收入和利润表现 - 营业总收入为1.39亿元人民币，同比增长74.88%[8] - 公司实现营业收入1.39亿元，同比增长74.88%[20][21][27] - 公司营业收入为139,065,589.14元，同比增长74.88%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为124.03万元人民币，同比增长11.53%[8] - 归属于母公司所有者的净利润124.03万元，同比增长11.53%[20] - 归属于普通股股东的净利润为1,240,314.84元，同比增长11.53%[37] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比增长12.50%[8] - 基本每股收益为0.0045元，较上期0.004元增长12.5%[68] - 公司营业利润为229,373.26元，同比增长57.3%[37] - 母公司营业收入增长84.2%至1.30亿元[70] - 净利润同比大幅下降80.6%，从118.6万元减少至23.0万元[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.71万元人民币，同比下降145.35%[8] 成本和费用变化 - 营业成本增长109.87%至9514.17万元[21] - 母公司营业成本增长136.6%至9168万元[70] - 营业税金及附加增长231.35%至139.05万元[21] - 销售费用增长83.26%至878.89万元[21] - 销售费用同比激增68.0%，从456.9万元增至767.4万元[71] - 财务费用增长36.81%至285.78万元[21] - 财务费用同比增长56.7%，从183.5万元增加至287.6万元[71] - 管理费用同比增长9.3%，从2591.5万元上升至2832.7万元[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7642.08万元人民币，同比改善5.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善5.9%，从-8129.3万元收窄至-7642.1万元[74] - 投资活动现金流量净额下降197.84%至-419.58万元[26] - 筹资活动现金流量净额增长173.10%至1.06亿元[26] - 筹资活动现金流量净额大幅改善，从-1.45亿元转为正1.06亿元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.1%，从6087.3万元降至5535.8万元[74] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-8153.1万元转为正8048.3万元[77] - 期末现金及现金等价物余额同比增长8.9%，从3366.1万元增至3664.0万元[76] - 现金及现金等价物净增加额为46,196,446.64元及-228,147,317.02元[79] - 期末现金及现金等价物余额为353,699,025.49元及298,037,699.97元[80] 业务订单和项目进展 - 中标新疆污水处理厂PPP项目，合同金额1.49亿元[28] - 公司新增EPC订单8个，总金额160.48百万元，其中已签订合同金额70.48百万元，未签订合同金额90百万元[29] - 公司确认收入订单14个，金额110.4百万元，期末在手订单47个，未确认收入金额301.3992百万元[29] - 节能环保特许经营类新增BOO订单1个，投资金额2.9744百万元，已全部签订合同[29] - 节能环保特许经营类处于施工期订单4个，本期完成投资金额4.5656百万元，未完成投资金额74.9577百万元[29] - 节能环保特许经营类处于运营期订单12个，运营收入10.5579百万元[29] 研发和技术项目 - 中空纤维纳滤膜产品研发取得进展，一二价离子选择分离性提升，正开展应用实验[31][32] - 中空纤维特种分离膜产品开发出6Kda及30Kda新品，正进行应用工艺研究[32] - 中空纤维反渗透膜组件完成第三方检测，开始规模化制备[32] - 2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发完成标准化大直径超滤组件性能优化[32] - 系列化纳滤中空纤维膜产品开发项目已完成，准备验收[32] - 项目10已完成，开发高性价比超滤膜产品及装备，实现国产超滤膜在万吨级/日规模海水淡化及浓海水精制工程应用[33] - 项目11已完成，开发具有自主知识产权的新型高性能中空纤维反渗透膜产品[33] - 项目12已完成膜分离技术在纯碱工业领域的示范应用，并优化应用工艺[33] - 项目13已完成工艺开发及验证工作，完成中试优化及工程设计，应用项目落地并正常出水[33] - 项目13完成两家污水厂的改造并已出水运行[33] - 项目14已完成工艺验证和示范性应用案例，优化工艺路线与节能降耗[33] - 项目15已完成部分省市村镇污水处理工艺论证和设计，完成一体化处理装置设计并实现工程应用[33] - 项目15已实现工程应用，完成设备制造并形成系列化一体化设计制造技术[33] 资产和负债状况 - 总资产为24.52亿元人民币，较上年度末增长6.38%[8] - 货币资金期末余额为3.664亿元，较期初3.413亿元增长7.4%[58] - 应收账款期末余额为3.457亿元，较期初3.301亿元增长4.7%[58] - 存货期末余额为6.468亿元，较期初5.712亿元增长13.2%[58] - 短期借款期末余额为4.200亿元，较期初4.665亿元减少10.0%[59] - 长期借款期末余额为1.400亿元，期初为0[60] - 应收账款较期初减少1.09亿元(-17.1%)至5.27亿元[62] - 存货增长13.0%至6.38亿元，较期初增加7354万元[62] - 短期借款减少4652万元(-10.0%)至4.20亿元[63] - 货币资金增长15.0%至3.54亿元[62] 客户和供应商集中度 - 本期前五大供应商采购总额为47,283,965.75元，上期为29,781,713.67元[35] - 本期前五大客户销售总额为104,403,041.07元，上期为48,173,414.34元[36] - 第一大供应商采购金额为27,735,042.76元，同比增长169%[35] - 第一大客户销售金额为49,264,570.97元，同比增长122%[36] - 