[26] - 年初至报告期末，公司实现营业收入9357.35万元，比上年同期下降38.44%[27] - 报告期内公司实现营业收入9357.35万元，比上年同期减少38.44%[32] - 报告期内归属于公司普通股股东的净利 -2208.59万元，比上年同期减少813.30%[32] - 2019年3月31日货币资金为198,992,185.16元，较2018年12月31日的271,340,871.89元减少[63] - 2019年3月31日交易性金融资产为14,204,749.50元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为14,204,749.50元[63] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为410,101,432.09元，较2018年12月31日的461,150,483.83元减少[63] - 2019年3月31日预付款项为163,617,391.74元，较2018年12月31日的99,705,758.05元增加[63] - 2019年3月31日其他应收款为65,270,355.13元，较2018年12月31日的58,193,251.27元增加[63] - 2019年3月31日存货为624,061,645.30元，较2018年12月31日的709,761,769.99元减少[63] - 2019年3月31日其他流动资产为11,102,599.69元，较2018年12月31日的24,000,348.55元减少[63] - 2019年3月31日公司资产总计28.12亿元，较2018年12月31日的29.64亿元下降5.14%[64][66] - 2019年3月31日公司负债合计10.69亿元，较2018年12月31日的12.07亿元下降11.43%[65][66] - 2019年3月31日母公司资产总计24.45亿元，较2018年12月31日的25.33亿元下降3.47%[69][71] - 2019年3月31日母公司负债合计8.32亿元，较2018年12月31日的9.01亿元下降7.63%[70][71] - 公司2019年第一季度在建工程为9345.86万元，较2018年末的2424.23万元增长285.52%[64] - 母公司2019年第一季度长期借款为1.44亿元，较2018年末的8500万元增长68.88%[70] - 公司2019年第一季度预收款项为1822.87万元，较2018年末的6847.45万元下降73.38%[65] - 母公司2019年第一季度应付职工薪酬为8.26万元，较2018年末的389.07万元下降97.87%[70] - 公司2019年第一季度长期股权投资为7594.26万元，较2018年末的6714.44万元增长13.10%[64] - 母公司2019年第一季度其他应收款为1.33亿元，较2018年末的7789.96万元增长71.18%[68] - 公司本期营业总收入为93,573,459.78元，上期为152,011,809.46元，同比下降38.44%[72] - 本期营业总成本为118,461,596.59元，上期为155,194,787.00元，同比下降23.66%[72] - 本期营业利润为 -21,198,782.78元，上期为 -1,721,332.66元，亏损扩大[74] - 本期净利润为 -21,192,250.10元，上期为 -1,242,158.91元，亏损增加[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -22,085,893.54元，上期为 -2,418,262.53元，亏损加剧[74] - 母公司本期营业收入为43,587,024.01元，上期为112,179,589.82元，同比下降61.14%[77] - 母公司本期营业利润为 -19,777,458.85元，上期为 -12,632,058.22元，亏损扩大[78] - 母公司本期净利润为 -19,185,458.85元，上期为 -11,830,187.98元，亏损增加[78] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为198,988,413.25元，上期为147,023,379.83元，同比增长35.34%[81] - 基本每股收益本期为 -0.07元，上期为 -0.008元，亏损增加[75] - 经营活动现金流入小计本期为2.21亿元，上期为1.94亿元；现金流出小计本期为2.48亿元，上期为2.11亿元；现金流量净额本期为 - 2745.01万元，上期为 - 1718.04万元[82] - 投资活动现金流入小计上期为4.16万元；现金流出小计本期为6145.94万元，上期为9700.61万元；现金流量净额本期为 - 6145.94万元，上期为 - 9696.45万元[82][83] - 筹资活动现金流入小计本期为2.05亿元，上期为2.02亿元；现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.76亿元；现金流量净额本期为2306.01万元，上期为2526.00万元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6584.92万元，上期为 - 8888.50万元；期初余额本期为2.58亿元，上期为3.82亿元；期末余额本期为1.92亿元，上期为2.93亿元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.46亿元，上期为1.19亿元；现金流出小计本期为2.04亿元，上期为1.62亿元；现金流量净额本期为 - 5796.46万元，上期为 - 4282.47万元[86] - 母公司投资活动现金流入小计上期为4万元；现金流出小计本期为730.43万元，上期为6154.68万元；现金流量净额本期为 - 730.43万元，上期为 - 6150.68万元[86] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.50亿元，上期为1.98亿元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.56亿元；现金流量净额本期为2947.75万元，上期为4115.00万元[87] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3579.12万元，上期为 - 6318.14万元；期初余额本期为1.59亿元，上期为2.65亿元；期末余额本期为1.23亿元，上期为2.02亿元[87] - 2019年1月1日交易性金融资产为1420.47万元，较2018年12月31日调整增加1420.47万元[89] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用，较2018年12月31日调整减少1420.47万元[89] - 公司2019年第一季度流动资产合计16.38亿元，非流动资产合计13.26亿元，资产总计29.64亿元[90][91] - 公司流动负债合计10.06亿元，非流动负债合计2.01亿元，负债合计12.07亿元[91][92] - 公司所有者权益合计17.58亿元，其中归属于母公司所有者权益合计16.79亿元，少数股东权益7822.88万元[92] - 公司存货为7.10亿元[90] - 公司可供出售金融资产为7710.65万元，较之前减少7710.65万元；其他权益工具投资为7710.65万元，较之前增加7710.65万元[90][95] - 公司短期借款为2.88亿元，长期借款为1.62亿元[91][92] - 公司应付票据及应付账款为3.16亿元[91] - 公司股本为3.04亿元，资本公积为10.76亿元[92] - 公司盈余公积为3965.91万元，未分配利润为2.60亿元[92] - 母公司流动资产合计15.45亿元，非流动资产中，长期股权投资为6.25亿元[95] - 公司2019年第一季度非流动资产合计988,437,522.55元，资产总计2,533,334,362.36元[96] - 公司流动负债合计779,648,823.61元，其中短期借款288,440,938.69元，应付票据及应付账款237,707,461.15元[96] - 公司非流动负债合计120,869,831.84元，其中长期借款85,000,000.00元[97] - 公司负债合计900,518,655.45元，所有者权益合计1,632,815,706.91元[97] - 公司无形资产为4,477,671.79元，开发支出为2,103,668.56元[96] - 公司递延所得税资产为26,893,412.19元，递延所得税负债为2,130,712.43元[96][97] - 公司股本为303,922,186.00元，资本公积为1,074,386,933.21元[97] - 公司盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为214,847,526.34元[97] - 公司将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整到“交易性金融资产”[97] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,078,387.12元，其中计入当期损益的政府补助491,643.80元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,853，表决权恢复的优先股股东总数0[11

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，股票代码300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为李新民，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] 董事会会议情况 - 独立董事李清因工作冲突未亲自出席审议本次季报的董事会会议[4] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、业务规模扩张导致的应收账款、人力资源、核心技术的流失及技术泄密、管理等风险，并采取了相应措施应对[4][5][7][8] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[14] 公司业务范围及技术情况 - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术，超、微滤膜及膜组件产品性能处于国内领先、国际先进水平[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，提供膜法水资源化整体解决方案[32] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入686,359,697.96元，较2017年增长8.41%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润11,857,416.70元，较2017年增长117.81%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额27,314,138.04元，较2017年增长137.84%[22] - 