佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-104 佳沃食品股份有限公司 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"佳沃食 品"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的 顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿 元担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保 的公告》（公告编号：2024-030）。 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新 ...

合规方案获批 - 公司智利子公司Australis获批Estero Retroceso养殖中心合规方案[2] 合规要求 - 确保废水排放符合标准，执行多项监测计划[3] - 进行宣贯培训，执行废水处理厂检修计划[3] 生产调整 - Estero Retroceso养殖中心2025 - 2027年停止生产以补偿违规超产[3] 执行与处罚 - 2022年7月开始执行方案，完成可免处罚[4] - 未履行义务监管机构将重启处罚，最高两倍罚款[4] 公司策略 - 公司将严格执行合规措施消除处罚风险[4]

佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-100 佳沃食品股份有限公司 1 佳沃食品股份有限公司 公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"）为偿还中国银行 股份有限公司澳门分行 1.3 亿美元再融资中的部分款项，向控股股东佳沃集团的 控股子公司 Quafood Limited（以下简称"Quafood"）申请无息借款 1,300 万美 元，公司及下属子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）作 为担保人与 Quafood 分别签署了《最高额保证合同》，为上述借款提供担保，公 司及下属子公司北京臻诚本次担保额度合计不超过 1,300 万美元的本金余额。本 次公司提供担保及子公司互保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额 在担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 关于公司及下属子公司为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份 ...

