会议召开 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场出席4次、通讯出席2次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席并述职[5] - 2023年独立董事召集并主持5次审计委员会会议[7] - 2023年召开首次独立董事专门会议，独立董事出席[7] 意见发表 - 2023年1月4日独立董事就公司使用闲置自有资金发表独立意见[8] - 2023年4月26日就多项2022年度事项发表事前认可和独立意见[8] - 2023年5月18日就公司聘任高级管理人员发表独立意见[8] - 2023年8月25日就2023年半年度多项情况发表独立意见[8] 学习培训 - 2023年8月独立董事学习深交所独董制度改革专栏公开课[13] - 2023年9月5日参加深交所第134期独董培训并获证[14] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未有变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购情况[19] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 第五届董事会审议聘任财务负责人程序合规[22] - 报告期内无会计准则变更外会计政策变更等情况[23] - 公司董事会换届选举程序合规[24] - 董事、高管薪酬方案合规，无损害公司及股东利益情形[25] - 报告期内无股权激励及员工持股计划[26] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[27] - 2024年独立董事将继续履职[29]

审计报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0424 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 105 | 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26，100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 审 计 报 告 容诚审字[2024] 51 ...

会议时间 - 2024年5月13日15:00召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 2024年5月8日为会议股权登记日[4] - 2024年5月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30为登记时间[9] - 2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[17] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统投票时间[18] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室[5] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室兆日科技证券部[9] 会议投票 - 提案11.00、12.00、13.00、14.00属特别决议事项，须2/3以上表决权通过；其他为普通决议，1/2以上通过[7] - 网络投票代码为350333，投票简称为兆日投票[16] - 委托人对受托人的指示以打“√”为准，其他符号视同弃权统计[24] 会议审议 - 审议总议案及多项具体议案，包括《2023年度报告全文及摘要》等[23] - 审议《2023年度利润分配方案的议案》等多项议案[24] 会议联系 - 会议联系人吴玉兰，电话0755 - 23609873，传真0755 - 83420054，邮箱IR@sinosun.com.cn[9]

募集资金情况 - 公司公开发行2800万股，募集资金64400万元，净额58748.85万元[1] - 本报告期使用超募资金补充流动资金2425.13万元，累计投入71419.53万元[2] - 募投项目使用9338.58万元，节余2722.42万元永久补充流动资金[2] - 2015 - 2021年合计用超募资金56000万元永久补充流动资金[2] - 2022 - 2023年分别用933.41万元和2425.13万元补充，已完成[3] - 截至2023年3月3日，募集资金使用完毕，账户注销[3] 项目投资情况 - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，进度80.64%，本报告期效益-504.77万元[16] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.72万元，累计投入3257.20万元，进度80.91%，本报告期效益-3.06万元[16] - 补充流动资金承诺投资59358.54万元，本报告期投入2425.13万元，累计投入59358.54万元，进度100%[16] - 合计承诺投资70925.87万元，本报告期投入2425.13万元，累计投入68697.12万元，本报告期效益-507.83万元[17] 其他情况 - 2012 - 2019年公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4][5] - 2022 - 2023年公司注销多个募集资金专项账户[6] - 公司未变更募集资金项目资金使用情况[10] - 募集资金存放、使用、管理与披露无违规[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[16] - 电子支付密码系统升级改造项目节余1460.23万元，节约19.36%[18] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目节余768.52万元，节约19.09%[18] - 2022年拟用不超4000万元超募资金补充，本报告期补充933.41万元[17]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳兆日科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0513 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限 公司（以下简称兆日科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-016 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后点击"网上说明会"，输入 "兆日科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会 秘书及财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-013 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计 政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 会计处理，准则解释第 16 号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