2018年末资产总额2,964,451,122.08元，较2017年末增长1.57%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,679,446,069.17元，较2017年末增长4.09%[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为152,011,809.46元、190,876,639.54元、124,819,662.89元、218,651,586.07元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为11,929,231.18元[28] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为14,204,749.50元[28] - 2018年非经常性损益合计23,002,245.04元[29] - 2018年股权资产较上年增加674.97万元，同比增长11.18%[36] - 2018年固定资产较上年增加827.27万元，同比增长2.91%[36] - 2018年无形资产较上年增加6985.9万元，同比增长13.16%[36] - 2018年在建工程较上年增加1464.68万元，同比增长152.64%[36] - 2018年公司实现营业收入686359697.96元，同比增加8.41%[44] - 2018年公司实现利润总额17794377.10元，同比增加123.36%[44] - 2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润11857416.70元，同比增加117.81%[44] - 2018年应收票据较上年减少1624.85万元，同比降低34.21%[36] - 2018年其他应收款较上年减少4203.34万元，同比降低41.94%[37] - 2018年应收利息较上年增加134.4万元，同比增长100%[37] - 2018年公司营业收入6.86亿元，同比增长8.41%，2017年为6.33亿元[50] - 2018年专用设备制造业营业成本454,472,142.91元，占比100%，同比减少11.84%[59] - 2018年销售费用36,218,558.41元，同比减少5.76%[64] - 2018年管理费用62,319,682.00元，同比增加13.51%[64] - 2018年财务费用43,309,767.53元，同比增加32.59%，因贷款利息等费用增加[64] - 2018年研发费用62,809,725.60元，同比减少9.72%[64] - 2018年研发人员数量为239人，占比34.89%；2017年为188人，占比32.81%；2016年为156人，占比25.45%[69] - 2018年研发投入金额为62,809,725.60元，占营业收入比例9.15%；2017年为69,569,629.35元，占比10.99%；2016年为75,472,730.28元，占比10.07%[69] - 2018年研发支出资本化的金额为2,103,668.56元，占研发投入比例3.35%，占当期净利润比重12.27%；2017年和2016年均为0[69] - 经营活动现金流入小计5.46亿元，同比减少0.17%；经营活动现金流出小计5.19亿元，同比减少16.22%；经营活动产生的现金流量净额2731.41万元，同比增加137.84%[72] - 投资活动现金流入小计7.29万元，同比减少99.92%；投资活动现金流出小计1.81亿元，同比增加72.97%；投资活动产生的现金流量净额-1.81亿元，同比减少887.79%[72] - 筹资活动现金流入小计6.20亿元，同比增加3.99%；筹资活动现金流出小计6.57亿元，同比增加31.26%；筹资活动产生的现金流量净额-3690.91万元，同比减少138.52%[72] - 现金及现金等价物净增加额-1.93亿元，同比减少3778.70%[72] - 投资收益534.97万元，占利润总额比例30.06%；公允价值变动损益1420.47万元，占利润总额比例79.83%；资产减值3363.24万元，占利润总额比例189.01%[75] - 2018年末货币资金2.71亿元，占总资产比例9.15%，较2017年末比重减少3.93%；应收账款4.30亿元，占总资产比例14.50%，较2017年末比重增加2.97%[77] - 交易性金融资产期末数1420.47万元，本期公允价值变动损益1420.47万元[79] - 报告期投资额1.20亿元，上年同期投资额4.61亿元，变动幅度-73.91%[80] - 2018年公司非公开发行股票募集资金总额5960.00万元，扣除发行费用后净额为5097.00万元，已使用完毕[90] - 支付购买金桥水科股权现金对价项目累计投入5097.00万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2820.18万元，累计实现效益8419.4万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理工程收入4.34亿元，占比63.18%，同比增长4.40%；膜产品销售收入1.27亿元，占比18.52%，同比增长2.26%；水处理服务收入0.96亿元，占比13.92%，同比增长9.21%；设计服务收入0.22亿元，占比3.16%，同比增长100%；其他业务收入0.08亿元，占比1.22%，同比增长39.97%[51] - 境内收入6.78亿元，占比98.80%，同比增长7.48%；境外收入0.08亿元，占比1.20%，同比增长278.41%[51] - 专业设备制造毛利率33.79%，同比增加15.21%；水处理工程毛利率23.62%，同比增加14.71%；膜产品销售毛利率55.19%，同比增加18.26%；水处理服务毛利率38.13%，同比增加3.55%；设计服务毛利率88.21%，同比增加88.21%；其他服务毛利率45.07%，同比减少30.32%；境内毛利率33.38%，同比增加14.96%；境外毛利率67.08%，同比增加3.08%[53] - 