证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-031 新天科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的 合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，新天科技股 份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制 定了"质量回报双提升"行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十五次 会议审议通过，具体内容如下： 一、深耕主业，推动公司高质量发展 公司是国内智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水综合物联网解决 方案的头部企业，也是行业内产品种类较为齐全的能源管理物联网综合解决方案 提供商。公司已在该领域深耕二十五年，自成立起，公司以"实现能源节约，创 造智慧生活"为使命，坚持"以技术引领市场，以质量、服务赢得客户"的发展 方针，聚焦"智慧水 ...

新天科技股份有限公司 为完善和健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定的股 东分红回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，特制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 中小股东）的意见。在保证公司持续经营和长远发展的前提下，注重对股东合理 的投资回报，兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，制定合理的 股东回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境及对投资者的合理回报等因素的 ...

业绩数据 - 以2010年4月30日为审计基准日，公司经审计的净资产值为84,405,838.91元，折合股本为56,680,000元，余额27,725,838.91元计入资本公积[4] - 公司已发行的股份总数为1,169,801,516股，均为普通股[4] 公司治理 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[2] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事或者经理，辞任需30日内确定新法定代表人[2] - 公司注册登记机关从郑州市工商行政管理局变为郑州市市场监督管理局[2] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托管理相关股份[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[2] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，可书面请求相关部门向法院提起诉讼[8] 关联交易与担保 - 公司审议在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司审议与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需提交董事会或股东会审议[12] 会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司利润分配采用现金、股票或两者结合的方式，符合条件优先现金分红[41] - 公司利润分配具体分红比例由修订前的20%变为修订后30%[42] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司内部审计机构对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[43] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需在10日内通知债权人，并于30日内公告[44][45] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[46]

会议安排 - 公司于2025年10月23日发第五届监事会十五次会议通知，28日召开[2] 会议表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于<公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划>的议案》3票同意待股东会审议[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东会审议[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 23 日发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-029 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告 期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《 202 ...

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为2.72亿元，同比增长15.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.19亿元，同比增长21.04%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8061.82万元，同比增长37.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长38.07%[5] - 营业总收入为7.19亿元人民币，同比增长21.0%[22] - 净利润为1.59亿元人民币，同比增长38.1%[23] - 基本每股收益为0.1403元，同比增长38.8%[23] 成本和费用变化 - 营业成本为4.07亿元人民币，同比增长24.3%[22] - 研发费用为4793.2万元人民币，同比下降22.8%[22] - 销售费用为8535.3万元人民币，同比增长20.0%[22] 其他财务数据 - 投资收益本期发生额为3226.05万元，同比大幅增长202.46%[11] - 信用减值损失为-2507.66万元，同比增加98.81%[11] - 投资收益为3226.1万元人民币，上年同期为亏损3148.6万元[22] - 第三季度非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为4126.88万元[7] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4188.97万元，同比下降44.54%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比大幅下降190.65%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5518.39万元，同比改善58.71%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4189.0万元人民币，同比下降44.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币，主要由于投资支付现金48.78亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.10亿元人民币，较期初减少24.1%[25] 资产与负债变动 - 公司货币资金期末余额为4.355亿元，较期初的5.702亿元减少1.347亿元，降幅约23.6%[19] - 交易性金融资产期末余额为9.690亿元，较期初的7.904亿元增加1.786亿元，增幅约22.6%[19] - 应收账款期末余额为5.444亿元，较期初的5.093亿元增加0.351亿元，增幅约6.9%[19] - 存货期末余额为3.503亿元，较期初的3.015亿元增加0.488亿元，增幅约16.2%[19] - 在建工程期末余额为4.115亿元，较期初的3.463亿元增加0.652亿元，增幅约18.8%[19] - 公司资产总计35.433亿元，较期初的34.281亿元增加1.152亿元，增幅约3.4%[19][20] - 公司未分配利润期末余额为16.921亿元，较期初的15.894亿元增加1.027亿元，增幅约6.5%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为30.184亿元，较期初的29.261亿元增加0.923亿元，增幅约3.2%[21] 股权结构与公司治理 - 公司控股股东及实际控制人费战波持有419,461,659股人民币普通股，费占军持有100,085,495股，两人为兄弟关系，合计持股比例超过13%[16] - 公司回购专用证券账户持股数量为33,123,175股，占公司总股本的2.83%[16] 其他重要事项 - 公司将于2025年起首次执行新会计准则[26] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

