财务状况 - 公司本报告期营业收入为27,602,975.37元，同比下降18.57%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4,810,892.52元，同比增长76.39%[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8,947,392.66元，同比增长61.37%[5] - 公司本报告期末总资产为659,261,941.23元，较上年末下降0.50%[5] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为629,734,067.95元，较上年末下降0.76%[5] - 公司本报告期非流动性资产处置损益为3,192.00元，政府补助为31,000.00元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,168,679.35元[5] - 公司本报告期应收账款较上年末增加36.85%，应付账款较上年末增加272.18%[9] - 公司持有的货币资金为51,840,991.04元，应收账款为22,835,597.37元，存货为44,809,254.04元，流动资产合计为231,530,239.21元[24] - 2024年第一季度，深圳兆日科技股份有限公司的资产总计为659,261,941.23元，较上期略有增长[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,505股，前十名股东持股情况中，新疆晁骏股权投资有限公司持有14.18%的股份，中国工商银行股份有限公司持有1.20%的股份[16] - 公司股东李惠池持有3,058,600股，张志雄持有1,912,500股，朱荣军持有1,540,550股，朱丽荷持有1,378,000股[18][19][20][21] 经营情况 - 公司本报告期销售费用较上年同期下降27.56%，研发费用较上年同期下降66.95%[12] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.37%[13] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加231.15%[14] - 公司的营业总收入为27,602,975.37元，较上期有所下降，主要受到营业成本和研发费用增加的影响[26] - 净利润为-3,764,440.14元，较上期有所改善，但仍为亏损状态[27] - 每股基本收益为-0.0143元，稀释每股收益也为-0.0143元，公司盈利情况不容乐观[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,947,392.66元，较上期下降了23,160,506.40元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为2,842,442.47元，较上期增加了2,167,286.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,053,647.00元，较上期下降了2,333,647.00元[30]

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-012 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟 使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安 全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚 动使用，并授权公司管理层具体实施。详细情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 深圳兆日科技股份有限公司 6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元 人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理团队的法人治理结构[6] - 董事会下设立由三名独立董事组成的审计委员会，一名为会计专业人士[9] 制度建设 - 制定《内部审计制度》检查监督财务和内控[10] - 建立人事制度并与员工签保密协议[11] - 按交易金额和性质划分两种交易授权层次[15] 业务流程内控 - 建立销售、采购、生产、存货、资产、资金等管理体系和制度[18][19][21][22][23] - 制定关联交易、募集资金、研发管理、对外投资管理制度[25][26][27][28] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[42][43][44][45][46][47] 其他 - 建立金蝶ERP信息系统提升效力[36] - 监事会监督董事和高管履职及公司运作[38]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任额外职务且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月18日[2]

募集资金情况 - 2012年6月公司发行2800万股A股，每股23元，应募集64400万元，实际募集58748.85万元[11] - 2023年度公司直接投入募集资金项目9338.58万元，累计使用71419.53万元，余额为0万元[12] - 2023年度募集资金专用账户利息收入12672.98万元，手续费2.3万元，12月31日余额为0万元[12] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计9338.58万元[16] 监管协议与账户情况 - 2012年7月20日公司与保荐机构和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2018年10月公司与保荐机构和部分银行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2019年3月公司与保荐机构和广州银行深圳龙华支行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2022 - 2023年公司陆续注销多个募集资金专项账户[15] 项目投资情况 - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，进度80.64%，本年度效益 - 504.77万元[23] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.72万元，累计投入3257.2万元，进度80.91%，本年度效益 - 3.06万元[23] - 超募资金投向补充流动资金金额为59358.54万元，本年度投入2425.13万元，累计投入59358.54万元，进度100%[23][24] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[17][18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规规定，无违规情形[20] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[23] - 2022年公司拟将剩余超募资金不超4000万元永久补充流动资金，2022年度已补充933.41万元，本报告期补充2425.13万元，事项已完成[24] - 电子支付密码系统升级改造项目节余募集资金1460.23万元，节约比例19.36%[24] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目节余募集资金768.52万元，节约比例19.09%[24]