帘式膜销售量164.07万平方米，同比增长137.20%；生产量143.08万平方米，同比增长24.87%；库存量31.13万平方米，同比下降40.27%[55] - 柱式膜销售量17115支，同比下降18.00%；生产量15130支，同比下降19.30%；库存量4279支，同比下降31.69%[55] - 节能环保工程类新增订单金额5.16亿元，确认收入订单金额3.87亿元，期末在手订单金额5.06亿元[56] - 节能环保特许经营类BOT新增订单投资金额1.86亿元，处于施工期完成投资金额0.88亿元，未完成资金额2.06亿元，运营收入0.65亿元；BOO新增订单投资金额0.19亿元，处于施工期完成投资金额0.01亿元，未完成资金额0.03亿元，运营收入0.28亿元[56] 公司生产与研发进展 - 公司生产精细化管理水平提升，主要产品平均通量及一次合格率稳步提升，人工成本、管理费用及产品单位成本持续下降[47] - 公司依托国家重点实验室，开发出大型帘式膜工艺等多种工艺和新产品，中空纤维纳滤膜等性能进一步提升[47] - 海上及港口薄油项目完成围/吸油一体化产品、不同油与分离材料试验，膜组器试生产[66] - 全膜法海水淡化项目完成海水淡化预处理专用中空纤维超滤膜、纳滤膜产品开发，正在进行大型成套装备开发及海水综合利用应用工艺研究[66] - 2万吨/日反渗透项目已完成，准备验收，提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域市场竞争力[66] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目完成关键制备技术应用研究，正在进行专用膜组件设计开发、应用工艺研究[66] - 膜技术与水环境治理平台建设项目已完成，准备验收，提高公司在黑臭水体治理领域市场竞争力[66] - 天津城市污水超滤高标准处理与再生利用技术研究项目，正在进行节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备研发[66] - 公司开展7个城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究与示范工程[67] - 公司针对8个滨海高盐黑臭水体开展综合治理与水生态修复关键技术应用示范[67] - 公司计划建成10万吨/天以上规模膜法饮用水处理工程示范[67] - 公司完成中空纤维纳滤膜组件及装备开发[67] - 公司完成新型高效中空纤维（MF/UF/NF/RO）膜研发及示范工程建设[67] - 公司完成大型膜法饮用水安全保障工艺市场调研、工艺设计方案[67] - 2018年9月全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用项目进入开发阶段，满足资本化条件[70] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本30,000,000.00元，总资产101,173,107.81元，净利润13,592,470.66元[97] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本49,800,000.00元，总资产376,890,416.65元，净利润5,670,398.22元[98] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本60,380,000.00元，总资产344,704,171.78元，净利润28,165,913.69元[98] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本60,000,000.00元，总资产235,570,286.02元，净利润22,733,998.53元[98] - 公司设立武山金桥水科环境工程有限公司，有利于拓展国内环保领域市场[98] - 公司注销甘肃佳佰水利建筑工程有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 公司对浙江津膜环境科技有限公司直接持股比例为75%，东营津膜环保科技有限公司为69%，东营膜天膜环保科技有限公司直接持股19.05%、间接持股80.95%等[99] 利润分配情况 - 公司以303922186为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年度公司利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为303,922,186股，可分配利润为214,847,526.34元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[108][110] - 2016年度权益分配方案以总股本276,037,707股为基数，每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），现金分红金额为5,520,754.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.65%[110][112] - 2017年度权益分配预案为不分红、不转增、不送股，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红相关比例均为0.00%[112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红金额为0.00元，相关比例均为0.00%[112] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[102] - 2019年公司计划加大营销力量、扩大外部合作，推动膜产品和膜系统销售