第二大客户销售金额为42,846,203.65元，同比增长253%[36] - 第三大供应商采购金额为4,719,117.95元，同比增长23%[35] - 第五大供应商采购金额为4,480,339.22元，同比增长43%[35] 公司治理和承诺履行 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司关于避免同业竞争的承诺长期有效[41][42] - 控股股东承诺将商业机会优先让予上市公司[41][42] - 控股股东承诺承担因违反承诺给公司造成的一切损失[41][42] - 报告期内所有承诺人遵守关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺未发现违反情况[43][44] - 关于同业竞争承诺自2011年2月28日起长期有效[43] - 关于同业竞争承诺自2011年3月22日起长期有效[44] - 华益科技国际有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[43] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[44] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[43] - 中信建投资本管理有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[44] - 承诺人同意承担因违反同业竞争承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失[43] - 华益科技国际有限公司承诺该公司不受膜天膜科技公司控股股东实际控制人的支配[43] - 公司股东承诺资金来源合法且为自有资金[45] - 公司股权无质押、冻结或其他权利限制[45] - 公司股东确认不存在一致行动安排[45] - 公司股东承诺不寻求控股地位[45] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争[46] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务竞争业务[46] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会让予公司[46] - 报告期内所有承诺均得到遵守且无违反情况[45][46] - 天津工业大学承诺避免同业竞争及确保关联交易按市场原则进行[47] - 天津工业大学承诺不成立新的同类膜产品经营企业[47] - 天津工业大学确认除已披露情形外不存在其他关联交易[47] - 公司及相关方承诺严格遵守股份买卖规定杜绝内幕交易[47][48] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未发现违反情况[47][48] - 承诺履行状态为"是"无超期未履行情况[48] 资本运作和募集资金 - 公司于2017年1月18日收到中国证监会反馈意见通知书要求在30个工作日内提交书面回复[38] - 公司于2017年2月28日申请延期至2017年4月17日前提交反馈意见回复文件并获得证监会同意[38] - 交易标的江苏凯米膜科技股份有限公司退出重组交易导致公司需调整交易方案[38] - 公司股票自2017年3月30日开市起停牌以避免股价异常波动[38] - 公司董事会于2017年3月31日通过撤回原交易方案申请文件的议案[38] - 公司于2017年4月19日收到证监会行政许可申请终止审查通知书[38] - 公司董事会于2017年4月21日审议通过调整后的交易方案及相关议案[39][40] - 募集资金总额为38,465.06万元[50] - 本季度投入募集资金总额为43.91万元[50] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[50] - 募集资金使用情况对照表适用单位万元[49] - 公司累计投入募集资金总额为37,638.45万元[51] - 补充工程配套资金项目累计投入10,602.34万元，完成进度100.16%[51] - 东营项目累计投入21,510.83万元，完成进度100.05%，实现效益6,601.28万元[51] - 新型膜材料研发及中试项目累计投入5,525.28万元，完成进度86.60%[51] - 公司尚未使用的募集资金为826.61万元[52] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为149.68万元人民币[9] - 公司业务收入具有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年[10] - 随着业务发展，公司应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大趋势[11] - 报告期末普通股股东总数为17,637户[16] - 预收款项增长121.71%至2965.36万元[23][24] - 投资收益下降38.0%至90万元[67] - 投资收益同比下降38.0%，从145.2万元减少至90.1万元[71] - 华益科技国际有限公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[44] - 公司2010年7月获得膜天膜工程专利技术转让[46] - 公司技术均为自主研发[46] - 投资活动现金流出小计为20,000元及2,221,212.46元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,000元及-2,221,212.46元[79] - 筹资活动现金流入小计为95,171,333.33元及33,660,389.69元[79] - 取得借款收到的现金为76,271,333.33元及33,675,427.40元[79] - 收到其他与筹资活动有关的现金为18,900,000元[79] - 偿还债务支付的现金为127,706,323.06元及176,220,000元[79] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,704,743.58元及1,835,855.69元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,239,733.31元及-144,395,466元[79]