活动概况与郑州市资本市场基础 - 郑州资本市场并购重组大会于10月16日在河南郑州高新区举行 主题为“激发并购重组活力 推动产业高质量发展” [1] - 郑州市集聚各类金融机构421家 培育上市企业超60家 基金规模突破900亿元 债券市场规模超4000亿元 [1] - 郑州市拥有雄厚的产业根基 包括装备制造领域的宇通客车、中铁装备、郑煤机等全球领先企业 以及汉威科技、新天科技等在细分领域有强大话语权的公司 [1] 政策效果与市场表现 - “并购六条”实施后 河南有10家上市公司启动12单并购重组 其中5单已完成 相关公司上半年营收与净利润同比大幅增长 [1] - 深市重组市场活跃度因“并购六条”明显提升 民营上市公司筹划重组更活跃 大市值公司重组意愿明显增强 [2] - 发股类重组占据主流 科技型企业估值包容度有所提升 产业整合类并购占据主流 聚焦新质生产力成为趋势 [2] 并购重组趋势与功能 - 并购重组被视为提升存量上市公司质量、实现资本市场吐故纳新的重要渠道 支持上市公司注入优质资产、提升投资价值 [2] - 预测并购重组将超越IPO成为主流 原因包括IPO市场节奏放缓以及一系列并购新规出台形成的巨大市场驱动力 [2] - 未来产业并购将成为主流 由直接并购走向专业并购 由财务并购走向战略并购 [2] 并购风险与项目路演 - 并购风险存在三个“70%”定律 即70%并购案例失败 失败案例中70%因整合失败 整合失败案例中70%因文化不匹配 [3] - 战略匹配、文化相容、估值溢价是并购中首要考虑的问题 [3] - 活动当日有来自生物科技、半导体、新材料、智能制造等战略性新兴领域的7个优质项目进行路演 [3]

公司股东信息披露 - 新天科技在互动平台表示公司股东人数通过定期报告进行披露 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.47亿元，同比增长24.39% [1] - 归母净利润7890.33万元，同比增长38.45% [1] - 第二季度营业总收入3.06亿元，同比增长55.49% [1] - 第二季度归母净利润5169.6万元，同比增长22.22% [1] - 扣非净利润5629.68万元，同比增长11.29% [1] 盈利能力指标 - 毛利率41.39%，同比下降9.03个百分点 [1] - 净利率17.66%，同比上升11.33个百分点 [1] - 营业成本同比增长33.77%，主要因营业收入增加 [1] - 历史净利率中位水平为21.52%，显示产品附加值较高 [4] 费用控制 - 三费总额6995.74万元，占营收比例15.65% [1] - 三费占营收比同比下降12.33个百分点 [1] - 财务费用同比上升59.04%，主要因利息收入减少 [2] 资产质量 - 应收账款5.51亿元，同比增长7.98% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达287.71% [1][5] - 货币资金5.02亿元，同比微降0.97% [1] - 每股净资产2.52元，同比增长4.75% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.02元，同比增长9.5% [1] - 投资活动现金流净额同比大幅下降285.49%，主要因理财购买增加 [2] - 筹资活动现金流净额同比上升73.17%，主要因上年同期回购股份 [3] 资本回报水平 - 2024年ROIC为6.14%，资本回报率处于一般水平 [4] - 近10年ROIC中位数为8.3%，2024年为历史最低水平 [4] - 公司现金资产健康状况良好 [4]

财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业总收入4.47亿元 同比增长24.39% [1] - 归母净利润0.79亿元 同比增长38.45% [1] - 智能燃气表及系统收入约1.03亿元 同比大幅增长106.86% [1] - 智能民用水表及系统收入约1.84亿元 同比增长16.53% [1] - 智能工商业水表及流量计收入超1亿元 毛利率达55.64% [1] - 营收增速在仪器仪表行业中排名第五 [1] 产品与技术优势 - 主导或参与制定50余项国家及行业标准 [2] - 上半年新增专利18项（发明专利2项 实用新型9项 外观设计7项） [2] - 新增软件著作权17项 拥有CMMI5级认证 [2] - 智慧水务平台7.0版本接入AI大模型 实现语音交互/智能问答/漏损定位等功能 [2] - 服务2500多家公用事业单位 覆盖全国超30个省级行政区 [2] 行业地位与市场前景 - 国家级专精特新小巨人企业 在智慧能源信息化领域深耕二十五年 [1] - 智慧水务市场规模2026年有望达370亿元 2030年智能水表市场规模或突破400亿元 [3] - 节水产业规模到2027年达到万亿元 [3] - 滚动市盈率22.24倍远低于行业水平 市净率1.57倍处于行业第二低 [3] 政策与市场环境 - 国家出台《国家水网建设规划纲要》等政策推动市政设施数字化智能化改造 [2] - 市场需求持续释放 业绩增长得益于物联网/大数据/AI等技术融合与产品创新 [1]