财务表现 - 2023年度公司实现营业收入14,453.75万元，同比增加1.49%[2] - 2023年度归属母公司股东的净利润为-6,857.13万元，同比增加46.27%[2] - 2023年度公司销售费用、管理费用及研发费用合计12,299.89万元，同比下降22.47%[3] - 2023年度公司营业收入为14,453.75万元，销售费用、管理费用及研发费用合计占营业收入比例为85.10%[3] - 2023年度公司营业成本6,330.30万元，占营业收入比例为43.80%[3] - 2023年营业收入为144,537,519.38元，同比增长1.49%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-68,571,287.30元，同比增长46.27%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63,725,827.56元，同比增长53.71%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-37,130,200.86元，同比增长40.02%[20] - 2023年末资产总额为662,544,575.10元，同比下降9.03%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为634,544,960.47元，同比下降9.75%[20] - 2023年非经常性损益合计为-4,845,459.74元[24] - 2023年营业收入扣除后金额为141,888,833.66元[20] - 2023年第一季度营业收入为33,896,827.80元[21] - 2023年第四季度营业收入为39,965,396.83元[21] - 2023年公司实现营业收入14,453.75万元，与上年基本持平[36] - 2023年营业成本为6,330.30万元，同比减少10.46%[36] - 2023年销售费用、管理费用及研发费用合计12,299.89万元，同比下降22.47%[36] - 2023年投资收益约为858.15万元，公允价值变动损失约为1,854.84万元[36] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-6,857.13万元，同比增长约46.27%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,713.02万元，同比增加2,477.47万元[37] - 2023年票据防伪行业营业收入为124,787,628.31元，同比增长2.61%[38] - 2023年对公移动支付行业营业收入为17,101,205.35元，同比下降5.81%[38] - 2023年票据防伪行业销售量3,898,959.70台/片，同比增长42.11%[39] - 2023年对公移动支付行业销售量4,353.00台/片，同比下降82.13%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为47,860,844.59元，占年度销售总额的33.11%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为45,835,531.99元，占年度采购总额的83.06%[44] - 销售费用为27,052,783.36元，同比减少17.51%，主要因销售人员减少[46] - 管理费用为40,370,786.58元，同比增长19.00%，主要因离职补偿金支付[47] - 财务费用为-938,078.20元，同比增加78.68%，因利息收入减少[48] - 研发费用为55,575,310.42元，同比减少39.55%，主要因研发人员减少[49] - 研发人员数量为105人，同比减少66.35%[52] - 研发投入金额为53,880,064.65元，占营业收入的37.28%，同比减少[52] - 经营活动现金流入增加910.27万元，同比增长5.49%[55] - 经营活动现金流出减少1,567.20万元，同比减少6.88%[55] - 经营活动产生的现金流量净额增加2,477.47万元，同比增长40.02%[55] - 投资活动现金流入减少463.03万元，同比减少65.22%[55] - 投资活动现金流出减少399.42万元，同比减少61.69%[55] - 投资活动产生的现金流量净额减少63.61万元，同比减少101.92%[55] - 筹资活动现金流出减少205.27万元，同比减少19.24%[55] - 现金及现金等价物净增加额减少3,811.89万元，同比减少451.02%[55] - 期末公司资金总额约为2.56亿元，其中货币资金余额6,095.17万元，交易性金融资产中理财产品约7,100万元，其他流动资产中理财产品约2,379.79万元，债权投资中大额存单约1亿元[56] - 净利润为-5,797.99万元，与经营活动产生的现金流量净额-3,713.02万元存在重大差异[57] - 应交税费为3,301,900.00元，占0.50%，较上年增长0.13%[65] - 其他应付款为5,537,542.57元，占0.84%，较上年增长0.22%[65] - 境外资产兆日投资有限公司总资产为18,743.05万元，占公司净资产的29.54%，2023年度投资收益约为858.15万元，公允价值变动损失约为1,854.84万元[65] - 金融资产中，交易性金融资产期初数为81,153,282.50元，本期公允价值变动损益为2,969,899.24元，期末数为73,975,447.64元[66] - 其他非流动金融资产期初数为175,165,185.68元，本期公允价值变动损益为18,548,360.71元，期末数为156,616,824.97元[66] - 报告期投资额为660,000.00元，较上年同期增长94.12%[67] - 2012年首次公开发行募集资金总额为64,400万元，报告期投入募集资金总额为2,425.13万元，已累计投入募集资金总额为71,419.53万元[69] - 募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项，节余募集资金2,722.42万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金56,000万元永久补充流动资金[73] - 2022年度及2023年3月，公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2,425.13万元，该事项已全部完成[74] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入募集资金6,081.38万元，累计投入比例为80.64%，节余募集资金1,460.23万元，节约金额占承诺投资总额的比例为19.36%[81] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入募集资金3,257.20万元，累计投入比例为80.91%，节余募集资金768.52万元，节约金额占承诺投资总额的比例为19.09%[82] - 2022年度公司已补充流动资金933.41万元，2023年度补充流动资金2,425.13万元，所有募集资金已全部使用完毕[79] - 北京兆日科技有限责任公司2023年电子支付密码器销售稳定，营业利润、净利润均有所增加[88] - 南通兆日微电子有限公司2023年密码芯片销量增加，营业收入、营业利润、净利润均有所增长[88] - 兆日投资有限公司2023年度投资收益约为858.15万元，受宏观环境影响，云启基金公允价值变动损失1,854.84万元[90] - 武汉兆日科技有限责任公司2023年收入全部来源于为母公司提供技术开发服务所得[90] - 深圳兆日国际旅行社有限责任公司2023年主要负责公司银企通系统平台的票务代理、代订酒店等商旅服务业务[90] - 深圳兆日商云科技有限公司2023年主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务[90] - 武汉兆日融云科技有限公司2023年银企通系统交付项目进行了调整，人员减少，研发投入减少[91] - 2023年度，公司共召开1次股东大会，6次董事会会议，5次监事会会议[96] - 2023年年度报告全文及摘要的议案通过[120] - 2023年第一季度报告全文的议案通过[121] - 2023年半年度报告全文及摘要的议案通过[123] - 2023年第三季度报告全文的议案通过[124] - 2023年11月21日审议修订董事会审计委员会工作细则的议案[125] - 2023年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[143] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100%[143] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 公司报告期内没有发生环境污染事故，没有违反有关环境保护的法律法规规定，也没有遭受到任何相关的处罚[150] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷[147] - 公司通过加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，提升了工作效率，节约了人力成本，实现无纸化办公、远程视讯办公[148] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[156] - 公司聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限为5年，注册会计师为张莉萍、韩松亮、李嘉诚，连续服务年限为3年[157] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[158] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[160] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[161] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[163] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[164] - 报告期内委托理财总发生额为23,279.79万元，未到期余额为19,479.79万元[174] - 广州银行非保本浮动收益型理财产品5,300万元尚未到期，参考年化收益率为3.85%[175] - 广州银行非保本浮动收益型理财产品1,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.54%，报告期损益为35.86万元[175] - 中信证券保本浮动收益型理财产品1,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.00%，报告期损益为22.92万元[175] - 招银国际保本固定收益型理财产品1,382.96万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.56%，报告期损益为24.7万元[175] - 招商银行保本浮动收益型理财产品5,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.43%，报告期损益为7.54万元[176] - 招商银行保本浮动收益型理财产品4,500万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.57%，报告期损益为7.47万元[176] - 招商银行保本浮动收益型理财产品3,600万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.22%，报告期损益为5.58万元[176] - 报告期损益合计为143.8万元，未出现预期无法收回本金的情况[177] - 公司股份总数为336,000,000股，无限售条件股份占比为99.52%[182] - 公司高管锁定股减少，期初限售股数为2,164,933股，期末限售股数为1,624,933股，减少540,000股[184] - 公司股东总数为31,580人，较上一月末增加75人[186] - 新疆晁骏股权投资有限公司持股比例为14.18%，持有47,658,852股，无质押、标记或冻结情况[186] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股比例为1.30%，持有4,378,500股，无质押、标记或冻结情况[186] - 李惠池持股比例为0.74%，持有2,470,100股，无质押、标记或冻结情况[186] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.65%，持有2,177,820股，无质押、标记或冻结情况[186] - 张志雄持股比例为0.57%，持有1,912,500股，无质押、标记或冻结情况[186] - 朱荣军持股比例为0.56%，持有1,879,850股，无质押、标记或冻结情况[186] - 李训雄持股比例为0.49%，持有1,650,000股，无质押、标记或冻结情况[186] - 魏恺言持股比例为0.48%，持有1,626,577股，减持540,000股，无质押、标记或冻结情况[186]

