关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 目 录 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司 ...

担保信息 - 2024年4月17日公司通过为子公司银行综合授信额度担保暨关联交易议案[2] - 北京银行向子公司天云动力授信1000万元，曹忻军提供连带责任担保[3] - 担保范围主债权本金1000万元，最高债权额2000万元[6] - 保证期间为主合同下债务履行期届满之日起三年[6] - 曹忻军提供担保不收取费用[7] 股东信息 - 曹忻军持有公司股份31,411,510股，占总股本2.19%[5] 关联交易 - 2024年初至披露日与该关联人除薪酬外累计发生关联交易0万元（不含本次担保金额）[9] 担保意义 - 担保有利于满足公司日常经营需要，符合公司和全体股东利益[8]

（张明照） 各位股东及股东代表： 北京飞利信科技股份有限公司 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会， 对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发 表意见，维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 二、2023 年 ...

本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-015 北京飞利信科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩 说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理杨振华先生，董事、副总经理、 财务总监曹忻军先生，独立董事李荣先生，董事、副总经理、董事会秘书吴明进 女士。如安排有变，出席人员可能会有调整。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平和企业整体价值， ...

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-007 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 （以下简称"《报告》"）的程序符合法律、行政法规、公 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备5855.15万元，核销金额479.63万元[3] - 2023年度信用及资产减值损失合计5855.15万元[4][5] - 本次计提减值使2023年净利润降5855.15万元，净利润为 -2.82亿元[12] 减值详情 - 计提信用减值损失 -576.48万元，含应收票据等坏账损失[5][6] - 计提存货跌价损失119.24万元[7] - 计提商誉减值损失4561.47万元，天云动力占比大[8][11] - 计提其他减值损失1750.92万元，含合同资产等减值[12] 并购情况 - 收购上海杰东100%股权形成商誉56906.47万元，资产组未减值[9] - 收购天云动力100%股权形成商誉28449.43万元，减值4561.47万元[11]

会计政策变更 - 2023年4月17日会议审议通过变更会计政策议案，无需提交股东大会[2] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行，第17号2024年1月1日起适用[2] 数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整影响6,363,892.45元[6] - 2022年12月31日，递延所得税资产调整影响3,804,778.58元[6] - 2022年1月1日，递延所得税负债调整影响6,872,080.25元[6] - 2022年12月31日，递延所得税负债调整影响4,284,743.54元[6] - 2022年度，所得税费用调整影响 - 28,222.84元[6] - 2022年度，净利润调整影响28,222.84元[6] - 2022年度另一份数据，所得税费用调整影响 - 36,014.61元[7] - 2022年度另一份数据，净利润调整影响36,014.61元[7] 各方意见 - 审计委员会同意会计政策变更并提请董事会审议[8] - 董事会认为变更能反映财务状况和成果，同意变更[10] - 监事会认为变更合理无重大影响，同意变更[11]

股东大会基本信息 - 公司决定召开2023年度股东大会，召集人为董事会[1][2] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] 审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00，地点在飞利信大厦12层[9] 联系方式 - 联系人吴明进、张士琦，电话010 - 62053775等，邮箱phls@philisense.com[10] 投票信息 - 可通过深交所交易或互联网系统投票，代码350287[11][16] 委托投票 - 可委托代表出席并代为行使表决权，有效期至大会结束[20][22]

2023年履职情况 - 召开9次董事会及3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事多次会议发表同意独立意见[4][5][6][7] - 提名委员会召开4次会议，审计委员会召开5次会议[8] - 独立董事现场工作不少于15日，与审计部和外审沟通[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务，提供建设性意见[16]

业绩相关 - 2023年公司进行战略“瘦身”，聚焦优势主业[30] 业务发展 - 2023年公司按技术门类和特征整合形成三大核心业务板块[13] - 2023年公司运用“1+1+N”模式构建飞利信智慧大脑平台[12][20] 未来展望 - 2024年公司将通过各营销渠道扩大市场份额[15] 技术研发 - 2023年公司参与3个中国信通院发起的标准编写工作[13] - 公司加大研发投入和自有知识产权产品研发力度[29] - 公司成功完成某训练系统项目的开发和部署[43] - 飞利信图谱分析平台采用的图数据库支持万亿量级数据存储及流式计算引擎结合[44] 战略合作 - 公司与中工互联签订“智工·工业大模型”行业应用战略合作协议[37] - 公司与北方工业大学信息学院签订战略合作协议[37][38] - 公司与北京海致星图科技有限公司签署战略合作协议[39] 社会责任 - 2023年公司向西藏、北京门头沟、河北涿州等地捐赠物资[16][35][71] - 公司自2023年起将每年发布社会责任报告[6] 荣誉奖项 - 公司荣获主流厂商“杰出合作伙伴”荣誉[45] - 公司荣获2023年度信用领跑企业称号[46] - 公司荣获“2023北京软件核心竞争力企业（技术研发型）”等多项荣誉[47] - 公司入选“2023北京服务业企业百强榜单”等三大榜单[48] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[54] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[55] 员工管理 - 2023年度公司及下属公司引进高端优秀人才[62] - 2023年8月19日举行2023年度第一次岗位竞聘会[63] - 哺乳期女职工每天可少上班1小时[66] 安全保障 - 公司在办公区域配备监控系统保障员工安全[65] - 公司建立健全劳动安全卫生制度保障员工安全[65] - 公司涉及施工类项目配备三类安全人员[65]