合规方案进展 - 2024年10月29日，智利子公司Australis获批Punta Lobos养殖中心合规方案[2] - 合规方案2023年4月开始执行，目前接近尾声[3] 合规方案内容 - 通过停止生产补偿违规超产，提前收获避免超产[3] - 执行生产合规控制流程并进行宣贯培训[3] 合规影响 - 执行完毕获认可可免处罚，未履行将重启处罚[3][4] - 公司将严格执行消除处罚风险[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由10月9日董事会决议召开，10月10日发布通知[7] - 10月25日现场与网络投票结合召开，现场会议上午10:00在北京举行[8] 股东情况 - 出席股东或其委托代理人84人，代表股份84,513,444股，占比48.5172%[13] - 截至2023年3月31日，惠通基金持股8,751,181股，占总股本5.02%[15] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》获有效表决通过[18][19]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月25日召开，现场10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东84人，代表股份84,513,444股，占比48.5172%[3] - 中小股东83人出席，代表股份4,247,525股，占比2.4384%[3] 股份数据 - 截至2023年3月31日，惠通基金持股8,751,181股，占比5.02%[4] - 截至2024年10月22日，已发行总股份174,200,000股，有表决权股份174,192,800股[4] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》A股同意票数84,078,744，比例99.4856%[6] - 中小股东表决中，A股同意票数3,812,825，比例89.7658%[6]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，所有者权益为 -2.19亿元[2] - 2024年初至三季度末，净利润为 -6.52亿元[3] - 亏损主因是产能补偿、产销降、成本高[3] 未来展望 - 若年末权益为负或财报有六种情形之一，将被实施退市警示[2][6] 新策略 - 引进战略投资者、资产重组改善负债[4] - 聚焦资产利用和运营效率提升[4] - 与银行、供应商协商债务展期等[5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为7.4177亿元，同比下降19.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.5823亿元，同比增加6.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3178亿元，同比下降371.54%[3] - 总资产为93.5807亿元，同比下降4.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-2.1883亿元，同比下降177.30%[3] - 报告期内，公允价值变动收益同比增加1.95亿元，增幅99.11%[7] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降1.80亿元，降幅371.54%[7] - 报告期内，筹资活动产生现金流量净额同比增加4.44亿元，增幅1319.23%[7] - 2024年第三季度，Australis实现营业收入5.29亿元人民币，同比下降16%[11] - Australis 2024年第三季度运营利润为-1.95亿元人民币，同比减亏17%[11] - 2024年前三季度，Australis实现营业收入19.2亿元人民币，同比下降21%[11] - 子公司青岛国星股份有限公司2024年前三季度销售收入6.85亿元，同比下降20%[12] - 青岛国星股份有限公司2024年前三季度毛利率同比下降4%[12] - 2024年第三季度公司收获量为11,432吨，同比下降3%[13] - 2024年第三季度公司销量为10,878吨，同比下降21%[13] - 2024年第三季度公司销售收入为52,940.46万元人民币，同比下降16%[13] - 2024年第三季度公司运营利润为-19,526.01万元人民币，同比改善17%[13] - 2024年第三季度公司净利润为-19,481.29万元人民币，同比改善28%[13] - 2024年第三季度公司毛利率为-25.7%，同比下降1.3个百分点[13] - 2024年第三季度公司公允价值变动损益为-4,057.94万元人民币，同比下降70%[14] - 2024年第三季度公司大西洋鲑销售价格为6.39美元/KG WFE，同比上升4.8%[20] - 2024年第三季度公司大西洋鲑出笼成本为6.26美元/KG WFE，同比上升12.6%[20] - 2024年前三季度公司饲料采购价格逐步回落，但出笼成本中饲料成本仍处于高位[21] - 2024年前三季度WFE收获量为3.6万吨，预计全年收获量为4.8万吨[22] - 2024年第三季度利息费用为13,719.05万元，同比增长10%[23] - 2024年前三季度利息费用为43,594.28万元，同比增长21%[23] - 2024年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为-218,834,201.36元，可能触发退市风险警示[26] - 公司2024年第三季度营业总收入为26.26亿元，同比下降24.4%[40] - 营业总成本为36.16亿元，同比下降15.2%[40] - 财务费用为4.25亿元，同比增长15.8%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为-2.19亿元，同比下降177.3%[38] - 负债合计为95.36亿元，同比增长2.2%[38] - 短期借款为10.34亿元，同比增长277.9%[38] - 应付账款为12.41亿元，同比下降21.0%[38] - 合同负债为8565.29万元，同比增长134.0%[38] - 资产总计为93.58亿元，同比下降4.2%[38] - 非流动负债合计为67.60亿元，同比增长51.1%[38] - 公司2024年第三季度净利润为-756,119,688.18元，同比减少0.5%[41] - 归属于母公司股东的净利润为-651,828,582.99元，同比减少0.03%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-131,776,324.99元，同比下降371.5%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,099,815.02元，同比下降26.7%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为385,037,173.21元，同比增长1043.5%[44] - 期末现金及现金等价物余额为214,952,710.17元，同比增长62.5%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,918,965,352.29元，同比下降30.2%[43] - 收到的税费返还为298,755,504.09元，同比下降30.2%[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为388,766,049.49元，同比下降23.1%[43] - 基本每股收益为-3.7418元，同比减少0.03%[41] 资产负债情况 - 报告期末，其他非流动资产较年初增加127.03万元，增幅44.57%[6] - 报告期末，应交税费较年初增加272.34万元，增幅31.44%[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额为2.08亿元，一年内到期的有息负债余额为11.12亿元[27] - 2024年9月30日，公司涉及逾期债务金额为1.76亿元[27] - 公司货币资金期末余额为208,204,806.50元，较期初增长44.8%[37] - 公司应收账款期末余额为331,320,862.78元，较期初下降2.3%[37] - 公司存货期末余额为1,538,905,375.99元，较期初下降19.5%[37] - 公司固定资产期末余额为1,868,897,394.87元，较期初下降8.5%[37] - 公司无形资产期末余额为3,694,683,707.74元，较期初下降1.8%[37] - 公司递延所得税资产期末余额为1,265,966,674.60元，较期初增长17.8%[37] 风险与应对措施 - 公司因超产事项存在被处罚的风险，但整体判断相关风险较小[32] - 全球地缘政治风险可能导致公司部分市场的销售和供应链受到冲击[33] - 公司通过拓展海外销售渠道和加强供应链管控以应对地缘政治风险[34] - 公司已建立国际化管理队伍并制定预备应对方案以应对其他风险[35] - 公司2023年度经审计后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[25] 市场与销售 - 2024年第三季度，智利三文鱼销售价格同比上涨5%[11] - 国内三文鱼业务受日本污染海水等综合因素影响，消费市场低迷[12] - 海家可可海里鲜切三文鱼体验店通过线上线下结合方式提高市场渗透率[12] 利率与成本 - 公司2024年前三季度平均利率水平高于上年度前三季度平均利率[24] - 公司2024年第三季度Libor利率较上半年有所下降[24]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-094 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九临时次会议 于2024年10月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年10月11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董 事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长 陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 1 佳沃食品股份有限公司 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。上述人员的提名、审议、表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次聘任副总 经理、财务总监事项。并同意将该议案提交公司董事会审议。 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 ...