会议与议案 - 第五届监事会第五次会议于2024年4月18日召开，3名监事全参加[3] - 多项议案3票赞成通过，大多需提交2023年度股东大会审议[4][5][7] 利润与资金 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 截至2023年底未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] - 拟用不超2.5亿闲置资金买1年期低风险理财产品[11] 人员与薪酬 - 监事会3人，2人有行政职务，1人无[13] - 无行政职务监事津贴5000元/月，有行政职务按月薪制[13] - 《关于监事2024年薪酬及津贴方案的议案》提交股东大会[14]

会议召开 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场出席4次、通讯出席2次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席并述职[5] - 2023年独立董事召集并主持5次审计委员会会议[7] - 2023年召开首次独立董事专门会议，独立董事出席[7] 意见发表 - 2023年1月4日独立董事就公司使用闲置自有资金发表独立意见[8] - 2023年4月26日就多项2022年度事项发表事前认可和独立意见[8] - 2023年5月18日就公司聘任高级管理人员发表独立意见[8] - 2023年8月25日就2023年半年度多项情况发表独立意见[8] 学习培训 - 2023年8月独立董事学习深交所独董制度改革专栏公开课[13] - 2023年9月5日参加深交所第134期独董培训并获证[14] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未有变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购情况[19] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 第五届董事会审议聘任财务负责人程序合规[22] - 报告期内无会计准则变更外会计政策变更等情况[23] - 公司董事会换届选举程序合规[24] - 董事、高管薪酬方案合规，无损害公司及股东利益情形[25] - 报告期内无股权激励及员工持股计划[26] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[27] - 2024年独立董事将继续履职[29]

审计报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0424 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 105 | 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26，100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 审 计 报 告 容诚审字[2024] 51 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2800万股，募集资金64400万元，净额58748.85万元[1] - 本报告期使用超募资金补充流动资金2425.13万元，累计投入71419.53万元[2] - 募投项目使用9338.58万元，节余2722.42万元永久补充流动资金[2] - 2015 - 2021年合计用超募资金56000万元永久补充流动资金[2] - 2022 - 2023年分别用933.41万元和2425.13万元补充，已完成[3] - 截至2023年3月3日，募集资金使用完毕，账户注销[3] 项目投资情况 - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7541.61万元，累计投入6081.38万元，进度80.64%，本报告期效益-504.77万元[16] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目承诺投资4025.72万元，累计投入3257.20万元，进度80.91%，本报告期效益-3.06万元[16] - 补充流动资金承诺投资59358.54万元，本报告期投入2425.13万元，累计投入59358.54万元，进度100%[16] - 合计承诺投资70925.87万元，本报告期投入2425.13万元，累计投入68697.12万元，本报告期效益-507.83万元[17] 其他情况 - 2012 - 2019年公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4][5] - 2022 - 2023年公司注销多个募集资金专项账户[6] - 公司未变更募集资金项目资金使用情况[10] - 募集资金存放、使用、管理与披露无违规[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[16] - 电子支付密码系统升级改造项目节余1460.23万元，节约19.36%[18] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目节余768.52万元，节约19.09%[18] - 2022年拟用不超4000万元超募资金补充，本报告期补充933.41万元[17]

会议时间 - 2024年5月13日15:00召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 2024年5月8日为会议股权登记日[4] - 2024年5月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30为登记时间[9] - 2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[17] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统投票时间[18] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室[5] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室兆日科技证券部[9] 会议投票 - 提案11.00、12.00、13.00、14.00属特别决议事项，须2/3以上表决权通过；其他为普通决议，1/2以上通过[7] - 网络投票代码为350333，投票简称为兆日投票[16] - 委托人对受托人的指示以打“√”为准，其他符号视同弃权统计[24] 会议审议 - 审议总议案及多项具体议案，包括《2023年度报告全文及摘要》等[23] - 审议《2023年度利润分配方案的议案》等多项议案[24] 会议联系 - 会议联系人吴玉兰，电话0755 - 23609873，传真0755 - 83420054，邮箱IR@sinosun.com.cn[9]