利润分配 - 2024年度以11.37亿股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派5683.39万元[12] 资金使用 - 公司及子公司用闲置自有资金买理财产品额度不超12亿，低风险不超11亿，中高风险不超1亿[15] - 公司用暂时闲置募集资金买保本型理财产品额度不超1.5亿[17] - 公司及子公司用自有资金证券投资额度不超3.5亿[19] 会议相关 - 2025年4月7日发董事会会议通知，4月17日召开，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多个议案9票同意通过，部分需提交年度股东会审议[3] - 公司将于2025年5月9日在郑州召开2024年年度股东会[26] 人员薪酬 - 独立董事年度津贴5万元/人，非独立董事无津贴[21] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》7票同意通过[22] 审计相关 - 董事会认可中勤万信会计师事务所2024年工作[25] - 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》9票同意通过[24]

业绩数据 - 2024年度公司归属股东净利润19161.17万元，母公司净利润15320.45万元[3] - 2024年度可供分配利润119483.27万元[4] 分红回购 - 以1136678341股为基数，每10股派现0.5元，共派56833917.05元[4] - 2024年累计现金分红预计79567483.87元[4] - 2024年股份回购金额54064770.39元[5] - 2024年现金分红和回购总额预计133632254.26元，占净利润69.74%[5] - 近三年累计现金分红及回购注销总额453994195.39元，高于年均净利润30%[7] 其他数据 - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.43%[7] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为896428647.21元、821287224.19元，占总资产比例26.21%、23.96%[8] - 2024、2023年合并报表金融资产占总资产比例分别为23.96%、26.21%，母公司为19.56%、21.59%[10]

募资情况 - 公司非公开发行70198181股，发行价每股11元，募资772179991元，净额759987092.82元[1] 募投项目 - 募投项目总投资87800万元，含智慧水务云服务平台等四个项目[5] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，产品为保本型[7][8] - 此前获批不超2.5亿元买保本理财，拟调为不超1.5亿元，待股东会审议[17]

新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0624 号 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 | 1-2 | | | 情况鉴证报告 | | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 2024 | 年度募集资金 3-8 | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0624 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 ...

内部控制审计 - 中勤万信审计新天科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0623 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | | 二、附件： | | | | | 新天科技股份有限公司 | 年度非经营性资金占用 | 2024 | 3-4 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司2024年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的。 1 附件：新天科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 中勤万信会计师事务 ...

关于新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 新天科技股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016 年度非公开发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发 行费用人民币 12,192,898.18 元后 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1443 号 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-110 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1443 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

新天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈铁军先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2024年度本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表独立、客观意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和股东的利益。 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈铁军，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河 南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任郑州大学电气工 学院院长；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会 理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河 南省自动化学会副理事长 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 新天科技股份有限公司董事会 新天科技股份有限公司 董事会 二○二五年四月十九日 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《关于独立性的自查报告》，就在任独立董事吴跃平先生、陈铁军 先生、杨玲霞女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士的任职经历、独立 性情况以及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，公司现任独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 能够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职 ...