资产负债 - 2023年末公司资产总额6.63亿元，同比减少9.03%[2] - 2023年末货币资金余额6095.17万元，较上年末减少52.20%[2][3] - 2023年末存货余额4357.49万元，较上年末增加11.03%[2][3] - 2023年末负债总额2252.79万元，同比增加4.03%[5] - 2023年末应付账款余额277.70万元，较上年末增加964.25%[5][6] 经营业绩 - 2023年度公司实现营业收入14453.75万元，同比增长1.49%[8][10] - 2023年度公司营业成本6330.30万元，同比减少10.46%[10][13] - 2023年度公司销售、管理及研发费用合计12299.89万元，同比下降22.47%[10] - 2023年度公司投资收益约858.15万元，公允价值变动损失约1854.84万元[10] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6857.13万元，同比增长46.27%[8][11] 收支变动 - 财务费用本报告期为 - 938,078.20元，较上年同期增加78.68%[14] - 其他收益本报告期为2,537,166.52元，较上年同期增加48.02%[14] - 投资收益本报告期为13,249,553.87元，较上年同期增加166.89%[14] - 公允价值变动收益本报告期为 - 16,210,987.47元，较上年同期减少348.02%[14] - 资产减值损失本报告期为 - 5,738,909.58元，较上年同期增加84.47%[14] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 37,130,200.86元，较2022年度增加40.02%[17] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,197,000.68元，较2022年度减少101.92%[17] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,614,588.00元，较2022年度增加19.24%[17] 财务指标 - 2023年度资产负债率为3.40%，较2022年度增加14.48%[22] - 2023年度应收账款周转率为6.48，较2022年度增加9.27%；存货周转率为1.51，较2022年度增加13.53%[22]